Flux de Trésorerie KM GOLD

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KMGD

KZ1C00001254

Or

Cours en clôture Kazakhstan S.E. 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
59,00 ^KZT	-0,84%		-0,47%	-11,14%

13/05	La société par actions KM GOLD publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
12/11	KM GOLD : Résultats financiers pour les neuf premiers mois de 2025	CI

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Données Financières Publiées: KM GOLD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	1,34 Md	1,42 Md	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,34 Md	1,42 Md	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	1,05 Md	1,47 Md	35,21 M	-	-
Résultat Brut	291 M	-50,43 M	-35,21 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	199 M	79,36 M	239 M	190 M	382 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	2,75 M	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	165 M
Autres dépenses de fonctionnement	547 M	212 M	89,7 M	9,46 M	56,84 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	746 M	292 M	329 M	202 M	603 M
Résultat d'Exploitation	-455 M	-342 M	-364 M	-202 M	-603 M
Intérêts payés, total	-380 M	-287 M	-164 M	-241 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	264 k
Charges d'intérêt nettes	-380 M	-287 M	-164 M	-241 M	264 k
Gains (pertes) de change	-	-	-218 M	147 M	-426 M
Autres produits non opérationnels	-39,78 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-875 M	-629 M	-746 M	-296 M	-1,03 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-72,7 M	-	-72,75 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-18,84 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-82,11 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-875 M	-629 M	-919 M	-296 M	-1,1 Md
Charge d'impôt	-	-	-	-	-40,67 M
Résultat des activités poursuivies	-875 M	-629 M	-919 M	-296 M	-1,06 Md
Résultat des activités abandonnées	78,64 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-797 M	-629 M	-919 M	-296 M	-1,06 Md
Intérêts minoritaires	233 k	65 k	9,94 M	353 k	104 M
Résultat net	-796 M	-629 M	-909 M	-295 M	-958 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-796 M	-629 M	-909 M	-295 M	-958 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-875 M	-629 M	-909 M	-295 M	-958 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-24,88	-19,65	-28,42	-9,23	-29,93
BPA de base - Activités poursuivies	-27,34	-19,65	-28,42	-9,23	-29,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	32 M	32 M	32 M	32 M	32 M
Bénéfice net par action - dilué	-24,88	-19,65	-28,42	-9,23	-29,93
BPA dilué - Activités poursuivies	-27,34	-19,65	-28,42	-9,23	-29,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32 M	32 M	32 M	32 M	32 M
BPA de base normalisé	-17,09	-12,28	-14,25	-5,76	-16,86
BPA dilué normalisé	-17,09	-12,28	-14,25	-5,76	-16,86
Éléments supplémentaires
EBITDA	-399 M	-268 M	-285 M	-156 M	-373 M
EBITA	-455 M	-342 M	-364 M	-202 M	-603 M
EBIT	-455 M	-342 M	-364 M	-202 M	-603 M
EBITDAR	-397 M	-	-	-	-364 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	3,69
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-547 M	-393 M	-456 M	-184 M	-540 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	198 M	79,36 M	239 M	90,05 M	373 M
Charges locatives nettes, total	1,29 M	-	-	-	9 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	761 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	525 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	173 M	18,25 M	17,43 M	184 k	41,05 M
Total des liquidités et VMP	173 M	18,25 M	17,43 M	184 k	41,05 M
Créances clients, total	21,17 M	11,86 M	14 M	54,32 M	159 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	122 M	134 M	73,78 M	53,88 M	734 M
Total des créances	143 M	146 M	87,78 M	108 M	893 M
Stocks	216 M	314 M	537 M	441 M	1,04 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	27,63 M	125 M	23,43 M
Total de l'actif circulant	531 M	478 M	670 M	674 M	2 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,27 Md	1,55 Md	2,29 Md	3,2 Md	4,48 Md
Amortissements cumulés	-158 M	-240 M	-208 M	-254 M	-339 M
