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Données Financières Publiées: KEYENCE CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	538 Md	755 Md	922 Md	967 Md	1 059 Md
Total Chiffre d'affaires	538 Md	755 Md	922 Md	967 Md	1 059 Md
Coût des marchandises vendues, total	97,25 Md	134 Md	168 Md	165 Md	171 Md
Résultat Brut	441 Md	621 Md	755 Md	803 Md	888 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	148 Md	185 Md	234 Md	282 Md	309 Md
Dépenses de R&D	16,08 Md	17,87 Md	21,66 Md	25,18 Md	28,86 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	164 Md	203 Md	256 Md	307 Md	338 Md
Résultat d'Exploitation	277 Md	418 Md	499 Md	495 Md	550 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	754 M	561 M	2,13 Md	5,46 Md	8,97 Md
Charges d'intérêt nettes	754 M	561 M	2,13 Md	5,46 Md	8,97 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	4,53 Md	4,98 Md	5,62 Md	5,37 Md	5,31 Md
Gains (pertes) de change	3,38 Md	6,7 Md	5,26 Md	12,83 Md	-4,22 Md
Autres produits non opérationnels	1,18 Md	956 M	897 M	615 M	1,18 Md
EBT, hors éléments non courants	287 Md	431 Md	513 Md	519 Md	561 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	287 Md	431 Md	513 Md	519 Md	561 Md
Charge d'impôt	89,3 Md	128 Md	150 Md	150 Md	162 Md
Résultat des activités poursuivies	197 Md	303 Md	363 Md	370 Md	399 Md
Résultat net part du groupe	197 Md	303 Md	363 Md	370 Md	399 Md
Résultat net	197 Md	303 Md	363 Md	370 Md	399 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	197 Md	303 Md	363 Md	370 Md	399 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	197 Md	303 Md	363 Md	370 Md	399 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	813,47	1,25 k	1,5 k	1,52 k	1,64 k
BPA de base - Activités poursuivies	813,47	1,25 k	1,5 k	1,52 k	1,64 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	243 M	243 M	243 M	243 M	243 M
Bénéfice net par action - dilué	813,47	1,25 k	1,5 k	1,52 k	1,64 k
BPA dilué - Activités poursuivies	813,47	1,25 k	1,5 k	1,52 k	1,64 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	243 M	243 M	243 M	243 M	243 M
BPA de base normalisé	738,56	1,11 k	1,32 k	1,34 k	1,45 k
BPA dilué normalisé	738,56	1,11 k	1,32 k	1,34 k	1,45 k
Dividende par action	200	200	300	300	350
Ratio de distribution	24,59	15,99	16,7	19,68	19,77
Éléments supplémentaires
EBITDA	284 Md	427 Md	510 Md	509 Md	565 Md
EBITA	277 Md	418 Md	499 Md	495 Md	550 Md
EBIT	277 Md	418 Md	499 Md	495 Md	550 Md
Taux d’imposition effectif (%)	31,16	29,65	29,22	28,82	28,94
Total des impôts courants	-	-	150 Md	145 Md	-
Total des impôts différés	-	-	183 M	4,2 Md	-
Résultat net normalisé	179 Md	270 Md	321 Md	325 Md	351 Md
Provisions de pension	1,9 Md	1,95 Md	-	-	3,12 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	16,08 Md	17,87 Md	21,66 Md	25,18 Md	28,86 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	401 Md	464 Md	344 Md	406 Md	579 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	529 Md	540 Md	596 Md	727 Md	640 Md
Total des liquidités et VMP	930 Md	1 005 Md	940 Md	1 133 Md	1 219 Md
Créances clients, total	186 Md	247 Md	297 Md	306 Md	319 Md
Total des créances	186 Md	247 Md	297 Md	306 Md	319 Md
Stocks	34,94 Md	62,07 Md	87,39 Md	77,61 Md	77,89 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	6,81 Md	8,56 Md	11,62 Md	15,3 Md	16,58 Md
Total de l'actif circulant	1 158 Md	1 323 Md	1 336 Md	1 532 Md	1 633 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	138 Md	161 Md	-
Amortissements cumulés	-	-	-71,13 Md	-84,8 Md	-
Immobilisations corporelles nettes	23,81 Md	26,38 Md	67,3 Md	75,87 Md	76,92 Md
Investissements à long terme	817 Md	960 Md	1 207 Md	1 332 Md	1 555 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	4,25 Md	3,52 Md	-	-	6,34 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	6,57 Md	12 Md	12,56 Md	9,48 Md	17,9 Md
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	27,74 Md	15,44 Md	1 M
Total des actifs	2 010 Md	2 324 Md	2 650 Md	2 965 Md	3 289 Md
Passifs
Comptes à payer, total	10,54 Md	15,91 Md	18,38 Md	13,72 Md	14,89 Md
