Ratios Financiers Killi Resources Limited

Actions

KLI

AU0000191058

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 07:51:54 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3250 ^AUD	+1,56%		+4,84%	+622,22%

05/08	Killi Resources lance ses premiers forages sur un projet en Australie-Occidentale	MT
11/06	Killi Resources Limited nomme Hamish Halliday au conseil d'administration, avec effet au 11 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: KILLI RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	4,37 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	4,37 k	-	-	-	-
Résultat Brut	4,37 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	60,15 k	490 k	726 k	603 k	650 k
Coûts d'exploration / de forage, total	221 k	955 k	3,42 M	585 k	1,55 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,09 M	92,28 k	88,74 k	100 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	2,31 k	10,45 k	11,92 k	2,1 k
Autres dépenses de fonctionnement	172 k	-	-97,87 k	219 k	-128 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	452 k	2,53 M	4,15 M	1,51 M	2,18 M
Résultat d'Exploitation	-448 k	-2,53 M	-4,15 M	-1,51 M	-2,18 M
Intérêts payés, total	-7,44 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	445	10,07 k	8,65 k	13,14 k
Charges d'intérêt nettes	-7,44 k	445	10,07 k	8,65 k	13,14 k
Autres produits non opérationnels	-	-36,32 k	-132 k	-169 k	-136 k
EBT, hors éléments non courants	-455 k	-2,57 M	-4,27 M	-1,67 M	-2,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	197 k	305 k	-
EBT, elements non courants inclus	-455 k	-2,57 M	-4,08 M	-1,36 M	-2,3 M
Résultat des activités poursuivies	-455 k	-2,57 M	-4,08 M	-1,36 M	-2,3 M
Résultat net part du groupe	-455 k	-2,57 M	-4,08 M	-1,36 M	-2,3 M
Résultat net	-455 k	-2,57 M	-4,08 M	-1,36 M	-2,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-455 k	-2,57 M	-4,08 M	-1,36 M	-2,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-455 k	-2,57 M	-4,08 M	-1,36 M	-2,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,08	-0,08	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,08	-0,08	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	31,75 M	54,07 M	80,54 M	137 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,08	-0,08	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,08	-0,08	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	31,75 M	54,07 M	80,54 M	137 M
BPA de base normalisé	-	-0,05	-0,05	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,05	-0,05	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-435 k	-2,53 M	-4,14 M	-1,49 M	-2,17 M
EBITA	-448 k	-2,53 M	-4,15 M	-1,51 M	-2,18 M
EBIT	-448 k	-2,53 M	-4,15 M	-1,51 M	-2,18 M
EBITDAR	-177 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-285 k	-1,6 M	-2,67 M	-1,04 M	-1,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	30,2 k	87,75 k	7,69 k	42,28 k
Dépense de marketing	-	30,2 k	87,75 k	7,69 k	42,28 k
Dépenses générales et administratives	49,2 k	222 k	281 k	260 k	242 k
Frais d'exploration et de forage	91,95 k	955 k	3,42 M	585 k	1,55 M
Charges locatives nettes, total	4,56 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,09 M	92,28 k	88,74 k	100 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,09 M	92,28 k	88,74 k	100 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	53,21 k	4,68 M	1,78 M	1,26 M	1,51 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3 k	3 k	3 k	3 k	3 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	156 k	237 k	365 k
Total des liquidités et VMP	56,21 k	4,69 M	1,94 M	1,5 M	1,88 M
Autres créances	13,58 k	186 k	73,72 k	26,08 k	21,16 k
Total des créances	13,58 k	186 k	73,72 k	26,08 k	21,16 k
Dépenses payées d'avance	67,41 k	-	-	-	25,51 k
Total de l'actif circulant	137 k	4,87 M	2,01 M	1,53 M	1,92 M
Immobilisations corporelles brutes	1,39 M	1,47 M	1,48 M	1,4 M	1,4 M
Amortissements cumulés	-	-2,31 k	-12,75 k	-3,38 k	-5,49 k
Immobilisations corporelles nettes	1,39 M	1,46 M	1,47 M	1,4 M	1,4 M
Total des actifs	1,53 M	6,34 M	3,48 M	2,93 M	3,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,4 k	262 k	67,12 k	54,83 k	24,18 k
Charges à payer, total	69,45 k	42,72 k	58,98 k	111 k	104 k
Autres passifs à court terme	42,61 k	17,68 k	20,5 k	10,45 k	18,54 k
Total du passif circulant	116 k	322 k	147 k	177 k	147 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	13,65 k
Total du passif	116 k	322 k	147 k	177 k	161 k
Actions ordinaires, total	1,6 M	7,63 M	8,88 M	10,09 M	12,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-190 k	-2,76 M	-6,83 M	-8,18 M	-10,48 M
Résultat global et autres	-	1,15 M	1,28 M	848 k	1,16 M
Total des fonds propres ordinaires	1,41 M	6,02 M	3,33 M	2,75 M	3,16 M
Total des capitaux propres	1,41 M	6,02 M	3,33 M	2,75 M	3,16 M
Total du passif et des capitaux propres	1,53 M	6,34 M	3,48 M	2,93 M	3,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16 M	52 M	78 M	140 M	140 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16 M	52 M	78 M	100 M	140 M
Actif net par action	0,09	0,12	0,04	0,03	0,02
Actif corporel net	1,41 M	6,02 M	3,33 M	2,75 M	3,16 M
Actif corporel net par action	0,09	0,12	0,04	0,03	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-56,21 k	-4,69 M	-1,94 M	-1,5 M	-1,88 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	67,23 k	82,48 k	7,53 k	7,53 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-455 k	-2,57 M	-4,08 M	-1,36 M	-2,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,27 k	2,31 k	10,45 k	11,92 k	2,1 k
