Flux de Trésorerie Kineta, Inc. Nasdaq

Actions

KANT

US49461C1027

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Nasdaq 22:00:00 18/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5746 ^USD	-30,69%		-25,61%	-84,17%

01/07/25	Kineta, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
15/05/25	Kineta, Inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2025	CI

0625007d5fa7361cd44c7455111bc63c.3znIu1dH8Obwh2umq7Z1YqZZOKvWGM--8JrKyQAGT3E.rnur2TUCxajEySHA3Y4sB-0aUNqBcYfdmqiarldUAEWYX57TGy6JrqTdBA

Données Financières Publiées: KINETA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	8,19 M	7,88 M	1,04 M	5,44 M	-
Autres recettes, total	2,3 M	1,21 M	912 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	10,49 M	9,09 M	1,95 M	5,44 M	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	9,02 M	5,39 M
Résultat Brut	10,49 M	9,09 M	1,95 M	-3,58 M	-5,39 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,39 M	4,62 M	8,7 M	12,14 M	8,14 M
Dépenses de R&D	9,22 M	15,56 M	15,93 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,6 M	20,18 M	24,62 M	12,14 M	8,14 M
Résultat d'Exploitation	-3,12 M	-11,09 M	-22,67 M	-15,72 M	-13,53 M
Intérêts payés, total	-4,96 M	-1,29 M	-3,74 M	-337 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	325 k	111 k
Charges d'intérêt nettes	-4,96 M	-1,29 M	-3,74 M	-12 k	111 k
Autres produits non opérationnels	-38 k	-8 k	-3,25 M	99 k	125 k
EBT, hors éléments non courants	-8,11 M	-12,39 M	-29,65 M	-15,64 M	-13,3 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-18,86 M	-	-
Autres éléments non courants	1 M	577 k	-14,94 M	1,56 M	-3,84 M
EBT, elements non courants inclus	-7,11 M	-11,82 M	-63,45 M	-14,08 M	-17,14 M
Résultat des activités poursuivies	-7,11 M	-11,82 M	-63,45 M	-14,08 M	-17,14 M
Résultat net part du groupe	-7,11 M	-11,82 M	-63,45 M	-14,08 M	-17,14 M
Intérêts minoritaires	-940 k	-	45 k	-23 k	5 k
Résultat net	-8,05 M	-11,82 M	-63,41 M	-14,1 M	-17,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,05 M	-11,82 M	-63,41 M	-14,1 M	-17,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,05 M	-11,82 M	-63,41 M	-14,1 M	-17,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,19	-12,87	-1,28	-1,42
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	-0,19	-12,87	-1,28	-1,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	56,52 M	63,35 M	4,93 M	11,05 M	12,1 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,19	-12,87	-1,28	-1,42
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,19	-12,87	-1,28	-1,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	56,52 M	63,35 M	4,93 M	11,05 M	12,1 M
BPA de base normalisé	-0,11	-0,12	-3,75	-0,89	-0,69
BPA dilué normalisé	-0,11	-0,12	-3,75	-0,89	-0,69
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,96 M	-11,01 M	-22,6 M	-15,71 M	-13,52 M
EBITA	-3,12 M	-11,09 M	-22,67 M	-15,72 M	-13,53 M
EBIT	-3,12 M	-11,09 M	-22,67 M	-15,72 M	-13,53 M
EBITDAR	-1,86 M	-9,91 M	-21,4 M	-14,44 M	-12,8 M
Total des revenus (tels que rapportés)	10,49 M	9,09 M	1,95 M	5,44 M	-
Résultat net normalisé	-6,01 M	-7,75 M	-18,49 M	-9,8 M	-8,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,39 M	4,62 M	8,7 M	12,14 M	8,14 M
