Ratios Financiers Kenrik Industries Limited

Actions

544398

INE0AOG01018

Habillement et accessoires

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:22 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,010 ^INR	+9,87%		+9,87%	-30,59%

30/05	Kenrik Industries Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
25/05	Kenrik Industries Limited annonce la démission de Nishit Shah de son poste de l'administrateur indépendant, effective au 25 mai 2026	CI

ed87a9cc3206573f48d4.U6qmNcH3Rbui-PCFjZIaLG_j6dZgNkqQNbU4S-jEyHE.A_jUYLW-IOjpsYTnvaZiSyahheQPeA36UOV5Iq6uqhpj--Fa9MR82djVqQ

Données Financières Publiées: KENRIK INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	389 M	400 M	519 M	708 M	747 M
Total Chiffre d'affaires	389 M	400 M	519 M	708 M	747 M
Coût des marchandises vendues, total	384 M	393 M	509 M	692 M	727 M
Résultat Brut	4,27 M	6,95 M	9,37 M	16,17 M	20,05 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	293 k	1,86 M	1,99 M	3,01 M	3,01 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	214 k	182 k	147 k	119 k
Autres dépenses de fonctionnement	652 k	395 k	1,97 M	562 k	2,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	945 k	2,47 M	4,14 M	3,72 M	5,34 M
Résultat d'Exploitation	3,32 M	4,48 M	5,23 M	12,46 M	14,71 M
Intérêts payés, total	-560	-20	-	-	-16 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,32 M	1,04 M	1,57 M	1,72 M	405 k
Charges d'intérêt nettes	1,32 M	1,04 M	1,57 M	1,72 M	389 k
Autres produits non opérationnels	361 k	-12,81 k	-10,72 k	-1 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	5 M	5,51 M	6,79 M	14,18 M	15,1 M
EBT, elements non courants inclus	5 M	5,51 M	6,79 M	14,18 M	15,1 M
Charge d'impôt	1,29 M	1,63 M	2,04 M	3,57 M	5,17 M
Résultat des activités poursuivies	3,71 M	3,88 M	4,74 M	10,61 M	9,93 M
Résultat net part du groupe	3,71 M	3,88 M	4,74 M	10,61 M	9,93 M
Résultat net	3,71 M	3,88 M	4,74 M	10,61 M	9,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,71 M	3,88 M	4,74 M	10,61 M	9,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,71 M	3,88 M	4,74 M	10,61 M	9,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,74	0,43	0,53	1,18	1,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,74	0,43	0,53	1,18	1,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,02 M	9 M	9 M	9 M	9 M
Bénéfice net par action - dilué	0,74	0,43	0,53	1,18	1,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,74	0,43	0,53	1,18	1,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,02 M	9 M	9 M	9 M	9 M
BPA de base normalisé	0,62	0,38	0,47	0,98	1,05
BPA dilué normalisé	0,62	0,38	0,47	0,98	1,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,64 M	4,7 M	5,41 M	12,6 M	14,83 M
EBITA	3,32 M	4,48 M	5,23 M	12,46 M	14,71 M
EBIT	3,32 M	4,48 M	5,23 M	12,46 M	14,71 M
EBITDAR	-	-	-	12,7 M	15,16 M
Total des revenus (tels que rapportés)	390 M	401 M	520 M	709 M	748 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,8	29,56	30,11	25,18	34,23
Total des impôts courants	1,3 M	1,37 M	1,77 M	3,64 M	4,02 M
Total des impôts différés	-9,91 k	-3,88 k	-3,27 k	-69 k	19 k
Résultat net normalisé	3,13 M	3,45 M	4,24 M	8,86 M	9,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	7,5 k	-	-	-
Dépense de marketing	-	7,5 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	100 k	330 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	4,59 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	325 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	169 k	115 k	71,71 k	26,59 M	1,77 M
Total des liquidités et VMP	169 k	115 k	71,71 k	26,59 M	1,77 M
Créances clients, total	14,68 M	42,15 M	41,86 M	17,82 M	33,43 M
Autres créances	13,22 k	551 k	-	-	-
Notes à recevoir	1,36 M	5,07 M	7,5 M	-	-
Total des créances	16,05 M	47,77 M	49,36 M	17,82 M	33,43 M
Stocks	84,97 M	69,9 M	100 M	107 M	134 M
Dépenses payées d'avance	201 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	173 k	5,91 M	543 k	655 k	630 k
Total de l'actif circulant	102 M	124 M	150 M	153 M	170 M
Immobilisations corporelles brutes	2,55 M	2,69 M	2,69 M	2,69 M	2,59 M
Amortissements cumulés	-1,52 M	-1,73 M	-1,91 M	-2,06 M	-2,08 M
Immobilisations corporelles nettes	1,04 M	963 k	782 k	635 k	516 k
Prêts à long terme	-	-	5,06 M	4,35 M	7,11 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	132 k	113 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-1 k	1 k
Total des actifs	103 M	125 M	156 M	158 M	177 M
Passifs
Comptes à payer, total	30,7 M	10,89 M	31,03 M	18,52 M	23,53 M
Charges à payer, total	1,3 M	235 k	2,08 M	1,7 M	297 k
Emprunts à court terme	-	-	-	7,77 M	10,62 M
Impôts sur le revenu à payer	-	1,37 M	1,77 M	3,64 M	4,02 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10,54 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	26,8 k	-	-	24 k	2,83 M
Total du passif circulant	42,57 M	12,5 M	34,88 M	31,65 M	41,31 M
Dette à long terme	1,25 M	1,55 M	5,65 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	40,65 k	36,77 k	33,5 k	-	-
Autres passifs non courants	1	-	-	-	-
Total du passif	43,86 M	14,08 M	40,56 M	31,65 M	41,31 M
Actions ordinaires, total	50 M	90 M	90 M	90 M	90 M
Primes d'émissions d'actions	-	8 M	8 M	8 M	8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,74 M	12,58 M	17,32 M	28,02 M	37,95 M
