Flux de Trésorerie Knowledge Atlas Technology Limited Thailand S.E.

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Données Financières Publiées: KNOWLEDGE ATLAS TECHNOLOGY LIMITED

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Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	57,41 M	125 M	312 M	724 M
Total Chiffre d'affaires	57,41 M	125 M	312 M	724 M
Coût des marchandises vendues, total	25,99 M	42,34 M	136 M	428 M
Résultat Brut	31,42 M	82,2 M	176 M	297 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	47,46 M	168 M	521 M	896 M
Provision pour créances douteuses	31 k	19,79 M	17,01 M	21,58 M
Dépenses de R&D	84,38 M	529 M	2,2 Md	3,18 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-301 k	1,44 M	1,47 M	-274 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	132 M	718 M	2,73 Md	4,1 Md
Résultat d'Exploitation	-100 M	-635 M	-2,56 Md	-3,8 Md
Intérêts payés, total	-788 k	-7,5 M	-32,65 M	-37,54 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,43 M	11,24 M	13,41 M	14,83 M
Charges d'intérêt nettes	638 k	3,74 M	-19,24 M	-22,71 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-453 k	21,25 M	54,98 M
Gains (pertes) de change	-	-2,35 M	14,44 M	-5,5 M
Autres produits non opérationnels	-50,12 M	-178 M	-489 M	-969 M
EBT, hors éléments non courants	-150 M	-812 M	-3,03 Md	-4,74 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5,97 M	26,02 M	66,27 M	25,28 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-1,54 M	6,81 M	-265 k
EBT, elements non courants inclus	-144 M	-788 M	-2,96 Md	-4,72 Md
Résultat des activités poursuivies	-144 M	-788 M	-2,96 Md	-4,72 Md
Résultat net part du groupe	-144 M	-788 M	-2,96 Md	-4,72 Md
Intérêts minoritaires	276 k	-3 k	1,52 M	19,96 M
Résultat net	-143 M	-788 M	-2,96 Md	-4,7 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-39,48 M	-343 M	-1,56 Md	-2,78 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-104 M	-445 M	-1,39 Md	-1,92 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-104 M	-445 M	-1,39 Md	-1,92 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,78	-2,95	-8,72	-12,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,78	-2,95	-8,72	-12,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	133 M	151 M	160 M	160 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,78	-2,95	-8,72	-12,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,78	-2,95	-8,72	-12,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	133 M	151 M	160 M	160 M
BPA de base normalisé	-0,7	-3,36	-11,84	-18,46
BPA dilué normalisé	-0,7	-3,36	-11,84	-18,46
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-92,16 M	-611 M	-2,46 Md	-3,73 Md
EBITA	-96,75 M	-630 M	-2,55 Md	-3,79 Md
EBIT	-100 M	-635 M	-2,56 Md	-3,8 Md
EBITDAR	-89,77 M	-606 M	-2,45 Md	-3,72 Md
Résultat net normalisé	-93,24 M	-508 M	-1,89 Md	-2,94 Md
Intérêts sur la dette à long terme	788 k	7,5 M	30,93 M	32,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,17 M	54,87 M	237 M	-
Dépense de marketing	15,14 M	101 M	387 M	391 M
Dépenses générales et administratives	32,32 M	66,3 M	134 M	505 M
Dépense en recherche et de développement	84,38 M	529 M	2,2 Md	3,18 Md
Charges locatives nettes, total	2,38 M	5,54 M	9,07 M	11,44 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,34 M	3,91 M	3,16 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	3,2 M	5,16 M	8,28 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,02 M	5,5 M	23,58 M	558 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,02 M	5,5 M	23,58 M	558 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	219 M	1,25 Md	2,27 Md	2,26 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	13,73 M	16,58 M	67,91 M	179 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	31,78 M	159 M	42,62 M	377 M
Total des liquidités et VMP	265 M	1,42 Md	2,38 Md	2,82 Md
Créances clients, total	7,02 M	17,86 M	95,85 M	305 M
Autres créances	1,83 M	219 M	282 M	40,13 M
Total des créances	8,85 M	237 M	378 M	345 M
Stocks	10,34 M	28,78 M	32,46 M	126 M
Dépenses payées d'avance	11,63 M	88,3 M	127 M	116 M
Autres actifs à court terme, total	4,17 M	84,53 M	98,73 M	169 M
Total de l'actif circulant	300 M	1,86 Md	3,02 Md	3,57 Md
Immobilisations corporelles brutes	59,03 M	850 M	1,15 Md	1,21 Md
Amortissements cumulés	-17,61 M	-62,01 M	-286 M	-559 M
Immobilisations corporelles nettes	41,42 M	788 M	866 M	656 M
Investissements à long terme	-	115 M	307 M	338 M
Goodwill	-	39,38 M	39,38 M	39,38 M
Autres immobilisations incorporelles, total	21,03 M	54,57 M	50,36 M	50,96 M
Créances à long terme	-	46 k	7,76 M	13,63 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	89,5 M	185 M
Total des actifs	362 M	2,86 Md	4,38 Md	4,85 Md
Passifs
Comptes à payer, total	663 k	6,75 M	58,29 M	297 M
Charges à payer, total	16,9 M	154 M	463 M	917 M
Emprunts à court terme	-	-	269 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	605 M
Part à court terme des contrats de location	12,83 M	66,76 M	213 M	251 M
Impôts sur le revenu à payer	3,4 M	11,04 M	22,3 M	39,77 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	35,23 M	74,06 M	75,06 M	149 M