Dépense en recherche et de développement	9,22 M	15,56 M	34,79 M	9,02 M	5,39 M
Charges locatives nettes, total	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,27 M	721 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	492 k	3 M	1,91 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	608 k	-1,8 M	-643 k	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	608 k	259 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	669 k	1,31 M	2,96 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	385 k	547 k	2,23 M	3,25 M	981 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	43 k	189 k	469 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,05 M	1,85 M	5,23 M	4,04 M	1,71 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,47 M	11,14 M	13,14 M	5,78 M	634 k
Total des liquidités et VMP	11,47 M	11,14 M	13,14 M	5,78 M	634 k
Dépenses payées d'avance	54 k	73 k	457 k	119 k	381 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	75 k	4 k
Total de l'actif circulant	11,52 M	11,22 M	13,6 M	5,98 M	1,02 M
Immobilisations corporelles brutes	3,58 M	3,01 M	2,08 M	-	-
Amortissements cumulés	-872 k	-951 k	-617 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,7 M	2,06 M	1,46 M	472 k	-
Autres actifs à long terme, total	75 k	75 k	2,38 M	3,83 M	-
Total des actifs	14,3 M	13,35 M	17,44 M	10,28 M	1,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,16 M	732 k	6,64 M	3,69 M	3,9 M
Charges à payer, total	1,12 M	1,81 M	3,46 M	2,08 M	2,24 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	10 M	-	620 k	629 k
Part à court terme des contrats de location	665 k	767 k	883 k	547 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	8,92 M	1,04 M	442 k	-	-
Autres passifs à court terme	41 k	32 k	70 k	134 k	6,11 M
Total du passif circulant	11,91 M	14,38 M	11,49 M	7,07 M	12,89 M
Dette à long terme	21,71 M	9,44 M	748 k	150 k	-
Contrats de location à long terme	2,22 M	1,48 M	630 k	-	-
Total du passif	35,85 M	25,3 M	12,86 M	7,22 M	12,89 M
Actions ordinaires, total	6 k	7 k	8 k	10 k	12 k
Primes d'émissions d'actions	54,72 M	76,14 M	156 M	169 M	171 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-76,46 M	-88,28 M	-152 M	-166 M	-183 M
Total des fonds propres ordinaires	-21,74 M	-12,14 M	4,42 M	2,89 M	-12,03 M
Intérêts minoritaires	191 k	191 k	146 k	169 k	164 k
Total des capitaux propres	-21,55 M	-11,95 M	4,57 M	3,06 M	-11,87 M
Total du passif et des capitaux propres	14,3 M	13,35 M	17,44 M	10,28 M	1,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,52 M	67,67 M	8,5 M	10,96 M	12,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,52 M	67,67 M	8,32 M	10,4 M	12,27 M
Actif net par action	-0,38	-0,18	0,53	0,28	-0,98
Actif corporel net	-21,74 M	-12,14 M	4,42 M	2,89 M	-12,03 M
Actif corporel net par action	-0,38	-0,18	0,53	0,28	-0,98
Total de la dette	24,6 M	21,69 M	2,26 M	1,32 M	629 k
Dette nette	13,13 M	10,54 M	-10,88 M	-4,47 M	-5 k
Dette relative aux contrats de location	8,8 M	8,8 M	9,6 M	10,15 M	5,77 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	191 k	191 k	146 k	169 k	164 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	1,1 M	1,13 M	852 k	-	-
Employés à temps plein	-	-	11	11	4
Salariés à temps partiel	-	-	1	2	1

