Flux de Trésorerie Kingston Resources Limited

Actions

KSN

AU000000KSN7

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:26 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0370 ^AUD	+2,78%		+12,12%	-70,40%

14/09	Kingston Resources Limited publie ses résultats pour l'exercice clos au 30 juin 2026	CI
13/09	Kingston Resources Limited : l'auditeur exprime des doutes sur la 'continuité de l'exploitation'	CI

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Données Financières Publiées: KINGSTON RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	11,9 M	44,75 M	39,28 M	48,08 M	69,96 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	53,06 k
Total Chiffre d'affaires	11,9 M	44,75 M	39,28 M	48,08 M	70,02 M
Coût des marchandises vendues, total	10,82 M	20,99 M	21,7 M	22,56 M	35,08 M
Résultat Brut	1,09 M	23,77 M	17,58 M	25,52 M	34,94 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,92 M	8,29 M	9,29 M	14,91 M	19,41 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	377 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,22 M	3,38 M	4,69 M	7,04 M	16,25 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	81,26 k	1,08 M	2,03 M	3,38 M	2,4 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	6,74 M
Autres dépenses de fonctionnement	15,79 k	759 k	50,1 k	-21,5 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,24 M	13,5 M	16,06 M	25,31 M	45,17 M
Résultat d'Exploitation	-3,15 M	10,27 M	1,52 M	209 k	-10,23 M
Intérêts payés, total	-	-	-1,34 M	-2,74 M	-462 k
Intérêts perçus et revenus des placements	21,12 k	3,24 k	38,67 k	337 k	1,05 M
Charges d'intérêt nettes	21,12 k	3,24 k	-1,3 M	-2,41 M	586 k
Gains (pertes) de change	529	-174 k	-1,02 M	-146 k	-42,03 k
Autres produits non opérationnels	1,18 k	-	61,29 k	-	1,67 M
EBT, hors éléments non courants	-3,13 M	10,1 M	-739 k	-2,34 M	-8,02 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-355 k	-294 k	18,75 k	-138 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,39 M	-	-	7,59 k	34,76 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-2,12 M
EBT, elements non courants inclus	-2,09 M	9,81 M	-720 k	-2,47 M	24,62 M
Résultat des activités poursuivies	-2,09 M	9,81 M	-720 k	-2,47 M	24,62 M
Résultat net part du groupe	-2,09 M	9,81 M	-720 k	-2,47 M	24,62 M
Résultat net	-2,09 M	9,81 M	-720 k	-2,47 M	24,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,09 M	9,81 M	-720 k	-2,47 M	24,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,09 M	9,81 M	-720 k	-2,47 M	24,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,02	-0	-0	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,02	-0	-0	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	314 M	413 M	510 M	764 M	840 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,02	-0	-0	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,02	-0	-0	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	314 M	460 M	510 M	764 M	997 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,02	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	0,01	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,97 M	14,5 M	8,02 M	10,33 M	8,42 M
EBITA	-3,15 M	10,27 M	1,52 M	209 k	-10,23 M
EBIT	-3,15 M	10,27 M	1,52 M	209 k	-10,23 M
Résultat net normalisé	-1,95 M	6,31 M	-462 k	-1,46 M	-5,01 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	283 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,85 M	930 k	1,06 M	935 k	2,91 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	131 k	315 k	507 k	1,01 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	377 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	131 k	315 k	507 k	1,01 M	377 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,59 M	18,21 M	8,36 M	6,15 M	11,74 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	150 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	563 k	269 k	288 k	150 k	-
Total des liquidités et VMP	6,15 M	18,48 M	8,65 M	6,3 M	11,89 M
Créances clients, total	3,41 M	1,32 M	-	-	2,07 M
Autres créances	-	-	515 k	754 k	-
Total des créances	3,41 M	1,32 M	515 k	754 k	2,07 M
Stocks	2,34 M	3,03 M	2,05 M	4,49 M	4,07 M
Autres actifs à court terme, total	102 k	279 k	401 k	47,12 M	10,39 M
