Flux de Trésorerie KORAB RESOURCES

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 05:10:26 25/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,008000 ^AUD	-.--%		-.--%	-

24/03	Korab Resources revient sur l'opposition déposée en décembre 2020	RE
13/03	Korab Resources Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: KORAB RESOURCES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	230 k	365 k	36,36 k	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	59,5 k
Total Chiffre d'affaires	230 k	365 k	36,36 k	-	59,5 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	20,66 k	-
Résultat Brut	230 k	365 k	36,36 k	-20,66 k	59,5 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-273 k	-201 k	-202 k	-213 k	-198 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	395 k	-	653 k	242 k
Autres dépenses de fonctionnement	-10,53 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	-283 k	194 k	-202 k	440 k	43,98 k
Résultat d'Exploitation	513 k	171 k	238 k	-460 k	15,52 k
Intérêts payés, total	-225 k	-330 k	-318 k	-354 k	-437 k
Intérêts perçus et revenus des placements	89,88 k	112 k	99,71 k	106 k	109 k
Charges d'intérêt nettes	-135 k	-218 k	-218 k	-249 k	-328 k
Gains (pertes) de change	-2,35 k	10,76 k	-11,49 k	-1,28 k	-331
Autres produits non opérationnels	-637 k	-494 k	-620 k	-650 k	-619 k
EBT, hors éléments non courants	-261 k	-531 k	-612 k	-1,36 M	-932 k
EBT, elements non courants inclus	-261 k	-531 k	-612 k	-1,36 M	-932 k
Résultat des activités poursuivies	-261 k	-531 k	-612 k	-1,36 M	-932 k
Résultat net part du groupe	-261 k	-531 k	-612 k	-1,36 M	-932 k
Résultat net	-261 k	-531 k	-612 k	-1,36 M	-932 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-261 k	-531 k	-612 k	-1,36 M	-932 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-261 k	-531 k	-612 k	-1,36 M	-932 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	324 M	332 M	356 M	367 M	367 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	324 M	332 M	356 M	367 M	367 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	523 k	566 k	634 k	192 k	258 k
EBITA	513 k	171 k	238 k	-460 k	15,52 k
EBIT	513 k	171 k	238 k	-460 k	15,52 k
EBITDAR	555 k	235 k	637 k	240 k	299 k
Résultat net normalisé	-163 k	-332 k	-382 k	-850 k	-583 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-307 k	-247 k	-242 k	-268 k	-240 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	31,71 k	-331 k	3,5 k	47,28 k	40,62 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	27,95 k	-352 k	3,19 k	43,6 k	37,37 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,76 k	20,5 k	305	3,67 k	3,25 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	164 k	93,31 k	816 k	112 k	93,35 k
Total des liquidités et VMP	164 k	93,31 k	816 k	112 k	93,35 k
Créances clients, total	92,46 k	71,87 k	41,12 k	93,26 k	4,46 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	10 k	-	-	-	11,45 k
Total des créances	102 k	71,87 k	41,12 k	93,26 k	15,9 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	109 k
Total de l'actif circulant	266 k	165 k	857 k	206 k	218 k
Immobilisations corporelles brutes	3,14 M	3,03 M	3,39 M	3,09 M	3,16 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,14 M	3,03 M	3,39 M	3,09 M	3,16 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	1,08 M	1,15 M	1,19 M	1,28 M	1,29 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	11,9 k	11,9 k	11,9 k	11,9 k	11,9 k
Total des actifs	4,5 M	4,36 M	5,45 M	4,59 M	4,69 M
Passifs
Comptes à payer, total	457 k	343 k	138 k	171 k	219 k
Charges à payer, total	27,36 k	30,03 k	32,42 k	20,56 k	23,29 k
Part à court terme de la dette à long terme	135 k	56,77 k	111 k	35 k	35,15 k
Total du passif circulant	620 k	430 k	281 k	226 k	277 k
Dette à long terme	2,1 M	2,68 M	2,72 M	3,28 M	4,25 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,72 M	3,11 M	3 M	3,5 M	4,53 M
Actions ordinaires, total	19,37 M	19,37 M	21,19 M	21,19 M	21,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,56 M	-16,09 M	-16,7 M	-18,07 M	-19 M
Résultat global et autres	-2,03 M	-2,03 M	-2,03 M	-2,03 M	-2,03 M
Total des fonds propres ordinaires	1,78 M	1,25 M	2,45 M	1,09 M	156 k
Total des capitaux propres	1,78 M	1,25 M	2,45 M	1,09 M	156 k
Total du passif et des capitaux propres	4,5 M	4,36 M	5,45 M	4,59 M	4,69 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	332 M	332 M	367 M	367 M	367 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	332 M	332 M	367 M	367 M	367 M
Actif net par action	0,01	0	0,01	0	0
Actif corporel net	1,78 M	1,25 M	2,45 M	1,09 M	156 k
Actif corporel net par action	0,01	0	0,01	0	0
Total de la dette	2,24 M	2,73 M	2,83 M	3,31 M	4,29 M
Dette nette	2,07 M	2,64 M	2,02 M	3,2 M	4,19 M
