Bilan Klaviyo, Inc.

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09/09	MNTN, Inc. et Klaviyo, Inc. intègrent la Performance TV au CRM	CI
09/09	Klaviyo annonce des mises à jour majeures de sa plateforme CRM et ouvre son écosystème aux agents et aux marketeurs	CI

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Données Financières Publiées: KLAVIYO, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	291 M	473 M	698 M	937 M	1,23 Md
Total Chiffre d'affaires	291 M	473 M	698 M	937 M	1,23 Md
Coût des marchandises vendues, total	84,7 M	128 M	177 M	221 M	313 M
Résultat Brut	206 M	345 M	521 M	716 M	921 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	220 M	296 M	585 M	562 M	698 M
Dépenses de R&D	65,6 M	104 M	259 M	238 M	287 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	285 M	400 M	844 M	800 M	985 M
Résultat d'Exploitation	-79,23 M	-55,04 M	-323 M	-84,08 M	-63,53 M
Intérêts payés, total	-8 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	139 k	5,54 M	24,05 M	39,58 M	39,4 M
Charges d'intérêt nettes	131 k	5,54 M	24,05 M	39,58 M	39,4 M
Autres produits non opérationnels	28 k	388 k	-470 k	816 k	-2,16 M
EBT, hors éléments non courants	-79,07 M	-49,11 M	-299 M	-43,68 M	-26,29 M
Charges de restructuration	-	-	-7,88 M	-	-4,22 M
EBT, elements non courants inclus	-79,07 M	-49,11 M	-307 M	-43,68 M	-30,52 M
Charge d'impôt	319 k	83 k	1,19 M	2,46 M	1,25 M
Résultat des activités poursuivies	-79,39 M	-49,19 M	-308 M	-46,14 M	-31,77 M
Résultat net part du groupe	-79,39 M	-49,19 M	-308 M	-46,14 M	-31,77 M
Résultat net	-79,39 M	-49,19 M	-308 M	-46,14 M	-31,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-79,39 M	-49,19 M	-308 M	-46,14 M	-31,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-79,39 M	-49,19 M	-308 M	-46,14 M	-31,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,36	-0,21	-1,27	-0,17	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,36	-0,21	-1,27	-0,17	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	221 M	230 M	243 M	266 M	291 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,36	-0,21	-1,27	-0,17	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,36	-0,21	-1,27	-0,17	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	221 M	230 M	243 M	266 M	291 M
BPA de base normalisé	-0,22	-0,13	-0,77	-0,1	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,22	-0,13	-0,77	-0,1	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-73,92 M	-45,96 M	-311 M	-70,96 M	-54,44 M
EBITA	-79,19 M	-55 M	-323 M	-84,08 M	-63,53 M
EBIT	-79,23 M	-55,04 M	-323 M	-84,08 M	-63,53 M
EBITDAR	-63,4 M	-33,75 M	-298 M	-58,1 M	-28,03 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,4	-0,17	-0,39	-5,64	-4,1
Impôts intérieurs courants	45 k	99 k	-26 k	961 k	-40 k
Impôts étrangers courants	179 k	56 k	4,65 M	942 k	4,35 M
Total des impôts courants	224 k	155 k	4,63 M	1,9 M	4,31 M
Impôts intérieurs différés	-	-111 k	-	-	-188 k
Impôts étrangers différés	95 k	39 k	-3,43 M	559 k	-2,87 M
Total des impôts différés	95 k	-72 k	-3,43 M	559 k	-3,06 M
Résultat net normalisé	-49,42 M	-30,69 M	-187 M	-27,3 M	-16,43 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	41,6 M	45,9 M	51,8 M
Dépense de marketing	156 M	214 M	393 M	404 M	506 M
Dépenses générales et administratives	63,24 M	81,83 M	193 M	158 M	192 M
Dépense en recherche et de développement	66 M	105 M	264 M	243 M	301 M
Charges locatives nettes, total	10,52 M	12,21 M	13,25 M	12,86 M	26,4 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	960 k	129 k	24,97 M	8,92 M	7,89 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	8,19 M	1,23 M	120 M	50,69 M	68,18 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	29,71 M	985 k	108 M	40,91 M	49,72 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	13,12 M	5,96 M	87,69 M	34,7 M	36,24 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	51,99 M	8,3 M	341 M	135 M	162 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	328 M	386 M	739 M	881 M	1,06 Md
Total des liquidités et VMP	328 M	386 M	739 M	881 M	1,06 Md
Créances clients, total	6,29 M	10,72 M	23,08 M	43,1 M	60,71 M
Total des créances	6,29 M	10,72 M	23,08 M	43,1 M	60,71 M
Dépenses payées d'avance	14,95 M	19,34 M	26,24 M	34,26 M	50,12 M
Liquidités soumises à restrictions	-	409 k	409 k	375 k	738 k
Autres actifs à court terme, total	6,95 M	11,22 M	15,2 M	20,54 M	29,63 M
Total de l'actif circulant	356 M	428 M	803 M	980 M	1,21 Md
Immobilisations corporelles brutes	95,78 M	106 M	108 M	136 M	243 M
Amortissements cumulés	-6,68 M	-15,1 M	-28,54 M	-45,25 M	-61,84 M
Immobilisations corporelles nettes	89,1 M	90,89 M	79,79 M	90,47 M	181 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	700 k	-	-	-
Charges différées à long terme	10,67 M	100 M	197 M	186 M	181 M
Autres actifs à long terme, total	8,58 M	9,59 M	8,75 M	17,21 M	12,44 M
Total des actifs	464 M	629 M	1,09 Md	1,27 Md	1,58 Md
Passifs
Comptes à payer, total	31,82 M	8,89 M	13,6 M	14,58 M	29,07 M
