KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL, PLC

Bilan Kiniksa Pharmaceuticals International, plc

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Produits pharmaceutiques

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28/07	Les plus fortes hausses de la mi-séance	MT
28/07	Kiniksa : les perspectives de croissance de l'Arcalyst se renforcent, selon Wedbush	MT

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Données Financières Publiées: KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL, PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	38,54 M	220 M	270 M	423 M	678 M
Total Chiffre d'affaires	38,54 M	220 M	270 M	423 M	678 M
Coût des marchandises vendues, total	9,94 M	46,97 M	89,93 M	189 M	307 M
Résultat Brut	28,61 M	173 M	180 M	234 M	370 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	85,95 M	97,95 M	129 M	168 M	196 M
Dépenses de R&D	99,3 M	65,49 M	76,1 M	112 M	96,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	185 M	163 M	206 M	280 M	293 M
Résultat d'Exploitation	-157 M	9,77 M	-25,2 M	-45,62 M	77,22 M
Intérêts perçus et revenus des placements	97 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	97 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	1,25 M	8,54 M	9,46 M	11,65 M
EBT, hors éléments non courants	-157 M	11,03 M	-16,65 M	-36,15 M	88,87 M
EBT, elements non courants inclus	-157 M	11,03 M	-16,65 M	-36,15 M	88,87 M
Charge d'impôt	1,38 M	-172 M	-30,74 M	7,04 M	29,86 M
Résultat des activités poursuivies	-158 M	183 M	14,08 M	-43,19 M	59 M
Résultat net part du groupe	-158 M	183 M	14,08 M	-43,19 M	59 M
Résultat net	-158 M	183 M	14,08 M	-43,19 M	59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-158 M	183 M	14,08 M	-43,19 M	59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-158 M	183 M	14,08 M	-43,19 M	59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,3	2,64	0,2	-0,6	0,8
BPA de base - Activités poursuivies	-2,3	2,64	0,2	-0,6	0,8
Moyenne pondérée des actions en circulation	68,58 M	69,38 M	70,06 M	71,42 M	74,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,3	2,6	0,2	-0,6	0,75
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,3	2,6	0,2	-0,6	0,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,58 M	70,42 M	71,92 M	71,42 M	78,98 M
BPA de base normalisé	-1,43	0,1	-0,15	-0,32	0,75
BPA dilué normalisé	-1,43	0,1	-0,14	-0,32	0,7
Éléments supplémentaires
EBITDA	-154 M	12,18 M	-22,86 M	-43,92 M	78,78 M
EBITA	-157 M	9,77 M	-25,2 M	-45,62 M	77,22 M
EBIT	-157 M	9,77 M	-25,2 M	-45,62 M	77,22 M
EBITDAR	-151 M	15,69 M	-18,08 M	-39,18 M	84,06 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	220 M	270 M	423 M	678 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,88	-1,56 k	184,58	-19,48	33,6
Impôts intérieurs courants	-	1,32 M	122 k	-1,86 M	16,67 M
Impôts étrangers courants	1,37 M	11,84 M	2,93 M	771 k	194 k
Total des impôts courants	1,37 M	13,16 M	3,05 M	-1,09 M	16,86 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-1,91 M	2,91 M
Impôts étrangers différés	11 k	-185 M	-33,79 M	10,04 M	10,09 M
Total des impôts différés	11 k	-185 M	-33,79 M	8,13 M	13 M
Résultat net normalisé	-97,84 M	6,89 M	-10,41 M	-22,6 M	55,54 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	11,43 M	12,06 M
Dépense de marketing	-	-	-	11,43 M	12,06 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	99,3 M	65,49 M	76,1 M	112 M	96,85 M
Charges locatives nettes, total	3,04 M	3,51 M	4,77 M	4,74 M	5,29 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	197 k	636 k	1,81 M	1,62 M	2,12 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	8,45 M	6,77 M	5,5 M	6,13 M	6,65 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	16,53 M	17,72 M	19,84 M	22,94 M	28,23 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	25,17 M	25,12 M	27,15 M	30,69 M	37 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	122 M	123 M	108 M	184 M	166 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	59,73 M	67,89 M	98,42 M	60,05 M	248 M
Total des liquidités et VMP	182 M	191 M	206 M	244 M	414 M
Créances clients, total	3,98 M	20,32 M	21,27 M	41,72 M	15,59 M
Total des créances	3,98 M	20,32 M	21,27 M	41,72 M	15,59 M