Immobilisations corporelles nettes	1,11 Md	1,31 Md	2,09 Md	2,95 Md	4,14 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	161 k	151 k	291 k	283 k	280 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	461 M	386 M	391 M	378 M	784 M
Total des actifs	2,11 Md	2,17 Md	3,15 Md	4 Md	6,92 Md
Passifs
Comptes à payer, total	286 M	386 M	568 M	608 M	1,08 Md
Charges à payer, total	1,05 Md	1,35 Md	170 M	57,04 M	96,87 M
Emprunts à court terme	384 M	-	1,87 Md	-	6,97 Md
Part à court terme de la dette à long terme	3,77 Md	4,41 Md	3,81 Md	6,73 Md	1,04 Md
Impôts sur le revenu à payer	-	-	965 M	977 M	1,11 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	17,15 M	64,16 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	86,49 M	320 M	157 M
Total du passif circulant	5,51 Md	6,2 Md	7,47 Md	8,69 Md	10,45 Md
Dette à long terme	-	-	73,38 M	-	2,41 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	5,51 Md	6,2 Md	7,54 Md	8,69 Md	12,86 Md
Actions ordinaires, total	48,56 M	48,56 M	48,56 M	48,56 M	48,56 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,46 Md	-4,09 Md	-4,44 Md	-4,73 Md	-5,87 Md
Total des fonds propres ordinaires	-3,41 Md	-4,04 Md	-4,39 Md	-4,69 Md	-5,83 Md
Intérêts minoritaires	7,49 M	7,54 M	-3,88 M	-4,23 M	-108 M
Total des capitaux propres	-3,4 Md	-4,03 Md	-4,39 Md	-4,69 Md	-5,93 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,11 Md	2,17 Md	3,15 Md	4 Md	6,92 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32 M	32 M	32 M	32 M	32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32 M	32 M	32 M	32 M	32 M
Actif net par action	-106,61	-126,26	-137,18	-146,41	-182,06
Actif corporel net	-3,41 Md	-4,04 Md	-4,39 Md	-4,69 Md	-5,83 Md
Actif corporel net par action	-106,61	-126,26	-137,19	-146,42	-182,06
Total de la dette	4,16 Md	4,41 Md	5,75 Md	6,73 Md	10,42 Md
Dette nette	3,98 Md	4,39 Md	5,73 Md	6,73 Md	10,38 Md
Dette relative aux contrats de location	10,29 M	-	-	-	72 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	7,49 M	7,54 M	-3,88 M	-4,23 M	-108 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	3	3
Stocks - matières premières, total	110 M	157 M	130 M	119 M	315 M
Stocks de produits finis, total	64,31 M	67,36 M	375 M	357 M	357 M
Terres possédées	67,56 M	67,56 M	-	-	-
Bâtiments, total	214 M	214 M	134 M	134 M	214 M
Machines, total	180 M	206 M	141 M	141 M	193 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	518 k	518 k	573 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-796 M	-629 M	-909 M	-295 M	-958 M
Dépréciation et amortissement - CF	56,47 M	-	78,68 M	45,9 M	66,3 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	165 M
Amortissements et dépréciations, Total	56,47 M	-	78,68 M	45,9 M	231 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,84 Md	440 M	-471 M	-773 M	-1,74 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	2,1 Md	-189 M	-1,3 Md	-1,02 Md	-2,47 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-243 M	-9,55 M	-1,72 M	-	-311 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	25,01 M	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	4,6 M	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-701 M
Autres activités d'investissement, total	-1,43 M	-	-	-	-16,98 M
Flux de trésorerie d'investissement	-240 M	-9,55 M	23,29 M	-	-1,03 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	555 M	188 M	1,46 Md	1,21 Md	3,84 Md
Total de la dette émise	555 M	188 M	1,46 Md	1,21 Md	3,84 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,27 Md	-143 M	-175 M	-206 M	-291 M
Total de la dette remboursée	-2,27 Md	-143 M	-175 M	-206 M	-291 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,72 Md	45,24 M	1,28 Md	1 Md	3,55 Md
Ajustements des taux de change	20,41 M	-1,37 M	-1,2 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-3 M	-	-2,66 M
Variation nette de la trésorerie	170 M	-154 M	-822 k	-17,25 M	50,93 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	409 M	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	197 M	-	234 M	191 M	222 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-631 M	-62,1 M	-453 M	-80,47 M	-1,26 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-393 M	117 M	-350 M	70,35 M	-1,26 Md
Variation du fonds de roulement net	-77,85 M	-340 M	200 M	-151 M	804 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,72 Md	45,24 M	1,28 Md	1 Md	3,55 Md

