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Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,000500 USD | 0,00% |
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0,00% | - |
| Période Fiscale: Décembre | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
Actifs | ||
Trésorerie et équivalents | 365 k | 322 k |
Total des liquidités et VMP | 365 k | 322 k |
Créances clients, total | 285 k | 225 k |
Autres créances | 1,19 M | - |
Total des créances | 1,47 M | 225 k |
Stocks | 9,18 M | 9,14 M |
Dépenses payées d'avance | 336 k | 306 k |
Total de l'actif circulant | 11,35 M | 9,99 M |
Immobilisations corporelles brutes | 5,38 M | 5,12 M |
Amortissements cumulés | -3,69 M | -3,75 M |
Immobilisations corporelles nettes | 1,69 M | 1,37 M |
Goodwill | 381 k | 381 k |
Autres immobilisations incorporelles, total | 2,85 M | 2,68 M |
Actifs d'impôts différés à long terme | 25,44 k | 40,75 k |
Autres actifs à long terme, total | 1,38 M | 2,22 M |
Total des actifs | 17,68 M | 16,68 M |
Passifs | ||
Comptes à payer, total | 3,13 M | 2,69 M |
Charges à payer, total | 1,09 M | 1,09 M |
Emprunts à court terme | - | 1,85 M |
Part à court terme de la dette à long terme | 1,65 M | 1,15 M |
Part à court terme des contrats de location | 626 k | 281 k |
Total du passif circulant | 6,5 M | 7,06 M |
Contrats de location à long terme | 1,06 M | 780 k |
Autres passifs non courants | 5,83 M | 4,5 M |
Total du passif | 13,39 M | 12,34 M |
Actions ordinaires, total | 23 | 23 |
Primes d'émissions d'actions | 4,27 M | 4,27 M |
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -95,19 k | -44,65 k |
Résultat global et autres | 117 k | 116 k |
Total des fonds propres ordinaires | 4,29 M | 4,34 M |
Total des capitaux propres | 4,29 M | 4,34 M |
Total du passif et des capitaux propres | 17,68 M | 16,68 M |
Éléments supplémentaires | ||
Actif corporel net | 1,06 M | 1,28 M |
Total de la dette | 3,34 M | 4,06 M |
Dette nette | 2,97 M | 3,74 M |
Dette relative aux contrats de location | 9,06 M | 10,39 M |
Code comptable - Valorisation des stocks | - | 5 |
Stocks de produits finis, total | 9,18 M | 9,14 M |
Machines, total | 806 k | 1,09 M |
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 1,01 M | 943 k |
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