Amortissements et dépréciations, Total	13,27 k	2,31 k	10,45 k	11,92 k	2,1 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-5,42 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	14,88 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,09 M	92,28 k	88,74 k	100 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-153 k	-81,46 k	-128 k
Variation des créances	-45,52 k	-105 k	113 k	47,64 k	4,92 k
Variation des dettes fournisseurs	218 k	241 k	-190 k	20,79 k	-35,99 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	14,08 k	9,26 k	-5,47 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-255 k	-1,34 M	-4,19 M	-1,27 M	-2,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-77,7 k	-15,25 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	59,09 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-77,7 k	-15,25 k	59,09 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	6,6 M	1,43 M	740 k	2,76 M
Autres activités de financement, total	382 k	-547 k	-131 k	-44,4 k	-152 k
Flux de trésorerie de financement	382 k	6,05 M	1,3 M	696 k	2,61 M
Variation nette de la trésorerie	128 k	4,63 M	-2,91 M	-516 k	248 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-472 k	-2,57 M	-763 k	-1,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-472 k	-2,57 M	-763 k	-1,31 M
Variation du fonds de roulement net	-	-100 k	63,04 k	-77,68 k	50,19 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-40,24	-52,88	-29,39	-43,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-42,62	-55,53	-30,95	-45,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-69,15	-87,23	-44,76	-77,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-69,15	-87,23	-44,76	-77,7
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,38 k	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-9,95 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-10,26 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-10,26 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-10,43 k	-	-	-	-
Marge nette %	-10,43 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,43 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-6,52 k	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,18	15,13	13,71	8,65	13,09
Quick Ratio	0,6	15,13	13,71	8,65	12,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,19	-4,17	-28,59	-7,19	-16,05
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,63	5,08	4,22	6,03	4,83
EBIT / Charges d'intérêt	-60,24	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-58,45	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-58,45	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,13	1,85	0,47	1,01	0,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,13	1,8	0,47	1,01	0,86
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	762,38	63,24	-63,92	45,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-	725,8	63,5	-63,72	44,45
EBIT, 1 an Croissance %	-	725,8	63,5	-63,72	44,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	463,76	58,76	-66,6	68,82
Résultat net, Croissance 1 an	-	463,76	58,76	-66,6	68,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-	458,4	66,45	-61	37,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	184,06	-6,76	-77,58	-0,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	5,43	0,15	-4,47	-0,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	315,19	-45,14	-15,74	13,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	326,63	-44,64	-17,33	14,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	326,63	-44,64	-17,33	14,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	428,07	211,72	-69,69	85,85
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-80,37	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	439,09	-70,31	71,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	439,09	-70,31	71,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	275,78	-23,25	-27,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	268,02	-22,98	-27,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	268,02	-22,98	-27,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	199,17	-27,18	-24,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	199,17	-27,18	-24,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	204,87	-19,43	-26,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	62,74	-54,28	-52,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	2,76	-2,19	-2,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	50,93	-32,01	-2,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	53,69	-32,35	-2,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	53,69	-32,35	-2,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	305,72	-2,8	-24,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	26,5	-28,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	26,5	-28,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	72,07	-5,02
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	70	-5,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	70	-5,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,06	-3,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,06	-3,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,62	-3,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-15,95	-40,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,29	-1,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,28	-19,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,99	-19,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,99	-19,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,88	20,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	39,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	39,97