Flux de Trésorerie Kestrel Gold Inc.

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KGC

CA5008612080

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Temps Différé Toronto S.E. 15:30:00 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0350 ^CAD	0,00%		+16,67%	-22,22%

31/08	Kestrel Gold Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Kestrel Gold Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: KESTREL GOLD INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	194 k	207 k	130 k	154 k	150 k
Rémunération à base d'actions (IS)	33,37 k	-	-	74,63 k	273 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	391 k	-	47,67 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	228 k	598 k	130 k	276 k	423 k
Résultat d'Exploitation	-228 k	-598 k	-130 k	-276 k	-423 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	705	12,06 k	3,8 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	705	12,06 k	3,8 k
Autres produits non opérationnels	-62,49 k	-33,38 k	-39,35 k	-43,41 k	-40,36 k
EBT, hors éléments non courants	-290 k	-632 k	-168 k	-308 k	-460 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-290 k	-632 k	-168 k	-308 k	-460 k
Résultat des activités poursuivies	-290 k	-632 k	-168 k	-308 k	-460 k
Résultat net part du groupe	-290 k	-632 k	-168 k	-308 k	-460 k
Résultat net	-290 k	-632 k	-168 k	-308 k	-460 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-290 k	-632 k	-168 k	-308 k	-460 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-290 k	-632 k	-168 k	-308 k	-460 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	90,21 M	101 M	103 M	104 M	107 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	90,21 M	101 M	103 M	104 M	107 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-207 k	261 k	-229 k	-376 k
EBITA	-228 k	-598 k	-130 k	-276 k	-423 k
EBIT	-228 k	-598 k	-130 k	-276 k	-423 k
Résultat net normalisé	-181 k	-395 k	-105 k	-192 k	-287 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	185 k	196 k	119 k	146 k	148 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	33,37 k	-	-	74,63 k	273 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	33,37 k	-	-	74,63 k	273 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,18 M	461 k	201 k	131 k	154 k
Total des liquidités et VMP	1,18 M	461 k	201 k	131 k	154 k
Autres créances	46,59 k	40,12 k	13,99 k	12,09 k	9,39 k
Total des créances	46,59 k	40,12 k	13,99 k	12,09 k	9,39 k
Dépenses payées d'avance	2,4 k	2,78 k	2,2 k	1,25 k	2,94 k
Total de l'actif circulant	1,23 M	504 k	217 k	144 k	167 k
Immobilisations corporelles brutes	815 k	1 M	1,14 M	1,03 M	933 k
Immobilisations corporelles nettes	815 k	1 M	1,14 M	1,03 M	933 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,04 M	1,51 M	1,36 M	1,18 M	1,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	130 k	111 k	76 k	28,39 k	35,81 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,54 k	615	19,71 k	10,19 k	-
Total du passif circulant	132 k	111 k	95,71 k	38,58 k	35,81 k
Total du passif	132 k	111 k	95,71 k	38,58 k	35,81 k
Actions ordinaires, total	15,31 M	15,46 M	15,49 M	15,61 M	15,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,37 M	-16 M	-16,17 M	-16,48 M	-16,94 M
Résultat global et autres	1,96 M	1,93 M	1,93 M	2,01 M	2,26 M
Total des fonds propres ordinaires	1,91 M	1,4 M	1,26 M	1,14 M	1,06 M
Total des capitaux propres	1,91 M	1,4 M	1,26 M	1,14 M	1,06 M
Total du passif et des capitaux propres	2,04 M	1,51 M	1,36 M	1,18 M	1,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 M	103 M	104 M	107 M	109 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 M	102 M	103 M	107 M	109 M
Actif net par action	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	1,91 M	1,4 M	1,26 M	1,14 M	1,06 M
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,18 M	-461 k	-201 k	-131 k	-154 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-290 k	-632 k	-168 k	-308 k	-460 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	391 k	-	47,67 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	391 k	-	47,67 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	33,37 k	-	-	74,63 k	273 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-35,13 k	6,48 k	26,12 k	1,9 k	2,7 k
Variation des dettes fournisseurs	17,02 k	1 k	392	38,58 k	72,36 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,4 k	-380	580	950	-1,69 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-277 k	-234 k	-141 k	-144 k	-114 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-636 k	-533 k	-119 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	83,57 k	100 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-636 k	-533 k	-119 k	83,57 k	100 k
Émission d'actions ordinaires	1,8 M	50,42 k	-	-	37,5 k
Autres activités de financement, total	-73,1 k	-	-	-10,16 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,73 M	50,42 k	-	-10,16 k	37,5 k
Variation nette de la trésorerie	814 k	-716 k	-260 k	-70,47 k	23,91 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-781 k	-531 k	-189 k	-105 k	6,61 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-781 k	-531 k	-189 k	-105 k	6,61 k
