Flux de Trésorerie Kretto Syscon Limited

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KRETTOSYS6

INE128R01023

Logiciels

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4000 ^INR	0,00%		-6,98%	-54,55%

13/08	Kretto Syscon Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
22/07	Kretto Syscon Limited annonce la démission de Kapadia Kruti Kevin de son poste de administratrice indépendante non exécutive, effective au 22 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: KRETTO SYSCON LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	34,77 M	-	-	110 M	58,99 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	34,77 M	-	-	110 M	58,99 M
Coût des marchandises vendues, total	35,36 M	-	-	49,81 M	23,42 M
Résultat Brut	-592 k	-	-	59,94 M	35,57 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,82 M	2,03 M	1,18 M	2,14 M	1,66 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	68 k	216 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,9 M	1,72 M	2,41 M	9,08 M	5,91 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,71 M	3,75 M	3,6 M	11,28 M	7,78 M
Résultat d'Exploitation	-4,31 M	-3,75 M	-3,6 M	48,65 M	27,78 M
Intérêts payés, total	-21,24 k	-	-	-12 k	-478 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6,74 M	6,28 M	7,02 M	7,22 M	169 k
Charges d'intérêt nettes	6,72 M	6,28 M	7,02 M	7,2 M	-309 k
Autres produits non opérationnels	908	345	-2,41 k	-4 k	0
EBT, hors éléments non courants	2,42 M	2,53 M	3,42 M	55,85 M	27,47 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-204 k
EBT, elements non courants inclus	2,42 M	2,53 M	3,42 M	55,85 M	27,27 M
Charge d'impôt	630 k	655 k	882 k	14,52 M	7,09 M
Résultat des activités poursuivies	1,79 M	1,88 M	2,54 M	41,33 M	20,18 M
Résultat net part du groupe	1,79 M	1,88 M	2,54 M	41,33 M	20,18 M
Résultat net	1,79 M	1,88 M	2,54 M	41,33 M	20,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,79 M	1,88 M	2,54 M	41,33 M	20,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,79 M	1,88 M	2,54 M	41,33 M	20,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,01	0,02	0,06	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,01	0,02	0,06	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	192 M	169 M	169 M	677 M	-
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,01	0,01	0,05	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,01	0,01	0,05	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	192 M	169 M	169 M	857 M	-
BPA de base normalisé	0,01	0,01	0,01	0,05	0,03
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	0,01	0,04	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,27 M	-3,7 M	-3,54 M	48,72 M	28 M
EBITA	-4,31 M	-3,75 M	-3,6 M	48,65 M	27,78 M
EBIT	-4,31 M	-3,75 M	-3,6 M	48,65 M	27,78 M
EBITDAR	-3,82 M	-3,3 M	-	48,98 M	28,12 M
Total des revenus (tels que rapportés)	41,51 M	6,28 M	7,02 M	117 M	59,16 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,07	25,87	25,77	26	26
Total des impôts courants	628 k	658 k	-	14,52 M	7,09 M
Total des impôts différés	1,78 k	-3,22 k	882 k	1 k	1 k
Résultat net normalisé	1,51 M	1,58 M	2,14 M	34,91 M	17,17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	39,24 k	143 k	51 k
Dépense de marketing	-	-	39,24 k	143 k	51 k
Charges locatives nettes, total	456 k	406 k	-	260 k	120 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	2,46 k	67,34 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	258 k	52,66 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	13 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,74 M	4,28 M	397 k	35,56 M	1,89 M
Total des liquidités et VMP	2,74 M	4,28 M	397 k	35,56 M	1,89 M
Créances clients, total	-	-	-	75,94 M	62,31 M
Autres créances	-	54,47 k	54,47 k	4,6 M	-
Total des créances	-	54,47 k	54,47 k	80,54 M	62,31 M
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	248 k	147 k	252 k	2,49 M	1,16 M
Total de l'actif circulant	2,98 M	4,48 M	703 k	119 M	65,37 M
Immobilisations corporelles brutes	7,57 M	7,73 M	7,73 M	8,01 M	8,84 M
Amortissements cumulés	-267 k	-313 k	-371 k	-439 k	-651 k
Immobilisations corporelles nettes	7,3 M	7,42 M	7,36 M	7,57 M	8,19 M
Investissements à long terme	-	-	-	18,63 M	430 M
Prêts à long terme	169 M	164 M	177 M	557 M	202 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	1 k
Charges différées à long terme	60 k	45 k	30 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	3,75 M	2,79 M
Total des actifs	179 M	176 M	185 M	705 M	708 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,1 M	5,5 M	2,55 M	807 k	129 k
Charges à payer, total	4,7 M	4,82 M	4,5 M	446 k	900 k
Emprunts à court terme	-	-	10,15 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	684 k	658 k	901 k	14,52 M	7,09 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	652 k	254 k
Total du passif circulant	16,49 M	10,98 M	18,11 M	16,43 M	8,37 M
Dette à long terme	-	-	-	10,1 M	3,53 M
Passif d'impôt différé Non courant	12,04 k	8,81 k	837	-	-
Autres passifs non courants	-	2	-	-	2 k
Total du passif	16,5 M	10,99 M	18,11 M	26,53 M	11,9 M
Actions ordinaires, total	157 M	157 M	157 M	627 M	677 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,02 M	7,81 M	10,31 M	51,56 M	18,66 M
Total des fonds propres ordinaires	163 M	165 M	167 M	679 M	696 M
Total des capitaux propres	163 M	165 M	167 M	679 M	696 M
Total du passif et des capitaux propres	179 M	176 M	185 M	705 M	708 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	169 M	169 M	169 M	677 M	677 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	169 M	169 M	169 M	677 M	677 M
Actif net par action	0,96	0,97	0,99	1	1,03
Actif corporel net	163 M	165 M	167 M	679 M	696 M
Actif corporel net par action	0,96	0,97	0,99	1	1,03
Total de la dette	0	0	10,15 M	10,1 M	3,53 M
Dette nette	-2,74 M	-4,28 M	9,75 M	-25,46 M	1,64 M
Dette relative aux contrats de location	3,65 M	3,25 M	-	2,08 M	960 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	348 k	510 k	510 k	793 k	1,12 M
Employés à temps plein	-	-	-	5	5

