Flux de Trésorerie Kratikal Tech Limited

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Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:22 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
169,00 ^INR	0,00%		-2,31%	-

06/08	Kratikal Tech Limited annonce la nomination de Dip Jung Thapa en tant qu'administrateur additionnel (directeur exécutif), à compter du 6 août 2026	CI
03/07	Kratikal Tech Limited finalise son introduction en bourse pour un montant de 396,9 millions d'INR	CI

9a37a.ZEudSt3ZOt-Kua3lgukLQESK8uaiL1R4bK9DvsJtR-A.STnLEor0ZZHJjPyryK1CEyHJuZ_rQiNOOesojbofDagDeOd5ueh3uMfS_A

Données Financières Publiées: KRATIKAL TECH LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	54,29 M	91,43 M	130 M	209 M	367 M
Total Chiffre d'affaires	54,29 M	91,43 M	130 M	209 M	367 M
Coût des marchandises vendues, total	40,69 M	70,21 M	59,82 M	104 M	163 M
Résultat Brut	13,6 M	21,22 M	70,34 M	104 M	204 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,94 M	5,21 M	9,53 M	15,08 M	34,93 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	778 k	1,43 M	2,12 M	3,02 M	8,28 M
Autres dépenses de fonctionnement	8,38 M	15,89 M	19,7 M	31,56 M	76,35 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,09 M	22,53 M	31,35 M	49,66 M	120 M
Résultat d'Exploitation	-494 k	-1,32 M	38,99 M	54,69 M	84,12 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-125 k	-180 k
Intérêts perçus et revenus des placements	526 k	465 k	491 k	137 k	511 k
Charges d'intérêt nettes	526 k	465 k	491 k	12 k	331 k
Gains (pertes) de change	-75,87 k	-14 k	-205 k	-331 k	-699 k
Autres produits non opérationnels	-	-	1 k	-2 k	-
EBT, hors éléments non courants	-44 k	-865 k	39,28 M	54,37 M	83,76 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	550 k	-
EBT, elements non courants inclus	-44 k	-865 k	39,28 M	54,92 M	83,76 M
Charge d'impôt	11,95 k	-283 k	7,25 M	12,59 M	22,33 M
Résultat des activités poursuivies	-55,94 k	-582 k	32,03 M	42,33 M	61,42 M
Résultat net part du groupe	-55,94 k	-582 k	32,03 M	42,33 M	61,42 M
Résultat net	-55,94 k	-582 k	32,03 M	42,33 M	61,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-55,94 k	-582 k	32,03 M	42,33 M	61,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-55,94 k	-582 k	32,03 M	42,33 M	61,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,09	5,18	6,85	7,86
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,09	5,18	6,85	7,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,74 M	6,18 M	6,18 M	6,18 M	7,82 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,09	4,35	5,64	7,85
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,09	4,35	5,64	7,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,74 M	7,3 M	7,37 M	7,51 M	7,83 M
BPA de base normalisé	-0	-0,09	3,97	5,5	6,7
BPA dilué normalisé	-0	-0,07	3,33	4,53	6,69
Éléments supplémentaires
EBITDA	284 k	-666 k	41,05 M	57,65 M	88,86 M
EBITA	-494 k	-1,32 M	38,99 M	54,69 M	84,12 M
EBIT	-494 k	-1,32 M	38,99 M	54,69 M	84,12 M
EBITDAR	3,92 M	3,06 M	44,63 M	63,44 M	101 M
Total des revenus (tels que rapportés)	54,95 M	93,17 M	133 M	211 M	369 M
Taux d’imposition effectif (%)	-27,15	32,72	18,45	22,92	26,66
Total des impôts courants	-	-	7,62 M	13,26 M	20,75 M
Total des impôts différés	11,95 k	-283 k	-376 k	-674 k	1,58 M
Résultat net normalisé	-27,5 k	-541 k	24,55 M	33,98 M	52,35 M
Provisions de pension	-	0	423 k	857 k	1,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,3 M	1,48 M	5,95 M	9,28 M	22,88 M
Dépense de marketing	1,3 M	1,48 M	5,95 M	9,28 M	22,88 M
