Ratios Financiers Kenrik Industries Limited

Actions

544398

INE0AOG01018

Habillement et accessoires

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:03:03 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,72 ^INR	+4,97%		+27,39%	+35,84%

30/05	Kenrik Industries Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
25/05	Kenrik Industries Limited annonce la démission de Nishit Shah de son poste de l'administrateur indépendant, effective au 25 mai 2026	CI

f6b803ea0503b.zHBUNseyDOMKAw78Sl_BZG2iYrDoXxX8gTmq31K0UGs.mh0SAb_3ZadeYDrIOAqxPRn1O_exB3m3yWiYrx7WBxuVGDsEhOd40ltgZQ

Données Financières Publiées: KENRIK INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	400 M	519 M	708 M	747 M	802 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-1 k
Total Chiffre d'affaires	400 M	519 M	708 M	747 M	802 M
Coût des marchandises vendues, total	393 M	509 M	692 M	727 M	797 M
Résultat Brut	6,95 M	9,37 M	16,17 M	20,05 M	4,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,86 M	1,99 M	3,01 M	3,01 M	1,88 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	214 k	182 k	147 k	119 k	119 k
Autres dépenses de fonctionnement	395 k	1,97 M	562 k	2,22 M	2,13 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,47 M	4,14 M	3,72 M	5,34 M	4,13 M
Résultat d'Exploitation	4,48 M	5,23 M	12,46 M	14,71 M	471 k
Intérêts payés, total	-20	-	-	-16 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,04 M	1,57 M	1,72 M	405 k	62 k
Charges d'intérêt nettes	1,04 M	1,57 M	1,72 M	389 k	62 k
Autres produits non opérationnels	-12,81 k	-10,72 k	-1 k	1 k	-17 k
EBT, hors éléments non courants	5,51 M	6,79 M	14,18 M	15,1 M	516 k
EBT, elements non courants inclus	5,51 M	6,79 M	14,18 M	15,1 M	516 k
Charge d'impôt	1,63 M	2,04 M	3,57 M	5,17 M	554 k
Résultat des activités poursuivies	3,88 M	4,74 M	10,61 M	9,93 M	-38 k
Résultat net part du groupe	3,88 M	4,74 M	10,61 M	9,93 M	-38 k
Résultat net	3,88 M	4,74 M	10,61 M	9,93 M	-38 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,88 M	4,74 M	10,61 M	9,93 M	-38 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,88 M	4,74 M	10,61 M	9,93 M	-38 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,43	0,53	1,18	1,1	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,43	0,53	1,18	1,1	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	9 M	9 M	9 M	9 M	12,5 M
Bénéfice net par action - dilué	0,43	0,53	1,18	1,1	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,43	0,53	1,18	1,1	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9 M	9 M	9 M	9 M	12,5 M
BPA de base normalisé	0,38	0,47	0,98	1,05	0,03
BPA dilué normalisé	0,38	0,47	0,98	1,05	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,7 M	5,41 M	12,6 M	14,83 M	590 k
EBITA	4,48 M	5,23 M	12,46 M	14,71 M	471 k
EBIT	4,48 M	5,23 M	12,46 M	14,71 M	471 k
EBITDAR	-	-	12,7 M	15,16 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	401 M	520 M	709 M	748 M	802 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,56	30,11	25,18	34,23	107,36
Total des impôts courants	1,37 M	1,77 M	3,64 M	4,02 M	199 k
Total des impôts différés	-3,88 k	-3,27 k	-69 k	19 k	50 k
Résultat net normalisé	3,45 M	4,24 M	8,86 M	9,44 M	322 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	7,5 k	-	-	-	119 k
Dépense de marketing	7,5 k	-	-	-	119 k
Charges locatives nettes, total	-	-	100 k	330 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	4,59 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	325 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	115 k	71,71 k	26,59 M	1,77 M	779 k
Total des liquidités et VMP	115 k	71,71 k	26,59 M	1,77 M	779 k
Créances clients, total	42,15 M	41,86 M	17,82 M	33,43 M	133 M
Autres créances	551 k	-	-	-	637 k
Notes à recevoir	5,07 M	7,5 M	-	-	-
Total des créances	47,77 M	49,36 M	17,82 M	33,43 M	133 M
Stocks	69,9 M	100 M	107 M	134 M	127 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	5,91 M	543 k	655 k	630 k	2,46 M
