Flux de Trésorerie Kidpik Corp.

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Données Financières Publiées: KIDPIK CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023
Chiffre d'affaires	37,68 M	29,11 M
Total Chiffre d'affaires	37,68 M	29,11 M
Coût des marchandises vendues, total	19,37 M	13,68 M
Résultat Brut	18,32 M	15,42 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,57 M	14,86 M
Autres dépenses de fonctionnement	140 k	94,38 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,71 M	14,95 M
Résultat d'Exploitation	4,6 M	467 k
Intérêts payés, total	-293 k	-461 k
Intérêts perçus et revenus des placements	416	969
Charges d'intérêt nettes	-293 k	-460 k
Autres produits non opérationnels	111 k	104 k
EBT, hors éléments non courants	4,42 M	110 k
Autres éléments non courants	3,88 M	-
EBT, elements non courants inclus	8,3 M	110 k
Charge d'impôt	47,92 k	59,7 k
Résultat des activités poursuivies	8,25 M	50,54 k
Résultat net part du groupe	8,25 M	50,54 k
Résultat net	8,25 M	50,54 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,25 M	50,54 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,25 M	50,54 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,8 M	693 k
EBITA	4,78 M	640 k
EBIT	4,6 M	467 k
EBITDAR	5,93 M	1,99 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,58	54,15
Impôts intérieurs courants	48,56 k	75,01 k
Total des impôts courants	48,56 k	75,01 k
Impôts intérieurs différés	-649	-15,31 k
Total des impôts différés	-649	-15,31 k
Résultat net normalisé	2,76 M	68,9 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,89 M	2,16 M
Dépense de marketing	6,6 M	8,01 M
Dépenses générales et administratives	6,39 M	6,24 M
Charges locatives nettes, total	1,13 M	1,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,3 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	3,34 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	365 k	322 k
Total des liquidités et VMP	365 k	322 k
Créances clients, total	285 k	225 k
Autres créances	1,19 M	-
Total des créances	1,47 M	225 k
Stocks	9,18 M	9,14 M
Dépenses payées d'avance	336 k	306 k
Total de l'actif circulant	11,35 M	9,99 M
Immobilisations corporelles brutes	5,38 M	5,12 M
Amortissements cumulés	-3,69 M	-3,75 M
Immobilisations corporelles nettes	1,69 M	1,37 M
Goodwill	381 k	381 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,85 M	2,68 M
Actifs d'impôts différés à long terme	25,44 k	40,75 k
Autres actifs à long terme, total	1,38 M	2,22 M
Total des actifs	17,68 M	16,68 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,13 M	2,69 M
Charges à payer, total	1,09 M	1,09 M
Emprunts à court terme	-	1,85 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,65 M	1,15 M
Part à court terme des contrats de location	626 k	281 k
Total du passif circulant	6,5 M	7,06 M
Contrats de location à long terme	1,06 M	780 k
Autres passifs non courants	5,83 M	4,5 M
Total du passif	13,39 M	12,34 M
Actions ordinaires, total	23	23
Primes d'émissions d'actions	4,27 M	4,27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-95,19 k	-44,65 k
Résultat global et autres	117 k	116 k
Total des fonds propres ordinaires	4,29 M	4,34 M
Total des capitaux propres	4,29 M	4,34 M
Total du passif et des capitaux propres	17,68 M	16,68 M
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	1,06 M	1,28 M
Total de la dette	3,34 M	4,06 M
Dette nette	2,97 M	3,74 M
Dette relative aux contrats de location	9,06 M	10,39 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5
Stocks de produits finis, total	9,18 M	9,14 M
Machines, total	806 k	1,09 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,01 M	943 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023
Résultat net	8,25 M	50,54 k
Dépréciation et amortissement - CF	26,99 k	53,73 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	173 k	173 k
Amortissements et dépréciations, Total	200 k	227 k
Provision pour pertes sur créances	258 k	-39,38 k
Autres activités d'exploitation, total	-3,97 M	62,49 k
Variation des créances	104 k	99,01 k
Variation des stocks	-2,85 M	43,03 k
Variation des dettes fournisseurs	-3,09 M	-435 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,07 M	-54,41 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,97 M	-47,29 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,19 k	-386 k
Flux de trésorerie d'investissement	-17,19 k	-386 k
Dette à court terme émise, total	-	1,57 M
Total de la dette émise	-	1,57 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,5 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-130 k	-856 k
Total de la dette remboursée	-3,63 M	-856 k
Autres activités de financement, total	-216 k	-324 k
Flux de trésorerie de financement	-3,85 M	392 k
Ajustements des taux de change	-10,04 k	-1,6 k
Variation nette de la trésorerie	97,4 k	-42,91 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	255 k	391 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	18,22 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	722 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,01 M
Variation du fonds de roulement net	-	-878 k
Dette nette émise (remboursée)	-3,63 M	716 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,17
Analyse des marges
Marge brute %	48,61	52,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,02	51,06
Marge d’EBITDA %	12,74	2,38
Marge EBITA %	12,67	2,2
Marge d'EBIT %	12,21	1,6
Marge des activités poursuivies %	21,89	0,17
Marge nette %	21,89	0,17
Net Avail. Pour la marge commune %	21,89	0,17
Marge nette normalisée %	7,33	0,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	2,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	3,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,69
Rotation des actifs corporels	-	19,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	114,14
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,75	1,41
Quick Ratio	0,28	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,61	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	3,2
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	244,24
Délais de paiement des fournisseurs	-	77,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	169,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	77,75	93,52
Dette totale / Capital total	43,74	48,33
Dette à long terme / Capitaux propres	24,73	17,97
Dette à long terme / Capital total	13,91	9,29
Dette totale / Total de l'actif	75,72	73,98
EBIT / Charges d'intérêt	15,69	1,01
EBITDA / Charges d'intérêt	20,23	4,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	20,17	3,48
Dette totale / EBITDA	0,56	2,04
Dette nette / EBITDA	0,5	1,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,56	2,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,5	2,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-22,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-15,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-85,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-86,6
EBIT, 1 an Croissance %	-	-89,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-99,39
Résultat net, Croissance 1 an	-	-99,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-97,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-20,96
Stocks, Croissance 1 an	-	-0,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-18,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-5,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	21,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-101,19
CAPEX, Croissance 1 an	-	2,14 k