Ratios Financiers Kesar India Limited

Actions

543542

INE0L1C01019

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:56 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 274,80 ^INR	+1,98%		+1,99%	+1,14%

22/05	Kesar India : la division infrastructure décroche un contrat EPC de 1,60 milliard de roupies dans le centre de Mumbai	RE
18/04	Kesar India Limited annonce des changements au sein de son secrétariat général et de sa direction de la conformité	CI

17fe09833.aBZGl5QgoW45WcuIIEWuBFimHJgFSNILxVIKzpxA-nY.MicV9v540wtQA6K6EgvCVhPwbvRcHYNijj1opNIYsiQmeS-i-W3VPE0p_w

Données Financières Publiées: KESAR INDIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	11,6 M	84,12 M	152 M	534 M	1,08 Md
Autres recettes, total	-	-1 k	-1 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	11,6 M	84,12 M	152 M	534 M	1,08 Md
Coût des marchandises vendues, total	231 k	7,84 M	80,51 M	281 M	662 M
Résultat Brut	11,37 M	76,27 M	71,35 M	253 M	416 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,66 M	15,94 M	28,52 M	29,39 M	46,83 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	209 k	1,78 M	1,9 M	3,63 M	6,9 M
Autres dépenses de fonctionnement	4,66 M	7,74 M	31,81 M	75,83 M	115 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,53 M	25,46 M	62,23 M	109 M	168 M
Résultat d'Exploitation	-154 k	50,82 M	9,12 M	144 M	247 M
Intérêts payés, total	-9 k	-811 k	-818 k	-643 k	-8,89 M
Intérêts perçus et revenus des placements	368 k	780 k	2,47 M	5,72 M	10,2 M
Charges d'intérêt nettes	359 k	-31 k	1,65 M	5,08 M	1,3 M
Autres produits non opérationnels	-4 k	-63 k	-32 k	-783 k	-890 k
EBT, hors éléments non courants	201 k	50,72 M	10,74 M	148 M	248 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	48 k	10,37 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-523 k
EBT, elements non courants inclus	201 k	50,72 M	10,74 M	148 M	257 M
Charge d'impôt	82 k	14,42 M	2,9 M	39,86 M	63,77 M
Résultat des activités poursuivies	119 k	36,3 M	7,83 M	108 M	194 M
Résultat net part du groupe	119 k	36,3 M	7,83 M	108 M	194 M
Résultat net	119 k	36,3 M	7,83 M	108 M	194 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	119 k	36,3 M	7,83 M	108 M	194 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	119 k	36,3 M	7,83 M	108 M	194 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	1,99	0,34	4,38	7,83
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	1,99	0,34	4,38	7,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,2 M	18,2 M	22,91 M	24,71 M	24,71 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	1,99	0,34	4,38	7,83
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	1,99	0,34	4,38	7,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,2 M	18,2 M	22,91 M	24,71 M	24,71 M
BPA de base normalisé	0,01	1,74	0,29	3,75	6,26
BPA dilué normalisé	0,01	1,74	0,29	3,75	6,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	55 k	52,56 M	11,02 M	148 M	254 M
EBITA	-154 k	50,82 M	9,12 M	144 M	247 M
EBIT	-154 k	50,82 M	9,12 M	144 M	247 M
EBITDAR	1,37 M	55,32 M	12,74 M	149 M	260 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,97 M	90,87 M	154 M	540 M	1,1 Md
Taux d’imposition effectif (%)	40,8	28,44	27,04	26,89	24,78
Total des impôts courants	-	14,7 M	2,9 M	39,75 M	66,04 M
Total des impôts différés	82 k	-276 k	4 k	104 k	-2,27 M
Résultat net normalisé	126 k	31,7 M	6,71 M	92,6 M	155 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	746 k	624 k	468 k	1,37 M
