Flux de Trésorerie L1 Global Long Short Fund Limited

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AU0000440166

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:15 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,090 ^AUD	0,00%		-1,88%	+25,53%

26/08	L1 Global Long Short Fund Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
26/08	L1 Global Long Short Fund : hausse du bénéfice et des revenus de placement pour l'exercice 2026	MT

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Données Financières Publiées: L1 GLOBAL LONG SHORT FUND LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-32,32 M	52,05 M	18,42 M	9,97 M	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	8,78 M	8,97 M	10,17 M	9,16 M	47,72 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	155 M
Total Chiffre d'affaires	-23,54 M	61,02 M	28,6 M	19,14 M	203 M
Résultat Brut	-23,54 M	61,02 M	28,6 M	19,14 M	203 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,95 M	5,7 M	5,79 M	5,87 M	48,31 M
Autres dépenses de fonctionnement	130 k	102 k	115 k	919 k	2,44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,08 M	5,81 M	5,91 M	6,78 M	50,75 M
Résultat d'Exploitation	-29,62 M	55,21 M	22,69 M	12,35 M	152 M
Intérêts payés, total	-167 k	-121 k	-288 k	-31 k	-23,63 M
Charges d'intérêt nettes	-167 k	-121 k	-288 k	-31 k	-23,63 M
Gains (pertes) de change	2,76 M	-396 k	-3,49 M	2,34 M	46,45 M
Autres produits non opérationnels	-735 k	-572 k	-639 k	-802 k	-3,08 M
EBT, hors éléments non courants	-27,76 M	54,12 M	18,27 M	13,86 M	172 M
EBT, elements non courants inclus	-27,76 M	54,12 M	18,27 M	13,86 M	172 M
Charge d'impôt	-8,33 M	16,24 M	5,47 M	4,16 M	50,59 M
Résultat des activités poursuivies	-19,42 M	37,88 M	12,8 M	9,7 M	121 M
Résultat net part du groupe	-19,42 M	37,88 M	12,8 M	9,7 M	121 M
Résultat net	-19,42 M	37,88 M	12,8 M	9,7 M	121 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-19,42 M	37,88 M	12,8 M	9,7 M	121 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-19,42 M	37,88 M	12,8 M	9,7 M	121 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	0,13	0,04	0,03	0,37
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	0,13	0,04	0,03	0,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	293 M	295 M	295 M	296 M	328 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	0,13	0,04	0,03	0,37
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	0,13	0,04	0,03	0,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	293 M	295 M	295 M	296 M	328 M
BPA de base normalisé	-0,06	0,11	0,04	0,03	0,33
BPA dilué normalisé	-0,06	0,11	0,04	0,03	0,33
Dividende par action	0,06	0,06	0,06	0,06	0,03
Ratio de distribution	-92,7	41,37	123,9	165,37	8,93
Éléments supplémentaires
EBITA	-29,62 M	55,21 M	22,69 M	12,35 M	152 M
EBIT	-29,62 M	55,21 M	22,69 M	12,35 M	152 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-20,78 M	60,62 M	25,11 M	21,48 M	249 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,02	30,01	29,96	29,99	29,43
Total des impôts courants	14,81 M	4,88 M	3,76 M	4,74 M	75,38 M
Total des impôts différés	-23,15 M	11,34 M	1,72 M	-576 k	-24,8 M
Résultat net normalisé	-17,35 M	33,83 M	11,42 M	8,66 M	107 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,63 M	5,44 M	5,52 M	5,6 M	48,31 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	22 k	23 k	8 k	8 k	1,15 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	323 M	405 M	396 M	416 M	1,8 Md
