Ratios Financiers KITAC Corporation

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4707

JP3238100006

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 05:43:41 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
329,00 ^JPY	+1,23%		+0,61%	-1,20%

26/05/23

KITAC Corporation publie ses résultats pour le semestre clôturé le 20 avril 2023

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Données Financières Publiées: KITAC CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,37 Md	2,52 Md	2,6 Md	3,15 Md	3,28 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	174 M	182 M	185 M	189 M	186 M
Autres recettes, total	1 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,54 Md	2,7 Md	2,78 Md	3,34 Md	3,47 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,82 Md	1,92 Md	1,92 Md	2,24 Md	2,44 Md
Résultat Brut	725 M	785 M	866 M	1,1 Md	1,02 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	657 M	634 M	662 M	650 M	775 M
Provision pour créances douteuses	-	2 M	-	-	-
Dépenses de R&D	16 M	14 M	22 M	33 M	39 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	32 M	26 M	27 M	28 M	32 M
Autres dépenses de fonctionnement	27 M	32 M	30 M	31 M	31 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	732 M	708 M	741 M	742 M	877 M
Résultat d'Exploitation	-7 M	77 M	125 M	362 M	146 M
Intérêts payés, total	-14 M	-13 M	-12 M	-13 M	-19 M
Intérêts perçus et revenus des placements	18 M	22 M	20 M	25 M	18 M
Charges d'intérêt nettes	4 M	9 M	8 M	12 M	-1 M
Autres produits non opérationnels	39 M	51 M	52 M	20 M	18 M
EBT, hors éléments non courants	36 M	137 M	185 M	394 M	163 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	14 M	-	-	-	-12 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-2 M	-1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-3 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	142 M
EBT, elements non courants inclus	50 M	134 M	185 M	392 M	292 M
Charge d'impôt	19 M	44 M	12 M	113 M	85 M
Résultat des activités poursuivies	31 M	90 M	173 M	279 M	207 M
Résultat net part du groupe	31 M	90 M	173 M	279 M	207 M
Résultat net	31 M	90 M	173 M	279 M	207 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	31 M	90 M	173 M	279 M	207 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	31 M	90 M	173 M	279 M	207 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,54	16,07	30,89	49,82	36,96
BPA de base - Activités poursuivies	5,54	16,07	30,89	49,82	36,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,6 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M
Bénéfice net par action - dilué	5,54	16,07	30,89	49,82	36,96
BPA dilué - Activités poursuivies	5,54	16,07	30,89	49,82	36,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,6 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M
BPA de base normalisé	4,02	15,29	20,65	43,97	18,19
BPA dilué normalisé	4,02	15,29	20,65	43,97	18,19
Dividende par action	5	5	5	5	7
Ratio de distribution	87,1	30	15,61	9,68	13,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	118 M	193 M	234 M	483 M	299 M
EBITA	-7 M	77 M	125 M	362 M	146 M
EBIT	-7 M	77 M	125 M	362 M	146 M
Taux d’imposition effectif (%)	38	32,84	6,49	28,83	29,11
Résultat net normalisé	22,5 M	85,62 M	116 M	246 M	102 M
Provisions de pension	40,99 M	36,64 M	38,29 M	35,07 M	69,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	6 M	5 M	6 M	6 M	10 M
