Flux de Trésorerie Klea Holding

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Installations et services en soins de santé

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15/07	Klea Holding vise une amélioration de sa rentabilité au second semestre
11/06	Klea Holding SA annonce le lancement de sa nouvelle filiale, Klea Pharmaceuticals	CI

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Données Financières Publiées: KLEA HOLDING

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,17 M	14,44 M	13,71 M	17,26 M	22,17 M
Autres recettes, total	6 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	7,18 M	14,44 M	13,71 M	17,26 M	22,17 M
Coût des marchandises vendues, total	7,79 M	11,24 M	7,41 M	9,01 M	12,38 M
Résultat Brut	-609 k	3,2 M	6,3 M	8,25 M	9,79 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,98 M	4,73 M	4,87 M	5,79 M	6,32 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	801 k	2,6 M	2 M	1,63 M	1,51 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-715 k	-41 k	-966 k	-1,11 M	-1,72 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,07 M	7,28 M	5,9 M	6,31 M	6,11 M
Résultat d'Exploitation	-3,68 M	-4,08 M	395 k	1,95 M	3,68 M
Intérêts payés, total	-585 k	-182 k	-1,2 M	-758 k	-849 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	4 k	112 k	275 k	166 k
Charges d'intérêt nettes	-584 k	-178 k	-1,09 M	-483 k	-683 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-87 k	136 k	1 k	172 k	-63 k
Gains (pertes) de change	5 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	3 k	-	-99 k	-786 k	-10 k
EBT, hors éléments non courants	-4,34 M	-4,12 M	-794 k	850 k	2,92 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-30 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-454 k	-165 k	-281 k	-295 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	55 k	-586 k	1,82 M	317 k	249 k
EBT, elements non courants inclus	-4,32 M	-5,16 M	865 k	886 k	2,88 M
Charge d'impôt	142 k	113 k	-37 k	-519 k	595 k
Résultat des activités poursuivies	-4,46 M	-5,28 M	902 k	1,4 M	2,28 M
Résultat net part du groupe	-4,46 M	-5,28 M	902 k	1,4 M	2,28 M
Résultat net	-4,46 M	-5,28 M	902 k	1,4 M	2,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,46 M	-5,28 M	902 k	1,4 M	2,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,46 M	-5,28 M	902 k	1,4 M	2,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,02	0	0	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,02	0	0	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	63,14 M	294 M	294 M	308 M	308 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,02	0	0	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,02	0	0	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	63,14 M	294 M	358 M	370 M	308 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,01	-0	0	0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,01	-0	0	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,88 M	-1,48 M	1,89 M	3,57 M	5,19 M
EBITA	-3,67 M	-3,83 M	464 k	2,05 M	3,76 M
EBIT	-3,68 M	-4,08 M	395 k	1,95 M	3,68 M
EBITDAR	-2,45 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,65 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-3,29	-2,19	-4,28	-58,58	20,69
Total des impôts courants	-181 k	-	-10 k	-393 k	670 k
Total des impôts différés	323 k	113 k	-27 k	-126 k	-75 k
Résultat net normalisé	-2,71 M	-2,58 M	-496 k	531 k	1,83 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	400 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	426 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	803 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-377 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,57 M	2,36 M	2,96 M	3,3 M	5,25 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-1 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	6,56 M	2,36 M	2,96 M	3,3 M	5,25 M
Créances clients, total	4,64 M	1,84 M	1,18 M	1,66 M	1,5 M
Autres créances	1,65 M	2,14 M	1,13 M	2,15 M	2,14 M
Total des créances	6,3 M	3,98 M	2,32 M	3,81 M	3,64 M
Stocks	1,43 M	658 k	-	19 k	14 k
Dépenses payées d'avance	148 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,55 M	1 k	-	2 k	-1 k
Total de l'actif circulant	15,99 M	7 M	5,28 M	7,14 M	8,9 M
Immobilisations corporelles brutes	8,53 M	14,45 M	7,36 M	8,26 M	7,45 M
Amortissements cumulés	-3,56 M	-5,86 M	-2,16 M	-3,88 M	-4,68 M
Immobilisations corporelles nettes	4,98 M	8,59 M	5,2 M	4,39 M	2,77 M
Investissements à long terme	16 k	139 k	-	-	-
