Flux de Trésorerie Kitalive Inc.

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Données Financières Publiées: KITALIVE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	577 M	706 M	816 M	835 M	924 M
Total Chiffre d'affaires	577 M	706 M	816 M	835 M	924 M
Coût des marchandises vendues, total	332 M	358 M	415 M	463 M	546 M
Résultat Brut	245 M	348 M	401 M	372 M	378 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	131 M	157 M	198 M	227 M	214 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	1 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	6 M	6 M	6 M	4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	131 M	164 M	204 M	233 M	218 M
Résultat d'Exploitation	114 M	184 M	197 M	139 M	160 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	1 M
Autres produits non opérationnels	2 M	-8 M	4 M	13 M	8 M
EBT, hors éléments non courants	116 M	176 M	201 M	152 M	169 M
Autres éléments non courants	-	-	-1 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	116 M	176 M	200 M	152 M	169 M
Charge d'impôt	39 M	49 M	53 M	48 M	45 M
Résultat des activités poursuivies	77 M	127 M	147 M	104 M	124 M
Résultat net part du groupe	77 M	127 M	147 M	104 M	124 M
Résultat net	77 M	127 M	147 M	104 M	124 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	77 M	127 M	147 M	104 M	124 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	77 M	127 M	147 M	104 M	124 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	64,01	104,24	117,32	83	98,96
BPA de base - Activités poursuivies	64,01	104,24	117,32	83	98,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,2 M	1,22 M	1,25 M	1,25 M	1,25 M
Bénéfice net par action - dilué	64,01	93,33	104,74	74,84	88,53
BPA dilué - Activités poursuivies	64,01	93,33	104,74	74,84	88,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,2 M	1,36 M	1,4 M	1,39 M	1,4 M
BPA de base normalisé	60,27	90,28	100,26	75,82	84,3
BPA dilué normalisé	60,27	80,84	89,51	68,36	75,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	194 M	207 M	151 M	170 M
EBITA	114 M	190 M	203 M	145 M	164 M
EBIT	114 M	184 M	197 M	139 M	160 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,62	27,84	26,5	31,58	26,63
Résultat net normalisé	72,5 M	110 M	126 M	95 M	106 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	38 M	49 M	44 M	47 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	347 M	472 M	674 M	773 M	875 M
Total des liquidités et VMP	347 M	472 M	674 M	773 M	875 M
Créances clients, total	79 M	154 M	78 M	99 M	119 M
Total des créances	79 M	154 M	78 M	99 M	119 M
Stocks	1 M	3 M	-	6 M	7 M
Dépenses payées d'avance	15 M	23 M	26 M	38 M	34 M
Autres actifs à court terme, total	3 M	22 M	3 M	5 M	5 M
Total de l'actif circulant	445 M	674 M	781 M	921 M	1,04 Md
Immobilisations corporelles nettes	8 M	16 M	34 M	45 M	44 M
Investissements à long terme	4 M	6 M	7 M	15 M	7 M
Goodwill	24 M	18 M	11 M	4 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	-	-	1 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	7 M	13 M	9 M	17 M	15 M
Autres actifs à long terme, total	-	2 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	489 M	729 M	843 M	1 Md	1,11 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9 M	7 M	8 M	12 M	28 M
Charges à payer, total	45 M	61 M	47 M	63 M	52 M
Impôts sur le revenu à payer	42 M	69 M	47 M	56 M	42 M
Autres passifs à court terme	20 M	26 M	28 M	55 M	41 M
Total du passif circulant	116 M	163 M	130 M	186 M	163 M
Autres passifs non courants	-	1 M	1 M	1 M	1 M
Total du passif	116 M	164 M	131 M	187 M	164 M
Actions ordinaires, total	93 M	125 M	125 M	125 M	125 M
Primes d'émissions d'actions	93 M	125 M	125 M	125 M	125 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	186 M	314 M	461 M	565 M	689 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	1 M	2 M	4 M
Total des fonds propres ordinaires	373 M	565 M	712 M	817 M	943 M
Total des capitaux propres	373 M	565 M	712 M	817 M	943 M
Total du passif et des capitaux propres	489 M	729 M	843 M	1 Md	1,11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,2 M	1,25 M	1,25 M	1,25 M	1,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,2 M	1,25 M	1,25 M	1,25 M	1,25 M
Actif net par action	310,06	452,17	568,24	652,04	752,59
Actif corporel net	348 M	547 M	701 M	812 M	943 M
Actif corporel net par action	289,28	437,76	559,46	648,04	752,59
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-347 M	-472 M	-674 M	-773 M	-875 M
Stocks - travaux en cours, total	1 M	3 M	-	6 M	7 M
Employés à temps plein	-	48	54	64	63
Backlog de commande	-	144 M	145 M	146 M	144 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-	177 M	200 M	153 M	169 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	4 M	4 M	6 M	6 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	6 M	6 M	6 M	4 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	10 M	10 M	12 M	10 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	1 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-43 M	-63 M	-43 M	-60 M
Variation des créances	-	-75 M	75 M	-21 M	-19 M
Variation des stocks	-	-2 M	3 M	-6 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-	21 M	-20 M	20 M	9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-3 M	20 M	1 M	-2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	85 M	226 M	116 M	107 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-11 M	-23 M	-17 M	-5 M
Autres activités d'investissement, total	-	-2 M	-2 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-13 M	-25 M	-17 M	-5 M
Émission d'actions ordinaires	-	64 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-11 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	53 M	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	124 M	201 M	99 M	101 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	43 M	66 M	43 M	59 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	57 M	172 M	96,88 M	65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	57 M	172 M	96,88 M	65 M