Total des fonds propres ordinaires	58,74 M	111 M	115 M	126 M	136 M
Total des capitaux propres	58,74 M	111 M	115 M	126 M	136 M
Total du passif et des capitaux propres	103 M	125 M	156 M	158 M	177 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5 M	9 M	9 M	9 M	9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5 M	9 M	9 M	9 M	9 M
Actif net par action	11,75	12,29	12,81	14	15,11
Actif corporel net	58,74 M	111 M	115 M	126 M	136 M
Actif corporel net par action	11,75	12,29	12,81	14	15,11
Total de la dette	1,25 M	1,55 M	5,65 M	7,77 M	10,62 M
Dette nette	1,08 M	1,44 M	5,58 M	-18,82 M	8,85 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	800 k	2,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	54,47 M	-
Stocks de produits finis, total	-	69,9 M	100 M	53,02 M	-
Machines, total	2,55 M	2,69 M	2,69 M	2,69 M	2,59 M
Employés à temps plein	-	-	-	9	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	3,88 M	4,74 M	10,61 M	9,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	214 k	182 k	147 k	119 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	214 k	182 k	147 k	119 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-52,54 k	-10	3 M	-388 k
Variation des créances	-	-27,46 M	283 k	24,04 M	-15,61 M
Variation des stocks	-	15,07 M	-30,16 M	-7,42 M	-26,2 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-30,35 M	20,14 M	-9,42 M	5,02 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-9,52 M	5,73 M	2,73 M	1,82 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-48,21 M	917 k	23,69 M	-25,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-141 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	710 k	-2,76 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	406 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-141 k	-	710 k	-2,35 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	2,12 M	-
Dette à long terme émise, total	-	300 k	4,1 M	-	2,86 M
Total de la dette émise	-	300 k	4,1 M	2,12 M	2,86 M
Émission d'actions ordinaires	-	48 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-5,06 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	48,3 M	-960 k	2,12 M	2,86 M
Variation nette de la trésorerie	-	-54,01 k	-43,28 k	26,52 M	-24,82 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1,37 M	1,76 M	567 k	4,9 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-49,38 M	-558 k	20,93 M	-25,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-49,38 M	-558 k	20,93 M	-25,67 M
Variation du fonds de roulement net	4,32 M	52,26 M	4,01 M	-13 M	34,98 M
Dette nette émise (remboursée)	-	300 k	4,1 M	2,12 M	2,86 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,36	2,47	2,33	4,96	5,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,59	3,26	2,8	6,11	6,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,54	4,59	4,2	8,79	7,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,54	4,59	4,2	8,79	7,58
Analyse des marges
Marge brute %	1,1	1,74	1,81	2,28	2,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,08	0,47	0,38	0,42	0,4
Marge d’EBITDA %	0,94	1,18	1,04	1,78	1,98
Marge EBITA %	0,86	1,12	1,01	1,76	1,97
Marge d'EBIT %	0,86	1,12	1,01	1,76	1,97
Marge des activités poursuivies %	0,96	0,97	0,91	1,5	1,33
Marge nette %	0,96	0,97	0,91	1,5	1,33
Net Avail. Pour la marge commune %	0,96	0,97	0,91	1,5	1,33
Marge nette normalisée %	0,8	0,86	0,82	1,25	1,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-12,36	-0,11	2,96	-3,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-12,36	-0,11	2,96	-3,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,41	3,52	3,7	4,51	4,46
Rotation des actifs corporels	335,22	399,69	594,65	998,88	1,3 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	20,3	14,06	12,35	23,71	29,17
Rotation des stocks (stock moyen)	6,15	5,07	6	6,66	6,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,39	9,9	4,3	4,82	4,1
Quick Ratio	0,35	3,43	1,2	1,4	0,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-3,86	0,03	0,75	-0,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,98	25,96	29,55	15,43	12,51
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	59,37	72	60,88	54,92	60,51
Délais de paiement des fournisseurs	19,75	20,11	14,18	12,16	10,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	57,6	77,85	76,25	58,19	62,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,13	1,4	4,9	6,17	7,82
Dette totale / Capital total	2,08	1,38	4,67	5,81	7,25
Dette à long terme / Capitaux propres	2,13	1,4	4,9	-	-
Dette à long terme / Capital total	2,08	1,38	4,67	-	-
Dette totale / Total de l'actif	42,75	11,3	26,02	20,07	23,3
EBIT / Charges d'intérêt	5,94 k	224 k	-	-	919,38
EBITDA / Charges d'intérêt	6,49 k	235 k	-	-	926,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,49 k	228 k	-	-	926,81
Dette totale / EBITDA	0,34	0,33	1,04	0,62	0,72
Dette nette / EBITDA	0,3	0,31	1,03	-1,49	0,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,34	0,34	1,04	0,62	0,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,3	0,32	1,03	-1,49	0,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,33	2,8	29,87	36,4	5,61
Résultat brut, Croissance 1 an	10,89	40,78	34,71	72,59	24,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	36,08	30,38	15,16	146,13	17,56