Goodwill	21,9 M	18,95 M	24,6 M	24,6 M	24,65 M
Autres immobilisations incorporelles, total	89 k	373 k	354 k	539 k	281 k
Charges différées à long terme	0	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,1 M	1,02 M	1,17 M	1,16 M	685 k
Total des actifs	44,07 M	36,08 M	36,6 M	37,82 M	37,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,5 M	2,96 M	2,06 M	1,65 M	2,06 M
Charges à payer, total	1,58 M	-	-	-	-
Emprunts à court terme	4,95 M	5,62 M	7,93 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,82 M	5,33 M
Impôts sur le revenu à payer	384 k	1,12 M	827 k	1,59 M	1,54 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Courant	17 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	14,09 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	23,51 M	9,7 M	10,81 M	5,06 M	8,93 M
Dette à long terme	-	-	-	4,06 M	43 k
Recettes non acquises Non courantes	99 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	6,38 M	2,12 M	1,04 M	883 k	702 k
Total du passif	29,99 M	11,81 M	11,85 M	10 M	9,68 M
Actions ordinaires, total	1,38 M	2,94 M	2,94 M	3,08 M	3,08 M
Primes d'émissions d'actions	17,11 M	30,14 M	30,15 M	36,68 M	36,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,6 M	-5,26 M	923 k	1,43 M	2,3 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-295 k
Résultat global et autres	5,18 M	-3,56 M	-9,92 M	-13,23 M	-14,16 M
Total des fonds propres ordinaires	14,08 M	24,27 M	24,1 M	27,95 M	27,61 M
Intérêts minoritaires	-	-	647 k	-128 k	-
Total des capitaux propres	14,08 M	24,27 M	24,75 M	27,82 M	27,61 M
Total du passif et des capitaux propres	44,07 M	36,08 M	36,6 M	37,82 M	37,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	138 M	294 M	294 M	307 M	307 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	138 M	294 M	294 M	307 M	307 M
Actif net par action	0,1	0,08	0,08	0,09	0,09
Actif corporel net	-7,92 M	4,94 M	-850 k	2,81 M	2,68 M
Actif corporel net par action	-0,06	0,02	-0	0,01	0,01
Total de la dette	4,95 M	5,62 M	7,93 M	5,88 M	5,37 M
Dette nette	-1,62 M	3,26 M	4,96 M	2,58 M	125 k
Dette relative aux contrats de location	3,41 M	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	647 k	-128 k	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3 k	139 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	100 k	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	2,56 M	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	1,88 M	-	-	-
Machines, total	6,8 M	8,7 M	4,86 M	5,12 M	4,5 M
Employés à temps plein	67	69	94	118	128
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	164 k	254 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,46 M	-5,28 M	902 k	1,4 M	2,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	793 k	2,35 M	1,43 M	1,52 M	1,43 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8 k	249 k	69 k	107 k	83 k
Amortissements et dépréciations, Total	801 k	2,6 M	1,5 M	1,63 M	1,51 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	352 k	-19 k	-626 k	545 k	-241 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-2,37 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	88 k	-136 k	-	-	63 k
Autres activités d'exploitation, total	-106 k	255 k	1,76 M	-2,01 M	-135 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,18 M	838 k	-54 k	-638 k	1,45 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,5 M	-1,74 M	1,11 M	932 k	4,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-196 k	-5,52 M	-2,61 M	-766 k	-1,03 M
Vente d'immobilisations corporelles	25 k	53 k	783 k	140 k	586 k
Acquisitions en espèces	-14,85 M	-12,01 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	266 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-15,02 M	-17,47 M	-1,56 M	-626 k	-440 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	26 M	12,17 M	2,44 M	1,95 M	1,78 M
Total de la dette émise	26 M	12,17 M	2,44 M	1,95 M	1,78 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-713 k	-650 k	-1,29 M	-3,92 M	-2,26 M
Total de la dette remboursée	-713 k	-650 k	-1,29 M	-3,92 M	-2,26 M
Émission d'actions ordinaires	1,94 M	3,24 M	9 k	1,75 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-28 k	-202 k
Autres activités de financement, total	-	-	-120 k	46 k	-1,74 M
Flux de trésorerie de financement	27,23 M	14,76 M	1,04 M	-199 k	-2,42 M
Ajustements des taux de change	62 k	-	-37 k	161 k	-28 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	238 k	1 k	28 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	5,76 M	-4,21 M	554 k	296 k	2,03 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,6 M	-15,99 M	-488 k	442 k	2,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,96 M	-15,88 M	264 k	916 k	3,32 M