Total de l'actif circulant	124 M	150 M	153 M	170 M	264 M
Immobilisations corporelles brutes	2,69 M	2,69 M	2,69 M	2,59 M	2,59 M
Amortissements cumulés	-1,73 M	-1,91 M	-2,06 M	-2,08 M	-2,2 M
Immobilisations corporelles nettes	963 k	782 k	635 k	516 k	397 k
Prêts à long terme	-	5,06 M	4,35 M	7,11 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	132 k	113 k	64 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-1 k	1 k	1 k
Total des actifs	125 M	156 M	158 M	177 M	264 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,89 M	31,03 M	18,52 M	23,53 M	8,37 M
Charges à payer, total	235 k	2,08 M	1,7 M	297 k	278 k
Emprunts à court terme	-	-	7,77 M	10,62 M	2,04 M
Impôts sur le revenu à payer	1,37 M	1,77 M	3,64 M	4,02 M	199 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	24 k	2,83 M	29,86 M
Total du passif circulant	12,5 M	34,88 M	31,65 M	41,31 M	40,75 M
Dette à long terme	1,55 M	5,65 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	36,77 k	33,5 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1 k
Total du passif	14,08 M	40,56 M	31,65 M	41,31 M	40,75 M
Actions ordinaires, total	90 M	90 M	90 M	90 M	125 M
Primes d'émissions d'actions	8 M	8 M	8 M	8 M	60,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,58 M	17,32 M	28,02 M	37,95 M	37,92 M
Total des fonds propres ordinaires	111 M	115 M	126 M	136 M	223 M
Total des capitaux propres	111 M	115 M	126 M	136 M	223 M
Total du passif et des capitaux propres	125 M	156 M	158 M	177 M	264 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9 M	9 M	9 M	9 M	12,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9 M	9 M	9 M	9 M	12,5 M
Actif net par action	12,29	12,81	14	15,11	17,87
Actif corporel net	111 M	115 M	126 M	136 M	223 M
Actif corporel net par action	12,29	12,81	14	15,11	17,87
Total de la dette	1,55 M	5,65 M	7,77 M	10,62 M	2,04 M
Dette nette	1,44 M	5,58 M	-18,82 M	8,85 M	1,26 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	800 k	2,64 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	54,47 M	-	-
Stocks de produits finis, total	69,9 M	100 M	53,02 M	-	-
Machines, total	2,69 M	2,69 M	2,69 M	2,59 M	2,59 M
Employés à temps plein	-	-	9	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	3,88 M	4,74 M	10,61 M	9,93 M	-38 k
Dépréciation et amortissement - CF	214 k	182 k	147 k	119 k	119 k
Amortissements et dépréciations, Total	214 k	182 k	147 k	119 k	119 k
Autres activités d'exploitation, total	-52,54 k	-10	3 M	-388 k	-14 k
Variation des créances	-27,46 M	283 k	24,04 M	-15,61 M	-99,11 M
Variation des stocks	15,07 M	-30,16 M	-7,42 M	-26,2 M	6,46 M
Variation des dettes fournisseurs	-30,35 M	20,14 M	-9,42 M	5,02 M	-15,16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,52 M	5,73 M	2,73 M	1,82 M	12,13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-48,21 M	917 k	23,69 M	-25,32 M	-95,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-141 k	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	710 k	-2,76 M	7,11 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	406 k	65 k
Flux de trésorerie d'investissement	-141 k	-	710 k	-2,35 M	7,17 M
Dette à court terme émise, total	-	-	2,12 M	-	-
Dette à long terme émise, total	300 k	4,1 M	-	2,86 M	-
Total de la dette émise	300 k	4,1 M	2,12 M	2,86 M	-
Émission d'actions ordinaires	48 M	-	-	-	87,45 M
Autres activités de financement, total	-	-5,06 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	48,3 M	-960 k	2,12 M	2,86 M	87,45 M
Variation nette de la trésorerie	-54,01 k	-43,28 k	26,52 M	-24,82 M	-995 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,37 M	1,76 M	567 k	4,9 M	504 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-49,38 M	-558 k	20,93 M	-25,68 M	-86,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-49,38 M	-558 k	20,93 M	-25,67 M	-86,69 M
Variation du fonds de roulement net	52,26 M	4,01 M	-13 M	34,98 M	87,1 M
