Flux de Trésorerie Kendrick Resources PLC

Actions

KEN

GB00BNBQZW49

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - London S.E. 17:35:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,450 ^GBX	+1,02%		+2,76%	+2 765,38%

17/08	PALMARÈS : Time Finance soutient son rachat ; Nostrum cède des actifs	AN
14/08	PALMARÈS : Mothercare chute ; Cohort progresse après l'obtention d'un contrat	AN

9bebafe8697eec27.LxK76g5uleAd_kkkDocXUiz49nIU5_y4ch0eAy_-FYk.GyPtm183z7R4iiF-ZN9AHgGBkztehbv7NXFZeWuHRsBrR9WGRxzA0VmfJg

Données Financières Publiées: KENDRICK RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	289 k	418 k	580 k	693 k	443 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-27,83 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	59,76 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	449 k	2,74 M	2,18 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	289 k	418 k	1,09 M	3,43 M	2,59 M
Résultat d'Exploitation	-289 k	-418 k	-1,09 M	-3,43 M	-2,59 M
Intérêts payés, total	-1,25 k	-2,41 k	-3,84 k	-6,35 k	-16,86 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,25 k	-2,41 k	-3,84 k	-6,35 k	-16,86 k
Autres produits non opérationnels	-	-607 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-291 k	-1,03 M	-1,09 M	-3,44 M	-2,61 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-34,48 k	-16,19 k	-6,38 k	-	5,56 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-325 k	-1,04 M	-1,1 M	-3,44 M	-2,6 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-325 k	-1,04 M	-1,1 M	-3,44 M	-2,6 M
Résultat net part du groupe	-325 k	-1,04 M	-1,1 M	-3,44 M	-2,6 M
Résultat net	-325 k	-1,04 M	-1,1 M	-3,44 M	-2,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-325 k	-1,04 M	-1,1 M	-3,44 M	-2,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-325 k	-1,04 M	-1,1 M	-3,44 M	-2,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,19 M	154 M	243 M	246 M	286 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,19 M	154 M	243 M	246 M	286 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0	-0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-281 k	-416 k	-640 k	-693 k	-415 k
EBITA	-289 k	-418 k	-1,09 M	-3,43 M	-2,59 M
EBIT	-289 k	-418 k	-1,09 M	-3,43 M	-2,59 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-182 k	-642 k	-683 k	-2,15 M	-1,63 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	289 k	418 k	580 k	693 k	443 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-27,83 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	59,76 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	59,76 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,87 k	1,82 M	200 k	17,55 k	6,52 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	103 k	8,17 k	1,8 k	1,8 k	7,36 k
Total des liquidités et VMP	120 k	1,83 M	202 k	19,35 k	13,88 k
Autres créances	89,49 k	84,47 k	21,85 k	21,29 k	21,7 k
Total des créances	89,49 k	84,47 k	21,85 k	21,29 k	21,7 k
Dépenses payées d'avance	-	8,29 k	26,19 k	25,71 k	20,5 k
Total de l'actif circulant	209 k	1,92 M	250 k	66,35 k	56,09 k
Immobilisations corporelles brutes	60,59 k	3,99 M	4,76 M	2,2 M	-
Amortissements cumulés	-58,54 k	-60,59 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,05 k	3,93 M	4,76 M	2,2 M	-
Investissements à long terme	674 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	885 k	5,85 M	5,01 M	2,27 M	56,09 k
Passifs
Comptes à payer, total	263 k	169 k	239 k	445 k	679 k
Charges à payer, total	34,91 k	37 k	109 k	141 k	88,2 k
Emprunts à court terme	680 k	-	-	-	240 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	144 k	77,76 k	81,47 k	236 k	264 k
Total du passif circulant	1,12 M	284 k	429 k	821 k	1,27 M
Dette à long terme	-	-	-	125 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,12 M	284 k	429 k	946 k	1,27 M
Actions ordinaires, total	3,36 k	71,92 k	73,16 k	75,07 k	87,97 k
Primes d'émissions d'actions	25,03 M	31,81 M	31,85 M	31,89 M	31,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-50,02 M	-51,06 M	-52,16 M	-55,6 M	-58,2 M
Résultat global et autres	24,75 M	24,75 M	24,82 M	24,96 M	24,92 M
Total des fonds propres ordinaires	-236 k	5,57 M	4,58 M	1,32 M	-1,22 M
Total des capitaux propres	-236 k	5,57 M	4,58 M	1,32 M	-1,22 M
Total du passif et des capitaux propres	885 k	5,85 M	5,01 M	2,27 M	56,09 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,19 M	240 M	244 M	293 M	293 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,19 M	240 M	244 M	250 M	293 M
Actif net par action	-0,02	0,02	0,02	0,01	-0
Actif corporel net	-236 k	5,57 M	4,58 M	1,32 M	-1,22 M
Actif corporel net par action	-0,02	0,02	0,02	0,01	-0
Total de la dette	680 k	0	0	125 k	240 k
Dette nette	560 k	-1,83 M	-202 k	106 k	226 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	60,59 k	60,59 k	-	-	-
Employés à temps plein	2	4	5	5	5