Variation du fonds de roulement net	-4,66 M	10,41 M	-1,13 M	1,16 M	-537 k
Dette nette émise (remboursée)	25,29 M	11,52 M	1,15 M	-1,97 M	-480 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,2	-6,37	0,68	3,27	6,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,42	-10,43	0,79	3,67	6,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-92,24	-27,52	3,68	5,34	8,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-92,24	-27,52	3,73	5,4	8,21
Analyse des marges
Marge brute %	-8,48	22,16	45,95	47,82	44,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,54	32,72	35,53	33,52	28,52
Marge d’EBITDA %	-40,06	-10,27	13,8	20,7	23,4
Marge EBITA %	-51,11	-26,54	3,39	11,9	16,97
Marge d'EBIT %	-51,22	-28,26	2,88	11,28	16,59
Marge des activités poursuivies %	-62,08	-36,53	6,58	8,14	10,29
Marge nette %	-62,08	-36,53	6,58	8,14	10,29
Net Avail. Pour la marge commune %	-62,08	-36,53	6,58	8,14	10,29
Marge nette normalisée %	-37,78	-17,84	-3,62	3,08	8,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	36,19	-110,71	-3,56	2,56	12,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	41,29	-109,92	1,93	5,31	14,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,29	0,36	0,38	0,46	0,59
Rotation des actifs corporels	2,72	2,13	1,99	3,6	6,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,93	4,46	9,07	12,15	14,05
Rotation des stocks (stock moyen)	5,61	10,76	-	-	750
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,68	0,72	0,49	1,41	1
Quick Ratio	0,55	0,65	0,49	1,41	1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,28	-0,18	0,1	0,18	0,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	124,59	81,92	40,24	30,13	25,98
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	65,07	33,92	-	-	0,49
Délais de paiement des fournisseurs	178,65	353,01	-	-	54,66
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	11,01	-237,17	-	-	-28,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	35,17	23,14	32,03	21,13	19,46
Dette totale / Capital total	26,02	18,79	24,26	17,45	16,29
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	14,6	0,16
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	12,05	0,13
Dette totale / Total de l'actif	68,06	32,74	32,37	26,44	25,95
EBIT / Charges d'intérêt	-6,29	-22,43	0,33	2,57	4,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,92	-8,15	1,57	4,71	6,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,25	-38,46	-0,6	3,7	4,9
Dette totale / EBITDA	-1,72	-3,78	4,19	1,65	1,04
Dette nette / EBITDA	0,56	-2,19	2,62	0,72	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,61	-0,8	-11,05	2,09	1,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,53	-0,47	-6,92	0,92	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-62,27	101,38	-5,12	25,93	28,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-83,59	-547,69	96,75	31,04	18,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-53,61	-33,6	-214,53	94,5	45,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-43,82	26,25	-111,37	420	93,17
EBIT, 1 an Croissance %	-44,13	34,45	-109,68	392,91	88,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-13,46	18,4	-117,09	55,76	62,35
Résultat net, Croissance 1 an	-13,46	18,4	-117,09	55,76	62,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-41,1	10,59	-80,75	-207,05	54,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-74,48	-74,6	-116,73	58,73	84,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,74 k	-60,41	-35,67	40,24	-9,76
Stocks, Croissance 1 an	6,47	-54,05	-	-	-26,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,55 k	72,71	-39,52	-15,58	-36,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	645,79	-18,12	1,42	3,36	-1,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	67,32	-162,47	-117,19	-430,94	-4,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-419,09	72,45	-0,7	15,97	-1,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-40,33	-73,23	-163,81	-16,11	428,76