Provisions de pension	501 k	1,84 M	7 k	-499 k	827 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	6 k	8,15 M	6,31 M	8,08 M
Dépense de marketing	-	6 k	8,15 M	6,31 M	8,08 M
Charges locatives nettes, total	1,32 M	2,75 M	1,73 M	1,33 M	5,75 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,08 k	720 k	506 k	57,28 k	1,67 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,31 M	2,03 M	1,22 M	1,27 M	4,08 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	1,27 M	1,54 M	967 k	1,68 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,95 M	32,34 M	88,29 M	363 M	339 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	17,23 M	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	64,01 M
Total des liquidités et VMP	7,95 M	32,34 M	88,29 M	380 M	403 M
Créances clients, total	568 k	17,8 M	15,63 M	31,91 M	171 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	568 k	17,8 M	15,63 M	31,91 M	171 M
Stocks	16 M	9,42 M	127 M	562 M	434 M
Autres actifs à court terme, total	791 k	19,79 M	72,91 M	14,4 M	71,53 M
Total de l'actif circulant	25,31 M	79,35 M	304 M	988 M	1,08 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	17,56 M	19,64 M	19,89 M	47,15 M
Amortissements cumulés	-	-7,34 M	-9,24 M	-12,87 M	-19,78 M
Immobilisations corporelles nettes	11,09 M	10,23 M	10,41 M	7,02 M	27,38 M
Investissements à long terme	540 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	210 k	486 k	482 k	378 k	2,65 M
Autres actifs à long terme, total	325 k	625 k	645 k	1,05 M	5,16 M
Total des actifs	37,47 M	90,69 M	316 M	997 M	1,11 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	53 k	-	290 M	171 M
Charges à payer, total	517 k	7,06 M	10,17 M	29,35 M	68,16 M
Emprunts à court terme	-	-	-	202 M	198 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,73 M	1,89 M	2,06 M	56,85 M
Impôts sur le revenu à payer	6 k	14,7 M	2,9 M	39,75 M	66,04 M
Autres passifs à court terme	8,13 M	4,68 M	71,65 M	118 M	41,99 M
Total du passif circulant	8,65 M	28,22 M	86,6 M	681 M	602 M
Dette à long terme	26,44 M	21,47 M	19,58 M	13,38 M	17,64 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	694 k	2,53 M	2,54 M	2,04 M	2,86 M
Autres passifs non courants	9,52 M	9,99 M	15,18 M	-1 k	1 k
Total du passif	45,31 M	62,21 M	124 M	697 M	623 M
Actions ordinaires, total	260 k	260 k	35,3 M	247 M	247 M
Primes d'émissions d'actions	1,44 M	1,44 M	147 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,54 M	26,78 M	9,78 M	52,9 M	244 M
Total des fonds propres ordinaires	-7,84 M	28,48 M	192 M	300 M	492 M
Total des capitaux propres	-7,84 M	28,48 M	192 M	300 M	492 M
Total du passif et des capitaux propres	37,47 M	90,69 M	316 M	997 M	1,11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,2 M	18,2 M	24,71 M	24,71 M	24,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,2 M	18,2 M	24,71 M	24,71 M	24,71 M
Actif net par action	-0,43	1,56	7,76	12,14	19,89
Actif corporel net	-7,84 M	28,48 M	192 M	300 M	492 M
Actif corporel net par action	-0,43	1,56	7,76	12,14	19,89
Total de la dette	26,44 M	23,2 M	21,47 M	217 M	273 M
Dette nette	18,49 M	-9,14 M	-66,82 M	-163 M	-131 M
Dette relative aux contrats de location	10,52 M	22,02 M	13,82 M	10,63 M	45,98 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - travaux en cours, total	-	-	46,72 M	171 M	93,84 M
Stocks de produits finis, total	16 M	9,42 M	48,17 M	391 M	298 M
Machines, total	-	17,56 M	19,64 M	19,89 M	47,15 M
Employés à temps plein	-	-	70	49	77

