Compte de Résultat Kronos Bio, Inc.

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KRON

US50107A1043

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 20/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8800 ^USD	+1,49%		-.--%	-

06/10/25	Ignota Labs Limited rachète les actifs cliniques et la propriété intellectuelle de Kronos Bio, Inc.	CI
20/06/25	Concentra Biosciences finalise l'acquisition de Kronos Bio pour 35 millions de dollars	CI

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Données Financières Publiées: KRONOS BIO, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	6,29 M	9,85 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	6,29 M	9,85 M
Résultat Brut	-	-	-	6,29 M	9,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,07 M	41,8 M	46,47 M	42,34 M	27,68 M
Dépenses de R&D	38,98 M	110 M	90,65 M	81,16 M	45,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	58,04 M	151 M	137 M	124 M	73,28 M
Résultat d'Exploitation	-58,04 M	-151 M	-137 M	-117 M	-63,43 M
Intérêts payés, total	-3,89 M	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	898 k	320 k	3,91 M	-	6,81 M
Charges d'intérêt nettes	-2,99 M	320 k	3,91 M	-	6,81 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	9,41 M	-
EBT, hors éléments non courants	-61,04 M	-151 M	-133 M	-108 M	-56,62 M
Charges de restructuration	-	-	-	-1,71 M	-10,75 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-3,15 M	-18,71 M
Autres éléments non courants	-27,41 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-88,44 M	-151 M	-133 M	-113 M	-86,08 M
Résultat des activités poursuivies	-88,44 M	-151 M	-133 M	-113 M	-86,08 M
Résultat net part du groupe	-88,44 M	-151 M	-133 M	-113 M	-86,08 M
Résultat net	-88,44 M	-151 M	-133 M	-113 M	-86,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-88,44 M	-151 M	-133 M	-113 M	-86,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-88,44 M	-151 M	-133 M	-113 M	-86,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,43	-2,76	-2,37	-1,95	-1,43
BPA de base - Activités poursuivies	-5,43	-2,76	-2,37	-1,95	-1,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,28 M	54,75 M	56,2 M	57,74 M	60,07 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,43	-2,76	-2,37	-1,95	-1,43
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,43	-2,76	-2,37	-1,95	-1,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,28 M	54,75 M	56,2 M	57,74 M	60,07 M
BPA de base normalisé	-2,34	-1,72	-1,48	-1,17	-0,59
BPA dilué normalisé	-2,34	-1,72	-1,48	-1,17	-0,59
Éléments supplémentaires
EBITDA	-57,2 M	-149 M	-135 M	-115 M	-61,72 M
EBITA	-58,04 M	-151 M	-137 M	-117 M	-63,43 M
EBIT	-58,04 M	-151 M	-137 M	-117 M	-63,43 M
EBITDAR	-51,64 M	-144 M	-130 M	-110 M	-42,85 M
Résultat net normalisé	-38,15 M	-94,42 M	-83,25 M	-67,38 M	-35,39 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,89 M	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	13,5 M	36,48 M	41,36 M	36,89 M	22,76 M
Dépense en recherche et de développement	43,25 M	113 M	93,72 M	86,38 M	48,66 M
Charges locatives nettes, total	5,56 M	5,32 M	5,11 M	5,45 M	18,86 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	10,63 M	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-5,06 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,39 M	12,96 M	14,97 M	12,01 M	3,43 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,36 M	13,25 M	16,17 M	12,97 M	5,79 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	4,92 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,75 M	26,21 M	31,14 M	24,98 M	14,14 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	248 M	198 M	75,97 M	64,33 M	84,57 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	165 M	141 M	162 M	109 M	27,85 M
Total des liquidités et VMP	413 M	340 M	238 M	173 M	112 M
Autres créances	612 k	816 k	572 k	-	-
Total des créances	612 k	816 k	572 k	-	-
Dépenses payées d'avance	5,01 M	6,24 M	4,34 M	5,38 M	2,51 M
Autres actifs à court terme, total	1,12 M	984 k	1,19 M	400 k	300 k
Total de l'actif circulant	420 M	348 M	244 M	179 M	115 M
Immobilisations corporelles brutes	42,25 M	45,04 M	43,21 M	37,2 M	15,6 M
Amortissements cumulés	-1,28 M	-3,26 M	-5,52 M	-7,29 M	-8,6 M
Immobilisations corporelles nettes	40,97 M	41,78 M	37,69 M	29,91 M	7 M
Investissements à long terme	49 M	-	9,76 M	1,99 M	-
Autres actifs à long terme, total	2,19 M	2,14 M	3,19 M	2,6 M	2,14 M
Total des actifs	512 M	391 M	295 M	213 M	124 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,55 M	998 k	5,05 M	883 k	2,4 M
Charges à payer, total	3,49 M	9,06 M	12,92 M	10,78 M	3,55 M
Part à court terme des contrats de location	942 k	2,11 M	2,35 M	2,89 M	3,39 M
Impôts sur le revenu à payer	558 k	-	40 k	133 k	26 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	9,58 M	1,86 M
Autres passifs à court terme	3,32 M	1,46 M	1,13 M	422 k	4,04 M
Total du passif circulant	12,86 M	13,63 M	21,49 M	24,7 M	15,28 M
