Compte de Résultat Kobo Biotech Limited

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KOBO

INE881A01015

Produits pharmaceutiques

Temps Différé Bombay S.E. 11:30:09 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,630 ^INR	+4,99%		-14,26%	+93,72%

29/06	Kobo Biotech Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2025	CI
14/08/24	Kobo Biotech Limited annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: KOBO BIOTECH LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	352 M	-	-	4 k
Résultat Brut	-	-352 M	-	-	-4 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,93 M	7,15 M	2,3 M	2,48 M	1,99 M
Provision pour créances douteuses	-	732 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	56,37 M	46,06 M	40,72 M	40,71 M	40,71 M
Autres dépenses de fonctionnement	8,13 M	-958 M	7,16 M	5,79 M	8,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	78,43 M	-174 M	50,18 M	48,98 M	51,31 M
Résultat d'Exploitation	-78,43 M	-179 M	-50,18 M	-48,98 M	-51,31 M
Intérêts payés, total	-108 M	-1,34 M	-	-	-1 k
Intérêts perçus et revenus des placements	359 k	166 k	152 k	152 k	760 k
Charges d'intérêt nettes	-108 M	-1,18 M	152 k	152 k	759 k
Gains (pertes) de change	-5,83 M	-89,62 M	-5,51 M	-457 k	-1,74 M
Autres produits non opérationnels	-407 k	-4 k	-3 k	-1 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-192 M	-270 M	-55,53 M	-49,29 M	-52,3 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-122 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-129 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	368 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-192 M	-152 M	-55,53 M	-49,29 M	-52,3 M
Résultat des activités poursuivies	-192 M	-152 M	-55,53 M	-49,29 M	-52,3 M
Résultat net part du groupe	-192 M	-152 M	-55,53 M	-49,29 M	-52,3 M
Résultat net	-192 M	-152 M	-55,53 M	-49,29 M	-52,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-192 M	-152 M	-55,53 M	-49,29 M	-52,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-192 M	-152 M	-55,53 M	-49,29 M	-52,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-8,07	-6,39	-2,33	-2,07	-2,2
BPA de base - Activités poursuivies	-8,07	-6,39	-2,33	-2,07	-2,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,83 M	23,82 M	23,82 M	23,82 M	23,82 M
Bénéfice net par action - dilué	-8,07	-6,39	-2,33	-2,07	-2,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-8,07	-6,39	-2,33	-2,07	-2,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,83 M	23,82 M	23,82 M	23,82 M	23,82 M
BPA de base normalisé	-5,04	-7,07	-1,46	-1,29	-1,37
BPA dilué normalisé	-5,04	-7,07	-1,46	-1,29	-1,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	-22,06 M	-134 M	-9,54 M	-8,35 M	-10,68 M
EBITA	-78,43 M	-179 M	-50,18 M	-48,98 M	-51,31 M
EBIT	-78,43 M	-179 M	-50,18 M	-48,98 M	-51,31 M
Total des revenus (tels que rapportés)	359 k	166 k	152 k	152 k	760 k
Résultat net normalisé	-120 M	-168 M	-34,71 M	-30,8 M	-32,69 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	119 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	119 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	4 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,17 M	835 k	841 k	1,38 M	694 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	429 k	429 k	429 k	429 k	42,86 M
Total des liquidités et VMP	15,6 M	1,26 M	1,27 M	1,81 M	43,56 M
Créances clients, total	925 M	118 M	120 M	120 M	120 M
Autres créances	985 k	-	-	-	-
Notes à recevoir	7,93 M	-	-	-	-
Total des créances	934 M	118 M	120 M	120 M	120 M
Stocks	556 M	180 M	180 M	180 M	180 M
Dépenses payées d'avance	261 k	129 k	96 k	55 k	79 k
Autres actifs à court terme, total	86,89 M	75,5 M	76,13 M	76,86 M	77,26 M
Total de l'actif circulant	1,59 Md	375 M	377 M	379 M	421 M
Immobilisations corporelles brutes	1,95 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md
Amortissements cumulés	-1,36 Md	-620 M	-661 M	-702 M	-742 M
Immobilisations corporelles nettes	592 M	417 M	376 M	335 M	294 M
Investissements à long terme	122 M	-	-	-	-
Prêts à long terme	51,02 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1	-	-	-	-
Total des actifs	2,31 Md	792 M	753 M	714 M	716 M
Passifs
Comptes à payer, total	605 M	522 M	547 M	558 M	569 M
Charges à payer, total	116 M	-	-	-	-
Emprunts à court terme	1,75 Md	598 M	598 M	598 M	598 M
Part à court terme de la dette à long terme	523 M	474 M	474 M	482 M	482 M
Impôts sur le revenu à payer	-	1,8 M	1,94 M	2,09 M	2,27 M
Autres passifs à court terme	632 k	37,78 M	37,74 M	38,56 M	81,41 M
Total du passif circulant	2,99 Md	1,63 Md	1,66 Md	1,68 Md	1,73 Md
Dette à long terme	335 M	335 M	327 M	317 M	317 M
Passif d'impôt différé Non courant	29,9 M	29,9 M	29,9 M	29,9 M	29,9 M
Autres passifs non courants	21,08 M	17,77 M	17,77 M	17,77 M	17,77 M
Total du passif	3,38 Md	2,02 Md	2,03 Md	2,04 Md	2,1 Md
Actions ordinaires, total	238 M	238 M	238 M	238 M	238 M
Primes d'émissions d'actions	-	317 M	317 M	317 M	317 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-1,79 Md	-1,84 Md	-1,89 Md	-1,95 Md
