Flux de Trésorerie Keyence Corporation OTC Markets

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Données Financières Publiées: KEYENCE CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	755 Md	922 Md	967 Md	1 059 Md	1 169 Md
Total Chiffre d'affaires	755 Md	922 Md	967 Md	1 059 Md	1 169 Md
Coût des marchandises vendues, total	134 Md	168 Md	165 Md	171 Md	199 Md
Résultat Brut	621 Md	755 Md	803 Md	888 Md	971 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	185 Md	234 Md	282 Md	309 Md	342 Md
Dépenses de R&D	17,87 Md	21,66 Md	25,18 Md	28,86 Md	32,84 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	203 Md	256 Md	307 Md	338 Md	375 Md
Résultat d'Exploitation	418 Md	499 Md	495 Md	550 Md	596 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	561 M	2,13 Md	5,46 Md	8,97 Md	16,25 Md
Charges d'intérêt nettes	561 M	2,13 Md	5,46 Md	8,97 Md	16,25 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	4,98 Md	5,62 Md	5,37 Md	5,31 Md	6,46 Md
Gains (pertes) de change	6,7 Md	5,26 Md	12,83 Md	-4,22 Md	16,27 Md
Autres produits non opérationnels	956 M	897 M	615 M	1,18 Md	1,02 Md
EBT, hors éléments non courants	431 Md	513 Md	519 Md	561 Md	636 Md
EBT, elements non courants inclus	431 Md	513 Md	519 Md	561 Md	636 Md
Charge d'impôt	128 Md	150 Md	150 Md	162 Md	191 Md
Résultat des activités poursuivies	303 Md	363 Md	370 Md	399 Md	445 Md
Résultat net part du groupe	303 Md	363 Md	370 Md	399 Md	445 Md
Résultat net	303 Md	363 Md	370 Md	399 Md	445 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	303 Md	363 Md	370 Md	399 Md	445 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	303 Md	363 Md	370 Md	399 Md	445 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,25 k	1,5 k	1,52 k	1,64 k	1,84 k
BPA de base - Activités poursuivies	1,25 k	1,5 k	1,52 k	1,64 k	1,84 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	243 M	243 M	243 M	243 M	243 M
Bénéfice net par action - dilué	1,25 k	1,5 k	1,52 k	1,64 k	1,84 k
BPA dilué - Activités poursuivies	1,25 k	1,5 k	1,52 k	1,64 k	1,84 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	243 M	243 M	243 M	243 M	243 M
BPA de base normalisé	1,11 k	1,32 k	1,34 k	1,45 k	1,64 k
BPA dilué normalisé	1,11 k	1,32 k	1,34 k	1,45 k	1,64 k
Dividende par action	200	300	300	350	550
Ratio de distribution	15,99	16,7	19,68	19,77	24,51
Éléments supplémentaires
EBITDA	427 Md	510 Md	509 Md	565 Md	613 Md
EBITA	418 Md	499 Md	495 Md	550 Md	596 Md
EBIT	418 Md	499 Md	495 Md	550 Md	596 Md
Taux d’imposition effectif (%)	29,65	29,22	28,82	28,94	29,98
Total des impôts courants	-	150 Md	145 Md	-	-
Total des impôts différés	-	183 M	4,2 Md	-	-
Résultat net normalisé	270 Md	321 Md	325 Md	351 Md	397 Md
Provisions de pension	1,95 Md	-	-	3,12 Md	3,3 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	17,87 Md	21,66 Md	25,18 Md	28,86 Md	32,84 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	464 Md	344 Md	406 Md	579 Md	597 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	540 Md	596 Md	727 Md	640 Md	897 Md
Total des liquidités et VMP	1 005 Md	940 Md	1 133 Md	1 219 Md	1 494 Md
Créances clients, total	247 Md	297 Md	306 Md	319 Md	377 Md
Total des créances	247 Md	297 Md	306 Md	319 Md	377 Md
Stocks	62,07 Md	87,39 Md	77,61 Md	77,89 Md	85,27 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	8,56 Md	11,62 Md	15,3 Md	16,58 Md	22,89 Md
Total de l'actif circulant	1 323 Md	1 336 Md	1 532 Md	1 633 Md	1 980 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	138 Md	161 Md	-	-
Amortissements cumulés	-	-71,13 Md	-84,8 Md	-	-
Immobilisations corporelles nettes	26,38 Md	67,3 Md	75,87 Md	76,92 Md	94,72 Md
Investissements à long terme	960 Md	1 207 Md	1 332 Md	1 555 Md	1 547 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3,52 Md	-	-	6,34 Md	29,18 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	12 Md	12,56 Md	9,48 Md	17,9 Md	20,52 Md
Autres actifs à long terme, total	1 M	27,74 Md	15,44 Md	1 M	1 M
Total des actifs	2 324 Md	2 650 Md	2 965 Md	3 289 Md	3 671 Md
