Flux de Trésorerie Kongsberg Maritime ASA

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KMAR

NO0013697029

Construction et ingénierie

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Données Financières Publiées: KONGSBERG MARITIME ASA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Chiffre d'affaires	20,69 Md	25,33 Md	26,92 Md
Total Chiffre d'affaires	20,69 Md	25,33 Md	26,92 Md
Coût des marchandises vendues, total	7,92 Md	9,49 Md	10,48 Md
Résultat Brut	12,77 Md	15,83 Md	16,44 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,17 Md	8,04 Md	8,82 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	443 M	454 M	507 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	200 M	189 M	171 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,05 Md	3,78 Md	3,49 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,87 Md	12,46 Md	12,98 Md
Résultat d'Exploitation	1,9 Md	3,37 Md	3,46 Md
Intérêts payés, total	-335 M	-352 M	-278 M
Intérêts perçus et revenus des placements	166 M	162 M	158 M
Charges d'intérêt nettes	-169 M	-190 M	-120 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-14 M	-10 M	14 M
Gains (pertes) de change	-	34 M	-3 M
Autres produits non opérationnels	1 M	-1 M	-27 M
EBT, hors éléments non courants	1,71 Md	3,2 Md	3,32 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1,2 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-42 M	-7 M	-
EBT, elements non courants inclus	1,67 Md	3,2 Md	4,52 Md
Charge d'impôt	483 M	705 M	744 M
Résultat des activités poursuivies	1,19 Md	2,49 Md	3,78 Md
Résultat net part du groupe	1,19 Md	2,49 Md	3,78 Md
Résultat net	1,19 Md	2,49 Md	3,78 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,19 Md	2,49 Md	3,78 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,19 Md	2,49 Md	3,78 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	2,83	4,3
BPA de base - Activités poursuivies	-	2,83	4,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	880 M	880 M
Bénéfice net par action - dilué	-	2,83	4,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-	2,83	4,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	880 M	880 M
BPA de base normalisé	-	2,28	2,36
BPA dilué normalisé	-	2,28	2,36
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,54 Md	4,02 Md	3,76 Md
EBITA	2,09 Md	3,56 Md	3,56 Md
EBIT	1,9 Md	3,37 Md	3,46 Md
EBITDAR	-	4,03 Md	3,77 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	20,69 Md	25,33 Md	28,13 Md
Taux d’imposition effectif (%)	28,9	22,04	16,45
Total des impôts courants	405 M	990 M	610 M
Total des impôts différés	78 M	-284 M	134 M
Résultat net normalisé	1,07 Md	2 Md	2,07 Md
Intérêts sur la dette à long terme	176 M	105 M	110 M
Provisions de pension	13 M	13 M	14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	87 M	70 M	70 M
Charges locatives nettes, total	-	17 M	16 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	17,93 M	9,87 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-926 k	6,13 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	34 M	40 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	34 M	40 M	-

