Compte de Résultat Keystone Infra Ltd OTC Markets

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KYSNF

IL0011759342

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

26/05	Keystone Infra Ltd publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
26/03	Keystone Infra Ltd annonce la distribution d'un dividende complémentaire	CI

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Données Financières Publiées: KEYSTONE INFRA LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	49,9 M	-	407 M	43,93 M	1,03 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	55 M	220 M	252 M	238 M	237 M
Autres recettes, total	826 k	873 k	863 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	106 M	221 M	659 M	282 M	1,27 Md
Résultat Brut	106 M	221 M	659 M	282 M	1,27 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,46 M	16,32 M	31,6 M	34,69 M	40,63 M
Rémunération à base d'actions (IS)	6,79 M	6,9 M	-	2,79 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,16 M	5,22 M	6,24 M	12,18 M	14,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,41 M	28,44 M	37,83 M	49,67 M	55,55 M
Résultat d'Exploitation	91,32 M	193 M	622 M	233 M	1,21 Md
Intérêts payés, total	-5,24 M	-17,96 M	-35,58 M	-23,43 M	-57,91 M
Intérêts perçus et revenus des placements	117 k	3,55 M	6,28 M	6,11 M	10,82 M
Charges d'intérêt nettes	-5,12 M	-14,42 M	-29,3 M	-17,32 M	-47,09 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	324 k	-3 k
Autres produits non opérationnels	-3,02 M	-29,71 M	-25,6 M	-25,17 M	-16,97 M
EBT, hors éléments non courants	83,18 M	149 M	567 M	190 M	1,15 Md
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-3,28 M	-8,37 M	-1,16 M	-2,26 M	-1,34 M
EBT, elements non courants inclus	79,9 M	140 M	565 M	188 M	1,14 Md
Charge d'impôt	17,4 M	45,45 M	122 M	-5,26 M	203 M
Résultat des activités poursuivies	62,5 M	94,74 M	444 M	193 M	942 M
Résultat net part du groupe	62,5 M	94,74 M	444 M	193 M	942 M
Résultat net	62,5 M	94,74 M	444 M	193 M	942 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	62,5 M	94,74 M	444 M	193 M	942 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	62,5 M	94,74 M	444 M	193 M	942 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,15	0,77	2,91	1,06	5,02
BPA de base - Activités poursuivies	1,15	0,77	2,91	1,06	5,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	54,27 M	123 M	152 M	183 M	188 M
Bénéfice net par action - dilué	1,15	0,77	2,9	1,06	4,9
BPA dilué - Activités poursuivies	1,15	0,77	2,9	1,06	4,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	54,27 M	123 M	152 M	183 M	193 M
BPA de base normalisé	0,96	0,75	2,32	0,65	3,82
BPA dilué normalisé	0,96	0,75	2,32	0,65	3,71
Dividende par action	0,43	0,13	0,36	0,43	-
Ratio de distribution	-	42,22	10,14	38,43	8,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	91,33 M	193 M	622 M	233 M	-
EBITA	91,32 M	193 M	622 M	233 M	1,21 Md
EBIT	91,32 M	193 M	622 M	233 M	1,21 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	106 M	221 M	659 M	282 M	1,27 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,78	32,42	21,5	-2,8	17,75
Total des impôts différés	17,4 M	45,45 M	122 M	-5,26 M	203 M
Résultat net normalisé	51,98 M	92,85 M	354 M	119 M	716 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,52 M	45,58 M	48,83 M	32,31 M	60,18 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	186 k	553 k	537 k	-	-
Dépense de marketing	186 k	553 k	537 k	-	-
Dépenses générales et administratives	5,28 M	15,77 M	31,06 M	34,69 M	40,63 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	6,79 M	6,9 M	-	2,79 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,79 M	6,9 M	-	2,79 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	537 M	140 M	80,9 M	379 M	314 M
Total des liquidités et VMP	537 M	140 M	80,9 M	379 M	314 M
Créances clients, total	226 k	27,57 M	509 k	216 k	129 k
Autres créances	297 k	1 k	4,35 M	5,3 M	14,13 M
Notes à recevoir	7,28 M	-	-	-	-
Total des créances	7,8 M	27,57 M	4,86 M	5,52 M	14,26 M
Dépenses payées d'avance	1,06 M	762 k	964 k	1,17 M	1,78 M
Autres actifs à court terme, total	29,68 M	-	-	814 k	-
Total de l'actif circulant	575 M	168 M	86,72 M	386 M	330 M
Immobilisations corporelles nettes	28 k	16 k	-	-	-
Investissements à long terme	930 M	2,52 Md	3,01 Md	3,08 Md	4,66 Md
Autres actifs à long terme, total	74 k	31,68 M	33 M	25,89 M	780 k
Total des actifs	1,51 Md	2,72 Md	3,13 Md	3,49 Md	4,99 Md
Passifs
Comptes à payer, total	191 k	587 k	93 k	107 k	139 k
Charges à payer, total	1,02 M	2,32 M	6,79 M	5,31 M	5,6 M
Emprunts à court terme	-	500 M	188 M	188 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	34,22 M	54,67 M	56,54 M	96,37 M
Autres passifs à court terme	5,3 M	-	15 M	19,7 M	6,81 M
Total du passif circulant	6,5 M	537 M	264 M	269 M	109 M
Dette à long terme	459 M	635 M	808 M	886 M	1,45 Md
Passif d'impôt différé Non courant	22,31 M	67,75 M	189 M	184 M	387 M
Autres passifs non courants	6,77 M	6,77 M	6,77 M	6,77 M	-
Total du passif	494 M	1,25 Md	1,27 Md	1,35 Md	1,94 Md
