Ratios Financiers Kinatico Ltd

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KYP

AU0000247082

Services pour l'emploi

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:26 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1450 ^AUD	-6,45%		-3,33%	-54,69%

16/04	Transcript : Kinatico Ltd, Q3 2026 Earnings Call, Apr 16, 2026
30/03	Transcript : Kinatico Ltd - Special Call

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Données Financières Publiées: KINATICO LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	17,48 M	26,37 M	27,7 M	28,72 M	32,13 M
Autres recettes, total	504 k	6,61 k	3,39 k	385 k	426 k
Total Chiffre d'affaires	17,98 M	26,38 M	27,7 M	29,1 M	32,56 M
Coût des marchandises vendues, total	7,21 M	9,61 M	9,5 M	9,5 M	11,3 M
Résultat Brut	10,77 M	16,77 M	18,2 M	19,61 M	21,26 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,34 M	15,04 M	15,26 M	15,23 M	16,15 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,31 M	2,4 M	2,63 M	3,12 M	3,42 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,19 M	632 k	351 k	347 k	407 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,84 M	18,07 M	18,24 M	18,7 M	19,98 M
Résultat d'Exploitation	-1,07 M	-1,3 M	-36,95 k	906 k	1,28 M
Intérêts payés, total	-23,24 k	-35,55 k	-90,89 k	-73,05 k	-61,02 k
Intérêts perçus et revenus des placements	49,26 k	54,53 k	239 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	26,03 k	18,98 k	148 k	-73,05 k	-61,02 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,04 M	-1,28 M	111 k	833 k	1,22 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-37,22 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,04 M	-1,32 M	111 k	833 k	1,22 M
Charge d'impôt	-36,69 k	187 k	-125 k	52,56 k	90,9 k
Résultat des activités poursuivies	-1,01 M	-1,5 M	237 k	781 k	1,13 M
Résultat net part du groupe	-1,01 M	-1,5 M	237 k	781 k	1,13 M
Résultat net	-1,01 M	-1,5 M	237 k	781 k	1,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,01 M	-1,5 M	237 k	781 k	1,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,01 M	-1,5 M	237 k	781 k	1,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	0	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	333 M	433 M	430 M	419 M	419 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	333 M	433 M	430 M	419 M	419 M
BPA de base normalisé	-0	-0	0	0	0
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-737 k	19,97 k	1,29 M	2,23 M	2,58 M
EBITA	-1,07 M	-79,09 k	1,18 M	2,12 M	2,5 M
EBIT	-1,07 M	-1,3 M	-36,95 k	906 k	1,28 M
EBITDAR	-485 k	392 k	1,44 M	2,41 M	2,81 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,51	-14,2	-112,35	6,31	7,45
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-36,69 k	218 k	-134 k	45,2 k	96,92 k
Total des impôts différés	-	-30,72 k	8,49 k	7,36 k	-6,02 k
Résultat net normalisé	-653 k	-799 k	69,63 k	521 k	762 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	17,51 k	78,42 k	63,07 k	44,12 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	1,95 M	2,16 M	-
Dépenses de marketing	1,14 M	2,09 M	-	-	2,21 M
Dépense de marketing	1,14 M	2,09 M	1,95 M	2,16 M	2,21 M
Dépenses générales et administratives	7,94 M	12,58 M	12,84 M	12,56 M	13,26 M
Dépense en recherche et de développement	704 k	819 k	924 k	1,42 M	1,75 M
Charges locatives nettes, total	252 k	372 k	148 k	176 k	228 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	168 k	108 k	66,16 k	78,59 k	122 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	84,23 k	265 k	81,7 k	97,32 k	106 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	571 k	702 k	524 k	217 k	368 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	571 k	702 k	524 k	217 k	368 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,91 M	12,2 M	9,63 M	9,75 M	10,22 M
Total des liquidités et VMP	12,91 M	12,2 M	9,63 M	9,75 M	10,22 M
Créances clients, total	2,79 M	2,78 M	2,36 M	2,55 M	2,93 M
Autres créances	171 k	25,21 k	51,26 k	6,97 k	3,55 k
Total des créances	2,96 M	2,8 M	2,41 M	2,56 M	2,93 M
Dépenses payées d'avance	142 k	214 k	327 k	369 k	259 k
Autres actifs à court terme, total	287 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	16,29 M	15,22 M	12,36 M	12,68 M	13,41 M
Immobilisations corporelles brutes	1,49 M	2,31 M	2,41 M	2,43 M	2,09 M
Amortissements cumulés	-1,17 M	-343 k	-826 k	-1,32 M	-1,4 M
