Bilan Killi Resources Limited

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KLI

AU0000191058

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:24 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2800 ^AUD	-5,08%		-13,85%	+522,22%

01/10	Killi Resources annonce l’arrivée d’une deuxième foreuse sur son projet en Australie-Occidentale	MT
30/09	Killi Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: KILLI RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	21,19 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	21,19 k
Résultat Brut	-	-	-	-	21,19 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	490 k	726 k	603 k	650 k	800 k
Coûts d'exploration / de forage, total	955 k	3,42 M	585 k	1,55 M	670 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,09 M	92,28 k	88,74 k	100 k	813 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,31 k	10,45 k	11,92 k	2,1 k	1,87 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-97,87 k	219 k	-	-713 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,53 M	4,15 M	1,51 M	2,3 M	1,57 M
Résultat d'Exploitation	-2,53 M	-4,15 M	-1,51 M	-2,3 M	-1,55 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	445	10,07 k	8,65 k	13,14 k	-
Charges d'intérêt nettes	445	10,07 k	8,65 k	13,14 k	-
Autres produits non opérationnels	-36,32 k	-132 k	-169 k	-136 k	-266 k
EBT, hors éléments non courants	-2,57 M	-4,27 M	-1,67 M	-2,43 M	-1,82 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	128 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	197 k	305 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,57 M	-4,08 M	-1,36 M	-2,3 M	-1,82 M
Résultat des activités poursuivies	-2,57 M	-4,08 M	-1,36 M	-2,3 M	-1,82 M
Résultat net part du groupe	-2,57 M	-4,08 M	-1,36 M	-2,3 M	-1,82 M
Résultat net	-2,57 M	-4,08 M	-1,36 M	-2,3 M	-1,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,57 M	-4,08 M	-1,36 M	-2,3 M	-1,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,57 M	-4,08 M	-1,36 M	-2,3 M	-1,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,08	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,08	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,75 M	54,07 M	80,54 M	137 M	153 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,08	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,08	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,75 M	54,07 M	80,54 M	137 M	153 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,53 M	-4,14 M	-1,49 M	-2,3 M	-1,55 M
EBITA	-2,53 M	-4,15 M	-1,51 M	-2,3 M	-1,55 M
EBIT	-2,53 M	-4,15 M	-1,51 M	-2,3 M	-1,55 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,6 M	-2,67 M	-1,04 M	-1,52 M	-1,14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	30,2 k	87,75 k	7,69 k	42,28 k	74,61 k
Dépense de marketing	30,2 k	87,75 k	7,69 k	42,28 k	74,61 k
Dépenses générales et administratives	222 k	281 k	260 k	242 k	499 k
Frais d'exploration et de forage	955 k	3,42 M	585 k	1,55 M	670 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,09 M	92,28 k	88,74 k	100 k	813 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,09 M	92,28 k	88,74 k	100 k	813 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,68 M	1,78 M	1,26 M	1,51 M	14,68 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3 k	3 k	3 k	3 k	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	156 k	237 k	365 k	-
Total des liquidités et VMP	4,69 M	1,94 M	1,5 M	1,88 M	14,68 M
Créances clients, total	-	-	-	-	115 k
Autres créances	186 k	73,72 k	26,08 k	21,16 k	-
Total des créances	186 k	73,72 k	26,08 k	21,16 k	115 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	25,51 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	580 k
Total de l'actif circulant	4,87 M	2,01 M	1,53 M	1,92 M	15,38 M
Immobilisations corporelles brutes	1,47 M	1,48 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M
Amortissements cumulés	-2,31 k	-12,75 k	-3,38 k	-5,49 k	-
Immobilisations corporelles nettes	1,46 M	1,47 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M
Total des actifs	6,34 M	3,48 M	2,93 M	3,32 M	16,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	262 k	67,12 k	54,83 k	24,18 k	786 k
Charges à payer, total	42,72 k	58,98 k	111 k	104 k	-
Autres passifs à court terme	17,68 k	20,5 k	10,45 k	18,54 k	5,71 k
Total du passif circulant	322 k	147 k	177 k	147 k	792 k
Autres passifs non courants	-	-	-	13,65 k	13,37 k
Total du passif	322 k	147 k	177 k	161 k	806 k
Actions ordinaires, total	7,63 M	8,88 M	10,09 M	12,49 M	26,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,76 M	-6,83 M	-8,18 M	-10,48 M	-12,3 M
Résultat global et autres	1,15 M	1,28 M	848 k	1,16 M	1,97 M
Total des fonds propres ordinaires	6,02 M	3,33 M	2,75 M	3,16 M	15,97 M
Total des capitaux propres	6,02 M	3,33 M	2,75 M	3,16 M	15,97 M
Total du passif et des capitaux propres	6,34 M	3,48 M	2,93 M	3,32 M	16,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	52 M	78 M	140 M	140 M	165 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	52 M	78 M	100 M	140 M	165 M
Actif net par action	0,12	0,04	0,03	0,02	0,1
Actif corporel net	6,02 M	3,33 M	2,75 M	3,16 M	15,97 M
Actif corporel net par action	0,12	0,04	0,03	0,02	0,1
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,69 M	-1,94 M	-1,5 M	-1,88 M	-14,68 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Machines, total	67,23 k	82,48 k	7,53 k	7,53 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,57 M	-4,08 M	-1,36 M	-2,3 M	-1,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,31 k	10,45 k	11,92 k	2,1 k	1,87 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,31 k	10,45 k	11,92 k	2,1 k	1,87 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-5,42 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	219 k	-128 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,09 M	92,28 k	88,74 k	100 k	813 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-153 k	-300 k	-	-713 k
