Flux de Trésorerie Kvix AB

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KVIX

SE0016610083

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Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,560 ^SEK	-9,30%		0,00%	+75,28%

28/05	Kvix AB (publ) publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
26/02	Kvix AB (publ) publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: KVIX AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,79 M	1,93 M	3,71 M	1,97 M	12,78 M
Autres recettes, total	-1 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	6,79 M	1,93 M	3,71 M	1,97 M	12,78 M
Coût des marchandises vendues, total	10,46 M	11,55 M	6,49 M	2,36 M	8,62 M
Résultat Brut	-3,67 M	-9,62 M	-2,78 M	-386 k	4,17 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,88 M	3,21 M	2,65 M	1,69 M	2,81 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,52 M	3,34 M	10,06 M	2,34 M	748 k
Autres dépenses de fonctionnement	-11 k	-55 k	-134 k	-340 k	12 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,39 M	6,49 M	12,58 M	3,69 M	3,57 M
Résultat d'Exploitation	-17,06 M	-16,12 M	-15,36 M	-4,07 M	597 k
Intérêts payés, total	-1,1 M	-79 k	-2 k	-4 k	-3 k
Charges d'intérêt nettes	-1,1 M	-79 k	-2 k	-4 k	-3 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	151 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-18,16 M	-16,19 M	-15,36 M	-3,93 M	593 k
EBT, elements non courants inclus	-18,16 M	-16,19 M	-15,36 M	-3,93 M	593 k
Résultat des activités poursuivies	-18,16 M	-16,19 M	-15,36 M	-3,93 M	593 k
Résultat net part du groupe	-18,16 M	-16,19 M	-15,36 M	-3,93 M	593 k
Résultat net	-18,16 M	-16,19 M	-15,36 M	-3,93 M	593 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,16 M	-16,19 M	-15,36 M	-3,93 M	593 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,16 M	-16,19 M	-15,36 M	-3,93 M	593 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,08	-1,86	-1,76	-0,26	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-2,08	-1,86	-1,76	-0,26	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,71 M	8,71 M	8,71 M	14,83 M	22,71 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,08	-1,86	-1,76	-0,26	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,08	-1,86	-1,76	-0,26	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,71 M	8,71 M	8,71 M	14,83 M	22,71 M
BPA de base normalisé	-1,3	-1,16	-1,1	-0,17	0,02
BPA dilué normalisé	-1,3	-1,16	-1,1	-0,17	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,94 M	-15,97 M	-5,3 M	-1,74 M	1,34 M
EBITA	-17,06 M	-16,12 M	-15,36 M	-4,07 M	1,34 M
EBIT	-17,06 M	-16,12 M	-15,36 M	-4,07 M	597 k
EBITDAR	-16,58 M	-15,59 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	6,8 M	1,99 M	3,84 M	2,31 M	12,83 M
Résultat net normalisé	-11,35 M	-10,12 M	-9,6 M	-2,45 M	371 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	2,4 M	3,19 M	-	-	-
Charges locatives nettes, total	361 k	378 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,22 M	1,57 M	180 k	111 k	304 k
Total des liquidités et VMP	11,22 M	1,57 M	180 k	111 k	304 k
Créances clients, total	32 k	29 k	45 k	502 k	5 k
Autres créances	736 k	133 k	166 k	150 k	73 k
Total des créances	768 k	162 k	211 k	652 k	78 k
Dépenses payées d'avance	203 k	328 k	153 k	130 k	2,84 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-1 k	-	-
Total de l'actif circulant	12,19 M	2,06 M	543 k	893 k	3,22 M
Immobilisations corporelles brutes	436 k	435 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-169 k	-314 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	267 k	121 k	28 k	-	-
Goodwill	-	-	-	3,37 M	2,62 M
Autres immobilisations incorporelles, total	12,66 M	9,47 M	1,94 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	1 k	-	-	3,38 M
Total des actifs	25,11 M	11,65 M	2,51 M	4,26 M	9,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,68 M	586 k	349 k	599 k	1,61 M
Charges à payer, total	1,94 M	737 k	860 k	384 k	892 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	171 k	175 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	413 k	5,44 M	147 k	67 k	479 k
Total du passif circulant	4,2 M	6,93 M	1,36 M	1,05 M	2,98 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1,85 M	4,28 M
Total du passif	4,2 M	6,93 M	1,36 M	2,9 M	7,27 M
Actions ordinaires, total	871 k	871 k	871 k	2,27 M	2,27 M
Primes d'émissions d'actions	24,18 M	-	-	2,45 M	2,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,4 M	-5,22 M	-1,26 M	-3,36 M	-2,77 M
Résultat global et autres	12,26 M	9,07 M	1,54 M	1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	20,91 M	4,72 M	1,15 M	1,36 M	1,95 M
Total des capitaux propres	20,91 M	4,72 M	1,15 M	1,36 M	1,95 M