Total de l'actif circulant	12,01 M	23,1 M	11,61 M	58,66 M	28,43 M
Immobilisations corporelles brutes	77,71 M	89,11 M	118 M	95,28 M	94,38 M
Amortissements cumulés	-4,77 M	-8,19 M	-16,01 M	-26,39 M	-
Immobilisations corporelles nettes	72,94 M	80,92 M	102 M	68,89 M	94,38 M
Autres actifs à long terme, total	3,64 M	7,4 M	7,56 M	7,6 M	33,27 M
Total des actifs	88,59 M	111 M	122 M	135 M	156 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,96 M	5,23 M	5,99 M	9,66 M	12,91 M
Charges à payer, total	469 k	539 k	661 k	869 k	721 k
Part à court terme de la dette à long terme	39,48 k	42,8 k	173 k	757 k	1,69 M
Part à court terme des contrats de location	284 k	360 k	257 k	565 k	2,47 M
Autres passifs à court terme	2,31 M	12,25 M	6,92 M	3,98 M	-
Total du passif circulant	7,06 M	18,43 M	14 M	15,83 M	17,79 M
Dette à long terme	41,27 k	8,82 M	9,1 M	13,93 M	-
Contrats de location à long terme	467 k	401 k	188 k	241 k	3,5 M
Autres passifs non courants	19,89 M	7,31 M	7,55 M	7,58 M	7,57 M
Total du passif	27,46 M	34,97 M	30,84 M	37,58 M	28,85 M
Actions ordinaires, total	121 M	121 M	140 M	148 M	154 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-60,74 M	-50,81 M	-51,35 M	-53,73 M	-28,68 M
Résultat global et autres	817 k	6,1 M	2,28 M	3,37 M	1,96 M
Total des fonds propres ordinaires	61,13 M	76,45 M	90,78 M	97,57 M	127 M
Total des capitaux propres	61,13 M	76,45 M	90,78 M	97,57 M	127 M
Total du passif et des capitaux propres	88,59 M	111 M	122 M	135 M	156 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	413 M	498 M	707 M	840 M	841 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	413 M	416 M	707 M	824 M	841 M
Actif net par action	0,15	0,18	0,13	0,12	0,15
Actif corporel net	61,13 M	76,45 M	90,78 M	97,57 M	127 M
Actif corporel net par action	0,15	0,18	0,13	0,12	0,15
Total de la dette	831 k	9,63 M	9,72 M	15,49 M	7,65 M
Dette nette	-5,32 M	-8,85 M	1,08 M	9,19 M	-4,24 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Stocks - matières premières, total	-	-	-	2,03 M	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	1,47 M	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	990 k	-
Bâtiments, total	895 k	910 k	1,04 M	1,06 M	-
Machines, total	20,49 M	23,93 M	40,15 M	50,15 M	-
Employés à temps plein	120	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,09 M	9,81 M	-720 k	-2,47 M	24,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,26 M	4,45 M	6,71 M	10,42 M	18,65 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,26 M	4,45 M	6,71 M	10,42 M	18,65 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	438 k	294 k	-18,75 k	138 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	131 k	315 k	507 k	1,01 M	377 k
Autres activités d'exploitation, total	-38,44 k	661 k	1,38 M	142 k	-48,48 M
Variation des créances	19,37 k	-47,05 k	424 k	-505 k	-625 k
Variation des stocks	-	-55,31 k	172 k	395 k	582 k
Variation des dettes fournisseurs	1,55 M	1,12 M	214 k	5,53 M	-2,06 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,71 M	-1,06 M	-2,8 M	-1,76 M	17,22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,98 M	15,49 M	5,88 M	12,9 M	10,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19,7 M	-11,62 M	-23,41 M	-23,31 M	-40,47 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,18 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-1,24 M	-2,92 M	-5,7 M	-35,43 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	2,5 M	1,5 M	-	-	46,85 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	315 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-3,84 M	-3,75 M	-128 k	59,58 k	-54,36 k
Flux de trésorerie d'investissement	-21,96 M	-16,78 M	-29,24 M	-23,28 M	6,32 M
Dette à long terme émise, total	49,15 k	9,7 M	-	4,59 M	-
Total de la dette émise	49,15 k	9,7 M	-	4,59 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-29,92 k	-41,23 k	-37,13 k	-4,73 M	-17,04 M
Total de la dette remboursée	-29,92 k	-41,23 k	-37,13 k	-4,73 M	-17,04 M
Émission d'actions ordinaires	14,23 M	22,57 k	14,53 M	8,4 M	5,28 M
Autres activités de financement, total	-698 k	4,22 M	-983 k	23,29 k	640 k
Flux de trésorerie de financement	13,55 M	13,91 M	13,51 M	8,28 M	-11,11 M
