Ratios Financiers Kolibri Global Energy Inc.

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CA50043K4063

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé Toronto S.E. 16:24:10 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,770 ^CAD	-1,35%		+7,87%	+62,11%

13/08	Transcript : Kolibri Global Energy Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 13, 2026
13/08	Kolibri Global Energy Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: KOLIBRI GLOBAL ENERGY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	14,97 M	37,56 M	50,6 M	58,52 M	56,86 M
Autres recettes, total	2 k	46 k	2 k	127 k	565 k
Total Chiffre d'affaires	14,97 M	37,61 M	50,6 M	58,65 M	57,42 M
Coût des marchandises vendues, total	2,96 M	4,9 M	5,9 M	8,23 M	9,24 M
Résultat Brut	12,01 M	32,7 M	44,7 M	50,42 M	48,18 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,7 M	3,49 M	4,24 M	5,64 M	5,7 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	277 k	790 k	1,08 M	1,74 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,59 M	7,58 M	15,01 M	15,89 M	17,04 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	5,2 M	3,62 M	-354 k	370 k	-50 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,49 M	14,97 M	19,69 M	22,97 M	24,43 M
Résultat d'Exploitation	522 k	17,73 M	25,02 M	27,44 M	23,75 M
Intérêts payés, total	-913 k	-1,07 M	-2,37 M	-3,46 M	-3,43 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3 k	-	2 k	31 k
Charges d'intérêt nettes	-913 k	-1,07 M	-2,37 M	-3,46 M	-3,4 M
Gains (pertes) de change	-10 k	-17 k	-11 k	-4 k	-3 k
EBT, hors éléments non courants	-401 k	16,64 M	22,64 M	23,98 M	20,34 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	70,82 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	583 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	71 M	16,64 M	22,64 M	23,98 M	20,34 M
Charge d'impôt	-	-	3,36 M	5,86 M	4,87 M
Résultat des activités poursuivies	71 M	16,64 M	19,28 M	18,12 M	15,48 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	71 M	16,64 M	19,28 M	18,12 M	15,48 M
Résultat net	71 M	16,64 M	19,28 M	18,12 M	15,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	71 M	16,64 M	19,28 M	18,12 M	15,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	71 M	16,64 M	19,28 M	18,12 M	15,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,04	0,47	0,54	0,51	0,44
BPA de base - Activités poursuivies	3,04	0,47	0,54	0,51	0,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,32 M	35,61 M	35,62 M	35,66 M	35,47 M
Bénéfice net par action - dilué	3	0,46	0,53	0,5	0,43
BPA dilué - Activités poursuivies	3	0,46	0,53	0,5	0,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,32 M	35,98 M	36,46 M	36,18 M	36,32 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,29	0,4	0,42	0,36
BPA dilué normalisé	-0,01	0,29	0,39	0,41	0,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,07 M	25,29 M	39,26 M	42,26 M	39,67 M
EBITA	541 k	17,76 M	25,1 M	27,54 M	23,86 M
EBIT	522 k	17,73 M	25,02 M	27,44 M	23,75 M
Total des revenus (tels que rapportés)	14,97 M	37,61 M	50,6 M	58,65 M	57,42 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	14,84	24,45	23,93
Impôts intérieurs courants	-	-	-	374 k	137 k
Total des impôts courants	-	-	-	374 k	137 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	5,49 M	4,73 M
Total des impôts différés	-	-	-	5,49 M	4,73 M
Résultat net normalisé	-251 k	10,4 M	14,15 M	14,99 M	12,72 M
Intérêts sur la dette à long terme	906 k	1,07 M	2,37 M	3,46 M	3,43 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,7 M	3,49 M	4,24 M	5,64 M	5,7 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	277 k	790 k	1,08 M	1,74 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	277 k	790 k	1,08 M	1,74 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,32 M	1,04 M	598 k	4,31 M	2,8 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	587 k	670 k	838 k	718 k	769 k
Total des liquidités et VMP	7,9 M	1,71 M	1,44 M	5,03 M	3,57 M
Créances clients, total	2 M	5,77 M	5,49 M	9,73 M	8,07 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	2 M	5,77 M	5,49 M	9,73 M	8,07 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	254 k	393 k
Total de l'actif circulant	9,9 M	7,48 M	6,93 M	15,02 M	12,03 M
Immobilisations corporelles brutes	199 M	236 M	290 M	322 M	386 M
Amortissements cumulés	-51,42 M	-58,95 M	-73,12 M	-87,84 M	-104 M
Immobilisations corporelles nettes	147 M	177 M	217 M	234 M	282 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	78 k	30 k	-
Total des actifs	157 M	184 M	224 M	249 M	294 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,14 M	12,6 M	17,65 M	15,09 M	23,18 M
Part à court terme de la dette à long terme	1 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	43 k	32 k	1,07 M	586 k	1,42 M
Autres passifs à court terme	1,89 M	1,42 M	128 k	-	-
Total du passif circulant	6,08 M	14,05 M	18,84 M	15,68 M	24,6 M
Dette à long terme	15,87 M	17,8 M	29,61 M	33,24 M	48,76 M
Contrats de location à long terme	-	17 k	162 k	167 k	365 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	3,36 M	8,7 M	14,08 M
Autres passifs non courants	1,98 M	2,02 M	1,97 M	2,17 M	2,26 M
Total du passif	23,93 M	33,88 M	53,94 M	59,95 M	90,07 M
Actions ordinaires, total	296 M	296 M	296 M	295 M	294 M
Primes d'émissions d'actions	22,95 M	23,25 M	24,18 M	25,38 M	26,18 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-186 M	-169 M	-150 M	-132 M	-116 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-202 k
Total des fonds propres ordinaires	133 M	150 M	170 M	189 M	204 M