Total du passif et des capitaux propres	25,11 M	11,65 M	2,51 M	4,26 M	9,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,71 M	8,71 M	8,71 M	22,71 M	22,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,71 M	8,71 M	8,71 M	22,71 M	22,71 M
Actif net par action	2,4	0,54	0,13	0,06	0,09
Actif corporel net	8,25 M	-4,75 M	-785 k	-2,01 M	-667 k
Actif corporel net par action	0,95	-0,55	-0,09	-0,09	-0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-11,22 M	-1,57 M	-180 k	-111 k	-304 k
Dette relative aux contrats de location	2,89 M	3,02 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	436 k	435 k	-	-	-
Employés à temps plein	9	11	2	1	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-18,16 M	-16,19 M	-15,36 M	-3,93 M	593 k
Dépréciation et amortissement - CF	118 k	145 k	10,06 M	2,34 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	748 k
Amortissements et dépréciations, Total	118 k	145 k	10,06 M	2,34 M	748 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,4 M	3,19 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,17 M	154 k	-71 k	-200 k	41 k
Variation des créances	-6 k	3 k	-15 k	32 k	8 k
Variation des dettes fournisseurs	253 k	-1,1 M	-237 k	250 k	1,01 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,43 M	-850 k	-128 k	-954 k	-358 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,8 M	-14,65 M	-5,75 M	-2,46 M	2,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-100 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	541 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,59 M	-	-2,44 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,69 M	-	-2,44 M	541 k	-
Dette à court terme émise, total	-	5 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,85 M	-
Total de la dette émise	-	5 M	-	1,85 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-5 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-1,85 M
Total de la dette remboursée	-	-	-5 M	-	-1,85 M
Émission d'actions ordinaires	29,92 M	-	11,8 M	-	-
Autres activités de financement, total	-1,45 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	28,47 M	5 M	6,8 M	1,85 M	-1,85 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	10,98 M	-9,65 M	-1,39 M	-69 k	193 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	3 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-69 k	-78 k	71 k	54 k	-41 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,78 M	-3,58 M	-7,43 M	-935 k	916 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,09 M	-3,53 M	-7,43 M	-932 k	918 k
Variation du fonds de roulement net	-1,74 M	-3,21 M	5,45 M	725 k	203 k
Dette nette émise (remboursée)	-	5 M	-5 M	1,85 M	-1,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-57,78	-54,79	-135,63	-75,23	5,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-70,11	-78,61	-327,24	-202,65	22,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-119,42	-126,39	-523,65	-312,53	35,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-119,42	-126,39	-523,65	-312,53	35,79
Analyse des marges
Marge brute %	-54	-498,5	-75,1	-19,6	32,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	160,33	166,53	71,43	85,78	21,98
Marge d’EBITDA %	-249,51	-827,46	-142,92	-88,12	10,52
Marge EBITA %	-251,24	-834,97	-414,41	-206,91	10,52
Marge d'EBIT %	-251,24	-834,97	-414,41	-206,91	4,67
Marge des activités poursuivies %	-267,45	-839,07	-414,46	-199,44	4,64
Marge nette %	-267,45	-839,07	-414,46	-199,44	4,64
Net Avail. Pour la marge commune %	-267,45	-839,07	-414,46	-199,44	4,64
Marge nette normalisée %	-167,15	-524,42	-259,04	-124,65	2,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-173,49	-185,25	-200,39	-47,47	7,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-163,36	-182,69	-200,36	-47,35	7,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0,1	0,52	0,58	1,9
Rotation des actifs corporels	24,6	9,95	49,76	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	238,25	63,28	100,19	7,2	1,42 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,9	0,3	0,4	0,85	1,08
Quick Ratio	2,85	0,25	0,29	0,73	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,04	-2,11	-4,24	-2,34	0,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,53	5,77	3,64	50,84	0,26
Délais de paiement des fournisseurs	54,27	35,82	26,29	73,67	46,78
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	16,74	59,52	54,07	68,06	78,82
EBIT / Charges d'intérêt	-15,51	-203,99	-7,68 k	-1,02 k	199
EBITDA / Charges d'intérêt	-15,4	-202,15	-2,65 k	-433,75	448,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,49	-202,15	-2,65 k	-433,75	448,33
Dette nette / EBITDA	0,66	0,1	0,03	0,06	-0,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,66	0,1	0,03	0,06	-0,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	434,15	-71,57	92,07	-46,88	549,31
