Flux de Trésorerie Laboro.AI Inc.

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25/09/25	Globe-ing Inc. annonce la dissolution de la coentreprise avec Laboro.AI Inc.	CI

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Données Financières Publiées: LABORO.AI INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,9 Md
Total Chiffre d'affaires	1,9 Md
Coût des marchandises vendues, total	628 M
Résultat Brut	1,27 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,06 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	17 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,08 Md
Résultat d'Exploitation	192 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M
Charges d'intérêt nettes	2 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-28 M
Autres produits non opérationnels	0
EBT, hors éléments non courants	166 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	48 M
EBT, elements non courants inclus	214 M
Charge d'impôt	68 M
Résultat des activités poursuivies	146 M
Résultat net part du groupe	146 M
Résultat net	146 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	146 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	146 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	9,18
BPA de base - Activités poursuivies	9,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,9 M
Bénéfice net par action - dilué	9,06
BPA dilué - Activités poursuivies	9,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,2 M
BPA de base normalisé	6,52
BPA dilué normalisé	6,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	229 M
EBITA	195 M
EBIT	192 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,78
Résultat net normalisé	104 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	27 M

Période Fiscale: Septembre	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,05 Md
Total des liquidités et VMP	2,05 Md
Créances clients, total	552 M
Total des créances	552 M
Stocks	1 M
Autres actifs à court terme, total	22 M
Total de l'actif circulant	2,62 Md
Immobilisations corporelles nettes	81 M
Investissements à long terme	24 M
Goodwill	59 M
Autres immobilisations incorporelles, total	10 M
Actifs d'impôts différés à long terme	14 M
Autres actifs à long terme, total	2 M
Total des actifs	2,81 Md
Passifs
Comptes à payer, total	23 M
Charges à payer, total	1 M
Part à court terme de la dette à long terme	1 M
Impôts sur le revenu à payer	66 M
Autres passifs à court terme	174 M
Total du passif circulant	265 M
Autres passifs non courants	1 M
Total du passif	266 M
Actions ordinaires, total	1,01 Md
Primes d'émissions d'actions	1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	529 M
Total des fonds propres ordinaires	2,55 Md
Total des capitaux propres	2,55 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,81 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,92 M
Actif net par action	160
Actif corporel net	2,48 Md
Actif corporel net par action	155,67
Total de la dette	1 M
Dette nette	-2,05 Md
Stocks - travaux en cours, total	1 M
Employés à temps plein	100

Période Fiscale: Septembre	2025 (JPY)
Résultat net	215 M
Dépréciation et amortissement - CF	34 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3 M
Amortissements et dépréciations, Total	37 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-48 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	28 M
Autres activités d'exploitation, total	-58 M
Variation des créances	39 M
Variation des dettes fournisseurs	-2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	215 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-52 M
Acquisitions en espèces	-55 M
cession totale ou partielle d'une activité	410 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2 M
Autres activités d'investissement, total	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	300 M
Émission d'actions ordinaires	9 M
Autres activités de financement, total	-1 M
Flux de trésorerie de financement	8 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	2 M
Variation nette de la trésorerie	525 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	58 M

Période Fiscale: Septembre	2025 (JPY)
Analyse des marges
Marge brute %	66,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	55,95
Marge d’EBITDA %	12,05
Marge EBITA %	10,26
Marge d'EBIT %	10,11
Marge des activités poursuivies %	7,68
Marge nette %	7,68
Net Avail. Pour la marge commune %	7,68
Marge nette normalisée %	5,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,9
Quick Ratio	9,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,04
Dette totale / Capital total	0,04
Dette totale / Total de l'actif	9,46
Dette totale / EBITDA	0
Dette nette / EBITDA	-8,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-11,56