Actions ordinaires, total	919 M	1,32 Md	1,33 Md	1,5 Md	1,51 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	69,41 M	124 M	508 M	622 M	1,5 Md
Résultat global et autres	22,8 M	29,7 M	18,55 M	30,38 M	28,95 M
Total des fonds propres ordinaires	1,01 Md	1,47 Md	1,86 Md	2,15 Md	3,04 Md
Total des capitaux propres	1,01 Md	1,47 Md	1,86 Md	2,15 Md	3,04 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,51 Md	2,72 Md	3,13 Md	3,49 Md	4,99 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	92,35 M	152 M	187 M	187 M	190 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	92,35 M	152 M	187 M	187 M	190 M
Actif net par action	10,95	9,67	9,93	11,49	16,04
Actif corporel net	1,01 Md	1,47 Md	1,86 Md	2,15 Md	3,04 Md
Actif corporel net par action	10,95	9,67	9,93	11,49	16,04
Total de la dette	459 M	1,17 Md	1,05 Md	1,13 Md	1,55 Md
Dette nette	-77,85 M	1,03 Md	969 M	751 M	1,23 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	62,5 M	94,74 M	444 M	193 M	942 M
Dépréciation et amortissement - CF	8 k	14 k	16 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	8 k	14 k	16 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-49,9 M	-22,81 M	-407 M	-43,93 M	-1,03 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	6,79 M	6,9 M	-	2,79 M	-
Autres activités d'exploitation, total	20,1 M	72,63 M	149 M	14,6 M	213 M
Variation des créances	648 k	-26,67 M	22,51 M	-2,26 M	-8,74 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,41 M	3,04 M	1,19 M	5,08 M	3,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	37,73 M	128 M	210 M	170 M	120 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-36 k	-2 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	154 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-495 M	-1,57 Md	-79,55 M	-31 M	-521 M
Autres activités d'investissement, total	-25,43 M	-2 M	-1,32 M	7,69 M	822 k
Flux de trésorerie d'investissement	-367 M	-1,57 Md	-80,88 M	-23,31 M	-520 M
Dette à court terme émise, total	449 M	500 M	225 M	-	-
Dette à long terme émise, total	484 M	182 M	18,08 M	300 M	836 M
Total de la dette émise	933 M	682 M	243 M	300 M	836 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-449 M	-	-350 M	-	-188 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-150 M	-	-36,41 M	-244 M	-245 M
Total de la dette remboursée	-599 M	-	-386 M	-244 M	-433 M
Émission d'actions ordinaires	511 M	403 M	-	176 M	14,84 M
Dividendes ordinaires payés	-	-40 M	-45 M	-74,3 M	-80,75 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-40 M	-45 M	-74,3 M	-80,75 M
Autres activités de financement, total	1,61 M	-2,32 M	-58 k	-6,28 M	-2,23 M
Flux de trésorerie de financement	847 M	1,04 Md	-188 M	152 M	335 M
Variation nette de la trésorerie	517 M	-397 M	-59,21 M	298 M	-64,94 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,44 M	16,94 M	27,26 M	22,32 M	63,2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	36,02 M	85,76 M	408 M	135 M	699 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	39,3 M	96,99 M	430 M	150 M	735 M
Variation du fonds de roulement net	24,54 M	30,34 M	-41,48 M	-1,55 M	21,12 M
Dette nette émise (remboursée)	334 M	682 M	-143 M	56,01 M	403 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,66	5,7	13,29	4,39	17,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,78	5,86	13,99	4,7	19,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,02	7,62	26,64	9,65	36,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,02	7,62	26,64	9,65	36,27
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,17	7,38	4,79	12,29	3,21
Marge d’EBITDA %	86,38	87,14	94,26	82,41	-
Marge EBITA %	86,37	87,14	94,26	82,4	95,61
Marge d'EBIT %	86,37	87,14	94,26	82,4	95,61
Marge des activités poursuivies %	59,11	42,84	67,32	68,52	74,39
Marge nette %	59,11	42,84	67,32	68,52	74,39
Net Avail. Pour la marge commune %	59,11	42,84	67,32	68,52	74,39
Marge nette normalisée %	49,17	41,99	53,71	42,16	56,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	34,07	38,78	61,84	47,85	55,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	37,17	43,86	65,21	53,04	58,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,1	0,23	0,09	0,3
Rotation des actifs corporels	-	10,05 k	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	88,44	0,31	0,33	1,44	3,03
Quick Ratio	82,59	0,31	0,32	1,43	3,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	5,8	0,24	0,8	0,63	1,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,37	79,29	56,53	52,58	50,76
Dette totale / Capital total	31,21	44,22	36,11	34,46	33,67
Dette à long terme / Capitaux propres	45,37	43,05	43,49	41,22	47,59
Dette à long terme / Capital total	31,21	24,01	27,79	27,01	31,57
Dette totale / Total de l'actif	32,84	45,81	40,57	38,51	38,98
EBIT / Charges d'intérêt	17,43	10,73	17,47	9,92	20,9
EBITDA / Charges d'intérêt	17,44	10,73	17,47	9,92	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,43	10,73	17,47	9,92	-
Dette totale / EBITDA	5,02	6,07	1,69	4,86	-