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-325 k	-1,04 M	-1,1 M	-3,44 M	-2,6 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,62 k	2,05 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	449 k	2,74 M	2,18 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,62 k	2,05 k	449 k	2,74 M	2,18 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	47,97 k	16,19 k	6,38 k	-	-5,56 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	59,76 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	213 k	0	-	12,86 k
Variation des créances	-78,56 k	-3,27 k	44,72 k	1,04 k	4,79 k
Variation des dettes fournisseurs	276 k	-194 k	181 k	439 k	209 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-70,81 k	-1,01 M	-358 k	-260 k	-205 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-674 k	-648 k	-1,23 M	-182 k	-11,07 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	72,44 k	78,57 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-601 k	-570 k	-1,23 M	-182 k	-11,07 k
Dette à court terme émise, total	680 k	-	-	-	103 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	125 k	-
Total de la dette émise	680 k	-	-	125 k	103 k
Émission d'actions ordinaires	-	3,38 M	-	-	104 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	680 k	3,38 M	-	125 k	206 k
Ajustements des taux de change	-	-	-27,04 k	134 k	-1,09 k
Variation nette de la trésorerie	7,38 k	1,8 M	-1,62 M	-182 k	-11,03 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-649 k	-1,07 M	-1,22 M	802 k	750 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-648 k	-1,07 M	-1,21 M	806 k	761 k
Variation du fonds de roulement net	-198 k	161 k	-189 k	-394 k	-215 k
Dette nette émise (remboursée)	680 k	-	-	125 k	103 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,73	-7,76	-12,54	-58,96	-139,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-67,99	-8,7	-13,42	-71,19	-688,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	439,94	-39,14	-21,67	-116,54	-4,92 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	439,94	-39,14	-21,67	-116,54	-4,92 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,19	6,76	0,58	0,08	0,04
Quick Ratio	0,19	6,73	0,52	0,05	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-3,56	-0,84	-0,32	-0,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-287,48	-	-	9,46	-19,72
Dette totale / Capital total	153,34	-	-	8,65	-24,57
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	9,46	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	8,65	-
Dette totale / Total de l'actif	126,7	4,85	8,56	41,74	2,27 k
EBIT / Charges d'intérêt	-231,59	-173,49	-283,8	-540,19	-153,77
EBITDA / Charges d'intérêt	-224,69	-172,64	-166,81	-109,13	-24,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-764,12	-441,47	-487,97	-137,73	-25,29
Dette totale / EBITDA	-2,42	-	-	-0,18	-0,58
Dette nette / EBITDA	-1,99	4,39	0,32	-0,15	-0,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,71	-	-	-0,14	-0,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,59	1,72	0,11	-0,12	-0,53
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	55,42	48,32	53,77	8,28	-40,1
EBITA, 1 an Croissance en %	51,74	44,61	160,33	215,05	-24,44
EBIT, 1 an Croissance %	51,74	44,61	160,33	215,05	-24,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	872,05	221,08	5,34	212,7	-24,26
Résultat net, Croissance 1 an	872,05	221,08	5,34	212,7	-24,26
Résultat net normalisé sur 1 an	52,2	253,62	6,38	214,53	-24,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	872,25	-76,65	-33,37	208,76	-35,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-80,79	192 k	20,95	-53,73	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	247,87	561,13	-14,44	-54,72	-97,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-366,71	-2,46 k	-17,78	-71,15	-191,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-366,71	-2,46 k	-17,78	-71,15	-191,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-17,96	1,33 k	-64,39	-27,53	-20,95
CAPEX, Croissance 1 an	-	-3,8	90,13	-85,26	-93,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	64,89	13,72	-165,86	-6,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	64,86	13,65	-166,31	-5,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	51,83	51,02	29,04	-19,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-	48,13	94,03	186,39	54,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-	48,13	94,03	186,39	54,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	458,66	83,91	81,49	53,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	458,66	83,91	81,49	53,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	131,99	93,95	82,92	54,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	50,66	-60,5	43,43	41,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	1,82 k	4,72 k	-25,19	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	379,57	137,84	-37,76	-89,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	692,62	340,1	-51,29	-48,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	692,62	340,1	-51,29	-48,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	242,11	124,97	-49,2	-24,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	35,24	-47,06	-90,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	36,93	-13,46	-21,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	36,88	-13,19	-20,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-41,71	-	52,47	35,17	-0,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-41,56	-	78,76	128,05	83,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-42,82	-	78,76	128,05	83,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-51,9	-	220,35	119,5	35,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-51,9	-	220,35	119,5	35,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-42,81	-	78,89	127,87	36,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	14,9	-21,61	10,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-94,18	-	663,93	923,95	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-58,69	-	169,98	36,82	-78,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-69,42	-	272,43	77,45	-39,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-70,85	-	272,43	77,45	-39,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-56,44	-	60,73	54,22	-41,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	141,75	-	-	-35,4	-74,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,28	-11,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,5	-10,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-14,7	-	18,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-5,56	-	68,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-6,78	-	68,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-17,75	-	138,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-17,75	-	138,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,79	-	68,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-14,41	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-16,8	-	-26,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-11,15	-	68,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-13,66	-	68,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-16	-	18,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	91,63	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-