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	119 k	-	7,83 M	108 M	194 M
Dépréciation et amortissement - CF	209 k	-	1,9 M	3,63 M	6,9 M
Amortissements et dépréciations, Total	209 k	-	1,9 M	3,63 M	6,9 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-3,02 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-48 k	-10,37 M
Autres activités d'exploitation, total	86 k	-	-12,56 M	32,16 M	25,44 M
Variation des créances	32 k	-	2,18 M	-16,28 M	-139 M
Variation des stocks	231 k	-	-85,46 M	-467 M	106 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-53 k	290 M	-119 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,31 M	-	-10,07 M	141 M	-139 M
Flux de trésorerie d'exploitation	7,99 M	-	-96,24 M	92,1 M	-77,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,84 M	-	-2,08 M	-244 k	-31,79 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	4,52 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,2 M	-	-	-17,23 M	17,23 M
Autres activités d'investissement, total	1 k	-	2,47 M	5,77 M	20,57 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9,64 M	-	392 k	-11,7 M	10,53 M
Dette à long terme émise, total	6,6 M	-	-	202 M	53,55 M
Total de la dette émise	6,6 M	-	-	202 M	53,55 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1,89 M	-6,2 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-1,89 M	-6,2 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	158 M	-	-
Autres activités de financement, total	-6 k	-	-4,48 M	-1,45 M	-9,82 M
Flux de trésorerie de financement	6,6 M	-	152 M	194 M	43,73 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	4,94 M	-	55,95 M	275 M	-23,58 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5 k	-	795 k	1,45 M	9,82 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	13,79 M	2,92 M	38,99 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,81 M	-	-106 M	93,16 M	-73,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,81 M	-	-105 M	93,56 M	-68,29 M
Variation du fonds de roulement net	-3,92 M	14,62 M	111 M	-257 k	198 M
Dette nette émise (remboursée)	6,6 M	-	-1,89 M	196 M	53,55 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,31	49,51	2,8	13,7	14,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,63	89,3	4,3	24,62	24,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,51	337,8	7,12	44,07	48,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,51	337,8	7,12	44,07	48,92
Analyse des marges
Marge brute %	98,01	90,68	46,98	47,31	38,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	57,4	18,95	18,78	5,5	4,34
Marge d’EBITDA %	0,47	62,49	7,25	27,61	23,57
Marge EBITA %	-1,33	60,41	6	26,93	22,93
Marge d'EBIT %	-1,33	60,41	6	26,93	22,93
Marge des activités poursuivies %	1,03	43,15	5,16	20,29	17,96
Marge nette %	1,03	43,15	5,16	20,29	17,96
Net Avail. Pour la marge commune %	1,03	43,15	5,16	20,29	17,96
Marge nette normalisée %	1,08	37,69	4,42	17,34	14,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-58,73	-	-69,49	17,44	-6,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-58,68	-	-69,16	17,52	-6,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,38	1,31	0,75	0,81	1,02
Rotation des actifs corporels	2,01	7,89	14,72	61,32	62,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	19,87	9,16	9,09	22,47	10,64
Rotation des stocks (stock moyen)	0,01	0,61	1,07	0,82	1,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,92	2,81	3,51	1,45	1,79
Quick Ratio	0,98	1,78	1,2	0,6	0,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,92	-	-1,11	0,14	-0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	18,37	39,86	40,18	16,29	34,31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	25,46 k	599,46	341,51	448,23	274,41
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	157,77
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	150,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-337,42	81,46	11,2	72,4	55,46
Dette totale / Capital total	142,12	44,89	10,07	41,99	35,67
Dette à long terme / Capitaux propres	-337,42	75,39	10,22	4,46	3,59
Dette à long terme / Capital total	142,12	41,55	9,19	2,59	2,31
Dette totale / Total de l'actif	120,91	68,6	39,26	69,9	55,89
EBIT / Charges d'intérêt	-17,11	62,66	11,14	223,74	27,79
EBITDA / Charges d'intérêt	6,11	64,81	13,47	229,4	28,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,2 k	64,81	10,92	229,02	24,99
Dette totale / EBITDA	480,73	0,44	1,95	1,47	1,07
Dette nette / EBITDA	336,13	-0,17	-6,07	-1,1	-0,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,45	0,44	2,4	1,48	1,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,71	-0,17	-7,48	-1,11	-0,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	140,38	624,95	80,54	251,74	101,79
Résultat brut, Croissance 1 an	141,34	498,45	-6,46	254,21	64,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	-89,02	2,5 k	-79,06	1,25 k	72,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-145,83	2,7 k	-82,06	1,49 k	71,77
EBIT, 1 an Croissance %	-145,83	2,7 k	-82,06	1,49 k	71,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-68,1	1,58 k	-78,42	1,28 k	78,68
Résultat net, Croissance 1 an	-68,1	1,58 k	-78,42	1,28 k	78,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-55,03	2,24 k	-78,83	1,28 k	67,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-68,28	1,97 k	-82,88	1,18 k	-65,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,33	3,03 k	-12,24	104,21	435,08