Dette nette émise (remboursée)	300 k	4,1 M	2,12 M	2,86 M	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,47	2,33	4,96	5,49	0,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,26	2,8	6,11	6,56	0,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,59	4,2	8,79	7,58	-0,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,59	4,2	8,79	7,58	-0,02
Analyse des marges
Marge brute %	1,74	1,81	2,28	2,68	0,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,47	0,38	0,42	0,4	0,24
Marge d’EBITDA %	1,18	1,04	1,78	1,98	0,07
Marge EBITA %	1,12	1,01	1,76	1,97	0,06
Marge d'EBIT %	1,12	1,01	1,76	1,97	0,06
Marge des activités poursuivies %	0,97	0,91	1,5	1,33	-0
Marge nette %	0,97	0,91	1,5	1,33	-0
Net Avail. Pour la marge commune %	0,97	0,91	1,5	1,33	-0
Marge nette normalisée %	0,86	0,82	1,25	1,26	0,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,36	-0,11	2,96	-3,44	-10,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,36	-0,11	2,96	-3,43	-10,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,52	3,7	4,51	4,46	3,63
Rotation des actifs corporels	399,69	594,65	998,88	1,3 k	1,76 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,06	12,35	23,71	29,17	9,66
Rotation des stocks (stock moyen)	5,07	6	6,66	6,03	6,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,9	4,3	4,82	4,1	6,47
Quick Ratio	3,43	1,2	1,4	0,85	3,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,86	0,03	0,75	-0,61	-2,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	25,96	29,55	15,43	12,51	37,77
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	72	60,88	54,92	60,51	59,72
Délais de paiement des fournisseurs	20,11	14,18	12,16	10,18	7,36
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	77,85	76,25	58,19	62,84	90,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,4	4,9	6,17	7,82	0,91
Dette totale / Capital total	1,38	4,67	5,81	7,25	0,91
Dette à long terme / Capitaux propres	1,4	4,9	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,38	4,67	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	11,3	26,02	20,07	23,3	15,43
EBIT / Charges d'intérêt	224 k	-	-	919,38	-
EBITDA / Charges d'intérêt	235 k	-	-	926,81	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	228 k	-	-	926,81	-
Dette totale / EBITDA	0,33	1,04	0,62	0,72	3,46
Dette nette / EBITDA	0,31	1,03	-1,49	0,6	2,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,34	1,04	0,62	0,72	3,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,32	1,03	-1,49	0,6	2,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,8	29,87	36,4	5,61	7,3
Résultat brut, Croissance 1 an	40,78	34,71	72,59	24,01	-77,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	30,38	15,16	146,13	17,56	-96,02
EBITA, 1 an Croissance en %	33,62	16,6	152,23	17,99	-96,8
EBIT, 1 an Croissance %	33,62	16,6	152,23	17,99	-96,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,62	22,14	123,59	-7,22	-100,38
Résultat net, Croissance 1 an	4,62	22,14	123,59	-7,22	-100,38
Résultat net normalisé sur 1 an	10,2	23,09	117,81	6,5	-96,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-41,89	22,59	123,59	-7,51	-100,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	187,03	-0,67	-57,43	87,58	296,46
Stocks, Croissance 1 an	-17,74	43,15	7,42	24,38	-4,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,99	-18,85	-18,8	-18,74	-23,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,5	25,05	1,11	12,43	48,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	88,24	4,29	9,19	7,88	64,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	88,24	4,29	9,19	7,88	64,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	33,6 k	-101,9	727,67	-215,25	277,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,4 k	-98,87	1,63 k	-222,61	237,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,4 k	-98,87	1,63 k	-222,56	237,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,22	15,55	47,37	20,02	6,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	34,4	37,71	52,49	46,3	-46,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	32,57	22,53	68,91	70,18	-78,37
