Compte de Résultat Klondike Silver Corp. OTC Markets

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KLSVF

CA4987223050

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - OTC Markets 18:17:09 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1200 ^USD	-0,17%		-38,08%	-31,03%

30/04	Klondike Silver Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 28 février 2026	CI
30/01	Klondike Silver Corp. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six mois clos le 30 novembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: KLONDIKE SILVER CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	43,72 k	69,71 k	51,44 k	18,22 k	9,51 k
Résultat Brut	-43,72 k	-69,71 k	-51,44 k	-18,22 k	-9,51 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	543 k	514 k	490 k	250 k	254 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,24 M	-	-	291 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,84 k	2,17 k	2,86 k	2,79 k	123 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	327 k	18,47 k	19,42 k	20,36 k	21,38 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,12 M	536 k	512 k	565 k	399 k
Résultat d'Exploitation	-2,16 M	-606 k	-563 k	-583 k	-408 k
Intérêts payés, total	-183 k	-212 k	-382 k	-441 k	-377 k
Charges d'intérêt nettes	-183 k	-212 k	-382 k	-441 k	-377 k
Autres produits non opérationnels	-84,68 k	-66,6 k	-50,45 k	-37,8 k	-50,63 k
EBT, hors éléments non courants	-2,43 M	-885 k	-996 k	-1,06 M	-836 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-4,54 k
Autres éléments non courants	-	-	-110 k	-9 k	60,58 k
EBT, elements non courants inclus	-2,43 M	-885 k	-1,11 M	-1,07 M	-780 k
Résultat des activités poursuivies	-2,43 M	-885 k	-1,11 M	-1,07 M	-780 k
Résultat net part du groupe	-2,43 M	-885 k	-1,11 M	-1,07 M	-780 k
Résultat net	-2,43 M	-885 k	-1,11 M	-1,07 M	-780 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,43 M	-885 k	-1,11 M	-1,07 M	-780 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,43 M	-885 k	-1,11 M	-1,07 M	-780 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,04	-0,04	-0,04	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,04	-0,04	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,71 M	25,09 M	26,22 M	26,76 M	26,88 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,04	-0,04	-0,04	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,04	-0,04	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,71 M	25,09 M	26,22 M	26,76 M	26,88 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,14 M	-527 k	-382 k	-560 k	-264 k
EBITA	-2,14 M	233 k	-385 k	-562 k	-387 k
EBIT	-2,16 M	-606 k	-563 k	-583 k	-408 k
EBITDAR	-2,1 M	-491 k	-355 k	-519 k	-258 k
Résultat net normalisé	-1,52 M	-553 k	-622 k	-663 k	-523 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	194 k	292 k	347 k	312 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	145 k	142 k	121 k	66,19 k	86,78 k
Charges locatives nettes, total	36 k	36 k	27 k	40,73 k	6,13 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	35,98 k	44,17 k	41,28 k	53,42 k	5,92 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	15	-8,17 k	-14,28 k	-12,69 k	207
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,24 M	-	-	291 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,24 M	-	-	291 k	-