Charges à payer, total	11,3 Md	14,36 Md	15,7 Md	16,84 Md	18,13 Md
Impôts sur le revenu à payer	51,34 Md	89,67 Md	81,71 Md	71,23 Md	91,48 Md
Autres passifs à court terme	21,34 Md	26,61 Md	33,47 Md	43,57 Md	43,53 Md
Total du passif circulant	94,52 Md	147 Md	149 Md	145 Md	168 Md
Autres passifs non courants	2,51 Md	3,9 Md	9,53 Md	13,24 Md	12,63 Md
Total du passif	97,03 Md	150 Md	159 Md	159 Md	181 Md
Actions ordinaires, total	30,64 Md	30,64 Md	30,64 Md	30,64 Md	30,64 Md
Primes d'émissions d'actions	30,54 Md	30,54 Md	30,54 Md	30,54 Md	30,54 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1 847 Md	2 102 Md	2 404 Md	2 701 Md	3 021 Md
Actions détenues en propre	-3,76 Md	-3,78 Md	-3,8 Md	-3,82 Md	-3,84 Md
Résultat global et autres	8,5 Md	14,41 Md	30,44 Md	48,14 Md	30,68 Md
Total des fonds propres ordinaires	1 913 Md	2 174 Md	2 492 Md	2 806 Md	3 109 Md
Total des capitaux propres	1 913 Md	2 174 Md	2 492 Md	2 806 Md	3 109 Md
Total du passif et des capitaux propres	2 010 Md	2 324 Md	2 650 Md	2 965 Md	3 289 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	243 M	243 M	243 M	243 M	243 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	243 M	243 M	243 M	243 M	243 M
Actif net par action	7,89 k	8,96 k	10,27 k	11,57 k	12,82 k
Actif corporel net	1 909 Md	2 170 Md	2 492 Md	2 806 Md	3 102 Md
Actif corporel net par action	7,87 k	8,95 k	10,27 k	11,57 k	12,79 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-930 Md	-1 005 Md	-940 Md	-1 133 Md	-1 219 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	34,63 Md	39,41 Md	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	-
Stocks - matières premières, total	10,61 Md	25,68 Md	37,09 Md	33,13 Md	30,2 Md
Stocks - travaux en cours, total	5,76 Md	9,17 Md	10,35 Md	8,64 Md	9,97 Md
Stocks de produits finis, total	18,56 Md	27,22 Md	39,95 Md	35,84 Md	37,72 Md
Stocks - Autres	-	1 M	-	-	1 M
Terres possédées	-	-	35,66 Md	35,66 Md	-
Bâtiments, total	-	-	26,66 Md	29,99 Md	-
Machines, total	-	-	54,1 Md	61,76 Md	-
Employés à temps plein	8,38 k	8,96 k	10,58 k	12,29 k	12,26 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	466 M	538 M	1,16 Md	1,38 Md	1,43 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	287 Md	431 Md	363 Md	370 Md	561 Md
Dépréciation et amortissement - CF	7,56 Md	8,62 Md	11,52 Md	13,77 Md	15,19 Md
Amortissements et dépréciations, Total	7,56 Md	8,62 Md	11,52 Md	13,77 Md	15,19 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-16 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-4,53 Md	-4,98 Md	-5,62 Md	-5,37 Md	-5,31 Md
Autres activités d'exploitation, total	-75,32 Md	-96,05 Md	-8,87 Md	-6,14 Md	-149 Md
Variation des créances	-21,97 Md	-53,1 Md	-36,74 Md	4,71 Md	-18,57 Md
Variation des stocks	-943 M	-26,26 Md	-23,96 Md	11,28 Md	-756 M
Variation des dettes fournisseurs	920 M	5,33 Md	2,36 Md	-4,64 Md	1,16 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	345 M	6,67 Md	999 M	4,68 Md	6,11 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	193 Md	271 Md	303 Md	388 Md	410 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,36 Md	-6,16 Md	-39,34 Md	-12,49 Md	-14,34 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-172 Md	-3,92 Md	-243 Md	-227 Md	-263 Md
Autres activités d'investissement, total	-701 M	-1,05 Md	-1,51 Md	-2,94 Md	-2,97 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-177 Md	-11,13 Md	-283 Md	-243 Md	-281 Md
Rachat d'actions ordinaires	-26 M	-22 M	-10 M	-23 M	-19 M
Dividendes ordinaires payés	-48,5 Md	-48,5 Md	-60,63 Md	-72,76 Md	-78,82 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-48,5 Md	-48,5 Md	-60,63 Md	-72,76 Md	-78,82 Md
Autres activités de financement, total	-1 M	-1,29 Md	-3,02 Md	-3,53 Md	-4,59 Md
Flux de trésorerie de financement	-48,53 Md	-49,82 Md	-63,67 Md	-76,31 Md	-83,43 Md
Ajustements des taux de change	338 M	-4,23 Md	-7,64 Md	-6,75 Md	169 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-2 M	-2 M	-2 M	-