Stocks	3,68 M	21,6 M	31,12 M	26,36 M	54,9 M
Dépenses payées d'avance	6,58 M	10,54 M	17,54 M	20,08 M	42,61 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	196 M	243 M	276 M	332 M	527 M
Immobilisations corporelles brutes	14,3 M	13,9 M	20,45 M	19,23 M	18,98 M
Amortissements cumulés	-5,92 M	-6,86 M	-7,78 M	-8,19 M	-7,23 M
Immobilisations corporelles nettes	8,38 M	7,04 M	12,66 M	11,04 M	11,75 M
Autres immobilisations incorporelles, total	19,25 M	18,25 M	17,25 M	16,25 M	15,25 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	185 M	219 M	211 M	198 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	8,72 M	5,82 M	827 k	10,32 M	11,31 M
Total des actifs	233 M	460 M	526 M	581 M	764 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,87 M	7,9 M	8,25 M	2,04 M	2,03 M
Charges à payer, total	38,03 M	30,11 M	44,67 M	80,51 M	112 M
Part à court terme des contrats de location	3,38 M	3,3 M	2,25 M	1,99 M	2,99 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	307 k	-	-
Autres passifs à court terme	1,54 M	5,75 M	8,19 M	16,08 M	22,13 M
Total du passif circulant	44,82 M	47,07 M	63,67 M	101 M	139 M
Contrats de location à long terme	2,67 M	2,62 M	10 M	7,86 M	6,51 M
Recettes non acquises Non courantes	-	12 M	11,95 M	31,81 M	31,81 M
Autres passifs non courants	270 k	1,84 M	1,86 M	1,82 M	18,52 M
Total du passif	47,76 M	63,52 M	87,48 M	142 M	196 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	18 k	19 k	20 k	20 k	21 k
Primes d'émissions d'actions	860 M	888 M	917 M	960 M	1,03 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-675 M	-492 M	-478 M	-521 M	-462 M
Résultat global et autres	-66 k	44 k	6 k	-163 k	-25 k
Total des fonds propres ordinaires	185 M	396 M	439 M	438 M	568 M
Total des capitaux propres	185 M	396 M	439 M	438 M	568 M
Total du passif et des capitaux propres	233 M	460 M	526 M	581 M	764 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	69,1 M	69,75 M	70,62 M	72,64 M	76,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	69,06 M	69,7 M	70,46 M	72,52 M	76,29 M
Actif net par action	2,68	5,68	6,23	6,05	7,44
Actif corporel net	166 M	378 M	422 M	422 M	552 M
Actif corporel net par action	2,4	5,42	5,98	5,82	7,24
Total de la dette	6,05 M	5,92 M	12,26 M	9,86 M	9,5 M
Dette nette	-176 M	-185 M	-194 M	-234 M	-405 M
Dette relative aux contrats de location	24,28 M	28,1 M	38,18 M	37,89 M	42,29 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - travaux en cours, total	-	6,31 M	18,26 M	-	-
Stocks de produits finis, total	3,68 M	15,29 M	12,86 M	-	-
Machines, total	4,65 M	4,59 M	4,58 M	4,77 M	4,28 M
Employés à temps plein	215	220	297	315	366
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-158 M	183 M	14,08 M	-43,19 M	59 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,36 M	2,4 M	2,34 M	1,7 M	1,55 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,36 M	2,4 M	2,34 M	1,7 M	1,55 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	103 k	33 k	179 k	-24 k	-120 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	664 k	-82 k	-1,07 M	441 k	-916 k
Rémunération à base d'actions (CF)	25,17 M	25,12 M	27,15 M	30,69 M	37 M
Autres activités d'exploitation, total	2,64 M	-182 M	-30,73 M	11,27 M	16,67 M
Variation des créances	-3,91 M	-16,33 M	-950 k	-20,46 M	26,13 M
Variation des stocks	-3,68 M	-17,92 M	-9,52 M	4,76 M	-28,53 M
Variation des dettes fournisseurs	1,37 M	6,03 M	347 k	-6,31 M	142 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	12 M	261 k	19,55 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,91 M	-6,35 M	11,22 M	27,26 M	27,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-126 M	5,81 M	13,3 M	25,69 M	138 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-415 k	-105 k	-130 k	-277 k	-1,57 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	91 k	-	25 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-20 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	149 M	-8,06 M	-29,43 M	37,92 M	-187 M
Flux de trésorerie d'investissement	129 M	-8,08 M	-29,56 M	37,67 M	-189 M
Émission d'actions ordinaires	5,88 M	3,42 M	3,7 M	17,25 M	40,75 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-901 k	-2,21 M	-4,98 M	-7,73 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,88 M	2,52 M	1,5 M	12,27 M	33,02 M