EBITA, 1 an Croissance en %	40,85	33,62	16,6	152,23	17,99
EBIT, 1 an Croissance %	40,85	33,62	16,6	152,23	17,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	62,97	4,62	22,14	123,59	-7,22
Résultat net, Croissance 1 an	62,97	4,62	22,14	123,59	-7,22
Résultat net normalisé sur 1 an	61,34	10,2	23,09	117,81	6,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	60,87	-41,89	22,59	123,59	-7,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	-37,82	187,03	-0,67	-57,43	87,58
Stocks, Croissance 1 an	112,12	-17,74	43,15	7,42	24,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,26	-6,99	-18,85	-18,8	-18,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	39,44	21,5	25,05	1,11	12,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,19	88,24	4,29	9,19	7,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,19	88,24	4,29	9,19	7,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	33,6 k	-101,9	727,67	-215,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	2,4 k	-98,87	1,63 k	-222,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	2,4 k	-98,87	1,63 k	-222,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,1	11,22	15,55	47,37	20,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,9	34,4	37,71	52,49	46,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	49,51	32,57	22,53	68,91	70,18
EBITA, 2 ans CAGR %	64,69	37,81	24,82	72,12	72,6
EBIT, 2 ans CAGR %	64,69	37,81	24,82	72,12	72,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	80,37	30,57	13,04	65,26	44,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	80,37	30,57	13,04	65,26	44,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	78,28	33,34	16,47	64,34	52,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	80,06	-3,32	-15,6	50,3	44,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	32,2	33,6	68,85	-34,97	-10,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	40,05	32,1	8,52	24,01	15,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-19,41	-13,34	-13,12	-18,8	-18,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,36	30,16	23,26	12,44	6,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,75	42,05	40,11	6,71	8,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,75	42,05	40,11	6,71	8,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	400,96	153,11	-31,28	197,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	324,46	-46,89	-36,25	361,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	324,46	-46,89	-36,25	361,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,23	10,2	17,12	22,12	31,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,05	37,19	34,5	48,48	42,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,91	42,39	26,49	51,8	49,74
EBITA, 3 ans CAGR %	34,15	54,07	30,34	54,84	51,82
EBIT, 3 ans CAGR %	34,15	54,07	30,34	54,84	51,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,69	50,42	27,7	41,89	36,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,69	50,42	27,7	41,89	36,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	54,01	51,87	29,83	41,5	42,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	51,51	23,5	4,65	16,78	28,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,45	71,19	21,03	6,67	-7,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	43,61	17,29	35,68	8,15	24,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-19,64	-15,47	-15,22	-15,05	-18,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,26	18,72	28,43	15,4	12,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,56	28,17	28,15	28,97	7,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,56	28,17	28,15	28,97	7,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	249,94	-21,86	449,11	-20,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	218,54	-41,19	119,59	-20,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	218,54	-41,19	119,6	-20,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	57,62	10,48	18,84	18,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	51,99	26,63	43,12	39,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	53,56	23,12	50,6	40,88
EBITA, 5 ans CAGR %	-	53,46	30,58	59	44,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-	53,46	30,58	59	44,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	65,19	34,85	56,19	34,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	65,19	34,85	56,19	34,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	60,02	37,73	55,2	37,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	6,37	19,9	38,86	19,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	73,74	30,89	16,23	7,2
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	77,37	28,39	19,93	27,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-17,56	-17,09	-16,82	-16,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	57,27	22,66	16,18	19,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	60,71	17,55	19,13	19,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	60,71	17,55	19,13	19,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	66,92	-53,39	83,94	67,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-43,86	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-57,83	68,79	56,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-57,83	68,79	56,42