Variation nette de la trésorerie	-33,03 Md	206 Md	-52,16 Md	62,06 Md	45,65 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	75,64 Md	97,21 Md	-	156 Md	149 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	172 Md	226 Md	209 Md	303 Md	353 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	172 Md	226 Md	209 Md	303 Md	353 Md
Variation du fonds de roulement net	4,31 Md	37,74 Md	74,93 Md	7,31 Md	-8,38 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9	12,06	12,54	11,02	10,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,42	12,79	13,37	11,68	11,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,75	14,85	15,56	13,95	13,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,75	14,85	15,56	13,95	13,48
Analyse des marges
Marge brute %	81,93	82,26	81,82	82,96	83,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,51	24,53	25,38	29,19	29,18
Marge d’EBITDA %	52,83	56,5	55,34	52,6	53,34
Marge EBITA %	51,43	55,36	54,09	51,18	51,91
Marge d'EBIT %	51,43	55,36	54,09	51,18	51,91
Marge des activités poursuivies %	36,66	40,17	39,35	38,21	37,64
Marge nette %	36,66	40,17	39,35	38,21	37,64
Net Avail. Pour la marge commune %	36,66	40,17	39,35	38,21	37,64
Marge nette normalisée %	33,29	35,69	34,75	33,55	33,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	31,94	29,93	22,66	31,36	33,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	31,94	29,93	22,66	31,36	33,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	0,35	0,37	0,34	0,34
Rotation des actifs corporels	21,8	30,09	19,69	13,51	13,86
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,09	3,48	3,39	3,21	3,39
Rotation des stocks (stock moyen)	2,83	2,76	2,24	2	2,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,25	9,02	8,95	10,54	9,72
Quick Ratio	11,81	8,54	8,29	9,9	9,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,04	1,85	2,03	2,67	2,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	118,25	104,84	107,63	114,04	107,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	128,77	132,14	162,66	183,24	165,53
Délais de paiement des fournisseurs	37,35	29,96	32,43	37,9	30,41
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	209,67	207,02	237,86	259,38	242,82
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,83	6,47	5,99	5,35	5,49
Dette nette / EBITDA	-3,27	-2,35	-1,84	-2,23	-2,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,32	-2,39	-2	-2,28	-2,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,48	40,33	22,15	4,86	9,5
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,34	40,9	21,5	6,33	10,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,46	50,07	19,63	-0,32	11,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,31	51,05	19,34	-0,78	11,06
EBIT, 1 an Croissance %	-0,31	51,05	19,34	-0,78	11,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-0,42	53,76	19,65	1,84	7,85
Résultat net, Croissance 1 an	-0,42	53,76	19,65	1,84	7,85
Résultat net normalisé sur 1 an	2,26	50,47	18,92	1,26	8,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-0,42	53,76	19,65	1,84	7,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	14,96	32,65	19,92	3,21	4,16
Stocks, Croissance 1 an	3,75	77,65	40,79	-11,19	0,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,84	10,82	155,14	12,72	1,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,47	15,63	14,04	11,86	10,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,88	13,7	14,63	12,62	10,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,8	13,63	14,63	12,62	10,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,3	40,92	11,48	28,18	5,57
CAPEX, Croissance 1 an	-47,13	41,4	538,51	-68,25	14,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-7,63	31,5	-	45,1	16,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-7,63	31,5	-	45,1	16,31
Dividende par action, 1 an de croissance	33,33	0	50	0	16,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,26	16,98	-	13,18	7,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,51	17,3	-	13,66	8,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,35	22,22	-	9,2	5,21