Variation nette de la trésorerie	8,22 M	245 k	-14,76 M	75,63 M	-17,98 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,28 M	10,69 M	5,6 M	2 M	3,01 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-83,56 M	-2,36 M	13,79 M	22,57 M	97,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-83,56 M	-2,36 M	13,79 M	22,57 M	97,89 M
Variation du fonds de roulement net	-7,23 M	35,88 M	-174 k	-18,97 M	-12,64 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,63	1,76	-3,19	-5,15	7,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-38,39	2,06	-3,69	-6,34	9,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-63,55	63,1	3,37	-9,85	11,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-63,55	63,1	3,37	-9,85	11,73
Analyse des marges
Marge brute %	74,22	78,67	66,72	55,29	54,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	222,99	44,49	47,89	39,7	28,97
Marge d’EBITDA %	-400,27	5,53	-8,46	-10,38	11,63
Marge EBITA %	-406,38	4,44	-9,32	-10,78	11,4
Marge d'EBIT %	-406,38	4,44	-9,32	-10,78	11,4
Marge des activités poursuivies %	-409,72	83,28	5,21	-10,21	8,71
Marge nette %	-409,72	83,28	5,21	-10,21	8,71
Net Avail. Pour la marge commune %	-409,72	83,28	5,21	-10,21	8,71
Marge nette normalisée %	-253,83	3,13	-3,85	-5,34	8,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-216,79	-1,07	5,1	5,33	14,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-216,79	-1,07	5,1	5,33	14,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,64	0,55	0,76	1,01
Rotation des actifs corporels	4,06	28,54	27,43	35,71	59,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	18,12	13	13,44	23,64
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,72	3,41	6,58	7,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,38	5,16	4,34	3,3	3,79
Quick Ratio	4,15	4,48	3,58	2,84	3,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,82	0,12	0,21	0,26	0,99
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	20,14	28,08	27,24	15,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	98,21	106,99	55,6	48,27
Délais de paiement des fournisseurs	-	27,47	29,63	10,2	2,21
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	90,88	105,44	72,63	61,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,27	1,49	2,79	2,25	1,67
Dette totale / Capital total	3,17	1,47	2,72	2,2	1,65
Dette à long terme / Capitaux propres	1,44	0,66	2,28	1,79	1,15
Dette à long terme / Capital total	1,4	0,65	2,22	1,75	1,13
Dette totale / Total de l'actif	20,52	13,82	16,62	24,48	25,67
Dette totale / EBITDA	-0,04	0,38	-0,68	-0,25	0,11
Dette nette / EBITDA	1,16	-11,77	10,73	5,97	-4,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	0,38	-0,67	-0,25	0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,16	-11,85	10,66	5,92	-4,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	471,24	22,74	56,6	60,09
Résultat brut, Croissance 1 an	-	505,45	4,11	29,77	58,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,44	-107,89	-287,72	92,17	-279,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,46	-106,24	-357,81	81,04	-269,28
EBIT, 1 an Croissance %	-0,46	-106,24	-357,81	81,04	-269,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,14	-216,11	-92,32	-406,68	-236,61
Résultat net, Croissance 1 an	-2,14	-216,11	-92,32	-406,68	-236,61
Résultat net normalisé sur 1 an	0,2	-107,04	-251,02	117,1	-345,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,75	-212,9	-92,31	-402,37	-224,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	409,81	4,68	96,2	-62,63
Stocks, Croissance 1 an	-	487,73	44,09	-15,29	108,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,03	-15,99	79,82	-12,85	6,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-33,38	97,45	14,5	10,3	31,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-46,85	127,94	11,56	0,14	30,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-40,68	114,09	10,78	-0,09	29,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,5	-104,6	129,05	93,14	437,14
