Ratios Financiers Kinetic Group Inc.

Actions

KNIT

US4946122037

Publicité et marketing

Marché Fermé - OTC Markets 20:39:40 14/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,000 ^USD	-60,00%		-.--%	-

27/08/25	Résultats annuels de Kinetic Group Inc. pour l'exercice clos le 30 septembre 2024	CI
27/08/25	Kinetic Group Inc. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité d'exploitation	CI

dc919634f6fa22d47e08aa5c3b28b5e.Pqz5eIXRgjiRxJru6E97bcvcJGD4PUT_TZb8Buo6aGU.T8i2Gb2W1Ev-sdeUvwMxPr-UFiKsfHSgL_2Ia6ZZWDpr6NQIwL3IUOui0w

Données Financières Publiées: KINETIC GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,37 k	21 k	52,86 k	122 k	95,06 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	35,37 k	21 k	52,86 k	122 k	95,06 k
Résultat d'Exploitation	-35,37 k	-21 k	-52,86 k	-122 k	-95,06 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-1	-
EBT, hors éléments non courants	-35,37 k	-21 k	-52,86 k	-122 k	-95,06 k
Autres éléments non courants	20,55 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-14,82 k	-21 k	-52,86 k	-122 k	-95,06 k
Résultat des activités poursuivies	-14,82 k	-21 k	-52,86 k	-122 k	-95,06 k
Résultat net part du groupe	-14,82 k	-21 k	-52,86 k	-122 k	-95,06 k
Résultat net	-14,82 k	-21 k	-52,86 k	-122 k	-95,06 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,82 k	-21 k	-52,86 k	-122 k	-95,06 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,82 k	-21 k	-52,86 k	-122 k	-95,06 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,06 M	5,53 M	26,32 M	26,32 M	26,42 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,06 M	5,53 M	26,32 M	26,32 M	26,42 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-33,76 k	-	-	-	-
EBITA	-35,37 k	-21 k	-52,86 k	-122 k	-95,06 k
EBIT	-35,37 k	-21 k	-52,86 k	-122 k	-95,06 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-22,11 k	-13,12 k	-33,04 k	-76,11 k	-59,41 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	35,37 k	21 k	52,86 k	122 k	95,06 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	21 k	20,3 k	54 k	2 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	21 k	20,3 k	54 k	2 k

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	13,66 k	113	21
Total des liquidités et VMP	-	-	13,66 k	113	21
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	550 k	550 k	-
Total des créances	-	-	550 k	550 k	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	-	-	564 k	550 k	21
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	-	-	564 k	550 k	21
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	43,9 k	152 k	245 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-1
Total du passif circulant	-	-	43,9 k	152 k	245 k
Total du passif	-	-	43,9 k	152 k	245 k
Actions ordinaires, total	2,71 k	23,71 k	26,32 k	26,32 k	26,42 k
Primes d'émissions d'actions	174 k	174 k	744 k	744 k	196 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-177 k	-198 k	-251 k	-373 k	-468 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	1
Total des fonds propres ordinaires	0	0	520 k	398 k	-245 k
Total des capitaux propres	0	0	520 k	398 k	-245 k
Total du passif et des capitaux propres	0	0	564 k	550 k	21
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,71 M	26,01 M	26,32 M	26,32 M	26,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,71 M	23,71 M	26,32 M	26,32 M	26,42 M
Actif net par action	0	0	0,02	0,02	-0,01
Actif corporel net	0	0	520 k	398 k	-245 k
Actif corporel net par action	0	0	0,02	0,02	-0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-	-	-13,66 k	-113	-21
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	1	1	2	2	2

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-14,82 k	-21 k	-52,86 k	-122 k	-95,06 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	21 k	-	-	2 k
Autres activités d'exploitation, total	19,82 k	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-2,97 k	-	43,9 k	54,96 k	38,96 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,05 k	-	-550 k	53,17 k	54,01 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-19	0	-559 k	-13,65 k	-92
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	573 k	100	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	573 k	100	-
Variation nette de la trésorerie	-19	-	13,66 k	-13,55 k	-92
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	86,02 k	35,56 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	86,02 k	35,56 k
Variation du fonds de roulement net	-	-	-	-108 k	-92,97 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-11,72	-13,67	-88,68 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	883,89	-	-12,71	-16,58	29,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	592,52	-	-20,34	-26,54	47,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	592,52	-	-20,34	-26,54	47,9
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	-	12,84	3,62	0
Quick Ratio	-	-	12,84	3,62	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-12,73	-0,09	-0
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	-	-	7,79	27,64	1,17 M
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-5,25	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,03	-40,63	151,7	130,39	-21,94
EBIT, 1 an Croissance %	-5,03	-40,63	151,7	130,39	-21,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-60,21	41,71	151,7	130,39	-21,94
Résultat net, Croissance 1 an	-60,21	41,71	151,7	130,39	-21,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,03	-40,63	151,7	130,38	-21,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,15	-21,69	-47,09	130,38	-22,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-	-2,4	-81,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-100	-	-	-23,41	61,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-100	-	-	-23,41	61,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-99,95	-100	-	-97,56	-99,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-93,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-93,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-37,37	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,34	-24,91	22,25	140,81	34,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,34	-24,91	22,25	140,81	34,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-59,44	-24,91	88,86	140,81	34,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-59,44	-24,91	88,86	140,81	34,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-37,34	-24,91	22,25	140,81	34,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,84	-28,19	-35,63	10,41	33,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-99,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-31,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-31,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-97,45	-	17,05 k	-	-98,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,53	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	8,95	-38,45	12,38	51	65,42
EBIT, 3 ans CAGR %	8,95	-38,45	12,38	51	65,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,47	-38,45	12,38	101,8	65,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,47	-38,45	12,38	101,8	65,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,95	-38,45	12,38	51	65,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,44	-41,04	-35,14	-1,54	-1,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	3 k	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	370,1	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	370,1	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-88,54	-	137,88	795,67	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	56,68	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	56,95	43,1	14,09	6,22	20,61
EBIT, 5 ans CAGR %	56,95	43,1	14,09	6,22	20,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,88	43,1	14,09	6,22	20,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,88	43,1	14,09	6,22	20,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	56,95	43,09	14,09	6,22	20,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,64	24,44	-23,11	-24,22	-13,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	73,37	135,27	2,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	226,12	80,49	117,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	172,05	80,49	117,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-53,69	-	113,45	-14,16	-70,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,18	-4,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,18	-4,51