Dette nette / EBITDA	-0,85	5,34	1,56	3,23	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,03	6,07	1,69	4,86	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,85	5,34	1,56	3,23	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	382,44	109,14	198,19	-57,2	348,61
Résultat brut, Croissance 1 an	382,44	109,14	198,19	-57,2	348,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	110,99	222,56	-62,59	-
EBITA, 1 an Croissance en %	474,42	110,99	222,57	-62,59	420,54
EBIT, 1 an Croissance %	474,42	110,99	222,57	-62,59	420,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	679,74	51,59	368,53	-56,44	387,05
Résultat net, Croissance 1 an	679,74	51,59	368,53	-56,44	387,05
Résultat net normalisé sur 1 an	462,3	78,61	281,43	-66,41	502,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	85,48	-33,11	276,98	-63,56	363,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	20,21	12,1 k	-98,15	-57,56	-40,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-42,86	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	195,32	80,66	14,92	11,75	42,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	170,31	45,76	26,04	15,62	41,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	170,31	45,76	26,04	15,62	41,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-839,72	238,77	64,33	-19,24	-29,31
CAPEX, Croissance 1 an	-	-94,44	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	419,41	17,51	375,42	-66,88	417,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	435,17	27,18	343,32	-65,19	391,32
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-69,72	175,41	19,11	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	217,65	149,73	12,97	38,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	217,65	149,73	12,97	38,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	160,88	9,85	-
EBITA, 2 ans CAGR %	1,97 k	248,13	160,88	9,85	39,55
EBIT, 2 ans CAGR %	1,97 k	248,13	160,88	9,85	39,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	587,14	243,81	166,51	42,86	45,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	587,14	243,81	166,51	42,86	45,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,52 k	216,91	161,01	13,2	42,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	13,23	58,7	16,02	29,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	1,11 k	50,07	-91,15	-49,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,61 k	130,99	44,09	13,33	26,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,93 k	98,5	35,54	20,72	27,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,93 k	98,5	35,54	20,72	27,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	445,42	400,59	135,94	15,2	-24,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	251,64	136,36	25,48	30,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	263,42	137,45	24,23	30,78
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-8,68	81,12	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	211,02	38,71	78,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	211,02	38,71	78,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,55	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	868,04	239,4	36,55	84,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-	868,04	239,4	36,55	84,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	315,2	281,17	45,71	115,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	315,2	281,17	45,71	115,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	675,93	237,1	31,78	97,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	69,08	-2,83	84,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	39,38	-1,5	-83,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	709,64	83,03	32,39	22,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	1 k	70,61	28,55	27,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	1 k	70,61	28,55	27,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	365,36	245,32	65,04	-2,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	288,83	22,76	101,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	288,31	25,21	96,46
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,23	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	125,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	125,08
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	305,38	137,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	305,38	137,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	170,97	159,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	170,97	159,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	259,28	138,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	52,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	268,73	57,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	354,89	52,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	354,89	52,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	166,23	88,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	151,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	151,26