Total des liquidités et VMP	323 M	405 M	396 M	416 M	2,95 Md
Créances clients, total	2,11 M	1,28 M	1,84 M	1,38 M	157 M
Autres créances	278 k	666 k	2,39 M	363 k	1,4 M
Total des créances	2,39 M	1,95 M	4,23 M	1,74 M	158 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	106 M	57,03 M	56,68 M	41,73 M	-
Autres actifs à court terme, total	3,08 M	802 k	154 k	-	41,78 M
Total de l'actif circulant	435 M	465 M	458 M	459 M	3,15 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	4,29 M	-	-	-	16,61 M
Total des actifs	439 M	465 M	458 M	459 M	3,17 Md
Passifs
Comptes à payer, total	102 k	108 k	-	3,69 M	84,04 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	28,54 M
Impôts sur le revenu à payer	7,14 M	-	-	1,26 M	57,78 M
Autres passifs à court terme	2,52 M	6,23 M	2,42 M	5,84 M	2,04 Md
Total du passif circulant	9,76 M	6,34 M	2,42 M	10,79 M	2,21 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	7,05 M	8,76 M	8,19 M	-
Total du passif	9,76 M	13,39 M	11,18 M	18,98 M	2,21 Md
Actions ordinaires, total	393 M	395 M	395 M	396 M	810 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	36,4 M	56,62 M	51,71 M	43,66 M	151 M
Total des fonds propres ordinaires	429 M	451 M	446 M	440 M	961 M
Total des capitaux propres	429 M	451 M	446 M	440 M	961 M
Total du passif et des capitaux propres	439 M	465 M	458 M	459 M	3,17 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	294 M	296 M	295 M	297 M	548 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	294 M	296 M	295 M	297 M	548 M
Actif net par action	1,46	1,53	1,51	1,48	1,75
Actif corporel net	429 M	451 M	446 M	440 M	961 M
Actif corporel net par action	1,46	1,53	1,51	1,48	1,75
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-323 M	-405 M	-396 M	-416 M	-2,95 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-19,42 M	37,88 M	12,8 M	9,7 M	121 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,76 M	396 k	3,49 M	909 k	-116 M
Variation des créances	-1,08 M	632 k	-484 k	497 k	-17,67 M
Variation des dettes fournisseurs	-330 k	27 k	-193 k	4,2 M	83,28 M
Variation de l'impôt sur le revenu	2,37 M	-7,33 M	-1,8 M	-	-
Variation des impôts différés	-23,15 M	11,36 M	1,72 M	-576 k	-24,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	93,6 M	-75,89 M	5,36 M	-16,03 M	-593 M
Flux de trésorerie d'exploitation	49,22 M	-32,93 M	20,89 M	-1,3 M	-548 M
Émission d'actions ordinaires	61 k	94 k	795 k	57 k	477 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-2,71 M	-	-66,62 M
Dividendes ordinaires payés	-18,01 M	-15,67 M	-15,86 M	-16,05 M	-10,83 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-18,01 M	-15,67 M	-15,86 M	-16,05 M	-10,83 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-86 k	-	-	1,22 Md
Flux de trésorerie de financement	-17,95 M	-15,66 M	-17,77 M	-15,99 M	1,62 Md
Ajustements des taux de change	2,76 M	-396 k	-3,49 M	2,34 M	46,45 M
Variation nette de la trésorerie	34,04 M	-48,99 M	-366 k	-14,94 M	1,12 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,34 M	11,51 M	4,6 M	2,74 M	18,86 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-53,9 M	82,72 M	8,79 M	33,67 M	2,09 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-53,79 M	82,8 M	8,97 M	33,69 M	2,11 Md
Variation du fonds de roulement net	35,28 M	-48,29 M	5,21 M	-25,97 M	-2,01 Md