Résultat brut, Croissance 1 an	67,09	162,44	-71,06	-86,14	-1,18 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	282,28	-5,72	-58,54	-67,25	-136,63
EBITA, 1 an Croissance en %	280,57	-5,52	-4,67	-73,48	-136,35
EBIT, 1 an Croissance %	280,57	-5,52	-4,67	-73,48	-114,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	305,2	-10,81	-5,13	-74,44	-115,1
Résultat net, Croissance 1 an	305,2	-10,81	-5,13	-74,44	-115,1
Résultat net normalisé sur 1 an	305,2	-10,81	-5,13	-74,44	-115,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-10,66	-5,13	-84,96	-109,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	28	-9,38	55,17	1,02 k	-61,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,32	-54,68	-76,86	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	113,05	-53,61	-78,47	69,9	116,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	-952,38	-157,59	-83,48	155,67	-66,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	120,13	-77,45	-75,57	18,14	43,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	254,52	14,45	-60,74	-57,22	-183,05
CAPEX, Croissance 1 an	-70,24	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	17,32	-69,64	107,78	-87,42	-137,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	10,47	-68,21	110,65	-87,45	-137,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	23,23	-26,11	1,01	85,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	926,38	109,41	-12,86	-79,97	22,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	89,85	-44,07	-63,15	-49,61
EBITA, 2 ans CAGR %	988,35	89,62	-5,1	-49,72	-70,41
EBIT, 2 ans CAGR %	988,35	89,62	-5,1	-49,72	-80,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,02 k	90,1	-8,01	-50,76	-80,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,02 k	90,1	-8,01	-50,76	-80,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,02 k	90,1	-8,01	-50,76	-80,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-7,93	-62,26	-87,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	7,7	18,59	316,06	-66,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-34,84	-67,62	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	134,4	-0,59	-68,4	-39,52	91,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	133,91	121,56	-69,16	-35,01	-7,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	217,06	-29,54	-76,53	-46,28	30,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	101,43	-32,97	-59,02	-40,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-40,32	-20,58	-48,87	-64,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-40,74	-18,17	-48,58	-64,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	42,88	-33,81	87,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	551,45	8,26	-52,78	-24,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	6,14	-53,21	-52,79
EBITA, 3 ans CAGR %	-	381,9	50,77	-37,96	-56,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-	381,9	50,77	-37,96	-66,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	382,69	50,79	-39,97	-66,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	382,69	50,79	-39,97	-66,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	382,69	50,79	-39,97	-66,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-49,7	-75,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	21,64	150,33	-44,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-53,86	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	36,6	-40,3	-44,64	-7,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	46,61	-6,75	-37,58	-48,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	31,37	-50,5	-59,77	-25,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	16,79	-42,29	-48,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,55	-57,03	-36,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,56	-56,19	-36,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	61,81	13,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-21,21
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	95,13	-21,4
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	95,13	-33,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	93,7	-33,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	93,7	-33,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	93,7	-33,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-27,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,39	-4,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,88	-7,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,13	-27,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-38,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-38,02