Charges locatives nettes, total	3,64 M	3,73 M	3,58 M	5,79 M	12,06 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	34,16 M	347 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-28,37 M	-335 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	628 k	831 k	1,16 M	2,17 M	1,55 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	4,32 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	2,54 M	7,51 M	-13,14 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	2,54 M	7,51 M	-8,83 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,74 M	6,41 M	10,65 M	16,1 M	15,46 M
Total des liquidités et VMP	8,74 M	6,41 M	10,65 M	16,1 M	15,46 M
Créances clients, total	11,21 M	17,85 M	24,23 M	40,64 M	89,2 M
Autres créances	210 k	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	451 k
Total des créances	11,42 M	17,85 M	24,23 M	40,64 M	89,65 M
Dépenses payées d'avance	-	446 k	807 k	2,04 M	643 k
Autres actifs à court terme, total	6,37 M	7,3 M	8,3 M	12,7 M	23,21 M
Total de l'actif circulant	26,53 M	32,01 M	44 M	71,48 M	129 M
Immobilisations corporelles brutes	6,29 M	8,56 M	11,07 M	15,33 M	22,14 M
Amortissements cumulés	-5,07 M	-5,72 M	-7,78 M	-10,74 M	-15,48 M
Immobilisations corporelles nettes	1,22 M	2,84 M	3,29 M	4,59 M	6,67 M
Investissements à long terme	11,06 M	6,24 M	6,04 M	3,71 M	48,36 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	36,29 M	74,41 M	117 M
Actifs d'impôts différés à long terme	247 k	530 k	906 k	1,58 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	1 k	-2 k	-	-1 k
Total des actifs	39,05 M	41,61 M	90,52 M	156 M	301 M
Passifs
Comptes à payer, total	540 k	882 k	1,2 M	2,01 M	2,15 M
Charges à payer, total	6,18 M	8,12 M	13,09 M	18,11 M	26,18 M
Emprunts à court terme	-	35 k	239 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	7,62 M	13,26 M	20,86 M
Autres passifs à court terme	659 k	440 k	575 k	2,76 M	4,44 M
Total du passif circulant	7,38 M	9,48 M	22,73 M	36,13 M	53,63 M
Dette à long terme	49,99 k	50 k	50 k	50 k	50 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	1,05 M	2,14 M	4,14 M	7,27 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	3 k
Autres passifs non courants	-	-1 k	-	1 k	1 k
Total du passif	7,43 M	10,58 M	24,92 M	40,32 M	60,95 M
Actions privilégiées Convertibles	186 k	186 k	186 k	186 k	-
Total des capitaux propres privilégiés	186 k	186 k	186 k	186 k	-
Actions ordinaires, total	103 k	102 k	102 k	102 k	81,6 M
Primes d'émissions d'actions	46,16 M	46,16 M	46,16 M	46,16 M	46,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,83 M	-15,42 M	16,62 M	58,95 M	-
Résultat global et autres	-	1 k	2,54 M	10,05 M	112 M
Total des fonds propres ordinaires	31,43 M	30,85 M	65,42 M	115 M	240 M
Intérêts minoritaires	-4	-	-	-	-
Total des capitaux propres	31,62 M	31,04 M	65,6 M	115 M	240 M
Total du passif et des capitaux propres	39,05 M	41,61 M	90,52 M	156 M	301 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,74 M	6,18 M	6,18 M	8,16 M	11,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,74 M	6,18 M	6,18 M	6,18 M	8,16 M
Actif net par action	4,66	4,99	10,58	18,64	29,43
Actif corporel net	31,43 M	30,85 M	29,12 M	40,86 M	123 M
Actif corporel net par action	4,66	4,99	4,71	6,61	15,08
Total de la dette	49,99 k	85 k	289 k	50 k	50 k
Dette nette	-8,69 M	-6,32 M	-10,36 M	-16,05 M	-15,41 M
Dette relative aux PBO non financés	-	1,1 M	2,37 M	4,69 M	7,97 M
Dette relative aux contrats de location	29,11 M	29,82 M	28,62 M	46,32 M	96,46 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-4	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	3
Machines, total	6,29 M	8,56 M	11,07 M	15,33 M	22,14 M
Employés à temps plein	-	-	-	165	200