Contrats de location à long terme	31,12 M	31,65 M	28,74 M	25,38 M	21,51 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	4,13 M	-
Autres passifs non courants	2,47 M	1,1 M	209 k	-	-
Total du passif	46,44 M	46,38 M	50,44 M	54,2 M	36,78 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	54 k	56 k	57 k	59 k	60 k
Primes d'émissions d'actions	577 M	608 M	641 M	668 M	682 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-112 M	-263 M	-396 M	-509 M	-595 M
Résultat global et autres	-19 k	-39 k	-792 k	19 k	9 k
Total des fonds propres ordinaires	466 M	345 M	244 M	159 M	87,58 M
Total des capitaux propres	466 M	345 M	244 M	159 M	87,58 M
Total du passif et des capitaux propres	512 M	391 M	295 M	213 M	124 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,05 M	56,6 M	57,63 M	60,1 M	60,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	54,07 M	55,7 M	56,97 M	58,95 M	60,46 M
Actif net par action	8,61	6,2	4,29	2,7	1,45
Actif corporel net	466 M	345 M	244 M	159 M	87,58 M
Actif corporel net par action	8,61	6,2	4,29	2,7	1,45
Total de la dette	32,06 M	33,76 M	31,09 M	28,27 M	24,9 M
Dette nette	-381 M	-306 M	-207 M	-145 M	-87,52 M
Dette relative aux contrats de location	44,52 M	42,58 M	40,89 M	43,62 M	151 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	5,84 M	8,8 M	9,15 M	8,84 M	8,28 M
Employés à temps plein	63	96	97	62	10
Salariés à temps partiel	-	-	-	1	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	139 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-88,44 M	-151 M	-133 M	-113 M	-86,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	839 k	1,98 M	2,27 M	2,14 M	1,72 M
Amortissements et dépréciations, Total	839 k	1,98 M	2,27 M	2,14 M	1,72 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,89 M	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	249 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	326 k	4 M	-533 k	-5,34 M	-2,81 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3,56 M	-	-	2,92 M	27,63 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,75 M	26,21 M	31,14 M	24,98 M	9,22 M
Autres activités d'exploitation, total	31,7 M	2,59 M	3,22 M	3,27 M	2,78 M
Variation des dettes fournisseurs	2,81 M	-3,2 M	4,02 M	-4,15 M	1,52 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	13,71 M	-11,85 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,65 M	1,58 M	2,15 M	-3,69 M	-7,57 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-37,91 M	-118 M	-90,93 M	-78,58 M	-65,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,57 M	-4,26 M	-577 k	-679 k	-4 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-151 M	67,98 M	-31,64 M	67,05 M	85,44 M
Flux de trésorerie d'investissement	-160 M	63,72 M	-32,22 M	66,37 M	85,44 M
Dette à long terme émise, total	151 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	151 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-32 k	-5 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-32 k	-5 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	264 M	4,46 M	851 k	567 k	245 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	416 M	4,46 M	851 k	567 k	245 k
Variation nette de la trésorerie	217 M	-49,74 M	-122 M	-11,65 M	20,24 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-35,88 M	-72,4 M	-43,3 M	-43,83 M	-30,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-37,34 M	-72,4 M	-43,3 M	-43,83 M	-30,74 M
Variation du fonds de roulement net	-3,91 M	1,7 M	-9,56 M	-2,99 M	6,94 M
Dette nette émise (remboursée)	151 M	-5 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,8	-20,95	-24,97	-28,83	-23,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,14	-21,59	-26,19	-31,65	-26,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-31,3	-37,27	-45,18	-55,84	-69,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-39,99	-37,27	-45,18	-55,84	-69,8
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	673,43	281,04
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-1,83 k	-626,69
Marge EBITA %	-	-	-	-1,86 k	-644,11
Marge d'EBIT %	-	-	-	-1,86 k	-644,11
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-1,79 k	-874,08
Marge nette %	-	-	-	-1,79 k	-874,08
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-1,79 k	-874,08
Marge nette normalisée %	-	-	-	-1,07 k	-359,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-697,1	-312,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-697,1	-312,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,02	0,06
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,19	0,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	32,65	25,51	11,37	7,24	7,54
Quick Ratio	32,18	24,98	11,11	7,01	7,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,95	-8,65	-4,23	-3,18	-4,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,89	9,78	12,72	17,77	28,43
Dette totale / Capital total	6,44	8,91	11,28	15,09	22,14
Dette à long terme / Capitaux propres	6,68	9,17	11,76	15,95	24,56
Dette à long terme / Capital total	6,25	8,35	10,43	13,55	19,12
Dette totale / Total de l'actif	9,07	11,85	17,1	25,41	29,58
