Flux de Trésorerie Kentima Holding AB

Actions

KENH

SE0005100757

Logiciels

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,620 ^SEK	-5,07%		-5,76%	+1,55%

20/08	Kentima Holding AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
07/05	Kentima décroche une commande auprès de Nordomatic	RE

17bbf35.BhGn7hN1u3yIl642p87-XaQZ1C8QTnETWDB3Y2QA5vQ.cWiRpkU9_CXgxvF69qKHNOBS5EYoGx5LEUEZVwcwgLBUJsreXUDZOdr24w

Données Financières Publiées: KENTIMA HOLDING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	54,84 M	63,37 M	61,13 M	54,21 M	72,95 M
Total Chiffre d'affaires	54,84 M	63,37 M	61,13 M	54,21 M	72,95 M
Coût des marchandises vendues, total	29,83 M	34,6 M	31,28 M	27,46 M	36,5 M
Résultat Brut	25,02 M	28,76 M	29,85 M	26,75 M	36,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,4 M	27,74 M	28,47 M	29,53 M	31,44 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,45 M	4,61 M	4,72 M	4,52 M	4,45 M
Autres dépenses de fonctionnement	-5,2 M	-5,62 M	-6,51 M	-6,69 M	-6,98 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,65 M	26,73 M	26,67 M	27,37 M	28,91 M
Résultat d'Exploitation	3,37 M	2,04 M	3,18 M	-613 k	7,54 M
Intérêts payés, total	-323 k	-785 k	-1,5 M	-1,62 M	-1,2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	24 k	1 k	10 k	18 k	6 k
Charges d'intérêt nettes	-299 k	-784 k	-1,49 M	-1,61 M	-1,19 M
EBT, hors éléments non courants	3,07 M	1,26 M	1,68 M	-2,22 M	6,35 M
EBT, elements non courants inclus	3,07 M	1,26 M	1,68 M	-2,22 M	6,35 M
Charge d'impôt	5 k	2 k	1 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	3,06 M	1,25 M	1,68 M	-2,22 M	6,35 M
Résultat net part du groupe	3,06 M	1,25 M	1,68 M	-2,22 M	6,35 M
Résultat net	3,06 M	1,25 M	1,68 M	-2,22 M	6,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,06 M	1,25 M	1,68 M	-2,22 M	6,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,06 M	1,25 M	1,68 M	-2,22 M	6,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	0,04	0,06	-0,08	0,22
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	0,04	0,06	-0,08	0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,16 M	29,16 M	29,16 M	29,16 M	29,16 M
Bénéfice net par action - dilué	0,11	0,04	0,06	-0,08	0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	0,11	0,04	0,06	-0,08	0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,16 M	29,16 M	29,16 M	29,16 M	29,16 M
BPA de base normalisé	0,07	0,03	0,04	-0,05	0,14
BPA dilué normalisé	0,07	0,03	0,04	-0,05	0,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,82 M	2,14 M	7,89 M	-466 k	7,76 M
EBITA	3,37 M	2,04 M	3,18 M	-613 k	7,54 M
EBIT	3,37 M	2,04 M	3,18 M	-613 k	7,54 M
EBITDAR	7,68 M	4,94 M	-	2,28 M	10,63 M
Total des revenus (tels que rapportés)	60,15 M	69,19 M	67,69 M	60,96 M	79,94 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,16	0,16	0,06	-	-
Total des impôts courants	5 k	2 k	-	-	-