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,69	22,71	-	8,82	4,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,69	22,71	-	8,82	4,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,6	23,74	-	10,39	4,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,6	23,74	-	10,39	4,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,34	24,05	-	9,74	4,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,6	23,74	-	10,39	4,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,04	23,49	-	11,25	3,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	-4,55	35,76	-	11,82	-5,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,31	1,61	-	69,59	6,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,3	12,51	-	12,95	11,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,82	11,26	-	13,62	11,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,74	11,19	-	13,62	11,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,08	15,52	-	19,54	16,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-23,06	-13,54	-	42,38	-39,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-0,49	10,21	-	-	29,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-0,49	10,21	-	-	29,91
Dividende par action, 2 ans CAGR %	41,42	15,47	-	22,47	8,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,71	8,75	-	-	11,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,63	8,71	-	-	12,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,5	9,59	-	-	9,81
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,87	9,56	-	-	9,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,87	9,56	-	-	9,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,15	10,29	-	-	9,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,15	10,29	-	-	9,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,39	10,47	-	-	9,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,15	10,29	-	-	9,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,26	13,54	-	-	8,83
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,09	17,41	-	-	7,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,57	2,58	-	-	42,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,58	11,37	-	-	12,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,53	11,1	-	-	12,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,47	11,02	-	-	12,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,72	9,04	-	-	14,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-13,66	-5,75	-	-	32,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,87	9,2	-	-	16,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,87	9,2	-	-	16,01
Dividende par action, 3 ans CAGR %	58,74	25,99	-	-	20,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,25	12,35	-	-	13,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,53	12,73	-	-	14,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,75	13,15	-	-	14,62
EBITA, 5 ans CAGR %	6,57	13,06	-	-	14,64
EBIT, 5 ans CAGR %	6,57	13,06	-	-	14,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,54	13,52	-	-	15,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,54	13,52	-	-	15,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,08	13,27	-	-	14,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,54	13,52	-	-	15,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,64	14,15	-	-	14,48
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,39	20,59	-	-	18,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,47	7,54	-	-	24,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,77	13,19	-	-	12,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,9	12,93	-	-	12,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,9	12,91	-	-	12,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,59	10,85	-	-	15,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,33	5,18	-	-	11,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,52	12	-	-	13,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,52	12	-	-	13,65
Dividende par action, 5 ans CAGR %	31,95	31,95	-	-	18,47