Ratios Financiers kneat.com, inc. OTC Markets

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CA4988241010

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 19:56:48 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,600 ^USD	0,00%		-0,22%	+29,94%

14/07	Le rachat de Kneat par Thoma Bravo reçoit un avis favorable des sociétés de conseil en vote	MT
08/06	Kneat.com va être racheté pour environ 650 millions de dollars canadiens ; le titre bondit de 18%	MT

c04e505ad543d5dfc7d.Mv2ITP9EQFmub0LyQmDdrJxLdIJsRsSAm2fDBDDnZeQ.H8zvL7x0FgaeJQ2AGzKJ4sUcN8AEN5bkozCBaXafLpxdtsQgrwgYA_8INQ

Données Financières Publiées: KNEAT.COM, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	15,5 M	23,75 M	34,22 M	48,94 M	63,26 M
Total Chiffre d'affaires	15,5 M	23,75 M	34,22 M	48,94 M	63,26 M
Coût des marchandises vendues, total	6,18 M	9,09 M	11,02 M	12,18 M	15,32 M
Résultat Brut	9,32 M	14,65 M	23,21 M	36,76 M	47,94 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,35 M	13,44 M	20,98 M	25,44 M	34,31 M
Dépenses de R&D	8,33 M	10,99 M	15,76 M	17,27 M	22,08 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,67 M	24,43 M	36,74 M	42,71 M	56,39 M
Résultat d'Exploitation	-6,35 M	-9,77 M	-13,53 M	-5,95 M	-8,45 M
Intérêts payés, total	-285 k	-229 k	-1,08 M	-3,67 M	-3,43 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,45 k	2,75 k	6,64 k	678 k	517 k
Charges d'intérêt nettes	-279 k	-226 k	-1,08 M	-2,99 M	-2,91 M
Gains (pertes) de change	-3,21 M	869 k	546 k	1,4 M	9,17 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-9,84 M	-9,13 M	-14,06 M	-7,53 M	-2,19 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,84 M	-9,13 M	-14,06 M	-7,53 M	-2,19 M
Charge d'impôt	20,91 k	16,61 k	55,89 k	193 k	159 k
Résultat des activités poursuivies	-9,86 M	-9,15 M	-14,12 M	-7,73 M	-2,35 M
Résultat net part du groupe	-9,86 M	-9,15 M	-14,12 M	-7,73 M	-2,35 M
Résultat net	-9,86 M	-9,15 M	-14,12 M	-7,73 M	-2,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,86 M	-9,15 M	-14,12 M	-7,73 M	-2,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,86 M	-9,15 M	-14,12 M	-7,73 M	-2,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-0,12	-0,18	-0,09	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-0,12	-0,18	-0,09	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	74,11 M	77,44 M	77,83 M	86,55 M	94,91 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-0,12	-0,18	-0,09	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-0,12	-0,18	-0,09	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	74,11 M	77,44 M	77,83 M	86,55 M	94,91 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,07	-0,11	-0,05	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,07	-0,11	-0,05	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,04 M	-9,35 M	-13,16 M	-5,58 M	-8,15 M
EBITA	-6,35 M	-9,77 M	-13,53 M	-5,95 M	-8,45 M
EBIT	-6,35 M	-9,77 M	-13,53 M	-5,95 M	-8,45 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,21	-0,18	-0,4	-2,56	-7,25
Résultat net normalisé	-6,15 M	-5,71 M	-8,79 M	-4,71 M	-1,37 M
Intérêts sur la dette à long terme	285 k	229 k	1,08 M	3,67 M	3,43 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	3,78 M	8,52 M	13,8 M	17,16 M	22,74 M
Dépenses générales et administratives	3,57 M	4,92 M	7,18 M	8,27 M	11,56 M
Dépense en recherche et de développement	8,33 M	10,99 M	15,76 M	17,27 M	22,08 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	242 k	358 k	223 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	602 k	785 k	2,65 M	3,83 M	3,99 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	844 k	1,14 M	2,87 M	3,83 M	3,99 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,56 M	12,28 M	15,25 M	58,89 M	48,74 M
Total des liquidités et VMP	21,56 M	12,28 M	15,25 M	58,89 M	48,74 M
Créances clients, total	3,76 M	4,98 M	6,95 M	12,55 M	7,73 M
Autres créances	2,32 M	3,93 M	4,65 M	5,83 M	7,38 M
Total des créances	6,08 M	8,91 M	11,6 M	18,38 M	15,11 M
Dépenses payées d'avance	497 k	932 k	1,14 M	1,87 M	1,79 M
Autres actifs à court terme, total	3,84 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	28,14 M	22,13 M	27,99 M	79,14 M	65,64 M