Autres passifs à court terme	463 M	3,3 Md	6,74 Md	10,15 Md
Total du passif circulant	532 M	3,61 Md	7,84 Md	12,41 Md
Dette à long terme	-	-	-	84,62 M
Contrats de location à long terme	-	204 M	458 M	294 M
Recettes non acquises Non courantes	10,31 M	29,74 M	34,75 M	180 M
Total du passif	542 M	3,84 Md	8,33 Md	12,96 Md
Actions ordinaires, total	14,81 M	28,48 M	36,22 M	40,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-210 M	-998 M	-3,95 Md	-4,41 Md
Résultat global et autres	13,72 M	-13,23 M	-38,52 M	-3,72 Md
Total des fonds propres ordinaires	-181 M	-983 M	-3,96 Md	-8,09 Md
Intérêts minoritaires	1,16 M	-	1,48 M	-18,48 M
Total des capitaux propres	-180 M	-983 M	-3,96 Md	-8,11 Md
Total du passif et des capitaux propres	362 M	2,86 Md	4,38 Md	4,85 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	133 M	151 M	362 M	446 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	133 M	151 M	362 M	403 M
Actif net par action	-1,36	-6,51	-10,92	-20,09
Actif corporel net	-202 M	-1,08 Md	-4,05 Md	-8,18 Md
Actif corporel net par action	-1,52	-7,13	-11,17	-20,31
Total de la dette	12,83 M	271 M	941 M	1,23 Md
Dette nette	-252 M	-1,15 Md	-1,44 Md	-1,58 Md
Dette relative aux contrats de location	19,06 M	44,3 M	72,56 M	91,48 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,16 M	-	1,48 M	-18,48 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	13,05 M	201 M	338 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	1,22 M	74,06 M
Stocks - travaux en cours, total	10,94 M	30,08 M	32,98 M	53,36 M
Machines, total	35,09 M	536 M	295 M	302 M
Employés à temps plein	-	-	-	1,09 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	29 k	988 k	9,04 M	35,99 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	-143 M	-788 M	-2,96 Md	-4,7 Md
Dépréciation et amortissement - CF	16,57 M	63,82 M	270 M	270 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,39 M	5,02 M	8,28 M	9,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	19,96 M	68,84 M	279 M	279 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	59 k	86 k	1,41 M	1,69 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1,54 M	-6,81 M	265 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,97 M	-26,02 M	-66,27 M	-25,28 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	453 k	-21,25 M	-54,98 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,02 M	5,5 M	23,58 M	558 M
Autres activités d'exploitation, total	50,16 M	186 M	502 M	988 M
Variation des créances	-20 M	-279 M	-417 M	-167 M
Variation des stocks	-2,92 M	-18,37 M	-3,68 M	-87,98 M
Variation des dettes fournisseurs	12,89 M	143 M	416 M	743 M
Variation des revenus collectés avant livraison	20,02 M	58,26 M	6,01 M	219 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-103 k	-113 k	-842 k	-3,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-68,25 M	-648 M	-2,24 Md	-2,25 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-31,65 M	-507 M	-126 M	-11,49 M
Vente d'immobilisations corporelles	7 k	-	115 M	47 k
Acquisitions en espèces	-	-61,09 M	-3 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,81 M	-6,8 M	-11,6 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	64,56 M	-215 M	-27,4 M	-353 M
Flux de trésorerie d'investissement	32,92 M	-785 M	-48,56 M	-376 M
Dette à court terme émise, total	-	-	267 M	700 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	689 M
Total de la dette émise	-	-	267 M	1,39 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,11 M	-31,83 M	-147 M	-315 M
Total de la dette remboursée	-11,11 M	-31,83 M	-147 M	-315 M
Émission d'actions ordinaires	-	97,75 M	-	-
Autres activités de financement, total	202 M	2,4 Md	3,19 Md	1,54 Md
Flux de trésorerie de financement	191 M	2,46 Md	3,31 Md	2,61 Md
Ajustements des taux de change	-	186 k	394 k	-5,3 M
Variation nette de la trésorerie	156 M	1,03 Md	1,02 Md	-13,24 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	788 k	7,5 M	32,57 M	37,22 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,78 Md	2,17 Md	2,49 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,79 Md	2,19 Md	2,52 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-2,62 Md	-3,62 Md	-4,07 Md
Dette nette émise (remboursée)	-11,11 M	-31,83 M	120 M	1,07 Md

Période Fiscale: Décembre	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-24,65	-44,2	-51,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	90,35	85,83	48,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	135,53	119,81	78,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	76,45	56,45	31,84
Analyse des marges
Marge brute %	54,72	66	56,47	40,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	82,66	134,5	166,79	123,73
Marge d’EBITDA %	-160,53	-490,73	-786,23	-514,75
Marge EBITA %	-168,53	-506,19	-816,32	-523,52
Marge d'EBIT %	-174,44	-510,22	-818,97	-524,8
Marge des activités poursuivies %	-250,22	-632,7	-946,82	-651,38
Marge nette %	-249,74	-632,71	-946,34	-648,62
Net Avail. Pour la marge commune %	-180,97	-357,24	-446,22	-264,86