Résultat global et autres	-1,31 Md	9 M	9 M	9 M	9 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,07 Md	-1,22 Md	-1,28 Md	-1,33 Md	-1,38 Md
Total des capitaux propres	-1,07 Md	-1,22 Md	-1,28 Md	-1,33 Md	-1,38 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,31 Md	792 M	753 M	714 M	716 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,82 M	23,82 M	23,82 M	23,82 M	23,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,82 M	23,82 M	23,82 M	23,82 M	23,82 M
Actif net par action	-45	-51,39	-53,72	-55,79	-57,98
Actif corporel net	-1,07 Md	-1,22 Md	-1,28 Md	-1,33 Md	-1,38 Md
Actif corporel net par action	-45	-51,39	-53,72	-55,79	-57,98
Total de la dette	2,61 Md	1,41 Md	1,4 Md	1,4 Md	1,4 Md
Dette nette	2,59 Md	1,41 Md	1,4 Md	1,4 Md	1,35 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	237 M	43,3 M	43,3 M	43,3 M	43,3 M
Stocks - travaux en cours, total	266 M	120 M	120 M	120 M	120 M
Stocks de produits finis, total	8,98 M	3,79 M	3,79 M	3,79 M	3,79 M
Stocks - Autres	20,74 M	13,62 M	13,62 M	13,62 M	13,62 M
Terres possédées	31,33 M	23,64 M	23,64 M	23,64 M	23,64 M
Bâtiments, total	189 M	189 M	189 M	189 M	189 M
Machines, total	1,7 Md	817 M	817 M	817 M	817 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-192 M	-152 M	-55,53 M	-49,29 M	-52,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	56,37 M	46,06 M	40,72 M	40,71 M	40,71 M
Amortissements et dépréciations, Total	56,37 M	46,06 M	40,72 M	40,71 M	40,71 M
Autres activités d'exploitation, total	108 M	1,34 M	-	-	1 k
Variation des créances	8,14 M	807 M	-1,56 M	-130 k	-495 k
Variation des stocks	-	352 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-82,79 M	25,63 M	10,45 M	11,23 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	156 M	-33,92 M	-505 k	286 k	42,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	137 M	938 M	8,75 M	2,04 M	41,75 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	129 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	122 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	52 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	251 M	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	7,96 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	7,96 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,2 Md	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,99 M	-3,31 M	-8,74 M	-9,46 M	-
Total de la dette remboursée	-13,99 M	-1,2 Md	-8,74 M	-9,46 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-108 M	-1,34 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-122 M	-1,2 Md	-8,74 M	-1,5 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	14,32 M	-14,34 M	6 k	536 k	41,75 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	108 M	1,34 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,52 M	976 M	32,92 M	20,71 M	61,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	59,98 M	977 M	32,92 M	20,71 M	61,98 M
Variation du fonds de roulement net	-52,63 M	-1,04 Md	-23,56 M	-10,61 M	-53,34 M
Dette nette émise (remboursée)	-13,99 M	-1,2 Md	-8,74 M	-1,5 M	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,1	-7,21	-4,06	-4,17	-4,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,1	-13,02	-20,8	-32,85	-76,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,71	13,26	4,44	3,78	3,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,71	13,26	4,44	3,78	3,86
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,99	-	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,53	0,23	0,23	0,23	0,24
Quick Ratio	0,31	0,07	0,07	0,07	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,57	0,01	0	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	369,37	-	-	16,46 M
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	51,41 M
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-243,03	-114,94	-109,27	-105,1	-101,12
Dette totale / Capital total	169,92	769,48	1,18 k	2,06 k	9,01 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-31,28	-27,39	-25,52	-23,86	-22,96
Dette à long terme / Capital total	21,87	183,38	275,39	467,7	2,04 k
Dette totale / Total de l'actif	146,49	254,61	269,89	286,17	292,96
EBIT / Charges d'intérêt	-0,73	-133,13	-	-	-51,31 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,2	-98,83	-	-	-10,6 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,2	-98,83	-	-	-10,6 k
Dette totale / EBITDA	-118,1	-10,6	-147,87	-168,95	-131,81
Dette nette / EBITDA	-117,39	-10,59	-147,74	-168,74	-127,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-118,1	-10,6	-147,87	-168,95	-131,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-117,39	-10,59	-147,74	-168,74	-127,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-15,4	509,58	-92,91	-12,47	27,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,58	127,97	-71,94	-2,38	4,76
EBIT, 1 an Croissance %	-7,58	127,97	-71,94	-2,38	4,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-8,45	-20,83	-63,53	-11,25	6,11