Dépense de marketing	6 M	5 M	6 M	6 M	10 M
Dépenses générales et administratives	96 M	99 M	88 M	74 M	118 M
Dépense en recherche et de développement	16 M	14 M	22 M	33 M	39 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	277 M	172 M	137 M	213 M	155 M
Total des liquidités et VMP	277 M	172 M	137 M	213 M	155 M
Créances clients, total	94 M	136 M	192 M	176 M	305 M
Notes à recevoir	1 M	1 M	-	-	-
Total des créances	95 M	137 M	192 M	176 M	305 M
Stocks	619 M	4 M	6 M	18 M	22 M
Dépenses payées d'avance	16 M	15 M	19 M	23 M	27 M
Autres actifs à court terme, total	36 M	915 M	1,02 Md	1,1 Md	1,11 Md
Total de l'actif circulant	1,04 Md	1,24 Md	1,38 Md	1,53 Md	1,62 Md
Immobilisations corporelles nettes	4 Md	4,13 Md	4,12 Md	4,1 Md	4,28 Md
Investissements à long terme	294 M	288 M	281 M	262 M	338 M
Autres immobilisations incorporelles, total	44 M	30 M	86 M	85 M	54 M
Prêts à long terme	1 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	70 M	77 M	117 M	81 M	62 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	5,45 Md	5,77 Md	5,98 Md	6,06 Md	6,35 Md
Passifs
Comptes à payer, total	84 M	147 M	183 M	140 M	159 M
Charges à payer, total	52 M	50 M	54 M	76 M	80 M
Emprunts à court terme	300 M	600 M	1 Md	900 M	1,3 Md
Part à court terme de la dette à long terme	171 M	350 M	500 M	599 M	229 M
Part à court terme des contrats de location	44 M	30 M	34 M	33 M	21 M
Impôts sur le revenu à payer	169 M	272 M	228 M	322 M	299 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	287 M	31 M	19 M	111 M	96 M
Autres passifs à court terme	27 M	13 M	11 M	28 M	15 M
Total du passif circulant	1,13 Md	1,49 Md	2,03 Md	2,21 Md	2,2 Md
Dette à long terme	1,26 Md	1,04 Md	535 M	351 M	363 M
Contrats de location à long terme	56 M	29 M	45 M	22 M	29 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	328 M	336 M	330 M	170 M	212 M
Autres passifs non courants	19 M	18 M	17 M	21 M	20 M
Total du passif	2,8 Md	2,91 Md	2,96 Md	2,77 Md	2,82 Md
Actions ordinaires, total	479 M	479 M	479 M	479 M	479 M
Primes d'émissions d'actions	306 M	306 M	306 M	306 M	306 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,97 Md	2,17 Md	2,32 Md	2,57 Md	2,75 Md
Actions détenues en propre	-110 M	-110 M	-110 M	-110 M	-110 M
Résultat global et autres	8 M	7 M	33 M	47 M	106 M
Total des fonds propres ordinaires	2,66 Md	2,86 Md	3,03 Md	3,29 Md	3,53 Md
Total des capitaux propres	2,66 Md	2,86 Md	3,03 Md	3,29 Md	3,53 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,45 Md	5,77 Md	5,98 Md	6,06 Md	6,35 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,6 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,6 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M
Actif net par action	474,07	509,78	540,31	587,81	630,49
Actif corporel net	2,61 Md	2,82 Md	2,94 Md	3,21 Md	3,48 Md
Actif corporel net par action	466,21	504,42	524,96	572,63	620,84
Total de la dette	1,83 Md	2,04 Md	2,11 Md	1,9 Md	1,94 Md
Dette nette	1,55 Md	1,87 Md	1,98 Md	1,69 Md	1,79 Md
Dette relative aux PBO non financés	113 M	112 M	114 M	113 M	144 M
Stocks - matières premières, total	2 M	3 M	6 M	8 M	9 M
Stocks - travaux en cours, total	616 M	1 M	-	10 M	12 M
Stocks - Autres	1 M	-	-	-	1 M
Employés à temps plein	188	187	184	191	197
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	2 M	3 M	2 M	3 M
Backlog de commande	1,8 Md	1,08 Md	1,2 Md	1,5 Md	1,55 Md