Immobilisations corporelles nettes	324 k	1,97 M	1,58 M	1,12 M	689 k
Goodwill	4,67 M	4,67 M	4,67 M	4,67 M	4,67 M
Autres immobilisations incorporelles, total	11,22 M	11,77 M	13,48 M	14,01 M	14,71 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	30,72 k	22,23 k	14,93 k	20,95 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	320 k	320 k	524 k
Total des actifs	32,51 M	33,66 M	32,44 M	32,81 M	34,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,08 M	2,08 M	1,83 M	2,54 M	2,52 M
Charges à payer, total	2,6 M	2,56 M	2,58 M	2,36 M	2,31 M
Part à court terme des contrats de location	218 k	251 k	385 k	404 k	394 k
Impôts sur le revenu à payer	106 k	191 k	82,25 k	12,56 k	64,45 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	648 k	1,06 M	1,21 M	924 k	1,08 M
Autres passifs à court terme	1,65 M	639 k	386 k	124 k	91,87 k
Total du passif circulant	6,3 M	6,79 M	6,46 M	6,37 M	6,46 M
Contrats de location à long terme	-	1,5 M	1,12 M	711 k	318 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	6,3 M	8,29 M	7,58 M	7,08 M	6,78 M
Actions ordinaires, total	47,19 M	47,94 M	46,66 M	46,54 M	46,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,07 M	-23,33 M	-23,09 M	-22,31 M	-21,18 M
Résultat global et autres	1,08 M	754 k	1,3 M	1,5 M	1,88 M
Total des fonds propres ordinaires	26,21 M	25,37 M	24,86 M	25,73 M	27,24 M
Total des capitaux propres	26,21 M	25,37 M	24,86 M	25,73 M	27,24 M
Total du passif et des capitaux propres	32,51 M	33,66 M	32,44 M	32,81 M	34,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	429 M	434 M	420 M	434 M	432 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	429 M	434 M	420 M	419 M	432 M
Actif net par action	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Actif corporel net	10,32 M	8,93 M	6,71 M	7,05 M	7,86 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Total de la dette	218 k	1,75 M	1,5 M	1,12 M	711 k
Dette nette	-12,69 M	-10,45 M	-8,13 M	-8,64 M	-9,51 M
Dette relative aux contrats de location	2,02 M	2,98 M	1,18 M	1,41 M	1,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	447 k	473 k	517 k	542 k	399 k
Employés à temps plein	-	-	83	-	78
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	16,02 k	16,02 k	14,25 k	14,25 k	14,25 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,01 M	-1,5 M	237 k	781 k	1,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	334 k	362 k	486 k	488 k	449 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1,22 M	1,22 M	1,22 M	1,22 M
Amortissements et dépréciations, Total	334 k	1,58 M	1,7 M	1,71 M	1,67 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	979 k	819 k	924 k	1,42 M	1,75 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	36,73 k
Rémunération à base d'actions (CF)	571 k	702 k	524 k	217 k	368 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	22,86 k	-9,81 k	-4,02 k	-4,49 k	-21,01 k
Variation des créances	-1,09 M	-22,25 k	405 k	-197 k	-377 k
Variation des dettes fournisseurs	712 k	966 k	95,75 k	394 k	152 k
Variation des revenus collectés avant livraison	271 k	417 k	142 k	-280 k	157 k
Variation de l'impôt sur le revenu	106 k	55,65 k	-188 k	-68,95 k	51,9 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	150 k	54,61 k	-195 k	239 k	361 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,05 M	3,06 M	3,65 M	4,2 M	5,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-46,18 k	-218 k	-93,32 k	-26,45 k	-57,18 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-1,84 M	-662 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-878 k	-2,58 M	-3,86 M	-3,16 M	-3,66 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-204 k
Autres activités d'investissement, total	302 k	287 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,46 M	-3,18 M	-3,95 M	-3,19 M	-3,93 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-337 k	-265 k	-251 k	-384 k	-404 k
Total de la dette remboursée	-337 k	-265 k	-251 k	-384 k	-404 k
Émission d'actions ordinaires	10,5 M	51 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-35,74 k	-1,28 M	-120 k	-
Autres activités de financement, total	-550 k	-302 k	-429 k	-383 k	-514 k
Flux de trésorerie de financement	9,61 M	-552 k	-1,96 M	-887 k	-918 k