Variation des créances	-105 k	113 k	47,64 k	4,92 k	-
Variation des dettes fournisseurs	241 k	-190 k	20,79 k	-35,99 k	100 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	14,08 k	9,26 k	-5,47 k	-93,93 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,34 M	-4,19 M	-1,27 M	-2,36 M	-1,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-77,7 k	-15,25 k	-	-	-2,69 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	59,09 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	575 k
Flux de trésorerie d'investissement	-77,7 k	-15,25 k	59,09 k	-	572 k
Émission d'actions ordinaires	6,6 M	1,43 M	740 k	2,76 M	14,99 M
Autres activités de financement, total	-547 k	-131 k	-44,4 k	-152 k	-674 k
Flux de trésorerie de financement	6,05 M	1,3 M	696 k	2,61 M	14,31 M
Variation nette de la trésorerie	4,63 M	-2,91 M	-516 k	248 k	13,17 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-472 k	-2,57 M	-763 k	-1,39 M	-160 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-472 k	-2,57 M	-763 k	-1,39 M	-160 k
Variation du fonds de roulement net	-100 k	63,04 k	-77,68 k	50,19 k	2,64 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-40,24	-52,88	-29,39	-46,05	-9,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-42,62	-55,53	-30,95	-48,67	-10,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-69,15	-87,23	-44,76	-77,7	-19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-69,15	-87,23	-44,76	-77,7	-19
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	3,77 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-7,31 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-7,32 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-7,32 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-8,58 k
Marge nette %	-	-	-	-	-8,58 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-8,58 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-5,36 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-753,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-753,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,13	13,71	8,65	13,09	19,41
Quick Ratio	15,13	13,71	8,65	12,92	18,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,17	-28,59	-7,19	-16,05	-2,16
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,08	4,22	6,03	4,83	4,8
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,85	0,47	1,01	0,82	9,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,8	0,47	1,01	0,82	9,46
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	762,38	63,24	-63,92	80,4	-28,72
EBITA, 1 an Croissance en %	725,8	63,5	-63,72	78,89	-28,7
EBIT, 1 an Croissance %	725,8	63,5	-63,72	78,89	-28,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	463,76	58,76	-66,6	68,82	-20,92
Résultat net, Croissance 1 an	463,76	58,76	-66,6	68,82	-20,92
Résultat net normalisé sur 1 an	458,4	66,45	-61	67,52	-20,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	184,06	-6,76	-77,58	-0,9	-28,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,43	0,15	-4,47	-0,15	0,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	315,19	-45,14	-15,74	13,44	404,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	326,63	-44,64	-17,33	14,89	404,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	326,63	-44,64	-17,33	14,89	404,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	428,07	211,72	-69,69	85,85	-27,6
CAPEX, Croissance 1 an	-	-80,37	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	439,09	-70,31	121,48	-87,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	439,09	-70,31	121,48	-87,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	275,78	-23,25	-25,45	1,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-	268,02	-22,98	-25,51	1,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-	268,02	-22,98	-25,51	1,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	199,17	-27,18	-24,91	15,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	199,17	-27,18	-24,91	15,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	204,87	-19,43	-24,65	4,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	62,74	-54,28	-52,86	-16,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	2,76	-2,19	-2,33	-0,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	50,93	-32,01	-2,23	139,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	53,69	-32,35	-2,55	140,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	53,69	-32,35	-2,55	140,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	305,72	-2,8	-24,94	16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	26,5	-26,53	-54,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	26,5	-26,53	-54,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	72,07	-3,2	-27,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	70	-3,2	-27,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	70	-3,2	-27,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	44,06	-3,62	-23,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	44,06	-3,62	-23,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	53,62	-1,87	-24,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-15,95	-40,83	-45,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	0,29	-1,51	-1,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	24,28	-19,36	68,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	24,99	-19,29	68,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	24,99	-19,29	68,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	70,88	20,65	-25,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-43,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,77	-60,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,77	-60,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	39,5
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-16,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	61,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,35