Charges à payer, total	19,79 M	34,37 M	56,01 M	92,77 M	116 M
Part à court terme des contrats de location	9,1 M	14,86 M	14,08 M	20,99 M	24,76 M
Impôts sur le revenu à payer	1,18 M	1,75 M	6,83 M	7,06 M	8,69 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	15,09 M	25,11 M	40,1 M	64,5 M	103 M
Total du passif circulant	76,99 M	84,99 M	131 M	200 M	282 M
Contrats de location à long terme	56,36 M	47,54 M	37,5 M	32,45 M	95,99 M
Autres passifs non courants	2,57 Md	1,53 Md	6,16 M	6,98 M	5,82 M
Total du passif	2,7 Md	1,67 Md	174 M	239 M	384 M
Actions ordinaires, total	162 k	171 k	260 k	273 k	304 k
Primes d'émissions d'actions	-	1,25 Md	1,71 Md	1,88 Md	2,07 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,24 Md	-2,29 Md	-799 M	-845 M	-877 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,24 Md	-1,04 Md	915 M	1,03 Md	1,2 Md
Total des capitaux propres	-2,24 Md	-1,04 Md	915 M	1,03 Md	1,2 Md
Total du passif et des capitaux propres	464 M	629 M	1,09 Md	1,27 Md	1,58 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	221 M	171 M	261 M	273 M	305 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	221 M	171 M	259 M	273 M	304 M
Actif net par action	-10,12	-6,06	3,53	3,79	3,93
Actif corporel net	-2,24 Md	-1,04 Md	915 M	1,03 Md	1,2 Md
Actif corporel net par action	-10,12	-6,07	3,53	3,79	3,93
Total de la dette	65,47 M	62,41 M	51,58 M	53,44 M	121 M
Dette nette	-262 M	-323 M	-687 M	-828 M	-944 M
Dette relative aux contrats de location	84,14 M	97,7 M	106 M	103 M	211 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	7,16 M	10,52 M	13,81 M	19,92 M	33,16 M
Employés à temps plein	-	1,54 k	1,82 k	2,18 k	2,37 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,92 M	2,25 M	1,48 M	1,03 M	2,26 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-79,39 M	-49,19 M	-308 M	-46,14 M	-31,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,27 M	9,04 M	11,85 M	13,12 M	9,1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	42 k	37 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,31 M	9,08 M	11,85 M	13,12 M	9,1 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,36 M	32,65 M	70,46 M	77,25 M	92,35 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	5 k	-	6 k	235 k	776 k
Rémunération à base d'actions (CF)	35,25 M	6,8 M	341 M	135 M	162 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,82 M	734 k	524 k	741 k	2,04 M
Autres activités d'exploitation, total	9,12 M	11,87 M	9,89 M	13,25 M	21,1 M
Variation des créances	-5,09 M	-5,16 M	-12,88 M	-20,76 M	-19,66 M
Variation des dettes fournisseurs	23,9 M	-21,12 M	4,5 M	113 k	12,03 M
Variation des revenus collectés avant livraison	6,43 M	10,02 M	14,99 M	24,4 M	38,74 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-23,45 M	-19,23 M	-12,54 M	-31,46 M	-68,74 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-22,74 M	-23,55 M	119 M	166 M	218 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,02 M	-15,82 M	-3,65 M	-5,92 M	-9,48 M
Acquisitions en espèces	-	-500 k	-	-	-2,03 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,21 M	-2,42 M	-5,7 M	-11,3 M	-18,98 M
Flux de trésorerie d'investissement	-14,23 M	-18,74 M	-9,36 M	-17,23 M	-30,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-16 k	-21 k	-21 k	-19 k	-
Total de la dette remboursée	-16 k	-21 k	-21 k	-19 k	-
Émission d'actions ordinaires	352 M	71,19 M	324 M	17,88 M	13,49 M
Rachat d'actions ordinaires	-140 M	-	-81,62 M	-23,66 M	-17,98 M
Autres activités de financement, total	-	30,13 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	211 M	101 M	243 M	-5,8 M	-4,48 M
Variation nette de la trésorerie	174 M	59 M	353 M	143 M	183 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	70 k	204 k	283 k	4,69 M	6,54 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-13,87 M	235 M	185 M	231 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-13,87 M	235 M	185 M	231 M
Variation du fonds de roulement net	-	11,26 M	-23,17 M	-29,02 M	-35,65 M
Dette nette émise (remboursée)	-16 k	-21 k	-21 k	-19 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-6,29	-23,48	-4,45	-2,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,19	5,44 k	-5,12	-3,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	3,01	507,77	-4,74	-2,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	3,01	507,77	-4,74	-2,85
Analyse des marges
Marge brute %	70,86	72,92	74,68	76,39	74,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	75,55	62,55	83,84	59,93	56,57
Marge d’EBITDA %	-25,43	-9,72	-44,53	-7,57	-4,41
Marge EBITA %	-27,25	-11,63	-46,23	-8,97	-5,15
Marge d'EBIT %	-27,26	-11,64	-46,23	-8,97	-5,15
Marge des activités poursuivies %	-27,32	-10,41	-44,15	-4,92	-2,57
Marge nette %	-27,32	-10,41	-44,15	-4,92	-2,57
Net Avail. Pour la marge commune %	-27,32	-10,41	-44,15	-4,92	-2,57
Marge nette normalisée %	-17	-6,49	-26,78	-2,91	-1,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,93	33,69	19,72	18,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,93	33,69	19,72	18,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,86	0,81	0,79	0,86