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,88	-10	-8,55	-3,53	-6,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,35	-38,04	-26,26	-7,43	-11,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,12	16,91	21,82	6,51	19,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,04	16,88	21,58	6,51	18,22
Analyse des marges
Marge brute %	21,66	-3,54	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,82	5,57	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-29,69	-18,79	-	-	-
Marge EBITA %	-33,9	-24,03	-	-	-
Marge d'EBIT %	-33,9	-24,03	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-65,16	-44,16	-	-	-
Marge nette %	-59,29	-44,15	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-65,14	-44,15	-	-	-
Marge nette normalisée %	-40,71	-27,59	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-46,98	-4,36	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-29,29	8,22	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0,67	-	-	-
Rotation des actifs corporels	1,18	1,18	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	5,62	5,56	0,08	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,1	0,08	0,09	0,08	0,19
Quick Ratio	0,04	0	0	0,01	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,38	-0,03	-0,17	-0,12	-0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	65,09	65,62	4,41 k	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	178,08	77,98	674,73	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-122,09	-109,25	-130,92	-143,46	-175,56
Dette totale / Capital total	552,76	1,18 k	423,38	330,1	232,34
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-1,67	-	-40,6
Dette à long terme / Capital total	-	-	5,4	-	53,73
Dette totale / Total de l'actif	261,54	285,81	239,54	217,24	185,72
EBIT / Charges d'intérêt	-1,2	-1,19	-2,22	-0,84	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,05	-0,93	-1,74	-0,65	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,69	-0,97	-1,75	-0,65	-
Dette totale / EBITDA	-10,42	-16,47	-20,17	-43,15	-27,96
Dette nette / EBITDA	-9,99	-16,4	-20,11	-43,15	-27,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,47	-15,9	-20,05	-43,15	-15,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,2	-15,83	-19,99	-43,15	-15,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,3	6,03	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	35,69	-117,34	-30,17	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-9,52	-32,91	71,7	-48,72	87,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,69	-24,82	46,42	-47,26	198,99
EBIT, 1 an Croissance %	-3,69	-24,82	46,42	-47,26	198,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	38,61	-24,73	46,2	-67,84	259,01
Résultat net, Croissance 1 an	26	-16,89	44,64	-67,53	224,32
Résultat net normalisé sur 1 an	38,35	-24,7	16,08	-60,59	192,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	38,45	-24,71	44,63	-67,52	224,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-86,18	-44	18,09	287,99	192,2
Stocks, Croissance 1 an	36,12	45,71	70,88	-6,3	83,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,72	17,12	59,88	41,23	40,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-58,79	3	45,08	27,03	73,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	30,45	18,43	8,65	6,73	24,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	30,45	18,43	8,65	6,73	24,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,97 k	-108,96	589,95	-21,5	141,22
CAPEX, Croissance 1 an	-	-96,07	-81,98	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	259,17	-90,16	-673,39	-82,67	919,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	984,01	-129,74	-235,71	-119,44	-4,74 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,35	1,26	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-51,5	-65,21	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,56	-22,09	-15,44	-3,11	10,7
EBITA, 2 ans CAGR %	11,92	-14,9	-10,6	-9,88	25,57
EBIT, 2 ans CAGR %	11,92	-14,9	-10,6	-9,88	25,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,12	-0,2	4,91	-31,43	7,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,95	-0,25	9,64	-31,47	2,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,96	-0,28	-6,51	-31,49	7,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,13	-0,25	4,35	-31,46	2,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-20,94	-72,18	-18,68	114,05	236,71
Stocks, CAGR sur 2 ans	-29,8	40,84	57,79	18,38	48,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,76	6,19	36,84	50,27	40,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-37,66	-34,85	22,24	35,75	48,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	31,46	24,29	13,44	7,69	15,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,46	24,3	13,44	7,69	15,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,27 k	29,32	-21,35	132,73	37,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-72,85	-	-91,59	-	1,24 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-52,92	-40,55	-15,32	0,98	64,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-62,55	79,56	-5,65	-47,79	86,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,72	5,58	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	268,92	-	-45,23	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,74	-6,96	-13,51	-26,88	30,91
EBITA, 3 ans CAGR %	6,19	-1,98	-8,35	-23,75	34,41
EBIT, 3 ans CAGR %	6,19	-1,98	-8,35	-23,75	34,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,8	-20,97	13,34	-29,27	19,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,8	-20,98	12,9	-26,92	15,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,81	-20,86	4,9	-29,3	11,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	22,85	-20,98	12,9	-29,28	15,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-35,24	-29,53	-54,96	36,9	137,45
Stocks, CAGR sur 3 ans	38,59	-10,45	50,21	26,86	48,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,36	0,6	21,71	38,29	46,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,65	-26,3	-14,92	23,82	47,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	69,85	26,96	18,85	11,15	12,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	69,85	26,97	18,85	11,15	12,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	51,43	156,15	125,97	-21,4	135,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-35,31	-85,75	-	-	219,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,53	-72,06	37,08	-49,67	151,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-40,39	-65,32	112,89	-43,66	69,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	153,76	161,24	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	122,86	61,12	43,47	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	34,35	11,88	-4,96	-14,04	-3,3
EBITA, 5 ans CAGR %	27,12	16,18	-0,88	-11,1	5
EBIT, 5 ans CAGR %	27,12	16,18	-0,88	-11,1	5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,12	26,8	14,23	-25,33	10,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,41	26,42	15,02	-25,35	8,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,15	47,29	8,56	-25,3	6,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,67	26,42	14,02	-25,35	8,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-53,52	-0,18	-29,06	9,91	0,71
Stocks, CAGR sur 5 ans	13,35	39,84	45,97	0,12	45,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	62,88	23,7	22,87	18,12	29,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,54	-10,78	7,94	-5,9	6,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	50,67	85,1	44,52	18,87	17,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	50,67	85,1	44,52	18,87	17,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,43	-6,87	16,52	146,51	85,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	118,27	-19,07	-71,4	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,77	-40,99	-24,16	-50,99	48,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-29,63	-32,81	-28,38	-52,15	103,31