Variation du fonds de roulement net	36,21 k	14,91 k	-11,25 k	54,28 k	1,77 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,17	-21,08	-5,66	-13,63	-23,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,45	-22,63	-6,1	-14,4	-24,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,38	-38,23	-12,67	-25,65	-41,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,38	-38,23	-12,67	-25,65	-41,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,28	4,53	2,27	3,73	4,66
Quick Ratio	9,26	4,51	2,25	3,7	4,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,1	-2,1	-1,47	-3,73	-3,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,47	7,38	7,06	3,28	3,26
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	2,22	-0,77	0,57	0,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,62	-1,41	0,57	0,41
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-225,89	-187,51	64,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,95	162,58	-78,34	113,15	53,27
EBIT, 1 an Croissance %	-4,95	162,58	-78,34	113,15	53,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,91	117,56	-73,37	82,83	49,53
Résultat net, Croissance 1 an	9,91	117,56	-73,37	82,83	49,53
Résultat net normalisé sur 1 an	9,91	117,56	-73,37	82,83	49,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,87	94,38	-73,76	80,26	45,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	503,71	23,11	13,55	-9,33	-9,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	300,53	-26,17	-10	-13,24	-6,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	403,99	-26,89	-9,69	-9,72	-6,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	403,99	-26,89	-9,69	-9,72	-6,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	165,94	-15,76	-39,62	1,93	-21,05
CAPEX, Croissance 1 an	2,79 k	-16,11	-77,72	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,59 k	-31,97	-64,5	-44,51	-106,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,59 k	-31,97	-64,5	-44,51	-106,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-25,74	-	4,96	19,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-42,63	57,98	-24,58	-32,05	80,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-42,63	57,98	-24,58	-32,05	80,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-36,52	54,63	-23,88	-30,22	65,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-36,52	54,63	-23,88	-30,22	65,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-36,52	54,63	-23,88	-30,22	65,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-47,5	27,12	-28,59	-31,23	61,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	676,27	172,62	18,24	1,47	-9,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	330,15	71,96	-18,49	-11,64	-9,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	481,8	91,96	-18,74	-9,7	-8,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	481,8	91,96	-18,74	-9,7	-8,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	78,49	49,68	-28,68	-21,55	-10,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	378,52	392,37	-56,76	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	116,54	218,21	-50,86	-55,62	-81,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	116,39	218,21	-50,86	-55,62	-81,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	39,63	-11,46	-	21,89
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,26	-4,74	-18,54	6,63	-10,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,26	-4,74	-18,54	6,63	-10,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,22	-4,29	-13,96	1,94	-10,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-22,22	-4,29	-13,96	1,94	-10,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-23,1	-4,29	-13,96	1,94	-10,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,01	-18,79	-24,88	-2,77	-11,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,24	320,19	103,6	8,22	-2,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	40,62	139,05	38,58	-16,78	-9,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	41,04	191,42	49,3	-15,84	-8,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	41,04	191,42	49,3	-15,84	-8,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,06	38,97	10,6	-19,66	-21,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	33,19	167,82	75,47	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	29,64	47,21	53,18	-48,82	-76,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	29,72	47,14	53,18	-48,82	-76,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	2,72	24,56	-0,03
EBITA, 5 ans CAGR %	30,18	5,01	-24,99	-16,78	12,05
EBIT, 5 ans CAGR %	30,18	5,01	-24,99	-16,78	12,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,1	0,71	-22,88	-15,65	11,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,1	0,71	-22,88	-15,65	11,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,1	0,84	-23,41	-15,65	11,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,72	-19,96	-31,28	-24,01	2,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	22,12	6,07	13,37	138,01	47,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	46,32	8,96	13,06	60,55	16,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,88	10,34	13,12	82,38	22,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,88	10,34	13,12	82,38	22,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	158,14	-6,73	-12,68	10,56	1,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	7,27	-15,08	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	285	-6,66	-12,05	-8,87	-33,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	88,58	-6,33	-12,02	-8,9	-33,93