Rotation des actifs corporels	-	5,25	8,18	11,01	9,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	55,56	41,31	28,33	23,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,63	5,03	6,15	4,9	4,27
Quick Ratio	4,34	4,67	5,83	4,63	3,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,3	-0,28	0,91	0,83	0,77
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	6,57	8,84	12,92	15,35
Délais de paiement des fournisseurs	-	58,04	23,22	23,3	25,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-2,93	-6,02	5,64	5,17	10,09
Dette totale / Capital total	-3,02	-6,41	5,34	4,91	9,17
Dette à long terme / Capitaux propres	-2,52	-4,59	4,1	3,14	8,02
Dette à long terme / Capital total	-2,6	-4,88	3,88	2,98	7,29
Dette totale / Total de l'actif	581,45	264,71	16	18,8	24,3
EBIT / Charges d'intérêt	-9,9 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,93 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,55 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,03	-1,85	-0,17	-0,92	-4,31
Dette nette / EBITDA	4,14	9,58	2,31	14,25	33,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,86	-1,26	-0,17	-0,83	-3,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,43	6,52	2,28	12,93	25,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	62,66	47,67	34,29	31,63
Résultat brut, Croissance 1 an	-	67,39	51,24	37,37	28,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-37,83	565,78	-77,18	-23,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-30,55	486,43	-73,95	-24,43
EBIT, 1 an Croissance %	-	-30,54	486,43	-73,95	-24,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-38,04	526,58	-85,03	-31,15
Résultat net, Croissance 1 an	-	-38,04	526,58	-85,03	-31,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-37,89	509,17	-85,4	-39,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-40,46	492,96	-86,35	-36,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	70,37	115,2	86,75	40,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,01	-12,21	13,38	100,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	35,45	73,12	16,92	24,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-53,63	-188,28	13,03	15,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-53,66	-188,28	13,03	15,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	3,58	-606,84	39,02	31,37
CAPEX, Croissance 1 an	-	21,48	-76,91	62,09	60,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,79 k	-21,42	24,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,79 k	-21,42	24,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	54,98	40,82	32,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	59,11	44,14	32,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	104,47	23,27	-58,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	101,83	23,6	-55,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	101,83	23,6	-55,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	97,04	-3,15	-67,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	97,04	-3,15	-67,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	94,51	-5,69	-70,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	87,89	-10,03	-70,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	91,48	100,47	62,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-5,36	-0,23	50,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	53,13	42,27	20,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,04	-0,11	14,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,04	-0,11	14,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	129,13	165,45	35,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,04	-38,82	61,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	264,59	-0,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	264,59	-0,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,75	37,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,5	38,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,55	5,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	2	4,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	2	4,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,55	-13,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,55	-13,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,95	-18,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-21,6	-20,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	89,89	78,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,51	25,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,96	35,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,67	4,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,67	4,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,98	109,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,11	-15,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	155,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	155,14