Variation du fonds de roulement net	-5 M	57 M	-62 M	-15 M	40 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,16	18,88	15,66	9,41	9,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	21,3	24,52	19,28	11,36	11,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,02	27,08	23,02	13,6	14,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,02	27,08	23,02	13,6	14,09
Analyse des marges
Marge brute %	42,46	49,29	49,14	44,55	40,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,7	22,24	24,26	27,19	23,16
Marge d’EBITDA %	-	27,48	25,37	18,08	18,4
Marge EBITA %	19,76	26,91	24,88	17,37	17,75
Marge d'EBIT %	19,76	26,06	24,14	16,65	17,32
Marge des activités poursuivies %	13,34	17,99	18,01	12,46	13,42
Marge nette %	13,34	17,99	18,01	12,46	13,42
Net Avail. Pour la marge commune %	13,34	17,99	18,01	12,46	13,42
Marge nette normalisée %	12,56	15,58	15,4	11,38	11,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	8,07	21,09	11,6	7,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	8,07	21,09	11,6	7,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,31	1,16	1,04	0,9	0,88
Rotation des actifs corporels	76,93	58,83	32,64	21,14	20,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,69	6,06	7,03	9,44	8,48
Rotation des stocks (stock moyen)	-	179	-	-	84
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,84	4,13	6,01	4,95	6,38
Quick Ratio	3,67	3,84	5,78	4,69	6,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,52	1,74	0,62	0,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	47,44	60,23	51,89	38,79	43,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	2,04	-	-	4,34
Délais de paiement des fournisseurs	-	8,11	-	-	13,35
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	54,16	-	-	34,06
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	23,72	22,5	15,54	18,63	14,81
Dette nette / EBITDA	-	-2,43	-3,26	-5,12	-5,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-2,58	-3,66	-5,77	-5,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,71	22,36	15,58	2,33	10,66
Résultat brut, Croissance 1 an	25,64	42,04	15,23	-7,23	1,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	6,7	-27,05	12,58
EBITA, 1 an Croissance en %	23,91	66,67	6,84	-28,57	13,1
EBIT, 1 an Croissance %	23,91	61,4	7,07	-29,44	15,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	26,23	64,94	15,75	-29,25	19,23
Résultat net, Croissance 1 an	26,23	64,94	15,75	-29,25	19,23
Résultat net normalisé sur 1 an	26,09	51,72	14,2	-24,38	11,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	26,23	45,81	12,23	-28,55	18,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	11,27	94,94	-49,35	26,92	20,2
Stocks, Croissance 1 an	-	200	-	-	16,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,29	100	112,5	32,35	-2,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,43	49,08	15,64	19,1	10,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,32	57,18	28,15	15,83	16,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,01	51,47	26,02	14,75	15,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	165,88	-48,67	-7,76
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	109,09	-26,09	-70,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	201,97	-43,72	-32,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	201,97	-43,72	-32,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	21,53	18,92	8,75	6,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	33,59	27,93	3,39	-2,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-11,78	-9,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-	43,71	33,44	-12,64	-10,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-	41,42	31,46	-13,08	-9,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	44,29	38,17	-9,51	-8,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	44,29	38,17	-9,51	-8,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	38,31	31,63	-7,07	-8,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	35,67	27,92	-10,45	-8,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	47,28	-0,64	-19,82	23,52
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	41,42	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	51,19	106,16	67,71	13,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	36,2	31,3	17,36	14,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	43,67	41,93	21,84	15,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	38,16	38,16	20,25	15,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	16,82	-31,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	24,32	-53,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	30,37	-38,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	30,37	-38,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	19,51	13,11	9,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	27,17	14,94	2,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	30,19	8,35	-4,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	28,89	6,83	-4,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	34,07	10,54	-0,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	34,07	10,54	-0,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	29,76	9,43	-1,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	27,36	5,35	-1,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	3,18	7,81	-8,24
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,71	32,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	69,35	77,84	40,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	28,97	27,1	14,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	38,3	32,64	19,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	33,99	29,87	18,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	7,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-23,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	4,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	4,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,15
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,26
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	44,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	23,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,08