EBIT / Charges d'intérêt	-14,92	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-13,28	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,73	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,62	-0,23	-0,24	-0,26	-0,58
Dette nette / EBITDA	7,38	2,12	1,6	1,32	2,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,52	-0,23	-0,24	-0,26	-0,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,22	2,06	1,59	1,31	2,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	56,62
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	56,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	247,54	161,2	-9,75	-14,66	-46,36
EBITA, 1 an Croissance en %	245,17	160,83	-9,43	-14,51	-45,88
EBIT, 1 an Croissance %	245,17	160,83	-9,43	-14,51	-45,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	448,76	70,82	-11,83	-15,41	-23,6
Résultat net, Croissance 1 an	448,76	70,82	-11,83	-15,41	-23,6
Résultat net normalisé sur 1 an	278,71	147,52	-11,83	-19,06	-47,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	77,96	-49,22	-14,1	-17,67	-26,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	876,82	1,99	-9,79	-20,65	-76,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	398,57	-23,53	-24,66	-27,69	-41,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,11 k	-25,87	-29,15	-34,94	-44,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,11 k	-25,87	-29,15	-34,94	-44,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	151,37	211,05	-22,89	-13,58	-16,73
CAPEX, Croissance 1 an	224,56	-55,48	-86,46	17,68	-99,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	188,27	101,75	-40,19	1,23	-29,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	200,03	93,88	-40,19	1,23	-29,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	195,44	201,29	53,53	-12,24	-32,35
EBITA, 2 ans CAGR %	195,55	200,05	53,7	-12,01	-31,98
EBIT, 2 ans CAGR %	195,55	200,05	53,7	-12,01	-31,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	262,76	206,17	22,72	-13,64	-19,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	262,76	206,17	22,72	-13,64	-19,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	201,35	206,17	47,73	-15,52	-34,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	98,15	-4,94	-33,95	-15,91	-22,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	377,07	215,64	-4,08	-15,4	-56,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	537,08	95,25	-24,1	-26,19	-35,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	698,78	285,65	-27,53	-32,11	-40,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	698,78	285,65	-27,53	-32,11	-40,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	142,61	179,62	54,87	-18,37	-15,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	198,34	20,21	-75,44	-60,08	-91,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	141,16	9,85	-22,19	-15,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	141,18	7,69	-22,19	-15,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	183,55	101,59	26,24	-25,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-	183,49	101,27	26,4	-25,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-	183,49	101,27	26,4	-25,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	182,22	102,18	8,41	-17,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	182,22	102,18	8,41	-17,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	182,22	102,18	20,88	-27,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	25,86	-8,1	-28,92	-19,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	185,26	107,91	-9,96	-44,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	214,26	42,15	-25,31	-31,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	261,65	119,24	-30,09	-36,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	261,65	119,24	-30,09	-36,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	163,56	82	27,5	-17,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	58,25	-41,94	-58,6	-90,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	51,52	6,9	-24,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	51,53	5,49	-24,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	77,38	30,25
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	77,54	30,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	77,54	30,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	75,74	39,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	75,74	39,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	74,2	28,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,11	-14,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	75,43	10,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	76,04	3,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	85,23	30,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	85,23	30,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	64,92	34,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,78	-73,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,82