Ajustements des taux de change	7,49 k	2,32 k	-1,76 k	-5,66 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-5,42 M	12,62 M	-9,85 M	-2,1 M	5,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	2,31 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-20,14 M	12,08 M	-18,88 M	-61,91 M	6,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-20,14 M	12,08 M	-18,04 M	-60,2 M	7,11 M
Variation du fonds de roulement net	-147 k	-12,52 M	2,8 M	48,46 M	-34,95 M
Dette nette émise (remboursée)	19,23 k	9,66 M	-37,13 k	-140 k	-17,04 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,01	6,42	0,82	0,1	-4,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,83	8,67	1,02	0,12	-5,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,1	14,26	-0,86	-2,63	21,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,1	14,26	-0,86	-2,63	21,9
Analyse des marges
Marge brute %	9,14	53,11	44,76	53,08	49,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,55	18,52	23,66	31,01	27,72
Marge d’EBITDA %	-16,56	32,39	20,41	21,48	12,02
Marge EBITA %	-26,45	22,95	3,88	0,43	-14,61
Marge d'EBIT %	-26,45	22,95	3,88	0,43	-14,61
Marge des activités poursuivies %	-17,54	21,91	-1,83	-5,15	35,16
Marge nette %	-17,54	21,91	-1,83	-5,15	35,16
Net Avail. Pour la marge commune %	-17,54	21,91	-1,83	-5,15	35,16
Marge nette normalisée %	-16,41	14,11	-1,18	-3,05	-7,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-169,15	27	-48,07	-128,77	9,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-169,15	27	-45,94	-125,21	10,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,45	0,34	0,37	0,48
Rotation des actifs corporels	0,23	0,58	0,43	0,56	0,86
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	18,93	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	7,82	8,54	6,9	8,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,7	1,25	0,83	3,71	1,6
Quick Ratio	1,36	1,07	0,65	0,45	0,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,42	0,84	0,42	0,82	0,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	19,29	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	46,69	42,85	52,92	44,56
Délais de paiement des fournisseurs	-	77,38	99,12	114,2	118,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-11,41	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,36	12,59	10,71	15,88	6,02
Dette totale / Capital total	1,34	11,18	9,67	13,7	5,67
Dette à long terme / Capitaux propres	0,83	12,06	10,24	14,53	2,75
Dette à long terme / Capital total	0,82	10,71	9,25	12,54	2,59
Dette totale / Total de l'actif	31	31,38	25,35	27,81	18,48
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	1,14	0,08	-22,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	6,14	3,88	18,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-11,32	-4,62	-69,31
Dette totale / EBITDA	-0,44	0,65	1,18	1,46	0,91
Dette nette / EBITDA	2,81	-0,6	0,13	0,86	-0,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	3,11	-0,64	-1,22	-0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,25	-2,86	-0,07	-0,73	0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	275,97	-12,24	22,4	45,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-	2,08 k	-26,03	45,16	36,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,34	-821,55	-47,51	27,81	-18,5
EBITA, 1 an Croissance en %	63,43	-426,21	-86,22	-86,81	-5 k
EBIT, 1 an Croissance %	63,43	-426,21	-86,22	-86,81	-5 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6,83	-569,66	-107,35	243,43	-1,1 k
Résultat net, Croissance 1 an	6,83	-569,66	-107,35	243,43	-1,1 k
Résultat net normalisé sur 1 an	65,61	-423,15	-107,32	217,14	242,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,86	-417,96	-106,63	129,18	-863,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-61,48	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	29,56	-32,35	119,12	-9,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	141,31	10,94	26,6	-32,76	37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	109,24	25,77	9,15	11,13	15,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	50,1	25,07	18,74	7,48	30,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	50,1	25,07	18,74	7,48	30,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-314,25	419,2	-62,06	105,06	-20,33