Résultat net normalisé	1,92 M	784 k	1,05 M	-1,39 M	3,97 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	6,5 M	4,5 M	4,58 M	4,38 M	4,31 M
Charges locatives nettes, total	3,6 M	2,8 M	-	2,74 M	2,88 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,85 M	-	3,86 M	4,43 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-53,58 k	-	-1,12 M	-1,55 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	555 k	281 k	657 k	513 k	351 k
Total des liquidités et VMP	555 k	281 k	657 k	513 k	351 k
Créances clients, total	6,1 M	5,7 M	4,64 M	4,14 M	9,24 M
Autres créances	1,1 M	1,26 M	400 k	1,19 M	1,48 M
Total des créances	7,2 M	6,97 M	5,04 M	5,33 M	10,73 M
Stocks	11,58 M	16,67 M	18,31 M	15,13 M	12,8 M
Dépenses payées d'avance	126 k	143 k	942 k	150 k	149 k
Autres actifs à court terme, total	149 k	119 k	-	120 k	91 k
Total de l'actif circulant	19,61 M	24,18 M	24,94 M	21,25 M	24,12 M
Immobilisations corporelles brutes	5,29 M	5,45 M	-	6,08 M	6,03 M
Amortissements cumulés	-4,96 M	-5,07 M	-	-5,35 M	-5,44 M
Immobilisations corporelles nettes	329 k	384 k	456 k	726 k	590 k
Autres immobilisations incorporelles, total	23,39 M	24,24 M	26,15 M	27,87 M	29,57 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	43,33 M	48,8 M	51,55 M	49,84 M	54,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,08 M	4,03 M	3,63 M	4,04 M	6,42 M
Charges à payer, total	2,52 M	2,36 M	2,95 M	2,67 M	3,14 M
Emprunts à court terme	-	7,6 M	6,8 M	5,09 M	3,93 M
Part à court terme de la dette à long terme	973 k	577 k	-	2,98 M	241 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	368 k
Autres passifs à court terme	2,42 M	2,44 M	4,12 M	4,3 M	3,26 M
Total du passif circulant	11 M	17,01 M	17,5 M	19,08 M	17,36 M
Dette à long terme	2,48 M	694 k	1,26 M	194 k	-
Total du passif	13,48 M	17,7 M	18,76 M	19,28 M	17,36 M
Actions ordinaires, total	3,24 M	3,24 M	3,24 M	3,24 M	3,24 M
Primes d'émissions d'actions	38,1 M	38,1 M	38,1 M	38,1 M	38,1 M
Résultat global et autres	-11,49 M	-10,23 M	-8,55 M	-10,77 M	-4,42 M
Total des fonds propres ordinaires	29,85 M	31,1 M	32,79 M	30,57 M	36,92 M
Total des capitaux propres	29,85 M	31,1 M	32,79 M	30,57 M	36,92 M
Total du passif et des capitaux propres	43,33 M	48,8 M	51,55 M	49,84 M	54,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,16 M	29,16 M	29,16 M	29,16 M	29,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,16 M	29,16 M	29,16 M	29,16 M	29,16 M
Actif net par action	1,02	1,07	1,12	1,05	1,27
Actif corporel net	6,46 M	6,86 M	6,64 M	2,7 M	7,35 M
Actif corporel net par action	0,22	0,24	0,23	0,09	0,25
Total de la dette	3,46 M	8,87 M	8,06 M	8,27 M	4,17 M
Dette nette	2,9 M	8,59 M	7,4 M	7,75 M	3,82 M
Dette relative aux contrats de location	-	22,39 M	-	21,94 M	23,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	9,56 M	12,8 M	14,65 M	12,66 M	10,79 M
Stocks de produits finis, total	2,02 M	3,87 M	3,66 M	2,47 M	2,02 M
Machines, total	5,07 M	5,23 M	-	5,85 M	5,8 M
Employés à temps plein	28	28	27	26	29