Dette relative aux contrats de location	254 k	-2,65 M	27,96 k	378 k	325 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	4	4	4	4	3

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-261 k	-531 k	-612 k	-1,36 M	-932 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	395 k	-	653 k	242 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	395 k	-	653 k	242 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	263 k	353 k	612 k	646 k	701 k
Variation des créances	-43,04 k	51,34 k	30,76 k	-52,14 k	-26,04 k
Variation des dettes fournisseurs	-44,3 k	-60,62 k	-203 k	20,91 k	-50,97 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-20 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-85,38 k	208 k	-172 k	-92,84 k	-86,11 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-149 k	-140 k	-344 k	-355 k	-69,73 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	194 k	69,53 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	45,36 k	-70,89 k	-344 k	-355 k	-69,73 k
Dette à long terme émise, total	226 k	595 k	-	3,34 M	449 k
Total de la dette émise	226 k	595 k	-	3,34 M	449 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-507 k	-839 k	-628 k	-3,61 M	-312 k
Total de la dette remboursée	-507 k	-839 k	-628 k	-3,61 M	-312 k
Émission d'actions ordinaires	337 k	-	1,9 M	-	-
Autres activités de financement, total	65,39 k	35,78 k	-35,06 k	12 k	-
Flux de trésorerie de financement	121 k	-208 k	1,24 M	-256 k	137 k
Variation nette de la trésorerie	81,12 k	-70,53 k	722 k	-703 k	-19,03 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,73 k	51,82 k	6,88 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-47,99 k	74,29 k	-566 k	-243 k	-71,19 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	92,53 k	281 k	-367 k	-21,28 k	202 k
Variation du fonds de roulement net	79,24 k	81,05 k	172 k	31,24 k	-19,52 k
Dette nette émise (remboursée)	-281 k	-244 k	-628 k	-268 k	137 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,49	2,41	3,03	-5,73	0,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,48	2,66	3,21	-5,94	0,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15	-35,07	-33,1	-76,94	-149,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15	-35,07	-33,1	-76,94	-149,92
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-118,55	-55,11	-554,73	-	-333,58
Marge d’EBITDA %	227,51	155,11	1,74 k	-	433,58
Marge EBITA %	223,13	46,73	654,73	-	26,08
Marge d'EBIT %	223,13	46,73	654,73	-	26,08
Marge des activités poursuivies %	-113,54	-145,47	-1,68 k	-	-1,57 k
Marge nette %	-113,54	-145,47	-1,68 k	-	-1,57 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-113,54	-145,47	-1,68 k	-	-1,57 k
Marge nette normalisée %	-70,96	-90,92	-1,05 k	-	-979,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-20,87	20,36	-1,56 k	-	-119,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	40,23	76,89	-1,01 k	-	339,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,08	0,01	-	0,01
Rotation des actifs corporels	0,08	0,12	0,01	-	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,03	4,44	0,64	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,43	0,38	3,05	0,91	0,79
Quick Ratio	0,41	0,38	3,05	0,91	0,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	0,48	-0,61	-0,41	-0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	120,84	82,19	567,04	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	2,85 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	125,78	219,08	115,67	304,54	2,75 k
Dette totale / Capital total	55,71	68,66	53,63	75,28	96,5
Dette à long terme / Capitaux propres	118,17	214,53	111,15	301,32	2,73 k
Dette à long terme / Capital total	52,34	67,23	51,54	74,49	95,7
Dette totale / Total de l'actif	60,48	71,34	55,08	76,31	96,68
EBIT / Charges d'intérêt	2,28	0,52	0,75	-1,3	0,04
EBITDA / Charges d'intérêt	2,33	1,71	2	0,54	0,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,66	1,29	0,91	-0,46	0,43
Dette totale / EBITDA	4,28	4,83	4,47	17,23	16,62
Dette nette / EBITDA	3,96	4,67	3,18	16,64	16,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,98	6,43	9,78	-20,37	22,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,54	6,21	6,96	-19,68	22,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	283,33	58,64	-90,03	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	283,33	58,64	-90,03	-156,81	-388
EBITDA, 1 an Croissance en %	57,49	8,16	9,48	-69,64	34,14
EBITA, 1 an Croissance en %	59,29	-66,77	29,96	-293,32	-103,37
EBIT, 1 an Croissance %	59,29	-66,77	29,96	-293,32	-103,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-51,94	103,26	15,24	122,38	-31,47