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-8,05 M	-11,82 M	-63,41 M	-14,1 M	-17,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	158 k	79 k	73 k	9 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	158 k	79 k	73 k	9 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	229 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-62 k	-91 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	18,86 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,05 M	1,85 M	5,23 M	4,04 M	1,71 M
Autres activités d'exploitation, total	2,95 M	13 k	20,5 M	-798 k	4,31 M
Variation des dettes fournisseurs	-585 k	-178 k	-34 k	-2,94 M	207 k
Variation des revenus collectés avant livraison	4,24 M	-7,88 M	-1,04 M	-442 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,3 M	79 k	849 k	-1,89 M	-659 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,3 M	-17,85 M	-19,03 M	-16,21 M	-11,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6 k	-	-71 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	65 k	331 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	9,28 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6 k	-	9,27 M	331 k	-
Dette à long terme émise, total	1,34 M	815 k	6,75 M	-	-
Total de la dette émise	1,34 M	815 k	6,75 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-899 k	-28 k	-4 M	-123 k	-150 k
Total de la dette remboursée	-899 k	-28 k	-4 M	-123 k	-150 k
Émission d'actions ordinaires	3,55 M	16,74 M	9,06 M	8,59 M	502 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	6 M
Flux de trésorerie de financement	3,99 M	17,53 M	11,81 M	8,47 M	6,35 M
Variation nette de la trésorerie	6,28 M	-326 k	2,05 M	-7,41 M	-5,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,54 M	1,1 M	2,37 M	48 k	23 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-13,46 M	-4,67 M	-10,42 M	-588 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-12,65 M	-2,33 M	-10,21 M	-588 k
Variation du fonds de roulement net	-	7,65 M	-6,6 M	4,44 M	-6,16 M
Dette nette émise (remboursée)	441 k	787 k	2,75 M	-123 k	-150 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-50,14	-92,04	-70,91	-149,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-108,41	-171,03	-175,37	246,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	70,56	1,72 k	-369,01	389,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	69,76	1,64 k	-385,53	374,84
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-65,8	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,84	50,85	445,26	223,12	-
Marge d’EBITDA %	-28,19	-121,15	-1,16 k	-288,75	-
Marge EBITA %	-29,7	-122,02	-1,16 k	-288,92	-
Marge d'EBIT %	-29,7	-122,02	-1,16 k	-288,92	-
Marge des activités poursuivies %	-67,81	-129,99	-3,25 k	-258,65	-
Marge nette %	-76,77	-129,99	-3,25 k	-259,08	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-76,77	-129,99	-3,25 k	-259,08	-
Marge nette normalisée %	-57,31	-85,21	-946,68	-180	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-148,07	-238,97	-191,5	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-139,18	-119,37	-187,63	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,66	0,13	0,39	-
Rotation des actifs corporels	-	3,82	1,11	5,63	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,97	0,78	1,18	0,85	0,08
Quick Ratio	0,96	0,78	1,14	0,82	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	-1,24	-1,66	-2,29	-0,9
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	208,92	258,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-114,17	-181,5	49,47	43,05	-5,3
Dette totale / Capital total	805,73	222,7	33,1	30,1	-5,6
Dette à long terme / Capitaux propres	-111,08	-91,42	30,15	4,9	-
Dette à long terme / Capital total	783,95	112,18	20,17	3,43	-
Dette totale / Total de l'actif	250,65	189,49	73,79	70,25	1,26 k
EBIT / Charges d'intérêt	-0,63	-8,58	-6,07	-46,66	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,37	-7,67	-5,73	-42,86	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,38	-7,67	-5,74	-42,86	-
Dette totale / EBITDA	-13,25	-2,19	-0,11	-0,09	-0,05
Dette nette / EBITDA	-7,07	-1,06	0,51	0,31	0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-13,2	-2,19	-0,11	-0,09	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,05	-1,06	0,51	0,31	0
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-13,32	-78,52	178,65	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-13,32	-78,52	-74,38	50,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	272,47	105,18	-30,46	-13,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-	256,12	104,37	-30,65	-13,94
EBIT, 1 an Croissance %	-	256,12	104,37	-30,65	-13,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	66,16	436,96	-77,82	21,75
Résultat net, Croissance 1 an	-	46,76	436,58	-77,76	21,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-	28,88	138,68	-47,02	-15,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	30,95	374,71	-90,09	11,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-23,75	-29,16	-67,67	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-6,64	30,57	-41,03	-90,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-44,15	-136,44	-34,67	-516,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-44,15	-136,44	-34,67	-516,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-877,57	6,59	-14,82	-28,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-65,33	123,3	-94,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-81,57	337,98	-94,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,85	-22,63	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,85	-37,24	-37,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	176,45	19,45	-22,64
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	169,78	19,05	-22,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	169,78	19,05	-22,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	198,7	9,14	-48,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	180,62	9,23	-48,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	75,39	12,45	-32,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	850,56	-31,42	-66,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-26,51	-52,14	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	10,41	-12,25	-75,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-54,89	-51,21	64,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-54,89	-51,21	64,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	187,89	-4,72	-22,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	244	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-12,01	-64,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-10,17	-49,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,64	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-30,11	-16,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	74,51	7,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	71,54	6,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	71,54	6,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,55	13,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,53	13,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,68	2,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	107,65	-19,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-44,11	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-10,42	-57,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-48,96	-0,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-48,96	-0,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,84	-13,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-64,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-64,06