Passifs
Comptes à payer, total	15,91 Md	18,38 Md	13,72 Md	14,89 Md	10,89 Md
Charges à payer, total	14,36 Md	15,7 Md	16,84 Md	18,13 Md	22,27 Md
Impôts sur le revenu à payer	89,67 Md	81,71 Md	71,23 Md	91,48 Md	102 Md
Autres passifs à court terme	26,61 Md	33,47 Md	43,57 Md	43,53 Md	52,34 Md
Total du passif circulant	147 Md	149 Md	145 Md	168 Md	188 Md
Autres passifs non courants	3,9 Md	9,53 Md	13,24 Md	12,63 Md	11,35 Md
Total du passif	150 Md	159 Md	159 Md	181 Md	199 Md
Actions ordinaires, total	30,64 Md	30,64 Md	30,64 Md	30,64 Md	30,64 Md
Primes d'émissions d'actions	30,54 Md	30,54 Md	30,54 Md	30,54 Md	30,54 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2 102 Md	2 404 Md	2 701 Md	3 021 Md	3 357 Md
Actions détenues en propre	-3,78 Md	-3,8 Md	-3,82 Md	-3,84 Md	-3,85 Md
Résultat global et autres	14,41 Md	30,44 Md	48,14 Md	30,68 Md	57,56 Md
Total des fonds propres ordinaires	2 174 Md	2 492 Md	2 806 Md	3 109 Md	3 471 Md
Total des capitaux propres	2 174 Md	2 492 Md	2 806 Md	3 109 Md	3 471 Md
Total du passif et des capitaux propres	2 324 Md	2 650 Md	2 965 Md	3 289 Md	3 671 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	243 M	243 M	243 M	243 M	243 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	243 M	243 M	243 M	243 M	243 M
Actif net par action	8,96 k	10,27 k	11,57 k	12,82 k	14,31 k
Actif corporel net	2 170 Md	2 492 Md	2 806 Md	3 102 Md	3 442 Md
Actif corporel net par action	8,95 k	10,27 k	11,57 k	12,79 k	14,19 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1 005 Md	-940 Md	-1 133 Md	-1 219 Md	-1 494 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	34,63 Md	39,41 Md	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	-	-
Stocks - matières premières, total	25,68 Md	37,09 Md	33,13 Md	30,2 Md	30,61 Md
Stocks - travaux en cours, total	9,17 Md	10,35 Md	8,64 Md	9,97 Md	10,67 Md
Stocks de produits finis, total	27,22 Md	39,95 Md	35,84 Md	37,72 Md	43,99 Md
Stocks - Autres	1 M	-	-	1 M	1 M
Terres possédées	-	35,66 Md	35,66 Md	-	-
Bâtiments, total	-	26,66 Md	29,99 Md	-	-
Machines, total	-	54,1 Md	61,76 Md	-	-
Employés à temps plein	8,96 k	10,58 k	12,29 k	12,26 k	12,78 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	538 M	1,16 Md	1,38 Md	1,43 Md	2,14 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	431 Md	363 Md	370 Md	561 Md	636 Md
Dépréciation et amortissement - CF	8,62 Md	11,52 Md	13,77 Md	15,19 Md	17,23 Md
Amortissements et dépréciations, Total	8,62 Md	11,52 Md	13,77 Md	15,19 Md	17,23 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-16 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-4,98 Md	-5,62 Md	-5,37 Md	-5,31 Md	-6,46 Md
Autres activités d'exploitation, total	-96,05 Md	-8,87 Md	-6,14 Md	-149 Md	-186 Md
Variation des créances	-53,1 Md	-36,74 Md	4,71 Md	-18,57 Md	-36,86 Md
Variation des stocks	-26,26 Md	-23,96 Md	11,28 Md	-756 M	-5,54 Md
Variation des dettes fournisseurs	5,33 Md	2,36 Md	-4,64 Md	1,16 Md	-4,4 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,67 Md	999 M	4,68 Md	6,11 Md	16,56 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	271 Md	303 Md	388 Md	410 Md	431 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,16 Md	-39,34 Md	-12,49 Md	-14,34 Md	-28,37 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,92 Md	-243 Md	-227 Md	-263 Md	-252 Md
Autres activités d'investissement, total	-1,05 Md	-1,51 Md	-2,94 Md	-2,97 Md	-32,13 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-11,13 Md	-283 Md	-243 Md	-281 Md	-312 Md
Rachat d'actions ordinaires	-22 M	-10 M	-23 M	-19 M	-12 M
Dividendes ordinaires payés	-48,5 Md	-60,63 Md	-72,76 Md	-78,82 Md	-109 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-48,5 Md	-60,63 Md	-72,76 Md	-78,82 Md	-109 Md
Autres activités de financement, total	-1,29 Md	-3,02 Md	-3,53 Md	-4,59 Md	-4,57 Md
Flux de trésorerie de financement	-49,82 Md	-63,67 Md	-76,31 Md	-83,43 Md	-114 Md