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	3,06 M	1,25 M	1,68 M	-2,22 M	6,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	-2,05 M	105 k	4,72 M	147 k	218 k
Amortissements et dépréciations, Total	-2,05 M	105 k	4,72 M	147 k	218 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	6,5 M	4,5 M	-	4,38 M	4,31 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-904 k
Autres activités d'exploitation, total	-331 k	-427 k	-495 k	-267 k	-333 k
Variation des créances	-8,13 M	674 k	1,75 M	640 k	-5,1 M
Variation des stocks	-4,92 M	-5,09 M	-1,64 M	3,18 M	2,33 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,06 M	-1,19 M	-265 k	2,45 M	2,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,8 M	-173 k	5,75 M	8,3 M	9,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-66 k	-160 k	-207 k	-417 k	-111 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	1 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,98 M	-5,36 M	-6,49 M	-6,1 M	-6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,05 M	-5,52 M	-6,7 M	-6,52 M	-5,11 M
Dette à court terme émise, total	-	6,31 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,17 M	-	2,12 M	-	700 k
Total de la dette émise	1,17 M	6,31 M	2,12 M	-	700 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-797 k	-1,71 M	-1,17 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-898 k	-	-222 k	-3,63 M
Total de la dette remboursée	4,54 M	-898 k	-797 k	-1,93 M	-4,8 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,7 M	5,41 M	1,33 M	-1,93 M	-4,1 M
Variation nette de la trésorerie	-1,15 M	-274 k	376 k	-144 k	-162 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	324 k	785 k	1,5 M	1,62 M	1,2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	335 k	429 k	496 k	267 k	261 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-6,16 M	-30,38 k	2,61 M	1,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-5,67 M	909 k	3,62 M	2,27 M
Variation du fonds de roulement net	-	6,03 M	-903 k	-6 M	853 k
Dette nette émise (remboursée)	5,7 M	5,41 M	1,33 M	-1,93 M	-4,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,77	3,96	-0,76	9,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,48	4,95	-0,94	11,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	4,11	5,27	-7,01	18,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	4,11	5,27	-7,01	18,81
Analyse des marges
Marge brute %	45,62	45,39	48,83	49,35	49,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,85	43,77	46,57	54,47	43,1
Marge d’EBITDA %	14,25	3,38	12,91	-0,86	10,63
Marge EBITA %	6,14	3,22	5,2	-1,13	10,33
Marge d'EBIT %	6,14	3,22	5,2	-1,13	10,33
Marge des activités poursuivies %	5,59	1,98	2,75	-4,1	8,7
Marge nette %	5,59	1,98	2,75	-4,1	8,7
Net Avail. Pour la marge commune %	5,59	1,98	2,75	-4,1	8,7
Marge nette normalisée %	3,5	1,24	1,72	-2,56	5,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-9,72	-0,05	4,81	2,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-8,94	1,49	6,68	3,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,38	1,22	1,07	1,4
Rotation des actifs corporels	-	177,76	145,54	91,73	110,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,73	11,83	12,36	10,9
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,45	1,79	1,64	2,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,78	1,42	1,43	1,11	1,39
Quick Ratio	0,71	0,43	0,33	0,31	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,16	-0,01	0,33	0,43	0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	34,01	30,86	29,62	33,48
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	148,98	204,07	222,85	139,66
Délais de paiement des fournisseurs	-	41,92	42,47	57,74	55,84
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	141,07	192,47	194,73	117,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,57	28,51	24,59	27,04	11,29
Dette totale / Capital total	10,37	22,19	19,74	21,29	10,15
Dette à long terme / Capitaux propres	8,31	2,23	3,85	0,63	-
Dette à long terme / Capital total	7,45	1,74	3,09	0,5	-
Dette totale / Total de l'actif	31,11	36,27	36,4	38,67	31,99
EBIT / Charges d'intérêt	10,43	2,6	2,11	-0,38	6,31
EBITDA / Charges d'intérêt	24,2	2,73	5,25	-0,29	6,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	23,99	2,53	5,11	-0,54	6,4
Dette totale / EBITDA	0,44	4,14	1,02	-17,74	0,54
Dette nette / EBITDA	0,37	4,01	0,94	-16,64	0,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,45	4,47	1,05	-9,36	0,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,37	4,33	0,96	-8,78	0,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	15,54	-3,54	-11,31	34,57
Résultat brut, Croissance 1 an	-	14,97	3,76	-10,37	36,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-72,57	18,76	-114,07	-1,76 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-39,48	55,76	-119,3	-1,33 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-39,48	55,76	-119,3	-1,33 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-59,12	34,24	-231,99	-385,95
Résultat net, Croissance 1 an	-	-59,12	34,24	-231,99	-385,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-59,12	34,1	-231,91	-385,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-59,12	34,24	-231,99	-385,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-6,58	-18,73	-10,7	123,36
Stocks, Croissance 1 an	-	43,93	9,83	-17,35	-15,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	16,72	18,75	59,21	-18,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	12,64	5,62	-3,31	8,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	6,19	-3,28	-59,38	172,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	4,2	5,41	-6,77	20,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-90,42	-3,42 k	44,45	8,95
CAPEX, Croissance 1 an	-	142,42	29,38	101,45	-73,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-99,46	-220,47	-41,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-117,86	-395,9	-37,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,57	-7,51	9,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	9,22	-3,56	10,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	0,5	-73,52	53,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-2,91	-45,17	54,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-2,91	-45,17	54,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,92	33,11	94,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,92	33,11	94,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,96	33	94,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-25,92	33,11	94,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,87	-14,81	41,23
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	25,73	-4,72	-16,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	17,73	37,5	13,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	9,07	1,06	2,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,34	-37,32	5,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,8	-0,87	6,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	78,42	592,65	25,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	77,1	61,44	-26,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-31,66	-16,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-15,64	36,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,39	4,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,26	8,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-60,93	5,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-43,33	54,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-43,33	54,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,19	71,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,19	71,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,24	71,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-10,19	71,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,15	17,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,32	-8,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,19	15,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,78	3,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,28	2,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,79	5,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,29	273,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	84,87	-11,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-35,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-23,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-