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,8 M	157 k	107	1,43 k	8
Total des liquidités et VMP	1,8 M	157 k	107	1,43 k	8
Autres créances	50,93 k	30,8 k	263 k	66,44 k	54,36 k
Total des créances	50,93 k	30,8 k	263 k	66,44 k	54,36 k
Dépenses payées d'avance	12,53 k	10,3 k	24,03 k	3,75 k	-
Total de l'actif circulant	1,86 M	198 k	287 k	71,62 k	54,37 k
Immobilisations corporelles brutes	16,87 M	18,23 M	18,7 M	19,07 M	18,98 M
Amortissements cumulés	-1,53 M	-863 k	-993 k	-1,12 M	-1,15 M
Immobilisations corporelles nettes	15,34 M	17,36 M	17,71 M	17,95 M	17,83 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	354 k	302 k	272 k	270 k	246 k
Total des actifs	17,56 M	17,86 M	18,27 M	18,29 M	18,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	149 k	58,3 k	145 k	292 k	351 k
Charges à payer, total	491 k	711 k	64,17 k	37,04 k	40 k
Emprunts à court terme	146 k	148 k	519 k	516 k	699 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	20 k	20 k	2,34 M	2,69 M
Autres passifs à court terme	106 k	106 k	910 k	959 k	959 k
Total du passif circulant	892 k	1,04 M	1,66 M	4,15 M	4,74 M
Dette à long terme	1,14 M	1,32 M	1,98 M	-	-
Autres passifs non courants	369 k	388 k	407 k	428 k	449 k
Total du passif	2,4 M	2,75 M	4,04 M	4,58 M	5,18 M
Actions ordinaires, total	39,74 M	40,64 M	40,71 M	40,9 M	40,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,95 M	-30,83 M	-31,94 M	-33,01 M	-33,79 M
Résultat global et autres	5,36 M	5,3 M	5,45 M	5,82 M	5,83 M
Total des fonds propres ordinaires	15,15 M	15,12 M	14,22 M	13,71 M	12,95 M
Total des capitaux propres	15,15 M	15,12 M	14,22 M	13,71 M	12,95 M
Total du passif et des capitaux propres	17,56 M	17,86 M	18,27 M	18,29 M	18,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,52 M	26,22 M	26,3 M	26,89 M	26,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,52 M	26,14 M	26,3 M	26,86 M	26,89 M
Actif net par action	0,62	0,58	0,54	0,51	0,48
Actif corporel net	15,15 M	15,12 M	14,22 M	13,71 M	12,95 M
Actif corporel net par action	0,62	0,58	0,54	0,51	0,48
Total de la dette	1,29 M	1,48 M	2,52 M	2,86 M	3,38 M
Dette nette	-514 k	1,33 M	2,52 M	2,86 M	3,38 M
Dette relative aux contrats de location	288 k	288 k	216 k	326 k	49,06 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	62,77 k	62,77 k	62,77 k	62,77 k	62,77 k
Machines, total	1,91 M	1,6 M	1,61 M	1,63 M	1,5 M

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,43 M	-885 k	-1,11 M	-1,07 M	-780 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,88 k	-760 k	2,86 k	2,79 k	123 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	17,59 k	838 k	178 k	20,36 k	21,38 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	19,47 k	79,03 k	181 k	23,15 k	145 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	4,54 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,24 M	-	-	291 k	-
Autres activités d'exploitation, total	474 k	137 k	309 k	425 k	386 k
Variation des créances	-43,56 k	20,12 k	25,13 k	263 k	12,08 k
Variation des dettes fournisseurs	106 k	162 k	-201 k	54,49 k	138 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,84 k	2,23 k	891	21,78 k	3,75 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-636 k	-484 k	-791 k	7,81 k	-91,8 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,49 M	-2,06 M	-271 k	-203 k	-77,94 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	30,43 k
Autres activités d'investissement, total	-75 k	51,78 k	15,37 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,56 M	-2,01 M	-256 k	-203 k	-47,51 k
Dette à court terme émise, total	-	-	37,08 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	1,69 k	838 k	404 k	135 k
Total de la dette émise	-	1,69 k	875 k	404 k	135 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-19,34 k	-	-	-14,95 k	-1,29 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-108 k	-	-	-350 k	-8,5 k
Total de la dette remboursée	-127 k	-	-	-365 k	-9,79 k
Émission d'actions ordinaires	4,37 M	848 k	15 k	157 k	14,5 k
Autres activités de financement, total	-246 k	-	-	-	-2 k
Flux de trésorerie de financement	4 M	849 k	890 k	196 k	138 k
Variation nette de la trésorerie	1,8 M	-1,64 M	-157 k	1,32 k	-1,42 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14,43 k	14,5 k	14,6 k	34,29 k	7,31 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,42 M	-2,34 M	-683 k	-142 k	-346 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,3 M	-2,21 M	-445 k	133 k	-110 k
Variation du fonds de roulement net	-268 k	-152 k	2,3 k	-386 k	-78,06 k
Dette nette émise (remboursée)	-127 k	1,69 k	875 k	39,16 k	125 k

