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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
39,03 USD | +1,51% | +0,23% | +16,86% |
23/04 | KINETIK HOLDINGS INC. : Mizuho Securities favorable sur le dossier | ZM |
23/04 | KINETIK HOLDINGS INC. : Barclays abaisse son opinion à neutre | ZM |
Synthèse
- Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
Points forts
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.
- Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
- Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.
- La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.
Points faibles
- Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.
- La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
- Avec un PER 2024 de 24.93 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants.
- La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 4.01 fois le CA de la société, est relativement élevée.
- Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
- Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
- Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Pétrole et gaz - services de transports
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
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+16,86% | 2,33 Md | C+ | ||
+2,64% | 76,02 Md | B+ | ||
+10,28% | 63,11 Md | C+ | ||
+15,44% | 47,31 Md | B | ||
+14,24% | 42,4 Md | C+ | ||
+5,90% | 41,46 Md | C+ | ||
-4,75% | 37,36 Md | C | ||
+34,52% | 26,01 Md | B | ||
-1,57% | 23,72 Md | B- | ||
+7,32% | 20,73 Md | A- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action KNTK
- Notations Kinetik Holdings Inc.