CAPEX, Croissance 1 an	-20	2,71 k	-52,69	-70,64	33,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-135,32	-533,59	-96,98	-181,42	530,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-141,63	-489,7	-101,64	338,48	262,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-16,39	-12,86	38,23	9,31	27,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-72,17	-7,13	196,79	60,57	24,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	-62,85	-51,07	-7,99	47,07	68,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-58,63	-23,39	-60,91	-29,06	208,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-58,76	-21,24	-63,93	-30,94	205,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-57,24	1,23	-55,01	-48,4	59,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-57,24	1,23	-55,01	-48,4	59,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-55,27	-25,19	-53,86	-54,6	91,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-82,55	-74,54	-79,38	-52,76	66,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	290,25	170,14	-49,53	-5,02	12,49
Stocks, CAGR sur 2 ans	-31,74	-30,06	-	-83,02	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	198,89	433,45	2,21	-28,54	-27,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	72,96	147,12	-8,87	2,38	0,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,09	2,24	-67,23	-24,58	77,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	66	134,58	30,86	7,31	7,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-46,48	-60,03	-58,67	-26,83	110,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	87,08	374,45	264,85	-62,73	-37,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-46,32	47,45	-63,63	-83,46	126,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-42,3	49,34	-74,55	-76,11	298,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,34	12,05	-10,35	34	15,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-56,61	-25,89	19,28	126	45,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-45,22	-58,55	-32,67	16,93	46,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-41,24	-43,66	-58,58	-12,21	-2,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-41,32	-42,63	-60,85	-13,76	-3,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-39,16	-39,95	-44,05	-31,94	-24,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-39,16	-39,95	-44,05	-31,94	-24,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-37,89	-42,5	-52,42	-38,91	-10,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-84,47	-80,22	-77,87	-61,59	-26,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	68,5	82,01	67,44	-29,05	-6,63
Stocks, CAGR sur 3 ans	-38,84	-40,17	-	-76,33	-72,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	67,18	148,95	158,19	-4,11	-31,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,49	34,8	83,64	-4,97	1,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,27	-5,04	-43,57	-29,17	-18,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	239,09	68,12	76,13	25,69	4,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,08	-57,52	-53,29	-47,67	41,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-36,73	361,8	120,01	57,52	-42,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,36	21,05	-59,52	-50,69	-44,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,8	21,28	-66,66	-39,2	-40,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,44	6,66	9,42	10,94	3,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-38,26	-11,08	-3,31	0,97	21,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	-26,31	-34,87	-35,91	-29,72	-3,5
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,08	-21,79	-51,93	-37,44	-10,45
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,05	-20,8	-53,52	-38,21	-10,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,78	-16,7	-46,08	-43,49	-15,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,78	-16,7	-46,08	-43,49	-15,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,46	-20,97	-46,5	-47,69	-16,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-71,8	-77,03	-82,61	-71,99	-52,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	83,84	10,78	4,03	40,32	42,81
Stocks, CAGR sur 5 ans	-13,74	-30,05	-	-63,84	-59,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	41,11	49,47	37,31	51,11	55,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,82	12,38	14,59	20,76	44,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,26	-7,87	-27,44	-13,4	-10,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,55	13,9	131,69	40,48	44,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,22	-36,17	-38,15	-47,2	-14,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-26,94	52,36	27,51	68,74	33,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,34	6,42	-38,99	-45,29	-17,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,18	6,33	-46	-36,54	-14,16