Stocks, Croissance 1 an	-1,42	-42,34	443,25	341,77	-22,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,34 k	-7,89	1,77	-32,58	290,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	54,08	141,06	248,01	215,88	11,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,5	-507,48	573,12	56,51	63,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,5	-507,48	573,12	56,51	63,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	236	-	-518,89	-195,69	-184,52
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	127,07	-88,27	12,93 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-515,48	-	-703,25	-188,28	-179,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-515,14	-	-683,42	-189,04	-172,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	150,17	317,45	261,77	152	166,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	147,66	302,33	136,6	82,03	141,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-63,51	924,29	133,46	67,47	382,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,01	1,13 k	124,3	68,26	423,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,01	1,13 k	124,3	68,26	423,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,68	886,46	90,22	72,78	397,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,68	886,46	90,22	72,78	397,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,09	965,22	122,71	70,91	380,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,48	886,48	88,29	48,28	378,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,66	444,75	424,51	33,87	230,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,06	-23,8	179,05	389,89	84,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	322,93	374,08	-3,19	-17,17	62,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,42	93,1	189,64	231,55	87,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3	89,21	423,72	224,58	60,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3	89,21	423,72	224,58	60,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	49,27	-	247,06	100,21	-10,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	636,34	-	-56,2	-48,39	290,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-28,6	-	515,79	130,77	-16,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-28,63	-	514,92	127,98	-19,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	159,36	256,66	215,69	258,4	134,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	157,63	245,21	147,4	170,67	75,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	-41,93	403,01	180,14	317,9	69,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-37,39	553,59	200,48	329,8	69,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-37,39	553,59	200,48	329,8	69,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-42,57	692,23	175,9	268,52	74,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-42,57	692,23	175,9	268,52	74,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-31,6	553,19	188,54	309,04	69,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,68	692,95	155,39	257,08	57,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	207,56	196,41	282,99	112,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-16,77	98,67	225,23	164,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	150,39	154,55	183,85	-14,19	38,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,55	60,26	134,99	198,13	130,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,18	50,66	188,84	250,15	158,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,18	50,66	188,84	250,15	158,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	243,33	125,89	50,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-71,77	226,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	300,73	222,28	61,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	300,08	222,96	55,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	196,29	210,39	194,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	154,75	167,24	144,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	108,3	224,02	247,54
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	70,78	279,82	274,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	70,78	279,82	274,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	65,65	330,83	249,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	65,65	330,83	249,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	76,43	282,06	253,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	58,15	305,48	228,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	120,51	209,63
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	102,91	92,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	71,26	62,46	126,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	78,88	114,35	114,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	81,25	104,8	128,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	81,25	104,8	128,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	91,39	100,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,06	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,45	114,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,58	110,81