Flux de Trésorerie Kermode Resources Ltd.

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KMDRF

CA4919022018

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 21:42:29 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-50,00%		0,00%	-96,88%

27/08	Kermode Resources Ltd. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 juillet 2026	CI
11/06	Kermode Resources Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: KERMODE RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	97,22 k	3,89 k	9,83 k	-
Résultat Brut	-	-97,22 k	-3,89 k	-9,83 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	116 k	86,35 k	104 k	162 k	287 k
Rémunération à base d'actions (IS)	102 k	72,63 k	144 k	60,05 k	3,86 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	117 k	275 k	225 k	1,34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	218 k	276 k	522 k	447 k	1,63 M
Résultat d'Exploitation	-218 k	-373 k	-526 k	-457 k	-1,63 M
Autres produits non opérationnels	-17,81 k	-44,82 k	-68,82 k	-33,78 k	-49,62 k
EBT, hors éléments non courants	-236 k	-418 k	-595 k	-490 k	-1,68 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	65,4 k	-132 k	-	-	276 k
EBT, elements non courants inclus	-170 k	-550 k	-595 k	-490 k	-1,41 M
Résultat des activités poursuivies	-170 k	-550 k	-595 k	-490 k	-1,41 M
Résultat net part du groupe	-170 k	-550 k	-595 k	-490 k	-1,41 M
Résultat net	-170 k	-550 k	-595 k	-490 k	-1,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-170 k	-550 k	-595 k	-490 k	-1,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-170 k	-550 k	-595 k	-490 k	-1,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,05	-0,04	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,05	-0,04	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,92 M	10,89 M	16,98 M	42,65 M	80,87 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,05	-0,04	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,05	-0,04	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,92 M	10,89 M	16,98 M	42,65 M	80,87 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-256 k	-251 k	-232 k	-291 k
EBITA	-218 k	-373 k	-526 k	-457 k	-1,63 M
EBIT	-218 k	-373 k	-526 k	-457 k	-1,63 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-147 k	-261 k	-372 k	-306 k	-1,05 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	108 k	86,35 k	104 k	162 k	277 k
Charges locatives nettes, total	7,74 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	85,64 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	102 k	72,63 k	144 k	60,05 k	72,47 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	102 k	72,63 k	144 k	146 k	72,47 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	93,66 k	30,04 k	3,9 k	5,06 k	36,68 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	93,66 k	30,04 k	3,9 k	5,06 k	36,68 k
Autres créances	8,89 k	3,57 k	9,31 k	21,74 k	2,47 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	8,89 k	3,57 k	9,31 k	21,74 k	2,47 k
Dépenses payées d'avance	73,92 k	25,49 k	12,5 k	1,86 k	-
Total de l'actif circulant	176 k	59,1 k	25,72 k	28,66 k	39,15 k
Immobilisations corporelles brutes	94,22 k	218 k	1,06 M	1,17 M	-
Immobilisations corporelles nettes	94,22 k	218 k	1,06 M	1,17 M	-
Total des actifs	271 k	277 k	1,09 M	1,2 M	39,15 k
Passifs
Comptes à payer, total	219 k	131 k	130 k	144 k	87,68 k
Charges à payer, total	213 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	25 k
Autres passifs à court terme	29,81 k	146 k	153 k	204 k	255 k
Total du passif circulant	462 k	277 k	283 k	347 k	367 k
Total du passif	462 k	277 k	283 k	347 k	367 k
Actions ordinaires, total	9,43 M	10,1 M	11,36 M	11,83 M	12,04 M
Primes d'émissions d'actions	102 k	139 k	220 k	74,24 k	96,8 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,73 M	-10,24 M	-10,77 M	-11,06 M	-12,46 M
Total des fonds propres ordinaires	-192 k	350	807 k	851 k	-328 k
Total des capitaux propres	-192 k	350	807 k	851 k	-328 k
Total du passif et des capitaux propres	271 k	277 k	1,09 M	1,2 M	39,15 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,91 M	14,33 M	34,24 M	66,28 M	91,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,05 M	11,96 M	25,24 M	61,48 M	91,24 M
Actif net par action	-0,02	0	0,03	0,01	-0
Actif corporel net	-192 k	350	807 k	851 k	-328 k
Actif corporel net par action	-0,02	0	0,03	0,01	-0
Total de la dette	0	0	0	0	25 k
Dette nette	-93,66 k	-30,04 k	-3,9 k	-5,06 k	-11,68 k
Dette relative aux contrats de location	61,95 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-170 k	-550 k	-595 k	-490 k	-1,41 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	117 k	275 k	225 k	1,34 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	117 k	275 k	225 k	1,34 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	102 k	72,63 k	144 k	146 k	72,47 k
Autres activités d'exploitation, total	-	132 k	31 k	-	-
Variation des créances	78,5 k	5,31 k	-5,74 k	-2,38 k	19,28 k
Variation des dettes fournisseurs	-36,38 k	-48,39 k	52,18 k	76,95 k	74,73 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	48,43 k	12,98 k	10,64 k	-27,95 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-25,8 k	-223 k	-86,04 k	-34,64 k	74,56 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-52,06 k	-75,84 k	-15,03 k	-2,7 k	-86,94 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-52,06 k	-75,84 k	-15,03 k	-2,7 k	-86,94 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	25 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	25 k
Émission d'actions ordinaires	113 k	235 k	74,93 k	38,5 k	19 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	113 k	235 k	74,93 k	38,5 k	44 k