Période Fiscale: Décembre	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	873 M	575 M	861 M
Total des liquidités et VMP	873 M	575 M	861 M
Créances clients, total	7,73 Md	8,78 Md	8,34 Md
Autres créances	1,89 Md	4,59 Md	4,93 Md
Total des créances	9,62 Md	13,37 Md	13,27 Md
Stocks	4,47 Md	4,21 Md	4,38 Md
Autres actifs à court terme, total	510 M	297 M	520 M
Total de l'actif circulant	15,48 Md	18,45 Md	19,03 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,79 Md	3,29 Md	3,48 Md
Investissements à long terme	11 M	17 M	21 M
Goodwill	1,93 Md	1,93 Md	1,82 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	833 M	774 M	810 M
Actifs d'impôts différés à long terme	119 M	163 M	107 M
Autres actifs à long terme, total	269 M	223 M	185 M
Total des actifs	21,43 Md	24,84 Md	25,44 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,98 Md	2,03 Md	-
Charges à payer, total	1,52 Md	1,93 Md	-
Part à court terme de la dette à long terme	2 M	146 M	885 M
Part à court terme des contrats de location	284 M	262 M	229 M
Impôts sur le revenu à payer	92 M	363 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,9 Md	5,94 Md	7,45 Md
Autres passifs à court terme	1,21 Md	4,09 Md	6,87 Md
Total du passif circulant	10,99 Md	14,76 Md	15,43 Md
Dette à long terme	1,18 Md	988 M	1,53 Md
Contrats de location à long terme	1,01 Md	1,47 Md	1,71 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	378 M	421 M	381 M
Passif d'impôt différé Non courant	384 M	151 M	241 M
Autres passifs non courants	2,29 Md	2,27 Md	40 M
Total du passif	16,23 Md	20,06 Md	19,32 Md
Actions ordinaires, total	4,9 Md	4,23 Md	5,77 Md
Résultat global et autres	297 M	542 M	348 M
Total des fonds propres ordinaires	5,2 Md	4,78 Md	6,12 Md
Intérêts minoritaires	4 M	5 M	-
Total des capitaux propres	5,2 Md	4,78 Md	6,12 Md
Total du passif et des capitaux propres	21,43 Md	24,84 Md	25,44 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	880 M	880 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	880 M	880 M
Actif net par action	-	5,43	6,96
Actif corporel net	2,44 Md	2,07 Md	3,5 Md
Actif corporel net par action	-	2,36	3,98
Total de la dette	2,48 Md	2,87 Md	4,35 Md
Dette nette	1,6 Md	2,29 Md	3,49 Md
Dette relative aux PBO non financés	379 M	421 M	381 M
Dette relative aux contrats de location	-	136 M	128 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4 M	5 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	11 M	17 M	21 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Employés à temps plein	-	8 k	8 k
Backlog de commande	-	-	27,85 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Résultat net	1,19 Md	2,49 Md	3,78 Md
Dépréciation et amortissement - CF	443 M	454 M	507 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	199 M	190 M	101 M
Amortissements et dépréciations, Total	642 M	644 M	608 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	70 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-1,21 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	42 M	7 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	14 M	10 M	-14 M
Autres activités d'exploitation, total	652 M	860 M	893 M
Variation des créances	-2,31 Md	-1,91 Md	54 M
Variation des stocks	-1,13 Md	269 M	-171 M
Variation des revenus collectés avant livraison	2,15 Md	1,26 Md	1,31 Md
Variation de l'impôt sur le revenu	-640 M	-480 M	-702 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	20 M	706 M	125 M
Flux de trésorerie d'exploitation	629 M	3,86 Md	4,74 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-276 M	-249 M	-237 M
Vente d'immobilisations corporelles	39 M	82 M	23 M
Acquisitions en espèces	-	-5 M	-622 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	43 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-136 M	-138 M	-208 M
Autres activités d'investissement, total	954 M	-3,52 Md	-295 M
Flux de trésorerie d'investissement	581 M	-3,82 Md	-1,3 Md
Dette à long terme émise, total	58 M	-	-
Total de la dette émise	58 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-269 M	-308 M	-305 M
Total de la dette remboursée	-269 M	-308 M	-305 M
Émission d'actions ordinaires	-	130 M	-
Autres activités de financement, total	-938 M	-311 M	-2,8 Md
Flux de trésorerie de financement	-1,15 Md	-489 M	-3,1 Md
Ajustements des taux de change	114 M	157 M	-60 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	176 M	-299 M	288 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	261 M	274 M	277 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	640 M	480 M	702 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	2,57 Md	1,88 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	2,79 Md	2,06 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-389 M	336 M
Dette nette émise (remboursée)	-211 M	-308 M	-305 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	9,11	8,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	27,5	23,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	49,93	69,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	49,98	69,37
Analyse des marges
Marge brute %	61,71	62,52	61,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,68	31,75	32,75
Marge d’EBITDA %	12,26	15,86	13,96
Marge EBITA %	10,12	14,06	13,21
Marge d'EBIT %	9,16	13,31	12,83
Marge des activités poursuivies %	5,74	9,84	14,04
Marge nette %	5,74	9,84	14,04
Net Avail. Pour la marge commune %	5,74	9,84	14,04
Marge nette normalisée %	5,18	7,91	7,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	10,16	6,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	11,03	7,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,09	1,07
Rotation des actifs corporels	-	8,34	7,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,07	3,15
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,19	2,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,41	1,25	1,23
Quick Ratio	0,96	0,94	0,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,26	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	119,27	116,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	167,33	149,41
Délais de paiement des fournisseurs	-	79,55	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	207,05	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	47,56	59,95	71,01
Dette totale / Capital total	32,23	37,48	41,52
Dette à long terme / Capitaux propres	42,06	51,41	52,81
Dette à long terme / Capital total	28,51	32,14	30,88
Dette totale / Total de l'actif	75,72	80,75	75,94
EBIT / Charges d'intérêt	5,66	9,58	12,43
EBITDA / Charges d'intérêt	7,57	11,41	14,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,75	10,7	13,76
Dette totale / EBITDA	0,98	0,71	1,07
Dette nette / EBITDA	0,63	0,57	0,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,09	0,76	1,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,71	0,61	0,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	22,42	6,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-	24,02	3,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	58,3	-6,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-	70,1	-0,17
EBIT, 1 an Croissance %	-	77,94	2,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	109,85	51,62
Résultat net, Croissance 1 an	-	109,85	51,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-	87,1	3,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	51,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	13,5	-4,91
Stocks, Croissance 1 an	-	-5,99	4,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	17,86	5,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	15,91	2,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-15,08	68,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-8,15	28,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	513,35	22,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	-9,78	-4,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-26,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-26,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	14,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	13,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	21,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	30,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	35,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	78,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	78,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	39,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	3,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	11,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	8,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	19,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	174,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,33