Ajustements des taux de change	-4,23 Md	-7,64 Md	-6,75 Md	169 M	-5,02 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-2 M	-2 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	206 Md	-52,16 Md	62,06 Md	45,65 Md	-445 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	97,21 Md	-	156 Md	149 Md	182 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	226 Md	209 Md	303 Md	353 Md	309 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	226 Md	209 Md	303 Md	353 Md	309 Md
Variation du fonds de roulement net	37,74 Md	74,93 Md	7,31 Md	-8,38 Md	52,47 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,06	12,54	11,02	10,99	10,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,79	13,37	11,68	11,62	11,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,85	15,56	13,95	13,48	13,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,85	15,56	13,95	13,48	13,53
Analyse des marges
Marge brute %	82,26	81,82	82,96	83,81	83,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,53	25,38	29,19	29,18	29,26
Marge d’EBITDA %	56,5	55,34	52,6	53,34	52,42
Marge EBITA %	55,36	54,09	51,18	51,91	50,95
Marge d'EBIT %	55,36	54,09	51,18	51,91	50,95
Marge des activités poursuivies %	40,17	39,35	38,21	37,64	38,07
Marge nette %	40,17	39,35	38,21	37,64	38,07
Net Avail. Pour la marge commune %	40,17	39,35	38,21	37,64	38,07
Marge nette normalisée %	35,69	34,75	33,55	33,1	33,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	29,93	22,66	31,36	33,31	26,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	29,93	22,66	31,36	33,31	26,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,35	0,37	0,34	0,34	0,34
Rotation des actifs corporels	30,09	19,69	13,51	13,86	13,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,48	3,39	3,21	3,39	3,36
Rotation des stocks (stock moyen)	2,76	2,24	2	2,2	2,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,02	8,95	10,54	9,72	10,54
Quick Ratio	8,54	8,29	9,9	9,15	9,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,85	2,03	2,67	2,44	2,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	104,84	107,63	114,04	107,7	108,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	132,14	162,66	183,24	165,53	149,97
Délais de paiement des fournisseurs	29,96	32,43	37,9	30,41	22,85
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	207,02	237,86	259,38	242,82	235,81
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	6,47	5,99	5,35	5,49	5,43
Dette nette / EBITDA	-2,35	-1,84	-2,23	-2,16	-2,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,39	-2	-2,28	-2,21	-2,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	40,33	22,15	4,86	9,5	10,4
Résultat brut, Croissance 1 an	40,9	21,5	6,33	10,62	9,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	50,07	19,63	-0,32	11,04	8,5
EBITA, 1 an Croissance en %	51,05	19,34	-0,78	11,06	8,36
EBIT, 1 an Croissance %	51,05	19,34	-0,78	11,06	8,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	53,76	19,65	1,84	7,85	11,67
Résultat net, Croissance 1 an	53,76	19,65	1,84	7,85	11,67
Résultat net normalisé sur 1 an	50,47	18,92	1,26	8,03	13,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	53,76	19,65	1,84	7,85	11,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	32,65	19,92	3,21	4,16	18,37
Stocks, Croissance 1 an	77,65	40,79	-11,19	0,36	9,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,82	155,14	12,72	1,39	23,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,63	14,04	11,86	10,94	11,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,7	14,63	12,62	10,55	10,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,63	14,63	12,62	10,77	11,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	40,92	11,48	28,18	5,57	5,17
CAPEX, Croissance 1 an	41,4	538,51	-68,25	14,81	97,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	31,5	-	45,1	16,31	-12,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	31,5	-	45,1	16,31	-12,5