Ajustements des taux de change	24,37 k	-39,95 k	23,24 k	-4,22 k	32,26 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	58,41 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	8,28 M	-708 k	-2,25 M	123 k	466 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,67 k	35,55 k	91,88 k	74,57 k	62,62 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,13 M	134 k	62,16 k	115 k	44,54 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,91 M	292 k	-1,06 M	369 k	666 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,92 M	314 k	-1 M	414 k	704 k
Variation du fonds de roulement net	-1,63 M	-825 k	176 k	304 k	163 k
Dette nette émise (remboursée)	-337 k	-265 k	-251 k	-384 k	-404 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,21	-2,45	-0,07	1,74	2,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,04	-3,03	-0,09	2,13	2,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,18	-5,83	0,94	3,09	4,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,18	-5,83	0,94	3,09	4,26
Analyse des marges
Marge brute %	59,92	63,58	65,72	67,37	65,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,94	57,01	55,09	52,32	49,6
Marge d’EBITDA %	-4,1	0,08	4,65	7,67	7,93
Marge EBITA %	-5,96	-0,3	4,26	7,3	7,67
Marge d'EBIT %	-5,96	-4,92	-0,13	3,11	3,93
Marge des activités poursuivies %	-5,61	-5,7	0,85	2,68	3,47
Marge nette %	-5,61	-5,7	0,85	2,68	3,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,61	-5,7	0,85	2,68	3,47
Marge nette normalisée %	-3,63	-3,03	0,25	1,79	2,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,62	1,11	-3,81	1,27	2,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,7	1,19	-3,61	1,42	2,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,86	0,8	0,84	0,89	0,97
Rotation des actifs corporels	50,5	22,99	15,6	21,57	36,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,06	9,48	10,79	11,71	11,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,59	2,24	1,91	1,99	2,08
Quick Ratio	2,52	2,21	1,86	1,93	2,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	0,45	0,56	0,66	0,82
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	36,28	38,52	33,83	31,26	31,12
Délais de paiement des fournisseurs	51,59	60,1	75,11	84,17	81,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,83	6,9	6,04	4,34	2,61
Dette totale / Capital total	0,82	6,45	5,69	4,16	2,54
Dette à long terme / Capitaux propres	-	5,91	4,49	2,76	1,17
Dette à long terme / Capital total	-	5,53	4,23	2,65	1,14
Dette totale / Total de l'actif	19,37	24,62	23,36	21,58	19,93
EBIT / Charges d'intérêt	-46,08	-36,52	-0,41	12,41	20,98
EBITDA / Charges d'intérêt	-31,72	7,95	18,35	35,77	48,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-33,7	1,8	17,32	35,41	47,37
Dette totale / EBITDA	-0,3	6,19	0,9	0,43	0,24
Dette nette / EBITDA	17,21	-36,99	-4,87	-3,31	-3,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,28	27,28	0,95	0,43	0,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	16,2	-162,92	-5,16	-3,34	-3,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	39,71	46,7	5,02	4,16	11,89
Résultat brut, Croissance 1 an	48,6	55,68	8,54	6,3	8,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-34,75	-259,41	6,35 k	46,19	15,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,59	25,55	-1,59 k	49,57	17,6
EBIT, 1 an Croissance %	-26,59	284,31	-97,15	348,04	41,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-19,54	49,11	-115,74	230,04	44,54
Résultat net, Croissance 1 an	-19,54	49,11	-115,74	230,04	44,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,78	310,3	-108,71	648	46,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,98	15,44	-115,69	238,8	44,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	304,83	-0,22	-15,27	8,25	14,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,71	509,06	-19,79	-29,35	-38,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	251,62	3,53	-3,61	1,14	3,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	193,36	-13,43	-24,88	5,08	11,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	309,75	-3,21	-1,99	3,49	5,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-316,06	192,73	19,14	15,32	25,5
