Flux de Trésorerie Labrador Iron Mines Holdings Limited

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CA5054351070

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:30:20 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000200 ^USD	0,00%		-96,67%	-93,33%

02/03	Labrador Iron Mines Holdings Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI
29/11	Labrador Iron Mines Holdings Limited publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: LABRADOR IRON MINES HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	368 k	320 k	99,66 k	22,99 k	49,87 k
Résultat Brut	-368 k	-320 k	-99,66 k	-22,99 k	-49,87 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	441 k	562 k	510 k	501 k	376 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	678 k	329 k	104 k	100 k	112 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	47,8 k	40,97 k	34,14 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-25,96 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	7,14 k	-1,03 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	-24,84 M	-140 k	662 k	642 k	522 k
Résultat d'Exploitation	24,47 M	-180 k	-761 k	-665 k	-571 k
Intérêts payés, total	-	-	-7,39 k	-3,66 k	-1,04 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,16 k	2,54 k	1,66 k	1,24 k	1 k
Charges d'intérêt nettes	5,16 k	2,54 k	-5,73 k	-2,42 k	-39
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	24,47 M	-178 k	-767 k	-667 k	-571 k
Charges de restructuration	305 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	750 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	137 k	79,41 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	25,67 M	-98,15 k	-767 k	-667 k	-571 k
Résultat des activités poursuivies	25,67 M	-98,15 k	-767 k	-667 k	-571 k
Résultat net part du groupe	25,67 M	-98,15 k	-767 k	-667 k	-571 k
Intérêts minoritaires	-12,65 M	-213 k	130 k	-4,53 k	31,76 k
Résultat net	13,01 M	-311 k	-638 k	-671 k	-540 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,01 M	-311 k	-638 k	-671 k	-540 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,01 M	-311 k	-638 k	-671 k	-540 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	162 M	162 M	162 M	162 M	162 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	162 M	162 M	162 M	162 M	162 M
BPA de base normalisé	0,02	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	0,02	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	24,48 M	-179 k	-760 k	-624 k	-537 k
EBITA	24,48 M	-179 k	-761 k	-665 k	-571 k
EBIT	24,47 M	-180 k	-761 k	-665 k	-571 k
EBITDAR	24,49 M	-152 k	-715 k	-579 k	-492 k
Résultat net normalisé	2,64 M	-324 k	-350 k	-421 k	-325 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	7,39 k	3,66 k	1,04 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	441 k	562 k	510 k	501 k	376 k
Charges locatives nettes, total	15 k	27 k	45 k	45 k	45 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	20,65 k	5,08 k	944
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	24,35 k	39,92 k	44,06 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	678 k	329 k	104 k	100 k	112 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	678 k	329 k	104 k	100 k	112 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	328 k	309 k	6,15 k	1,16 k	26,19 k
Total des liquidités et VMP	328 k	309 k	6,15 k	1,16 k	26,19 k
Autres créances	302 k	16,38 k	12,85 k	11,9 k	10,8 k
Total des créances	302 k	16,38 k	12,85 k	11,9 k	10,8 k
Dépenses payées d'avance	-	7,5 k	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	80,26 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	711 k	333 k	19 k	13,06 k	36,99 k
Immobilisations corporelles brutes	26,4 M	26,5 M	26,69 M	26,73 M	26,78 M
Amortissements cumulés	-	-	-47,8 k	-40,97 k	-34,14 k
Immobilisations corporelles nettes	26,4 M	26,5 M	26,64 M	26,69 M	26,74 M
Autres actifs à long terme, total	970 k	131 k	173 k	218 k	237 k
Total des actifs	28,08 M	26,96 M	26,83 M	26,92 M	27,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	652 k	579 k	821 k	604 k	694 k
Charges à payer, total	190 k	59,71 k	173 k	960 k	1,23 M
Emprunts à court terme	-	-	100 k	225 k	455 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	41,34 k	36,46 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	843 k	638 k	1,14 M	1,83 M	2,38 M
Dette à long terme	40 k	40 k	40 k	40 k	40 k
Contrats de location à long terme	-	-	36,46 k	-	-
Autres passifs non courants	1,38 M	231 k	231 k	231 k	231 k
Total du passif	2,26 M	910 k	1,44 M	2,1 M	2,65 M
Actions ordinaires, total	396 M	396 M	396 M	396 M	396 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-383 M	-383 M	-384 M	-384 M	-385 M