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	50 M	134 M	185 M	393 M	293 M
Dépréciation et amortissement - CF	125 M	116 M	109 M	121 M	153 M
Amortissements et dépréciations, Total	125 M	116 M	109 M	121 M	153 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	3 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	12 M
Autres activités d'exploitation, total	-66 M	30 M	-143 M	-12 M	-89 M
Variation des créances	262 M	-945 M	-144 M	-79 M	-130 M
Variation des stocks	-81 M	614 M	-2 M	-11 M	-3 M
Variation des dettes fournisseurs	-35 M	66 M	74 M	-76 M	18 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	56 M	-71 M	-23 M	2 M	-148 M
Flux de trésorerie d'exploitation	311 M	-53 M	56 M	338 M	106 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-92 M	-227 M	-72 M	-39 M	-277 M
Acquisitions en espèces	-36 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3 M	-13 M	-28 M	-36 M	-6 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-30 M	-1 M	30 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	1 M	1 M	1 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	6 M	8 M	1 M	59 M	142 M
Flux de trésorerie d'investissement	-154 M	-232 M	-68 M	-16 M	-141 M
Dette à court terme émise, total	200 M	300 M	400 M	-	400 M
Dette à long terme émise, total	-	150 M	-	500 M	300 M
Total de la dette émise	200 M	450 M	400 M	500 M	700 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-100 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-171 M	-196 M	-350 M	-584 M	-658 M
Total de la dette remboursée	-171 M	-196 M	-350 M	-684 M	-658 M
Dividendes ordinaires payés	-27 M	-27 M	-27 M	-27 M	-28 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-27 M	-27 M	-27 M	-27 M	-28 M
Autres activités de financement, total	-45 M	-47 M	-45 M	-34 M	-37 M
Flux de trésorerie de financement	-43 M	180 M	-22 M	-245 M	-23 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	1 M	-1 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	113 M	-104 M	-35 M	76 M	-58 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14 M	13 M	13 M	13 M	19 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	78 M	-14 M	157 M	28 M	95 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-495 M	-105 M	365 M	-221 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-487 M	-97,88 M	373 M	-209 M
Variation du fonds de roulement net	-	411 M	185 M	-101 M	170 M
Dette nette émise (remboursée)	29 M	254 M	50 M	-184 M	42 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,86	1,33	3,76	1,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,03	1,56	4,38	1,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	3,27	5,88	8,83	6,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	3,27	5,88	8,83	6,07
Analyse des marges
Marge brute %	28,49	29,06	31,14	33,03	29,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,82	23,47	23,8	19,45	22,35
Marge d’EBITDA %	4,64	7,15	8,41	14,45	8,62
Marge EBITA %	-0,28	2,85	4,49	10,83	4,21
Marge d'EBIT %	-0,28	2,85	4,49	10,83	4,21
Marge des activités poursuivies %	1,22	3,33	6,22	8,35	5,97
Marge nette %	1,22	3,33	6,22	8,35	5,97
Net Avail. Pour la marge commune %	1,22	3,33	6,22	8,35	5,97
Marge nette normalisée %	0,88	3,17	4,16	7,37	2,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-18,33	-3,79	10,93	-6,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-18,03	-3,52	11,17	-6,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,48	0,47	0,55	0,56
Rotation des actifs corporels	-	0,66	0,67	0,81	0,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	21,9	15,83	17,14	13,64
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,15	383	186,5	122,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,92	0,83	0,68	0,69	0,73
Quick Ratio	0,33	0,21	0,16	0,18	0,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	-0,04	0,03	0,15	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	16,66	23,06	21,36	26,75
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	59,34	0,95	1,96	2,99
Délais de paiement des fournisseurs	-	32,4	31,42	26,27	22,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	43,6	-7,4	-2,95	7,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	68,96	71,59	69,86	57,87	55
Dette totale / Capital total	40,82	41,72	41,13	36,66	35,48
Dette à long terme / Capitaux propres	49,57	37,27	19,17	11,33	11,1
Dette à long terme / Capital total	29,34	21,72	11,28	7,18	7,16
Dette totale / Total de l'actif	51,3	50,49	49,41	45,72	44,43
EBIT / Charges d'intérêt	-0,5	5,92	10,42	27,85	7,68
EBITDA / Charges d'intérêt	8,43	14,85	19,5	37,15	15,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,86	-2,62	13,5	34,15	1,16
Dette totale / EBITDA	15,52	10,59	9,03	3,94	6,49
Dette nette / EBITDA	13,17	9,7	8,45	3,5	5,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	70,42	-60,12	13,05	4,29	88,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	59,77	-55,06	12,2	3,81	81,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	6,13	2,96	20,17	3,74
Résultat brut, Croissance 1 an	-	8,28	10,32	27,48	-7,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	63,56	21,24	106,41	-38,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-1,2 k	62,34	189,6	-59,67
EBIT, 1 an Croissance %	-	-1,2 k	62,34	189,6	-59,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	190,32	92,22	61,27	-25,81
Résultat net, Croissance 1 an	-	190,32	92,22	61,27	-25,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-	280,56	35,04	112,97	-58,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	190,32	92,22	61,27	-25,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	44,68	41,18	-8,33	73,3
Stocks, Croissance 1 an	-	-99,35	50	200	22,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	3,18	-0,1	-0,44	4,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	5,76	3,75	1,39	4,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	8,2	4,07	9,08	8,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	7,53	5,99	8,79	7,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-117,04	-205,66	503,57	-68,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	146,74	-68,28	-45,83	610,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-78,71	-446,5	-160,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-79,9	-481,35	-155,93
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	0	0	40
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,53	11,23	11,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	9,29	18,59	8,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	40,82	58,2	13,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	322,58	116,82	8,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	322,58	116,82	8,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	136,23	76,07	9,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	136,23	76,07	9,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	126,69	69,59	-6,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	136,23	76,07	9,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	42,92	13,76	26,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-90,15	112,13	91,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,53	-0,27	1,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	4,75	2,56	3,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	6,11	6,55	8,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	6,76	7,38	8,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-57,57	152,53	37,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,53	-58,55	96,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-14,11	44,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-12,44	46,04
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	0	0	18,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,51	8,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,05	9,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	59,96	15,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	272,57	23,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	272,57	23,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	108,01	32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	108,01	32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	122,02	5,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	108,01	32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,25	30,89
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-69,25	76,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,87	1,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,62	3,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,09	7,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,43	7,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,81	25,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,88	6,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-23,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-24,59
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	0	11,87