Résultat net, Croissance 1 an	-51,94	103,26	15,24	122,38	-31,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-51,94	103,26	15,24	122,38	-31,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-54,52	98,51	7,71	115,53	-31,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	55,61	-22,26	-42,79	126,82	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10	-3,53	11,84	-8,77	2,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,68	-3,23	25,1	-15,74	2,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,47	-29,83	96,1	-55,56	-85,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,47	-29,83	96,1	-55,56	-85,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-67,84	-343,97	-182,36	-45,89	-7,25
CAPEX, Croissance 1 an	31,94	-5,74	385,07	3,22	-80,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-148,66	-254,8	-472,83	-57,11	-70,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-57,38	203,21	-202,59	-94,21	-1,05 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	146,6	-60,24	-	27,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	146,6	-60,24	-76,2	27,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	23,58	30,52	10,03	-42,35	-36,19
EBITA, 2 ans CAGR %	61,19	-27,25	-31,89	58,5	-74,47
EBIT, 2 ans CAGR %	61,19	-27,25	-31,89	58,5	-74,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-27,06	-1,17	53,04	60,08	23,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-27,06	-1,17	53,04	60,08	23,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-27,06	-1,17	53,04	60,08	23,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,45	-4,99	46,22	52,36	21,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	9,98	-33,31	13,91	-67,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,74	3,01	3,87	1,01	-3,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,06	3,49	10,03	2,67	-7,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,55	-14,38	17,3	-6,65	-74,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,55	-14,38	17,3	-6,65	-74,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,45	-11,42	41,75	-33,24	-29,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,31	11,52	51,93	123,76	-54,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	3,32	-13,21	243,34	26,45	-64,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	34,67	13,67	99,24	-75,62	-25,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-15,37	-	-45,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-15,37	-55,21	-45,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	35,76	18,21	24	-28,37	-23,61
EBITA, 3 ans CAGR %	35,49	-4,78	-9,59	-3,56	-56,08
EBIT, 3 ans CAGR %	35,49	-4,78	-9,59	-3,56	-56,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,31	2,64	4,02	73,34	20,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,31	2,64	4,02	73,34	20,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-24,31	2,64	4,02	73,34	20,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,69	-1,34	-0,93	66,41	16,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,55	0,29	-60,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,89	3,2	5,87	-0,53	1,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,92	4,16	10,24	0,66	2,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,42	-14,46	12,86	-15,12	-50,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,42	-14,46	12,86	-15,12	-50,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-38,64	6,68	-13,54	2,83	-25,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	16,12	-20,74	44,95	33,56	-0,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-28,35	18,23	79	71,63	-22,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	113,65	76,5	19,15	-38,73	-17,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,17
EBITDA, 5 ans CAGR %	31,58	27,39	24,82	-10,91	-4,93
EBITA, 5 ans CAGR %	29,87	-11,5	2,91	18,44	-45,48
EBIT, 5 ans CAGR %	29,87	-12,14	2,91	18,44	-45,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,95	-13,68	0,31	22,61	11,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,95	-13,68	0,31	22,61	11,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,95	-13,68	0,31	22,61	11,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,55	-22,22	-8,2	17,39	7,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-40,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,03	10,4	8,61	2,32	2,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,42	8,81	8,76	3,56	2,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,67	5,42	4,39	-11,42	-38,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,43	5,42	4,39	-11,42	-38,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,15	-16,71	-14,23	-11,56	-20,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-12,66	-10,89	29,3	4,71	-9,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,9	-28,72	34,1	40,1	-6,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,32	-1,25	107,76	-16,05	-1,44