Résultat global et autres	699 k	1,03 M	1,13 M	1,23 M	1,34 M
Total des fonds propres ordinaires	13,78 M	13,8 M	13,26 M	12,69 M	12,26 M
Intérêts minoritaires	12,04 M	12,26 M	12,13 M	12,13 M	12,1 M
Total des capitaux propres	25,82 M	26,05 M	25,39 M	24,82 M	24,36 M
Total du passif et des capitaux propres	28,08 M	26,96 M	26,83 M	26,92 M	27,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	162 M	162 M	162 M	162 M	162 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	162 M	162 M	162 M	162 M	162 M
Actif net par action	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Actif corporel net	13,78 M	13,8 M	13,26 M	12,69 M	12,26 M
Actif corporel net par action	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Total de la dette	40 k	40 k	218 k	301 k	495 k
Dette nette	-288 k	-269 k	212 k	300 k	469 k
Dette relative aux contrats de location	120 k	216 k	360 k	360 k	360 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	12,04 M	12,26 M	12,13 M	12,13 M	12,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	1	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	13,01 M	-311 k	-638 k	-671 k	-540 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	47,8 k	40,97 k	34,14 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,14 k	1,22 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-25,96 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-25,96 M	1,22 k	47,8 k	40,97 k	34,14 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	678 k	329 k	104 k	100 k	112 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	12,35 M	-821 k	-122 k	8,16 k	-30,31 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-518 k	-258 k	326 k	525 k	316 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-432 k	-1,06 M	-282 k	3,07 k	-108 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-437 k	-97,66 k	-68,06 k	-88,06 k	-88,06 k
Vente d'immobilisations corporelles	200 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	500 k	250 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	204 k	889 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	467 k	1,04 M	-68,06 k	-88,06 k	-88,06 k
Dette à court terme émise, total	-	-	100 k	125 k	230 k
Dette à long terme émise, total	40 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	40 k	-	100 k	125 k	230 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-52,5 k	-45 k	-37,5 k
Total de la dette remboursée	-	-	-52,5 k	-45 k	-37,5 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	28,6 k
Flux de trésorerie de financement	40 k	-	47,5 k	80 k	221 k
Variation nette de la trésorerie	74,34 k	-18,85 k	-303 k	-4,99 k	25,03 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,86 M	525 k	-30 k	206 k	64,55 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,86 M	525 k	-25,38 k	208 k	65,21 k
Variation du fonds de roulement net	-65,99 k	-154 k	-367 k	-570 k	-365 k
Dette nette émise (remboursée)	40 k	-	47,5 k	80 k	192 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	102,03	-0,41	-1,77	-1,55	-1,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	120,81	-0,43	-1,84	-1,64	-1,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	203,08	-0,38	-2,98	-2,66	-2,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	188,06	-2,25	-4,71	-5,17	-4,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,84	0,52	0,02	0,01	0,02
Quick Ratio	0,75	0,51	0,02	0,01	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,51	-1,66	-0,25	0	-0,05
Délais de paiement des fournisseurs	538,88	701,82	2,47 k	7,83 k	4,75 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,15	0,15	0,86	1,21	2,03
Dette totale / Capital total	0,15	0,15	0,85	1,2	1,99
Dette à long terme / Capitaux propres	0,15	0,15	0,3	0,16	0,16
Dette à long terme / Capital total	0,15	0,15	0,3	0,16	0,16
Dette totale / Total de l'actif	8,05	3,37	5,38	7,79	9,82
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-102,97	-181,47	-547,35
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-96,34	-159,09	-481,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-105,55	-183,14	-566,3
Dette totale / EBITDA	0	-0,22	-0,31	-0,52	-0,98
Dette nette / EBITDA	-0,01	1,5	-0,3	-0,52	-0,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0	-0,14	-0,28	-0,45	-0,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,01	0,97	-0,27	-0,45	-0,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-41,01	-12,99	-68,87	-76,93	116,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,07 k	-100,7	324,96	-17,97	-13,84
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,07 k	-100,7	325,64	-12,72	-14,01
EBIT, 1 an Croissance %	-2,04 k	-100,71	322,75	-12,72	-14,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,92 k	-100,38	681,54	-13,06	-14,32
