Ratios Financiers KP3993 Resources Inc.

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KPEN.P

CA4826551075

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Marché Fermé - Toronto S.E. 16:53:47 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^CAD	-.--%		-.--%	+25,00%

29/06	KP3993 Resources Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI
08/04	KP3993 Resources Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: KP3993 RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	257 k	36,31 k	71,39 k	58,7 k	47,52 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	26,14 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	257 k	62,45 k	71,39 k	58,7 k	47,52 k
Résultat d'Exploitation	-257 k	-62,45 k	-71,39 k	-58,7 k	-47,52 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	4,13 k	8,39 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	4,13 k	8,39 k
Autres produits non opérationnels	-6,56 k	-33,99 k	-21,12 k	-11,18 k	-13,99 k
EBT, hors éléments non courants	-264 k	-96,45 k	-92,5 k	-65,76 k	-53,12 k
EBT, elements non courants inclus	-264 k	-96,45 k	-92,5 k	-65,76 k	-53,12 k
Résultat des activités poursuivies	-264 k	-96,45 k	-92,5 k	-65,76 k	-53,12 k
Résultat net part du groupe	-264 k	-96,45 k	-92,5 k	-65,76 k	-53,12 k
Résultat net	-264 k	-96,45 k	-92,5 k	-65,76 k	-53,12 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-264 k	-96,45 k	-92,5 k	-65,76 k	-53,12 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-264 k	-96,45 k	-92,5 k	-65,76 k	-53,12 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,04	-0,04	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,04	-0,04	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,04	-0,04	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,04	-0,04	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M
BPA de base normalisé	-	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-257 k	-62,45 k	-71,39 k	-58,7 k	-47,52 k
EBIT	-257 k	-62,45 k	-71,39 k	-58,7 k	-47,52 k
Résultat net normalisé	-165 k	-60,28 k	-57,82 k	-41,1 k	-33,2 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	257 k	36,31 k	71,39 k	58,7 k	47,52 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	26,14 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	26,14 k	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	310 k	405 k	343 k	257 k	210 k
Total des liquidités et VMP	310 k	405 k	343 k	257 k	210 k
Autres créances	606	8,74 k	-	3,29 k	1,74 k
Total des créances	606	8,74 k	-	3,29 k	1,74 k
Total de l'actif circulant	311 k	414 k	343 k	260 k	212 k
Total des actifs	311 k	414 k	343 k	260 k	212 k
Passifs
Comptes à payer, total	17,95 k	17,36 k	38,33 k	21,66 k	26,47 k
Total du passif circulant	17,95 k	17,36 k	38,33 k	21,66 k	26,47 k
Total du passif	17,95 k	17,36 k	38,33 k	21,66 k	26,47 k
Actions ordinaires, total	315 k	480 k	480 k	480 k	480 k
Primes d'émissions d'actions	-	35,38 k	35,38 k	35,38 k	35,38 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22 k	-118 k	-211 k	-277 k	-330 k
Total des fonds propres ordinaires	293 k	397 k	304 k	238 k	185 k
Total des capitaux propres	293 k	397 k	304 k	238 k	185 k
Total du passif et des capitaux propres	311 k	414 k	343 k	260 k	212 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M
Actif net par action	-	0,16	0,12	0,1	0,07
Actif corporel net	293 k	397 k	304 k	238 k	185 k
Actif corporel net par action	-	0,16	0,12	0,1	0,07
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-310 k	-405 k	-343 k	-257 k	-210 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-264 k	-96,45 k	-92,5 k	-65,76 k	-53,12 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	26,14 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	215 k	-598	20,98 k	-16,67 k	4,8 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,27 k	-8,14 k	8,74 k	-3,29 k	1,54 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-55,9 k	-79,04 k	-62,78 k	-85,71 k	-46,77 k
Émission d'actions ordinaires	3,78 M	250 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-75,97 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,78 M	174 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,72 M	94,99 k	-62,78 k	-85,71 k	-46,77 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-21,63 k	-14,9 k	-56,64 k	-23,35 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-21,63 k	-14,9 k	-56,64 k	-23,35 k
Variation du fonds de roulement net	-	8,74 k	-29,72 k	19,95 k	-6,35 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-10,77	-11,79	-12,18	-12,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-11,32	-12,73	-13,52	-14,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-27,97	-26,39	-24,24	-25,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-27,97	-26,39	-24,24	-25,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,32	23,86	8,94	12,01	8
Quick Ratio	17,32	23,86	8,94	12,01	8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,11	-4,55	-1,64	-3,96	-1,77
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,77	4,19	11,19	8,33	12,5
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-75,75	14,31	-17,77	-19,05
EBIT, 1 an Croissance %	-	-75,75	14,31	-17,77	-19,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-63,48	-4,09	-28,91	-19,23
Résultat net, Croissance 1 an	-	-63,48	-4,09	-28,91	-19,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-63,48	-4,09	-28,91	-19,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-4,09	-28,91	-19,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	33,17	-17,27	-24,06	-18,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	35,4	-23,32	-21,62	-22,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	35,4	-23,32	-21,62	-22,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	41,41	-20,57	36,52	-45,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-31,12	280,21	-58,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-31,12	280,21	-58,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-47,35	-3,05	-18,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-47,35	-3,05	-18,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,81	-17,43	-24,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,81	-17,43	-24,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,81	-17,43	-24,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-17,43	-24,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	4,96	-20,74	-21,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,9	-22,47	-21,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,9	-22,47	-21,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	5,98	4,14	-13,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	61,83	25,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	61,83	25,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-38,91	-8,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-38,91	-8,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,08	-18,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,08	-18,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,08	-18,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-18,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,78	-20,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,64	-22,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,64	-22,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,32	-16,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	2,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	2,59