CAPEX, Croissance 1 an	57,35	372,75	-57,26	-71,66	116,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-219,66	-87,68	-461,98	-140,66	80,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-223,28	-86,82	-418,29	-148,75	69,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,41	43,16	24,12	5,04	7,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,9	52,09	29,99	8,12	7,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23,58	-86,7	913,77	957,16	30,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,92	-76,72	333,08	418,34	32,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,92	-5,66	-66,93	-16,44	151,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,03	9,53	-51,56	-27,93	118,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,03	9,53	-51,56	-27,93	118,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,5	-6,63	-40,22	-19,29	230,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,05	-10,1	-57,44	-27,09	121,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	103	100,98	-8,05	-4,23	11,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	28,63	125,23	121,03	-24,72	-34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	103,05	90,8	-0,1	-1,26	2,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	144,67	59,36	-19,36	-11,16	8,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	132,15	99,15	-2,6	0,71	4,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,35	151,49	86,75	17,21	20,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-21,47	172,74	42,15	-65,19	-21,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	46,37	-57,24	-33,21	12,41	-14,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	46,99	-55,15	-35,23	14,87	-9,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,7	28,6	29,11	17,41	7,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,72	35,84	35,92	22,09	8,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-34,47	-74,89	4,46	462,69	405,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,41	-60,87	-6,79	223,11	216,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,41	-0,55	-70,63	38,96	-0,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,52	11,16	-42,63	-8,17	-9,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,52	11,16	-42,63	-8,17	-9,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,73	-0,65	-57,65	38,78	-1,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,54	-5,91	-49,76	-15,02	-8,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	62,97	60,2	50,7	-2,91	1,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,71	116	59,65	51,12	-29,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	64,58	62,22	51,96	0,31	0,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	105,16	73,05	24,02	-11,92	-4,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	84,04	73,43	57,23	-0,61	2,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,87	67,19	96,05	59,03	19,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	20,1	42,85	47,05	-16,96	-36,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,73	-31,08	-12,85	-46,2	31,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,34	-29,35	-13,81	-44,18	30,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,35	20,29	17,14	18,6	20,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	26,73	27,16	23,11	23,99	24
EBITDA, 5 ans CAGR %	-41,55	-65,39	-13,24	12,08	17,97
EBITA, 5 ans CAGR %	-37,09	-54,62	-15,15	9,99	11,37
EBIT, 5 ans CAGR %	-37,09	-20,58	-57,57	-7,24	-2,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-37,16	-16,97	-37,8	-6,53	-2,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-37,16	-16,97	-37,8	-6,53	-2,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-37,3	-20,41	-46,97	-8,57	-3,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-44,74	-26,12	-44,39	-15,03	-9,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	58,96	49,95	29,62	30,41	33,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,4	49,21	46,77	41,69	12,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,59	27,93	34,79	33	29,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	25,25	20,09	41,21	32,54	17,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	40,52	30,1	42,68	39,54	33,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-32,56	1,23	22,22	45,05	61,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-25,99	38,6	28,48	-18,79	14,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-19,21	-37,84	-12,1	-16,18	-16,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,08	-36,91	-12,99	-14,19	-14,73