Dividende par action, 1 an de croissance	0	50	0	16,67	57,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,98	-	13,18	7,16	9,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17,3	-	13,66	8,45	9,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	22,22	-	9,2	5,21	9,76
EBITA, 2 ans CAGR %	22,71	-	8,82	4,97	9,7
EBIT, 2 ans CAGR %	22,71	-	8,82	4,97	9,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	23,74	-	10,39	4,8	9,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,74	-	10,39	4,8	9,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	24,05	-	9,74	4,59	10,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,74	-	10,39	4,8	9,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,49	-	11,25	3,68	11,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	35,76	-	11,82	-5,59	4,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,61	-	69,59	6,91	11,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,51	-	12,95	11,4	11,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,26	-	13,62	11,58	10,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,19	-	13,62	11,7	11,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	15,52	-	19,54	16,33	5,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-13,54	-	42,38	-39,62	50,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,21	-	-	29,91	0,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,21	-	-	29,91	0,88
Dividende par action, 2 ans CAGR %	15,47	-	22,47	8,01	35,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,75	-	-	11,94	8,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,71	-	-	12,64	8,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,59	-	-	9,81	6,29
EBITA, 3 ans CAGR %	9,56	-	-	9,56	6,09
EBIT, 3 ans CAGR %	9,56	-	-	9,56	6,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,29	-	-	9,53	7,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,29	-	-	9,53	7,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,47	-	-	9,16	7,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,29	-	-	9,53	7,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,54	-	-	8,83	8,36
Stocks, CAGR sur 3 ans	17,41	-	-	7,86	-0,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,58	-	-	42,87	12,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,37	-	-	12,28	11,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,1	-	-	12,59	11,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,02	-	-	12,67	11,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,04	-	-	14,69	12,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-5,75	-	-	32,52	-10,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,2	-	-	16,01	13,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,2	-	-	16,01	13,88
Dividende par action, 3 ans CAGR %	25,99	-	-	20,51	22,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,35	-	-	13,93	16,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,73	-	-	14,48	17,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,15	-	-	14,62	16,61
EBITA, 5 ans CAGR %	13,06	-	-	14,64	16,57
EBIT, 5 ans CAGR %	13,06	-	-	14,64	16,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,52	-	-	15,01	17,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,52	-	-	15,01	17,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,27	-	-	14,89	17,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,52	-	-	15,01	17,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,15	-	-	14,48	15,15
Stocks, CAGR sur 5 ans	20,59	-	-	18,26	19,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,54	-	-	24,66	31,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,19	-	-	12,37	12,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,93	-	-	12,09	12,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,91	-	-	12,07	12,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,85	-	-	15,02	17,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,18	-	-	11,71	45,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12	-	-	13,65	12,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12	-	-	13,65	12,43
Dividende par action, 5 ans CAGR %	31,95	-	-	18,47	22,42