Total des capitaux propres	133 M	150 M	170 M	189 M	204 M
Total du passif et des capitaux propres	157 M	184 M	224 M	249 M	294 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,26 M	35,62 M	35,63 M	35,49 M	35,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,26 M	35,62 M	35,63 M	35,46 M	35,43 M
Actif net par action	3,77	4,22	4,78	5,32	5,75
Actif corporel net	133 M	150 M	170 M	189 M	204 M
Actif corporel net par action	3,77	4,22	4,78	5,32	5,75
Total de la dette	16,91 M	17,85 M	30,84 M	33,99 M	50,54 M
Dette nette	9,01 M	16,14 M	29,41 M	28,96 M	46,98 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	1,38 M	1,38 M	1,44 M	1,45 M	1,47 M
Employés à temps plein	-	-	8	8	8
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	71 M	16,64 M	19,28 M	18,12 M	15,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,59 M	7,58 M	15,01 M	15,89 M	17,04 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	19 k	32 k	80 k	90 k	107 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,61 M	7,61 M	15,09 M	15,98 M	17,14 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	89 k	118 k	128 k	195 k	162 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-16 k	-	-8 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-70,82 M	-	-	-	8 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	277 k	790 k	1,08 M	1,74 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,87 M	-453 k	1,65 M	5,48 M	4,59 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	551 k	-2,14 M	1,71 M	-1,95 M	2,41 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,3 M	22,04 M	38,65 M	38,89 M	41,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-696 k	-37,1 M	-53,17 M	-31,25 M	-62,64 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	124 k	-	8 k	-
Autres activités d'investissement, total	-2,19 M	7,73 M	3,3 M	-4,96 M	7,46 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,88 M	-29,24 M	-49,87 M	-36,21 M	-55,18 M
Dette à long terme émise, total	280 k	1,82 M	16,88 M	16,43 M	22 M
Total de la dette émise	280 k	1,82 M	16,88 M	16,43 M	22 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,74 M	-1,05 M	-6,1 M	-14,2 M	-7,36 M
Total de la dette remboursée	-3,74 M	-1,05 M	-6,1 M	-14,2 M	-7,36 M
Émission d'actions ordinaires	6,44 M	161 k	6 k	46 k	194 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-1,15 M	-1,92 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-82 k	-789 k
Flux de trésorerie de financement	2,98 M	922 k	10,79 M	1,04 M	12,13 M
Ajustements des taux de change	-	-1 k	-	-5 k	-
Variation nette de la trésorerie	6,4 M	-6,28 M	-439 k	3,72 M	-1,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	3,07 M	3,38 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	530 k	501 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3 M	-13,47 M	-18,97 M	-6,19 M	-21,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,48 M	-12,92 M	-17,62 M	-4,22 M	-19,29 M
Variation du fonds de roulement net	-236 k	-5,21 M	-4,04 M	7,18 M	-9,62 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,46 M	761 k	10,78 M	2,23 M	14,64 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,27	6,5	7,66	7,25	5,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,29	6,97	8,47	8,09	6,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	75,24	11,75	12,03	10,09	7,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	75,24	11,75	12,03	10,09	7,88
Analyse des marges
Marge brute %	80,22	86,96	88,35	85,96	83,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,01	9,29	8,39	9,61	9,92
Marge d’EBITDA %	27,18	67,26	77,6	72,05	69,09
Marge EBITA %	3,61	47,23	49,6	46,95	41,55
Marge d'EBIT %	3,49	47,15	49,44	46,79	41,36
Marge des activités poursuivies %	474,17	44,26	38,1	30,89	26,95
Marge nette %	474,17	44,26	38,1	30,89	26,95
Net Avail. Pour la marge commune %	474,17	44,26	38,1	30,89	26,95
Marge nette normalisée %	-1,67	27,66	27,96	25,55	22,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	20,02	-35,82	-37,49	-10,56	-37,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	23,24	-34,35	-34,82	-7,2	-33,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,22	0,25	0,25	0,21
Rotation des actifs corporels	0,13	0,23	0,26	0,26	0,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,3	9,67	8,98	7,69	6,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,63	0,53	0,37	0,96	0,49
Quick Ratio	1,63	0,53	0,37	0,94	0,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,04	1,57	2,05	2,48	1,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	43,95	37,76	40,63	47,61	57,15
Délais de paiement des fournisseurs	463,09	585,79	936,31	727,69	755,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,71	11,88	18,1	18	24,79
Dette totale / Capital total	11,27	10,62	15,32	15,26	19,87
Dette à long terme / Capitaux propres	11,92	11,86	17,47	17,69	24,09
Dette à long terme / Capital total	10,58	10,6	14,79	14,99	19,31
Dette totale / Total de l'actif	15,24	18,41	24,04	24,1	30,64
EBIT / Charges d'intérêt	0,57	16,52	10,57	7,92	6,92
EBITDA / Charges d'intérêt	4,53	23,62	16,95	12,54	11,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,77	-10,95	-5,52	3,52	-6,33
Dette totale / EBITDA	4,09	0,7	0,77	0,78	1,24
Dette nette / EBITDA	2,18	0,64	0,73	0,67	1,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,92	-1,52	-2,36	2,79	-2,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,62	-1,37	-2,25	2,38	-2,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	56,27	151,14	34,55	15,91	-2,1