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-	-582 k	32,03 M	42,33 M	61,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	650 k	2,06 M	2,96 M	4,74 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	650 k	2,06 M	2,96 M	4,74 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	57 k	68 k	3,54 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	2,54 M	7,51 M	-8,83 M
Autres activités d'exploitation, total	-	350 k	8,02 M	7,27 M	8,48 M
Variation des créances	-	-6,64 M	-6,38 M	-16,41 M	-48,56 M
Variation des dettes fournisseurs	-	342 k	321 k	804 k	148 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	496 k	3,56 M	1,24 M	38 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-5,38 M	42,21 M	45,78 M	20,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-3,09 M	-38,86 M	-42,44 M	-53,11 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	821 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	4,82 M	199 k	2,33 M	-44,65 M
Autres activités d'investissement, total	-	465 k	490 k	137 k	511 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	3,02 M	-38,17 M	-39,98 M	-97,25 M
Dette à court terme émise, total	-	35 k	204 k	-	-
Total de la dette émise	-	35 k	204 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-239 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-239 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	75,8 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-125 k	-180 k
Flux de trésorerie de financement	-	35 k	204 k	-364 k	75,62 M
Variation nette de la trésorerie	-	-2,33 M	4,25 M	5,44 M	-641 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	125 k	180 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	7,62 M	17,34 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-4,54 M	-6,2 M	-46,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-4,54 M	-6,12 M	-45,89 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-5,3 M	8,4 M	44,81 M
Dette nette émise (remboursée)	-	35 k	204 k	-239 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	36,89	27,76	23,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	50,24	37,69	29,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	66,29	46,76	34,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	66,55	46,86	34,97
Analyse des marges
Marge brute %	25,05	23,21	54,04	50,05	55,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,1	5,7	7,32	7,23	9,51
Marge d’EBITDA %	0,52	-0,73	31,54	27,65	24,2
Marge EBITA %	-0,91	-1,44	29,96	26,23	22,91
Marge d'EBIT %	-0,91	-1,44	29,96	26,23	22,91
Marge des activités poursuivies %	-0,1	-0,64	24,61	20,3	16,73
Marge nette %	-0,1	-0,64	24,61	20,3	16,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,1	-0,64	24,61	20,3	16,73
Marge nette normalisée %	-0,05	-0,59	18,86	16,3	14,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-3,49	-2,97	-12,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-3,49	-2,93	-12,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	1,97	1,69	1,61
Rotation des actifs corporels	-	-	42,47	52,92	65,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	6,19	6,43	5,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,59	3,38	1,94	1,98	2,4
Quick Ratio	2,73	2,56	1,54	1,57	1,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,57	1,86	1,27	0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	59,17	56,78	64,54
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	6,38	5,62	4,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,16	0,27	0,44	0,04	0,02
Dette totale / Capital total	0,16	0,27	0,44	0,04	0,02
Dette à long terme / Capitaux propres	0,16	0,16	0,08	0,04	0,02
Dette à long terme / Capital total	0,16	0,16	0,08	0,04	0,02
Dette totale / Total de l'actif	19,03	25,42	27,53	25,88	20,24
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	437,53	467,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	461,18	493,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	121,65	198,61
Dette totale / EBITDA	0,18	-0,13	0,01	0	0
Dette nette / EBITDA	-30,58	9,49	-0,25	-0,28	-0,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,18	-0,02	0,13	0	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-30,58	1,68	-4,73	-1,06	-0,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	42,36	60,2	76,09
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	231,56	48,35	95,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-6,26 k	40,43	54,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	-3,06 k	40,26	53,82
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	-3,06 k	40,26	53,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	-5,6 k	32,16	61,03
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	-5,6 k	32,16	61,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	-4,64 k	38,42	54,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-4,72 k	29,66	54,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	35,77	67,71	119,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	15,92	39,44	45,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	117,54	72,07	93,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-5,59	40,27	235,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	112,06	76,2	116,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-884,63	8,46	-54,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	1,16 k	9,22	25,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	36,46	2,19 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	34,74	2,28 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	51,02	67,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	121,78	70,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	830,37	47,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	544,66	46,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	544,66	46,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	752,87	38,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	752,87	38,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	692,81	46,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	674,07	34,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	50,89	91,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	27,14	42,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	93,48	82,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	15,08	105,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	93,3	91,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	191,72	-29,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	270,55	16,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	222,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	221,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	58,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	102,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	490,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	628,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	628,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	543,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	543,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	610,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	498,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	70,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	32,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	93,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	57,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	96,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	57,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	158,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	76,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	75,92