CAPEX, Croissance 1 an	131,56	-41	101,44	-0,46	73,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	102,77	-159,9	-256,26	228,55	-111,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	102,77	-159,9	-243,55	234,32	-111,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	81,65	3,65	33,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	301,99	3,62	40,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,88	175,68	99,76	-17,78	2,06
EBITA, 2 ans CAGR %	43,29	130,9	-30,46	-86,25	154,16
EBIT, 2 ans CAGR %	43,29	130,9	-30,46	-86,25	154,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,68	124	-41,27	-49,78	484,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	66,68	124	-41,27	-49,78	484,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	49,34	131,34	-51,37	-51,83	229,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	25,64	67,41	-54,09	-61,02	318,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,38	21,75	40,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	80,32	63,62	18,51	-7,73	-4,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	72,19	62,22	17,17	10,13	13,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	49,25	37,01	21,86	12,97	18,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	49,25	37,01	21,86	12,97	18,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	70,9	233,52	40,36	-8,75	27,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	70,17	16,88	9,02	41,61	31,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	86,52	10,31	-3,25	126,35	-39,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	86,52	10,31	-5,42	118,84	-37,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,25	16,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	186,26	13,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,43	115,78	61,38	72,57	-18,02
EBITA, 3 ans CAGR %	12,87	88,5	-7,55	-59,51	-2,53
EBIT, 3 ans CAGR %	12,87	88,5	-7,55	-59,51	-2,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,31	135,43	-28,3	5,81	35,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,31	135,43	-28,3	5,81	35,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,4	93,16	-26,84	-9,15	-7,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,53	71,21	-42,94	-21,54	5,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,3	10,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	73	53,37	50,21	-1,89	5,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	65,9	55,07	42,15	15,12	11,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	48,05	40,71	30,63	16,86	18,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	48,05	40,71	30,63	16,86	18,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,84	147,52	61,61	62,9	-12,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	58,01	19,55	40,14	5,76	51,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	54,93	27,81	23,89	45,32	-17,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	54,93	27,81	22,03	43,97	-17,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	36,61	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,65	49,17	30,45	48,23	34,56
EBITA, 5 ans CAGR %	18,21	13,19	-7,01	-32,88	39,64
EBIT, 5 ans CAGR %	18,21	13,19	-7,01	-32,88	39,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,6	11,27	-20,3	26,91	65,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,6	11,27	-20,3	26,91	65,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,05	13,66	-20,04	10,83	33,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,66	-19,9	-39,62	-5,28	26,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	63,56	55,06	48,71	25,16	25,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	54,07	48,03	44,35	35,24	29,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	44,39	38,43	36,96	28,88	25,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	44,39	38,43	36,96	28,88	25,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,82	59,81	32,71	66,06	49,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	66,64	34,89	36,21	27,93	36,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	61,27	39,53	28,38	60,64	-8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	61,27	39,53	27,22	59,74	-7,24