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	1,79 M	1,88 M	2,54 M	41,33 M	20,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	34,19 k	45,38 k	58,1 k	68 k	216 k
Amortissements et dépréciations, Total	34,19 k	45,38 k	58,1 k	68 k	216 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	15 k	-	-	-	963 k
Autres activités d'exploitation, total	-73,22 k	-87,8 k	-42,13 k	-80 k	-2,93 M
Variation des créances	-	-	-	-75,94 M	13,63 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	3,14 M	-5,51 M	7,13 M	-1,75 M	-745 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,6 M	5,38 M	-13,57 M	3,43 M	-1,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,3 M	1,7 M	-3,88 M	-32,94 M	29,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-162 k	-	-283 k	-834 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-398 M	-25,47 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-30,72 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-3,72 M	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-162 k	-	-402 M	-57,02 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-220 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-51 k	-6,57 M
Total de la dette remboursée	-220 k	-	-	-51 k	-6,57 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	470 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-220 k	-	-	470 M	-6,57 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,08 M	1,54 M	-3,88 M	35,16 M	-33,66 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-628 k	658 k	890 k	14,52 M	7,09 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	398 k	-7,92 M	-5,31 M	-44,08 M	28,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	412 k	-7,92 M	-5,31 M	-44,07 M	29,22 M
Variation du fonds de roulement net	-3,05 M	5,46 M	3,12 M	74,26 M	-11,51 M
Dette nette émise (remboursée)	-220 k	-	-	-51 k	-6,57 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,52	-1,32	-1,25	6,83	2,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,66	-1,43	-1,31	7,02	2,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,1	1,15	1,53	9,77	2,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,1	1,15	1,53	9,77	2,94
Analyse des marges
Marge brute %	-1,7	-	-	54,61	60,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,23	-	-	1,95	2,82
Marge d’EBITDA %	-12,29	-	-	44,39	47,46
Marge EBITA %	-12,38	-	-	44,33	47,1
Marge d'EBIT %	-12,38	-	-	44,33	47,1
Marge des activités poursuivies %	5,14	-	-	37,66	34,2
Marge nette %	5,14	-	-	37,66	34,2
Net Avail. Pour la marge commune %	5,14	-	-	37,66	34,2
Marge nette normalisée %	4,34	-	-	31,81	29,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,15	-	-	-40,16	49,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,18	-	-	-40,16	49,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	-	-	0,25	0,08
Rotation des actifs corporels	4,75	-	-	14,7	7,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	0,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,18	0,41	0,04	7,22	7,81
Quick Ratio	0,17	0,39	0,02	7,07	7,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	0,16	-0,21	-2,01	3,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	427,73
Délais de paiement des fournisseurs	107,95	-	-	12,31	7,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	6,07	1,49	0,51
Dette totale / Capital total	-	-	5,73	1,47	0,5
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	1,49	0,51
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	1,47	0,5
Dette totale / Total de l'actif	9,2	6,26	9,78	3,76	1,68
EBIT / Charges d'intérêt	-202,72	-	-	4,05 k	58,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-201,11	-	-	4,06 k	58,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-201,11	-	-	4,04 k	56,83
Dette totale / EBITDA	-	-	-2,87	0,21	0,13
Dette nette / EBITDA	0,64	1,16	-2,76	-0,52	0,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-2,87	0,21	0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,64	1,11	-2,76	-0,53	0,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-49,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-46,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	-11,82	-13,29	-4,5	-1,52 k	-50,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,02	-12,92	-4,11	-1,5 k	-50,44
EBIT, 1 an Croissance %	-12,02	-12,92	-4,11	-1,5 k	-50,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	50,3	5,11	35,38	1,53 k	-51,18
Résultat net, Croissance 1 an	50,3	5,11	35,38	1,53 k	-51,18