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,98	7,64	3,07	1,68	5,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,13	7,84	3,16	1,74	13,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,34	8,61	2,85	2,19	17,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,34	8,61	2,85	2,19	17,32
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-25,27	9,35	20,26	30,65	23,81
Marge EBITA %	125,82	90,48	79,34	64,54	74,99
Marge d'EBIT %	125,82	90,48	79,34	64,54	74,99
Marge des activités poursuivies %	82,52	62,08	44,75	50,71	59,79
Marge nette %	82,52	62,08	44,75	50,71	59,79
Net Avail. Pour la marge commune %	82,52	62,08	44,75	50,71	59,79
Marge nette normalisée %	73,7	55,44	39,93	45,26	52,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	228,96	135,56	30,74	175,93	1,03 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	228,52	135,69	31,37	176,03	1,04 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,05	0,14	0,06	0,04	0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	44,54	73,28	189,44	42,54	1,43
Quick Ratio	33,36	64,16	165,91	38,67	1,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	5,04	-5,19	8,65	-0,12	-0,25
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,22	2,88	2,44	4,13	69,67
EBIT / Charges d'intérêt	-177,36	456,3	78,77	398,42	6,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-122,05	-359,21	-53,14	-33,08	946,47
Résultat brut, Croissance 1 an	-122,05	-359,21	-53,14	-33,08	946,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-129,38	-286,41	-58,91	-45,56	1,16 k
EBIT, 1 an Croissance %	-129,38	-286,41	-58,91	-45,56	1,16 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-128,45	-295,01	-66,22	-24,18	1,15 k
Résultat net, Croissance 1 an	-128,45	-295,01	-66,22	-24,18	1,15 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-128,53	-294,99	-66,24	-24,14	1,14 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-128,3	-293,82	-66,3	-24,32	1,09 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	97,84	-39,07	43,5	-25,22	1,04 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,89	5,9	-1,55	0,33	590,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,01	5,18	-1,1	-1,41	118,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,01	5,18	-1,1	-1,41	118,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	31,53	-166,91	-163,43	-106,21	4,53 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-206,43	-253,47	-89,37	283,01	3,26 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-206,1	-253,91	-89,17	275,54	3,29 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-14,29	0	0	0	-50
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	43,43	-24,39	10,22	-44	166,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	43,43	-24,39	10,22	-44	166,38
EBITA, 2 ans CAGR %	31,36	-25,99	-12,48	-52,7	158,98
EBIT, 2 ans CAGR %	31,36	-25,99	-12,48	-52,7	158,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,51	-25,51	-18,83	-49,39	207,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,51	-25,51	-18,83	-49,39	207,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,83	-25,41	-18,87	-49,4	206,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	37,64	-25,94	-19,19	-49,5	192,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,58	9,79	-6,49	3,59	821,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,58	-2,86	2,11	-0,61	163,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,89	-1,64	1,99	-1,26	46,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,89	-1,64	1,99	-1,26	46,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	318,51	-6,19	-34,85	-80,15	412,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-10,52	27,8	-59,62	-36,2	1,44 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,54	27,79	-59,17	-36,22	1,43 k
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	-7,42	0	0	-29,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	66,23	74,71	-35,54	-6,67	49,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	66,23	74,71	-35,54	-6,67	49,26
EBITA, 3 ans CAGR %	216,98	47,61	-39,17	-25,29	40,2
EBIT, 3 ans CAGR %	216,98	47,61	-39,17	-25,29	40,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	273,44	55,24	-42,77	-20,66	47,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	273,44	55,24	-42,77	-20,66	47,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,02 k	52,48	-42,73	-20,67	46,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	270,84	54,27	-43,04	-20,94	42,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,23	-14,33	20,04	-13,2	395,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,42	3,68	-2,42	1,51	89,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,91	2,97	-1,46	0,85	28,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,91	2,97	-1,46	0,85	28,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,92	127,15	-17,66	-70,24	155,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	246,4	7,11	-44,22	-14,52	193,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	246,17	7,19	-43,86	-14,45	194,13
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-5,01	0	-5,01	0	-20,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-21,42	-4,65	41,03	10,83	13,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-21,42	-4,65	41,03	10,83	13,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,6	-4,9	89,43	-6,37	8,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,6	-4,9	89,43	-6,37	8,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17,2	-5,53	102,81	-0,85	12,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,2	-5,53	102,81	-0,85	12,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-17,14	-5,45	290,97	-1,92	12,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,84	-6,16	101,61	-1,31	9,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,76	-23,9	-6,34	-7,57	171,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,43	-1,66	-0,03	1,94	45,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,75	-0,86	0,24	1,26	15,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,75	-0,86	0,24	1,26	15,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,42	6,11	-13,29	-14,33	71,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,98	12,24	46,63	-12,94	110,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,94	12,26	47,23	-12,91	110,73
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-9,71	-9,71	-3,04	0	-15,59