Résultat net, Croissance 1 an	7,69 k	-102,39	105,1	5,32	-19,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,73 k	-109,8	8,1	20,44	-22,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	7,69 k	-102,39	105,12	5,32	-19,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,32 Md	0,37	0,54	0,18	0,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,38 k	-3,98	-0,48	0,32	0,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,66 k	0,13	-3,87	-4,31	-3,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,66 k	0,13	-3,87	-4,31	-3,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-50,44	145,07	-73,34	-101,09	-3,62 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-77,65	-30,3	29,38	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,76 k	-105,7	-105,72	-785,96	-68,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,76 k	-105,7	-104,84	-919,9	-68,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,45	-28,36	-47,96	-73,2	-29,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	370,31	-62,08	-82,75	86,71	-15,93
EBITA, 2 ans CAGR %	367,12	-62,08	-82,73	92,74	-13,37
EBIT, 2 ans CAGR %	360,18	-62,18	-82,73	92,09	-13,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	578,05	-52,83	-82,71	160,67	-13,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	386,41	36,38	-77,87	46,98	-7,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	94,33	41,19	-67,46	14,1	-3,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	386,41	36,38	-77,87	46,98	-7,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	363 k	364 k	0,46	0,36	0,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	231,14	276,96	-2,25	-0,08	0,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,05 k	1,38 k	-1,89	-4,09	-3,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,05 k	1,38 k	-1,89	-4,09	-3,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-41,98	10,21	-19,17	-94,62	-38,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,53	-5,04	13,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	290,8	23,47	-94,29	-37,37	46,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	290,8	23,47	-94,75	-37,02	60,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,59	-10,65	-45,74	-60,32	-46,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	147,46	-45,53	-15,14	-70,99	44,28
EBITA, 3 ans CAGR %	145,85	-45,77	-15,09	-70,36	47,28
EBIT, 3 ans CAGR %	144,63	-46,18	-15,44	-70,36	46,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	178,78	-43,98	20,25	-70,38	79,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	137,33	-17,33	56,25	-62,77	20,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,85	-22,68	29,16	-49,66	0,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	137,34	-17,33	56,26	-62,77	20,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	488,05	23,56 k	23,61 k	0,36	0,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	98,83	119,18	141,82	-1,4	0,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	213,7	410,34	493,84	-2,7	-3,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	213,7	410,34	493,84	-2,7	-3,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,74	-6,21	-31,33	-80,78	-53,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,37	-3,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	274,77	-6,67	-55,66	-71,82	-50,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	274,77	-6,67	-58,06	-71,72	-50,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,28	-19,69	-26,55	-44,81	-39,67
EBITDA, 5 ans CAGR %	63,4	-47,45	-13,99	-10,84	-15,45
EBITA, 5 ans CAGR %	62,85	-47,38	-14,3	-9,94	-14,41
EBIT, 5 ans CAGR %	62,55	-47,25	-14,55	-10,47	-14,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	56,31	-71,38	-8,32	3,62	5,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,46	-65,18	-8,12	4,07	26,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,24	-51,73	-15,63	-9,66	14,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	29,78	-66,37	-8,12	4,07	26,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	64,81	177,27	190,03	2,56 k	2,56 k
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,24	40,71	49,67	60,08	70,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-25,84	57,58	97,06	161,49	186,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-25,84	57,58	97,06	161,49	186,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-34,22	-22,35	-25,69	-70,1	-34,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	34,03	-62,56	-30,67	-20,44	-28,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	34,68	-62,56	-32,95	-20,26	-28,3