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,61	-2,14	-1,95	-1,99	-1,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,17	-2,29	-2,11	-2,19	-1,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,3	-5,85	-7,54	-7,66	-5,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,3	-5,85	-7,54	-7,66	-5,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,09	0,19	0,17	0,02	0,01
Quick Ratio	2,08	0,18	0,16	0,02	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,71	-0,46	-0,48	0	-0,02
Délais de paiement des fournisseurs	1,55 k	543,28	719,69	4,39 k	12,36 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,5	9,81	17,69	20,86	26,14
Dette totale / Capital total	7,83	8,94	15,03	17,26	20,73
Dette à long terme / Capitaux propres	7,53	8,7	13,9	-	-
Dette à long terme / Capital total	6,94	7,92	11,81	-	-
Dette totale / Total de l'actif	13,69	15,38	22,13	25,02	28,59
EBIT / Charges d'intérêt	-11,81	-2,85	-1,47	-1,32	-1,08
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,7	-2,48	-1	-1,27	-0,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-19,82	-12,18	-1,71	-1,73	-0,91
Dette totale / EBITDA	-0,6	-2,82	-6,59	-5,11	-12,84
Dette nette / EBITDA	0,24	-2,52	-6,59	-5,11	-12,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,36	-0,57	-3,85	-3,75	-9,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,14	-0,51	-3,85	-3,75	-9,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	16,93	59,46	-26,2	-64,59	-47,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	255,57	-65,39	-27,43	3,44	-52,89
EBITA, 1 an Croissance en %	254,17	-115,27	-265,48	3,41	-31,2
EBIT, 1 an Croissance %	247,45	-67,26	-6,98	3,47	-29,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	179,66	-63,54	25,01	-3,21	-27,12
Résultat net, Croissance 1 an	179,66	-63,54	25,01	-3,21	-27,12
Résultat net normalisé sur 1 an	179,66	-63,54	12,58	6,57	-21,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	112,15	-69,9	19,61	-5,18	-27,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13	13,2	1,99	1,35	-0,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,39	1,75	2,26	0,13	-0,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,33	-0,24	-5,9	-3,59	-5,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	33,33	-0,24	-5,9	-3,59	-5,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,65	-23,88	63,29	-100,99	-1,28 k
CAPEX, Croissance 1 an	92,33	38,69	-86,83	-25,32	-61,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	33,39	111,22	-70,81	-83,13	143,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	37,57	175,75	-79,87	-122,11	-182,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,93	36,55	8,48	-48,88	-57
EBITDA, 2 ans CAGR %	100,88	-6,45	-49,88	3,09	-30,19
EBITA, 2 ans CAGR %	100,29	-37,97	-49,73	55,49	-15,65
EBIT, 2 ans CAGR %	100,17	-1,28	-44,82	-1,9	-14,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	93,12	0,97	-32,49	10	-16,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	93,12	0,97	-32,49	10	-16,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	93,12	0,97	-35,94	9,53	-8,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	62,96	-20,09	-40	6,5	-17,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,7	13,1	7,45	1,67	0,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,21	13,85	2,01	1,19	-0,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,45	15,33	-3,11	-4,75	-4,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,45	15,33	-3,11	-4,75	-4,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,85	-13,92	11,49	-87,3	-65,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	13,33	63,32	-57,26	-68,64	-46,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-5,05	48,42	-21,48	-75,36	-35,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,02	52,68	-25,5	-75,42	-57,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,12	19,1	11,23	-25,31	-48,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,15	-0,23	-14,05	-28,35	-20,59
EBITA, 3 ans CAGR %	32,08	-24,18	-13,97	-28,26	18,49
EBIT, 3 ans CAGR %	32,22	3,97	-3,22	-31,96	-12,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,93	10,78	8,42	-23,88	-4,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,93	10,78	8,42	-23,88	-4,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,93	10,78	4,7	-24,09	-1,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,18	-7,2	-8,59	-30,11	-6,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,25	11,52	9,27	5,38	0,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,59	11,81	9,85	1,38	0,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,95	9,32	7,77	-3,27	-5,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,95	9,32	7,77	-3,27	-5,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,48	-7,57	6,56	-76,93	-42,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	19,47	21,22	-29,44	-48,52	-66,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,38	14,19	-13,68	-49,58	-47,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,65	12,76	-22,29	-44,98	-63,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	55,24	59,87	14,17	-15,08	-23,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	72,3	-8,24	-16,25	1,09	-15,21
EBITA, 5 ans CAGR %	72,27	-22,08	-16,16	1,05	-8,54
EBIT, 5 ans CAGR %	71,5	-5,76	-9,62	1,58	-8,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	61,89	-3,09	-1,87	10,47	-2,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	61,89	-3,09	-1,87	10,47	-2,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	61,12	-3,25	-3,9	10,28	-0,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	24,55	-20,7	-15,97	-1,94	-12,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,08	10,24	9,12	7,47	5,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,75	9,06	9,38	7,43	5,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,15	6,69	5,1	3,46	2,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,15	6,69	5,1	3,46	2,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,9	-8,41	2,88	-58,22	-32,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	96,58	43,3	-20,81	-29,42	-36,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	38,91	27,38	-7,8	-38,17	-20,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	38,41	26,21	-15,24	-38,69	-34,94