Ratios Financiers KOMPEITO Inc.

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618A

JP3306480009

Grands magasins/Grandes surfaces

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 864,00 ^JPY	-0,80%		+15,49%	-

11/09

KOMPEITO Inc. a finalisé son introduction en bourse pour un montant de 6,70288 milliards de yens.

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Données Financières Publiées: KOMPEITO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	3,1 Md	5,74 Md
Total Chiffre d'affaires	3,1 Md	5,74 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,08 Md	1,95 Md
Résultat Brut	2,02 Md	3,79 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,48 Md	4,01 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,48 Md	4,01 Md
Résultat d'Exploitation	-452 M	-225 M
Intérêts payés, total	-5 M	-26 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-5 M	-23 M
Gains (pertes) de change	-1 M	-
Autres produits non opérationnels	-3 M	2 M
EBT, hors éléments non courants	-461 M	-246 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3 M	-
EBT, elements non courants inclus	-464 M	-246 M
Charge d'impôt	2 M	-85 M
Résultat des activités poursuivies	-466 M	-161 M
Résultat net part du groupe	-466 M	-161 M
Résultat net	-466 M	-161 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-466 M	-161 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-466 M	-161 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-129,81	-44,85
BPA de base - Activités poursuivies	-129,81	-44,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,59 M	3,59 M
Bénéfice net par action - dilué	-129,81	-44,85
BPA dilué - Activités poursuivies	-129,81	-44,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,59 M	3,59 M
BPA de base normalisé	-80,26	-42,83
BPA dilué normalisé	-80,26	-42,83
Éléments supplémentaires
EBITA	-452 M	-225 M
EBIT	-452 M	-225 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,43	34,55
Résultat net normalisé	-288 M	-154 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	9 M	30 M

Période Fiscale: Août	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,31 Md	1,53 Md
Total des liquidités et VMP	2,31 Md	1,53 Md
Créances clients, total	358 M	670 M
Total des créances	358 M	670 M
Stocks	89 M	183 M
Dépenses payées d'avance	40 M	46 M
Autres actifs à court terme, total	10 M	47 M
Total de l'actif circulant	2,81 Md	2,48 Md
Immobilisations corporelles nettes	125 M	220 M
Investissements à long terme	47 M	80 M
Goodwill	-	21 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	3 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	106 M
Autres actifs à long terme, total	-	1 M
Total des actifs	2,98 Md	2,91 Md
Passifs
Comptes à payer, total	156 M	267 M
Charges à payer, total	69 M	103 M
Emprunts à court terme	166 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	82 M	185 M
Impôts sur le revenu à payer	193 M	338 M
Autres passifs à court terme	37 M	80 M
Total du passif circulant	703 M	973 M
Dette à long terme	1,3 Md	1,11 Md
Autres passifs non courants	16 M	17 M
Total du passif	2,02 Md	2,1 Md
Actions ordinaires, total	10 M	10 M
Primes d'émissions d'actions	1,45 Md	1,45 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-486 M	-647 M
Résultat global et autres	-5 M	-6 M
Total des fonds propres ordinaires	965 M	803 M
Total des capitaux propres	965 M	803 M
Total du passif et des capitaux propres	2,98 Md	2,91 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,59 M	3,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,59 M	3,59 M
Actif net par action	268,82	223,69
Actif corporel net	965 M	779 M
Actif corporel net par action	268,82	217,01
Total de la dette	1,55 Md	1,3 Md
Dette nette	-767 M	-231 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8 M	16 M

Période Fiscale: Août	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net	-	116 M

Période Fiscale: Août	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-4,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-6,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-18,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-18,21
Analyse des marges
Marge brute %	65,24	66,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	79,81	69,93
Marge EBITA %	-14,58	-3,92
Marge d'EBIT %	-14,58	-3,92
Marge des activités poursuivies %	-15,03	-2,81
Marge nette %	-15,03	-2,81
Net Avail. Pour la marge commune %	-15,03	-2,81
Marge nette normalisée %	-9,29	-2,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,95
Rotation des actifs corporels	-	33,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	11,16
Rotation des stocks (stock moyen)	-	14,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	4	2,54
Quick Ratio	3,8	2,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	32,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	25,46
Délais de paiement des fournisseurs	-	37,77
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	20,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	160,31	161,64
Dette totale / Capital total	61,58	61,78
Dette à long terme / Capitaux propres	134,61	138,61
Dette à long terme / Capital total	51,71	52,97
Dette totale / Total de l'actif	67,65	72,37
EBIT / Charges d'intérêt	-90,4	-8,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	85
Résultat brut, Croissance 1 an	-	87,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-50,22
EBIT, 1 an Croissance %	-	-50,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-65,45
Résultat net, Croissance 1 an	-	-65,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-46,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-65,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	87,15
Stocks, Croissance 1 an	-	105,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-2,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-19,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-16,79