Marge nette normalisée %	-162,41	-407,73	-605,9	-406,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,43 k	693,66	344,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	1,44 k	700,19	347,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,08	0,09	0,16
Rotation des actifs corporels	-	0,3	0,38	0,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,01	5,5	3,62
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,16	4,44	5,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,56	0,52	0,38	0,29
Quick Ratio	0,51	0,46	0,35	0,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,18	-0,29	-0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	36,45	66,61	100,95
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	168,63	82,42	67,54
Délais de paiement des fournisseurs	-	22,27	85,23	124,5
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	182,8	63,8	44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-7,12	-27,57	-23,78	-15,22
Dette totale / Capital total	-7,67	-38,06	-31,21	-17,95
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-20,77	-11,58	-4,67
Dette à long terme / Capital total	-	-28,68	-15,2	-5,5
Dette totale / Total de l'actif	149,78	134,35	190,39	267,1
EBIT / Charges d'intérêt	-127,09	-84,75	-78,37	-101,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-101,76	-75,56	-69,84	-93,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-141,93	-143,15	-73,7	-94,13
Dette totale / EBITDA	-0,16	-0,48	-0,41	-0,35
Dette nette / EBITDA	3,14	2,04	0,63	0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,25	-0,39	-0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,25	1,08	0,6	0,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	116,93	150,86	131,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-	161,63	114,65	68,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	563,15	301,92	51,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-	551,55	304,55	48,69
EBIT, 1 an Croissance %	-	534,5	302,66	48,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	448,53	275,4	59,5
Résultat net, Croissance 1 an	-	449,58	275,21	58,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-	444,61	272,78	55,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	277,74	195,96	37,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	154,45	436,84	218,02
Stocks, Croissance 1 an	-	178,3	12,8	287,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,8 k	10,01	-24,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	690,15	52,99	10,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	431,94	275,87	102,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	441,81	302,67	104,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	849,53	246,43	0,05
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,5 k	-75,14	-90,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	21,51	14,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	22,33	14,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	133,28	141,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	136,98	89,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	416,27	147
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	413,41	145,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	405,46	144,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	353,78	144,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	354,1	144,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	350,58	140,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	234,36	102,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	269,6	313,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	77,18	109,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	357,36	-8,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	247,69	30,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	347,15	175,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	367,09	186,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	473,54	86,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	99,49	-84,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	18,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	18,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	132,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	111,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	243,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	239,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	236,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	220,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	220
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	216,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	148,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	251,54
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	129,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	151,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	137,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	243,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	254,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	220,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,66