Résultat brut, Croissance 1 an	75,95	172,24	36,7	12,78	-4,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-44,81	521,42	55,24	7,63	-6,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-81,18	3,18 k	41,29	9,72	-13,35
EBIT, 1 an Croissance %	-81,67	3,3 k	41,09	9,71	-13,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-200,84	-76,56	15,84	-6,04	-14,56
Résultat net, Croissance 1 an	-200,84	-76,56	15,84	-6,04	-14,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-126,5	-4,25 k	36,03	5,92	-15,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-199,24	-84,91	15,22	-5,66	-14
Créances clients, Croissance sur 1 an	24,39	188,79	-4,87	77,22	-17,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	86,03	20,04	23,07	7,53	20,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	91,05	17,24	21,88	10,88	18,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	139,16	12,86	13,46	10,79	7,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	139,16	12,86	13,46	10,79	7,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,14	249,71	75,33	0,63	6,8
CAPEX, Croissance 1 an	-	5,23 k	43,34	-41,23	100,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-25,91	-549,4	40,82	-67,36	243,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-26,98	-471,31	36,38	-76,04	356,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,26	98,11	83,82	24,88	6,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,18	118,86	92,91	24,17	3,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	-28,5	85,2	210,6	29,26	0,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-46,23	148,6	581,09	24,51	-2,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-46,71	149,51	592,27	24,42	-2,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,9 k	-51,38	-47,89	4,33	-10,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,9 k	-51,38	-47,89	4,33	-10,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	50,52	231,66	651,37	20,03	-5,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,89 k	-60,99	-58,3	4,26	-9,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,63	89,54	65,75	29,84	21,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,71	49,44	21,55	15,04	13,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,31	49,66	19,54	16,25	14,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,76	64,29	13,16	12,12	9,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,76	64,29	13,16	12,12	9,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,52	89,92	147,62	32,83	3,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-44,86	-	774,06	-8,22	8,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-15,08	82,47	151,56	-32,2	5,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-19	64,66	125,03	-42,83	4,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-14,38	29,26	74,14	57,63	15,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,44	33,81	87,08	61,31	13,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	-35,6	47	74,62	118,16	16,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-58,06	111,74	105,92	270,59	10,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-58,5	112,87	106,33	274,63	10,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	137,2	354,73	-35,06	-36,58	-2,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	137,2	354,73	-35,06	-36,58	-2,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-57,76	354,73	146,42	291,05	6,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	146,62	292,65	-44,03	-45,26	-2,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,31	37,97	50,63	69,49	11,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,58	4,35	40,08	16,68	16,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,55	4,52	39,76	16,58	16,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,83	6,02	45,22	12,36	10,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,83	6,02	45,22	12,36	10,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,81	48,21	84,93	83,41	23,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-67,14	153,06	-	255,43	19,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,63	47,99	67,37	27,35	16,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,57	34,56	54,63	6,66	14,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,83	24,44	16,23	27,49	43,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,44	26,31	18,45	29,87	47,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	17,45	30,72	20,84	39,63	40,01
EBITA, 5 ans CAGR %	-41,51	73,49	27,9	71,22	52,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-41,96	74,24	27,92	71,72	52,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	48,06	89,12	29,37	152,36	-26,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,82	59,82	29,37	152,36	-26,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-47,42	89,12	33,59	166,91	68,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	39,38	49,8	21,52	131,02	-32,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,44	18,13	13,12	34,66	38,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,96	3,71	6,44	8,5	28,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,33	4,07	6,4	9,06	29,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,81	4,54	6,22	8,42	29,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,81	4,54	6,22	8,42	29,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4	34,62	26,83	41,85	46,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-22,55	14	22,07	68,67	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,02	0,56	30,61	8,3	39,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,5	1	35,34	-4,46	32,27