Résultat net normalisé sur 1 an	50,87	4,82	35,19	1,53 k	-51,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	38,81	19,2	0	221,33	-37,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-17,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,47	1,59	-0,78	2,92	8,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,7	-2,08	5,48	280,78	0,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,11	1,1	1,52	306,17	2,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,11	1,1	1,52	306,17	2,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,33	31,35	-327,83	5,69 k	-190,85
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	195,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	160,76	-2,09 k	-32,94	729,53	-173,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	169,45	-2,03 k	-32,94	740,36	-174,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	35,42	-12,56	-9	262,69	185,87
EBITA, 2 ans CAGR %	33,87	-12,47	-8,63	260,24	182,38
EBIT, 2 ans CAGR %	33,87	-12,47	-8,63	260,24	182,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,39	25,69	19,28	369,24	181,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,39	25,69	19,28	369,24	181,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,14	25,76	19,04	369,66	183,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	17,82	28,62	0	127,67	41,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,57	0,56	0,4	1,05	5,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,74	0,28	1,63	100,41	95,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,3	1,1	1,31	103,06	104,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,3	1,1	1,31	103,06	104,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-35,98	10,33	72,99	339,67	625,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	32,38	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	107,02	620,34	265,28	135,85	133,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	110,44	620,34	259,34	135,82	136,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	89,76	-	-	46,69	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	190,55	-	-	366,04	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,34	16,72	-9,95	125,1	96,26
EBITA, 3 ans CAGR %	8,43	15,99	-9,77	124,4	94,96
EBIT, 3 ans CAGR %	8,43	15,99	-9,77	124,4	94,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,78	19,48	28,84	184,97	120,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,78	19,48	28,84	184,97	120,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,89	19,22	28,82	184,88	121,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,85	18,27	11,55	73,06	47,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,71	0,14	0,11	1,23	3,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,71	1,11	1,99	57,85	59,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,97	1,23	1,24	60,94	61,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,97	1,23	1,24	60,94	61,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,28	-18,66	40,49	193,92	159,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	72,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-44,08	340,17	226,46	380,13	53,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-43,46	340,17	226,46	374,88	54,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-9,29	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-40,52	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	1,59	83,7	42,03
EBITA, 5 ans CAGR %	6,15	-9	1,26	82,51	41,52
EBIT, 5 ans CAGR %	6,15	-9	1,26	82,51	41,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,15	-2,9	6,81	106,51	76,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,15	-2,9	6,81	106,51	76,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,43	-4,31	6,64	106,31	76,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,89	-2,53	-2,94	48,39	34,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,22	0,54	-0,27	0,51	2,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,61	-1,91	1,68	32,94	32,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,19	1,13	1,11	33,73	34,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,19	1,13	1,11	33,73	34,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-46,98	-31,98	35,6	59,75	84,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-56,94	-5,81	18,47	242,94	185,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-56,65	-5,81	18,47	242,93	185,99