Immobilisations corporelles brutes	10,33 M	10,03 M	9,58 M	9,96 M	11,82 M
Amortissements cumulés	-1,85 M	-2,22 M	-2,37 M	-3,18 M	-4,15 M
Immobilisations corporelles nettes	8,48 M	7,81 M	7,21 M	6,78 M	7,67 M
Autres immobilisations incorporelles, total	13,44 M	19,36 M	27,64 M	36,29 M	45,73 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,22 M	1,1 M	1,65 M	2,37 M	2,72 M
Total des actifs	51,28 M	50,41 M	64,5 M	125 M	122 M
Passifs
Comptes à payer, total	619 k	1 M	1,4 M	920 k	540 k
Charges à payer, total	2,15 M	3,76 M	5,19 M	6,15 M	6,87 M
Part à court terme de la dette à long terme	113 k	-	-	4,12 M	7,48 M
Part à court terme des contrats de location	881 k	588 k	536 k	434 k	385 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	32,92 k	147 k	17,79 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,81 M	10,62 M	13,65 M	21,63 M	18,9 M
Autres passifs à court terme	611 k	1,01 M	1,25 M	1,36 M	1,92 M
Total du passif circulant	10,19 M	16,97 M	22,06 M	34,76 M	36,12 M
Dette à long terme	-	-	21,66 M	19,04 M	14,06 M
Contrats de location à long terme	6,86 M	6,5 M	5,98 M	5,67 M	6,55 M
Recettes non acquises Non courantes	37,81 k	949 k	41,08 k	33,39 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	17,09 M	24,43 M	49,73 M	59,51 M	56,74 M
Actions ordinaires, total	77,07 M	78,43 M	79,79 M	138 M	144 M
Primes d'émissions d'actions	2,85 M	3,45 M	5,25 M	7,15 M	7,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-47,18 M	-56,33 M	-70,45 M	-79,03 M	-81,38 M
Résultat global et autres	1,45 M	433 k	169 k	-826 k	-4,96 M
Total des fonds propres ordinaires	34,19 M	25,98 M	14,76 M	65,07 M	65,02 M
Total des capitaux propres	34,19 M	25,98 M	14,76 M	65,07 M	65,02 M
Total du passif et des capitaux propres	51,28 M	50,41 M	64,5 M	125 M	122 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	76,98 M	77,69 M	84,46 M	93,96 M	95,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	76,98 M	77,66 M	78,3 M	93,92 M	95,71 M
Actif net par action	0,44	0,33	0,19	0,69	0,68
Actif corporel net	20,74 M	6,62 M	-12,88 M	28,78 M	19,29 M
Actif corporel net par action	0,27	0,09	-0,16	0,31	0,2
Total de la dette	7,86 M	7,09 M	28,17 M	29,26 M	28,49 M
Dette nette	-13,7 M	-5,19 M	12,92 M	-29,63 M	-20,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,29 M	1,57 M	1,49 M	1,67 M	2,06 M
Employés à temps plein	176	261	293	297	343

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-9,86 M	-9,15 M	-14,12 M	-7,73 M	-2,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	845 k	900 k	786 k	746 k	749 k
Amortissements et dépréciations, Total	845 k	900 k	786 k	746 k	749 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,59 M	4,8 M	6,67 M	9,56 M	13,43 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	475
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	359	26,72 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	844 k	1,14 M	2,87 M	3,83 M	3,99 M
Autres activités d'exploitation, total	3,49 M	-643 k	524 k	2,29 M	-5,77 M
Variation des créances	-1,18 M	-1,61 M	-2,3 M	-6,18 M	5,36 M
Variation des dettes fournisseurs	2,2 M	2,32 M	2,01 M	299 k	-286 k
Variation des revenus collectés avant livraison	2,36 M	5,23 M	2,25 M	6,98 M	-2,86 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	2,31 M	2,99 M	-1,28 M	9,79 M	12,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-646 k	-332 k	-181 k	-166 k	-280 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9,4 M	-12,48 M	-16,98 M	-19,72 M	-21,75 M
Autres activités d'investissement, total	-	905 k	1,19 M	2,36 M	1,93 M
Flux de trésorerie d'investissement	-10,04 M	-11,91 M	-15,97 M	-17,52 M	-20,1 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	21,98 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	21,98 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,23 M	-1 M	-1,38 M	-3,22 M	-7,29 M
Total de la dette remboursée	-1,23 M	-1 M	-1,38 M	-3,22 M	-7,29 M
Émission d'actions ordinaires	24,07 M	616 k	295 k	57,71 M	1,42 M
Autres activités de financement, total	-1,65 M	-	-625 k	-3,87 M	-
Flux de trésorerie de financement	21,2 M	-384 k	20,27 M	50,62 M	-5,87 M
Ajustements des taux de change	-561 k	20,98 k	-47,11 k	745 k	3,56 M