Variation nette de la trésorerie	34,73 k	-63,62 k	-26,14 k	1,15 k	31,63 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-138 k	-251 k	88,09 k	145 k	323 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-138 k	-251 k	88,09 k	145 k	323 k
Variation du fonds de roulement net	52,21 k	132 k	-13,57 k	-62,22 k	-16,26 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	25 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-71,63	-85,16	-48,06	-24,94	-164,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	48,21	243,78	-81,37	-34,41	-372,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	60,28	575	-147,24	-59,13	-537,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	60,28	575	-147,24	-59,13	-537,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,38	0,21	0,09	0,08	0,11
Quick Ratio	0,22	0,12	0,05	0,08	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0,81	-0,3	-0,1	0,2
Délais de paiement des fournisseurs	-	657,06	12,2 k	5,09 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-7,62
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-8,25
Dette totale / Total de l'actif	170,83	99,87	25,96	28,97	938
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,09
Dette nette / EBITDA	-	0,12	0,02	0,02	0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,09	0,01	0,02	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-96	152,57	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-1,95	-7,74	25,47
EBITA, 1 an Croissance en %	148,71	71,39	40,89	-13,18	257,56
EBIT, 1 an Croissance %	148,71	71,39	40,89	-13,18	257,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	74,1	223,33	8,07	-17,54	186,66
Résultat net, Croissance 1 an	74,1	223,33	8,07	-17,54	186,66
Résultat net normalisé sur 1 an	141,01	77,46	42,24	-17,54	243,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	43,84	135,09	-30,69	-67,19	51,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	131,4	388,35	9,84	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	147,6	2,38	293,49	9,87	-96,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-48,58	-100,18	231 k	5,41	-138,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-48,58	-100,18	231 k	5,41	-138,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-64,96	764,64	-61,43	-59,74	-315,24
CAPEX, Croissance 1 an	-	45,68	-80,18	-82	3,11 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-235,55	81,97	-135,05	21,47	123,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-235,55	81,97	-135,05	21,47	123,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-68,2	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-4,89	7,59
EBITA, 2 ans CAGR %	37,91	106,46	55,39	10,6	76,2
EBIT, 2 ans CAGR %	37,91	106,46	55,39	10,6	76,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,79	137,26	86,93	-5,6	53,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,79	137,26	86,93	-5,6	53,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	36,89	106,81	58,88	8,3	68,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,34	83,89	27,65	-52,31	-29,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	236,16	131,6	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	138,98	59,22	100,71	107,93	-81,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,53	-96,94	105,21	4,83 k	-36,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,53	-96,94	105,21	4,83 k	-36,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,71	74,06	82,63	-60,59	-6,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,27	-81,11	140,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	348,61	57,05	-20,14	-24,14	64,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	348,61	57,05	-20,14	-24,14	64,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	4,31
EBITA, 3 ans CAGR %	12,2	48,27	81,77	27,99	63,54
EBIT, 3 ans CAGR %	12,2	48,27	81,77	27,99	63,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,22	62,12	82,55	42,3	36,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-22,22	62,12	82,55	42,3	36,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,11	49,26	82,55	27,68	59,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,01	36,79	32,83	-18,84	-29,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	131,53	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	36,28	80,16	115,26	64,19	-47,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,5	-89,17	29,37	64,34	878,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,5	-89,17	29,37	64,34	878,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-56,36	108,94	5,33	10,33	-30,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-62,68	4,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,52	232,08	-4,74	1,55	8,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,52	232,08	-4,74	1,55	8,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-19,71	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,89	-4,41	27,81	31,87	79,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,89	-4,41	27,81	31,87	79,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,58	1,05	10,46	30,58	70,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,58	1,05	10,46	30,58	70,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,9	-1,71	28,2	31,29	76,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,74	-8,74	-8,72	-10,26	3,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-16,92	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	111,22	-12,84	59,11	90,79	-18,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,96	-72,33	40,78	25,34	-2,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,96	-72,33	40,78	25,34	-2,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	187,21	44,71	-22,63	7,22	0,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,24	-0,59	-15,65	83,98	25,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,24	-0,59	-15,65	83,98	25,97