CAPEX, Croissance 1 an	46,64	-74,7	23,81	113,08	466,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	14,04	-97,18	-684,2	63,71	333,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	14,04	-97,18	-684,2	63,71	333,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	164,8	38,64	58,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	151,06	16,23	43,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,14	-71,97	-61,51	89,93	85,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-4	-75,08	-59,89	116,05	75,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-4	-75,08	-59,89	116,05	75,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,23	6,59	-70,14	-51,47	104,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,23	6,59	-70,14	-51,47	104,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,28	-73,43	-67,38	81,07	131,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,31	-0,19	-70,53	-51,77	93,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	131,01	43,31	-14,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	191,01	10,48	32,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,35	-18,55	22,91	25,19	-3,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,36	14,69	50,36	12,38	20,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,24	10,07	59,47	5,7	14,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,4	12,69	54	5,2	13,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,7	-79,38	-67,55	110,33	222,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-64	-39,09	-44,03	62,42	247,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,04	-82,05	-59,38	209,26	166,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,04	-82,05	-59,38	209,26	166,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	122,27	45,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	101,49	28,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,67	-58,3	-47,16	-34,22	86,34
EBITA, 3 ans CAGR %	13,14	-61,4	-45,7	-33,72	99,18
EBIT, 3 ans CAGR %	13,14	-61,4	-45,7	-33,72	99,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,23	4,24	-55,64	-35,09	-31,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,23	4,24	-55,64	-35,09	-31,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,81	-59,33	-52,59	-38,65	100,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,97	-4,6	-57,53	-35,96	-33,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	118,77	-8,44
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	92,86	36,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,67	-5,42	6,06	9,6	18,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,25	21,78	14,63	35,61	18,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-15,96	18,79	10,56	36,56	13,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,82	20,68	12,05	33,32	12,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,95	-66,78	-53,99	-41,19	187,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-57,19	-68	-22,84	-12,61	146,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,42	-72,26	-42,7	-35,36	246,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,42	-72,26	-42,7	-35,36	246,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	45,11	-28,55	-26,68	-23,52	-12,66
EBITA, 5 ans CAGR %	45,52	-31,63	-25,28	-23,13	-13,27
EBIT, 5 ans CAGR %	45,52	-31,63	-25,28	-23,13	-13,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	45,8	23,1	-32,86	-23,22	-18,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	45,8	23,1	-32,86	-23,22	-18,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	45,58	-29,84	-30,6	-26,09	-10,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-52,13	-40,83	-43,56	-27,38	-22,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	151,09	123,96	14,78	5,8	2,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,75	57,46	10,33	17,93	16,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	45,15	33,32	8,59	13,37	12,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	48,37	34,59	9,46	14,23	12,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	42,01	-35,04	-30,33	-30,5	0,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	168,03	8,76	-52,35	-38,71	40,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-38,15	-21,64	-27,22	5,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-38,15	-21,64	-27,22	5,97