Variation nette de la trésorerie	12,9 M	-9,28 M	2,97 M	43,64 M	-10,15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,56 M	-8,31 M	-13,72 M	-10,57 M	-9,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,39 M	-8,16 M	-13,11 M	-8,46 M	-7,94 M
Variation du fonds de roulement net	-2,34 M	-3,92 M	-2,24 M	-1,18 M	-1,39 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,23 M	-1 M	20,59 M	-3,22 M	-7,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,33	-12,02	-14,72	-3,9	-4,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,22	-16,27	-22,26	-5,36	-5,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-36,92	-30,41	-69,31	-19,03	-3,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-36,92	-30,41	-69,31	-19,03	-3,61
Analyse des marges
Marge brute %	60,13	61,71	67,81	75,11	75,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	47,41	56,58	61,3	51,98	54,23
Marge d’EBITDA %	-38,95	-39,37	-38,45	-11,41	-12,89
Marge EBITA %	-40,99	-41,16	-39,55	-12,15	-13,35
Marge d'EBIT %	-40,99	-41,16	-39,55	-12,15	-13,35
Marge des activités poursuivies %	-63,6	-38,52	-41,26	-15,79	-3,71
Marge nette %	-63,6	-38,52	-41,26	-15,79	-3,71
Net Avail. Pour la marge commune %	-63,6	-38,52	-41,26	-15,79	-3,71
Marge nette normalisée %	-39,66	-24,03	-25,68	-9,62	-2,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-42,34	-34,97	-40,09	-21,61	-15,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-41,19	-34,37	-38,29	-17,28	-12,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	0,47	0,6	0,51	0,51
Rotation des actifs corporels	1,73	2,92	4,56	7	8,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,68	5,44	5,73	5,02	6,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,76	1,3	1,27	2,28	1,82
Quick Ratio	2,71	1,25	1,22	2,22	1,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,23	0,18	-0,06	0,28	0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	77,98	67,15	63,65	72,92	58,49
Délais de paiement des fournisseurs	31,76	32,5	39,73	34,82	17,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,99	27,3	190,8	44,97	43,81
Dette totale / Capital total	18,69	21,44	65,61	31,02	30,46
Dette à long terme / Capitaux propres	20,08	25,03	187,17	37,97	31,71
Dette à long terme / Capital total	16,32	19,66	64,36	26,19	22,05
Dette totale / Total de l'actif	33,33	48,46	77,11	47,77	46,6
EBIT / Charges d'intérêt	-22,3	-42,76	-12,51	-1,62	-2,47
EBITDA / Charges d'intérêt	-19,33	-38,82	-11,78	-1,31	-2,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-21,6	-40,27	-11,95	-1,35	-2,33
Dette totale / EBITDA	-1,43	-0,8	-2,21	-6,1	-3,7
Dette nette / EBITDA	2,49	0,58	-1,01	6,18	2,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,28	-0,77	-2,18	-5,9	-3,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,23	0,56	-1	5,97	2,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	108,86	53,21	44,1	43	29,27
Résultat brut, Croissance 1 an	223,53	57,22	58,37	58,91	30,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,03	54,86	40,72	-58,82	45,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,1	53,83	38,46	-57,32	42,03
EBIT, 1 an Croissance %	-3,1	53,83	38,46	-57,32	42,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	73,22	-7,21	54,34	-46,78	-69,61
Résultat net, Croissance 1 an	73,22	-7,21	54,34	-46,78	-69,61
Résultat net normalisé sur 1 an	72,86	-7,18	54,01	-47,91	-70,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	54,05	-11,19	53,57	-52,14	-72,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	30,89	32,72	39,51	80,46	-38,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,3	-7,94	-7,65	-5,93	13,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	51,71	-1,71	27,95	89,16	-2,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	110,06	-68,11	-294,69	-323,47	-32,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	77,93	-24,01	-43,17	303,52	-0,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-216,6	29,75	-142,6	-3,05 k	40,12
CAPEX, Croissance 1 an	28,42	-48,67	-45,33	-8,69	68,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-6,39	26,54	65,2	-21,83	-6,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-7,34	27,83	60,56	-34,52	-6,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	98,1	78,88	48,59	43,55	35,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	129,84	125,53	57,79	58,38	43,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,86	21,91	47,63	-22,72	-22,46