EBITA, 2 ans CAGR %	37,81	24,82	72,12	72,6	-80,56
EBIT, 2 ans CAGR %	37,81	24,82	72,12	72,6	-80,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,57	13,04	65,26	44,69	-94,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,57	13,04	65,26	44,69	-94,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	33,34	16,47	64,34	52,31	-80,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,32	-15,6	50,3	44,46	-94,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	33,6	68,85	-34,97	-10,64	172,71
Stocks, CAGR sur 2 ans	32,1	8,52	24,01	15,59	8,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,34	-13,12	-18,8	-18,77	-20,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,16	23,26	12,44	6,62	29,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,05	40,11	6,71	8,53	33,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	42,05	40,11	6,71	8,53	33,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	400,96	153,11	-31,28	197,41	108,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	324,46	-46,89	-36,25	361,17	103,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	324,46	-46,89	-36,25	361,08	103,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,2	17,12	22,12	31,88	15,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	37,19	34,5	48,48	42,34	-21,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	42,39	26,49	51,8	49,74	-51,34
EBITA, 3 ans CAGR %	54,07	30,34	54,84	51,82	-54,31
EBIT, 3 ans CAGR %	54,07	30,34	54,84	51,82	-54,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	50,42	27,7	41,89	36,74	-79,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	50,42	27,7	41,89	36,74	-79,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	51,87	29,83	41,5	42,22	-57,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,5	4,65	16,78	28,23	-82,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	71,19	21,03	6,67	-7,43	46,84
Stocks, CAGR sur 3 ans	17,29	35,68	8,15	24,13	8,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-15,47	-15,22	-15,05	-18,78	-20,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,72	28,43	15,4	12,43	19,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,17	28,15	28,97	7,1	24,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,17	28,15	28,97	7,1	24,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	249,94	-21,86	449,11	-20,38	222,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	218,54	-41,19	119,59	-20,71	315,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	218,54	-41,19	119,6	-20,72	315,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	57,62	10,48	18,84	18,27	15,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	51,99	26,63	43,12	39,11	-1,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	53,56	23,12	50,6	40,88	-30,36
EBITA, 5 ans CAGR %	53,46	30,58	59	44,19	-32,48
EBIT, 5 ans CAGR %	53,46	30,58	59	44,19	-32,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	65,19	34,85	56,19	34,24	-60
Résultat net, CAGR sur 5 ans	65,19	34,85	56,19	34,24	-60
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	60,02	37,73	55,2	37,24	-36,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,37	19,9	38,86	19,05	-66,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	73,74	30,89	16,23	7,2	55,28
Stocks, CAGR sur 5 ans	77,37	28,39	19,93	27,26	8,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-17,56	-17,09	-16,82	-16,65	-17,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	57,27	22,66	16,18	19,23	20,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	60,71	17,55	19,13	19,93	30,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	60,71	17,55	19,13	19,93	30,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	66,92	-53,39	83,94	67,48	267,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-43,86	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-57,83	68,79	56,43	113,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-57,83	68,79	56,42	113,01