Résultat net, Croissance 1 an	-8,45	-20,83	-63,53	-11,25	6,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,45	40,19	-79,4	-11,25	6,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-8,5	-20,83	-63,53	-11,19	6,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,87	-87,24	1,32	0,11	0,41
Stocks, Croissance 1 an	0	-66,14	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,7	-29,58	-9,77	-10,83	-12,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,43	-65,66	-4,87	-5,23	0,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,86	14,2	4,54	3,85	3,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,86	14,2	4,54	3,85	3,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,56	3,64 k	-99,07	-76,72	1,95 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-90,23	-13,08 k	-96,63	-37,09	199,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	361,11	1,53 k	-96,63	-37,09	199,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	188 k	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,16	127,09	-34,25	-75,08	5,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,36	45,15	-20,02	-47,66	1,13
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,36	45,15	-20,02	-47,66	1,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,33	-14,86	-46,26	-43,1	-2,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,33	-14,86	-46,26	-43,1	-2,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,08	13,29	-46,26	-57,24	-2,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,36	-14,88	-46,26	-43,09	-2,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,02	-64,44	-64,05	0,71	0,26
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	-43,04	-41,81	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,51	-19,82	-20,29	-10,3	-11,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,87	-42,12	-42,84	-5,05	-2,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	26,53	17,97	9,26	4,19	3,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	26,53	17,97	9,26	4,19	3,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,21	154,5	-40,96	-95,34	118,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-59,8	256,02	109,22	-85,43	37,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	17,48	766,55	-25,92	-85,44	37,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	6,72 k	-	-	-97,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,55	64,99	-28,48	-27,67	-57,02
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,28	25,07	-16,07	-14,52	-34,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,28	25,07	-16,07	-14,52	-34,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,02	-14,62	-35,82	-36,48	-29,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,02	-14,62	-35,82	-36,48	-29,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,02	6,57	-35,82	-36,48	-42,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,02	-14,63	-35,83	-36,47	-29,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,35	-49,32	-49,59	-49,42	0,61
Stocks, CAGR sur 3 ans	-1,28	-31,28	-31,28	-30,3	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,34	-16,15	-16,6	-17,25	-10,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,13	-30,85	-31,69	-32,35	-3,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	36,12	22,28	13,31	7,43	4,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	36,12	22,28	13,31	7,43	4,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,27	64,8	-60,76	-56,71	-64,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48,14	175,75	-24,66	40,17	-60,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	18,49	182,21	36,28	-29,84	-60,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	1,87 k	-	-	109,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,68	27,85	-20,91	-22,54	-16,35
EBITA, 5 ans CAGR %	17,98	10,78	-12,04	-11,73	-9,57
EBIT, 5 ans CAGR %	17,98	10,78	-12,04	-11,73	-9,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,16	-4,57	-25,33	-27,41	-24,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,16	-4,57	-25,33	-27,41	-24,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,16	6,98	-25,33	-26,04	-24,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,07	-4,56	-25,33	-27,41	-24,25
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,6	-33,21	-33,05	-33,3	-33,63
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,05	-20,77	-20,77	-20,16	-20,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,06	-12,93	-13,32	-13,86	-14,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,41	-20,68	-21,07	-21,5	-21,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	75,57	45,8	24,66	14,69	9,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	75,57	45,8	24,66	14,69	9,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,46	23,75	-51,16	-60,42	-22,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-44,09	41,44	-9,4	-14,95	-4,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,51	63,97	-1,8	-13,78	36,65