EBITA, 2 ans CAGR %	11,76	22,09	45,95	-22	-22,14
EBIT, 2 ans CAGR %	11,76	22,09	45,95	-22	-22,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	26,13	26,78	19,67	-8,09	-59,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	26,13	26,78	19,67	-8,09	-59,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26	26,67	19,56	-9,16	-61,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,24	16,96	16,78	-13,06	-63,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	107,9	31,8	36,07	58,67	5,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	176,66	-9,13	-7,79	-6,79	3,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	87,1	22,12	12,15	57,21	35,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	101,77	-18,16	-21,21	108,59	22,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	74,86	16,28	-34,28	58,26	100,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,77	23	-25,65	80,83	508,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	36,62	-18,81	-47,03	-29,35	24,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,5	8,84	44,58	12,84	-14,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	5,43	8,83	43,26	1,78	-21,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	128,03	81,84	66,44	46,7	38,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	204,36	102,51	100,46	57,99	48,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,29	23,93	27,88	-2,57	-4,47
EBITA, 3 ans CAGR %	7,12	24,32	27,32	-2,18	-4,75
EBIT, 3 ans CAGR %	7,12	24,32	27,32	-2,18	-4,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	28,85	13,87	35,37	-7,8	-36,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,85	13,87	35,37	-7,8	-36,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,76	13,8	35,2	-8,51	-37,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,69	3,81	28,08	-12,44	-40,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	147,02	79,01	34,32	49,5	15,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	154,82	91,72	-8,64	-7,18	-0,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	71,79	50,97	24,03	34,43	34,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	94,72	9,09	9,25	11,53	42,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	65,13	32,45	-8,41	23,93	35,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,93	7,78	-13,62	61,89	59,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	60,22	-1,42	-28,84	-36,48	-5,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,76	12,8	25,08	17,23	6,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,87	12,42	23,89	9,81	-0,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	80	123,98	92,13	65,43	53,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	62,59	166,2	134,03	83,55	75,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,41	17,41	21,22	2,59	5,32
EBITA, 5 ans CAGR %	19,92	17,95	21,23	3,18	5,19
EBIT, 5 ans CAGR %	19,92	17,95	21,23	3,18	5,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,04	18,02	25,1	4,51	-16,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,04	18,02	25,1	4,51	-16,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,15	17,98	25	3,99	-17,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,67	4,68	14,31	-3,3	-22,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	38,88	151,81	94,6	70,58	21,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	92,41	72,35	69,69	43,67	-4,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	39,89	41,79	44,85	53,44	29,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	34,02	15,8	35,6	41,38	14,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	36,23	31,47	14,22	42,23	27,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,02	3,53	-18,83	32,56	44,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	58,69	3,69	2,91	-13,72	-11,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	55,46	18,47	21,88	12,81	7,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	53,28	18,16	20,84	8,04	2,87