Ratios Financiers Kelani Tyres PLC

Actions

TYRE.N0000

LK0216N00008

Pneumatiques

Cours en clôture Colombo S.E. Autres places de cotation 03/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
89,70 ^LKR	+1,36%		+0,79%	+0,11%

15/05	Kelani Tyres PLC publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
11/11	Kelani Tyres PLC : résultats en baisse au deuxième trimestre et sur six mois clos au 30 septembre 2025	CI

fe1c07311054cd6b3e87b1e679e6c3.vcq_N4J_dXHBzMccELJ4IifkejEuqtCmym9BRWhQso4.3oySdugGGxqzqowsRMQxSRLdQ1JY2aGfozgALCQzg-2J-I5ztE8NGLWvjg

Données Financières Publiées: KELANI TYRES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	60,33 M	314 M	839 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	60,33 M	314 M	839 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	54,42 M	292 M	292 k	-	-
Résultat Brut	5,91 M	21,58 M	547 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	92,09 M	117 M	146 M	168 M	201 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,28 M	17,45 M	14,37 M	1,11 M	1,14 M
Autres dépenses de fonctionnement	-7,47 M	-7,09 M	-6,91 M	-6,17 M	-9,46 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	92,9 M	127 M	154 M	163 M	193 M
Résultat d'Exploitation	-86,99 M	-106 M	-153 M	-163 M	-193 M
Intérêts payés, total	-7,96 M	-7,39 M	-19,59 M	-3,25 M	-1,42 M
Intérêts perçus et revenus des placements	34,54 M	24,94 M	85,92 M	163 M	84,08 M
Charges d'intérêt nettes	26,59 M	17,54 M	66,33 M	160 M	82,65 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	974 M	846 M	494 M	871 M	764 M
Autres produits non opérationnels	-1 k	-2 k	-	-	-2 k
EBT, hors éléments non courants	914 M	758 M	408 M	868 M	654 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,4 M	472 k	55,09 M	68,15 M	36,91 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-24 k	208 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	48,28 M	71,4 M	82,72 M	50,79 M	58,3 M
EBT, elements non courants inclus	963 M	830 M	546 M	987 M	749 M
Charge d'impôt	-1,35 M	-	37,99 M	39,59 M	46,42 M
Résultat des activités poursuivies	965 M	830 M	508 M	947 M	702 M
Résultat net part du groupe	965 M	830 M	508 M	947 M	702 M
Résultat net	965 M	830 M	508 M	947 M	702 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	965 M	830 M	508 M	947 M	702 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	965 M	830 M	508 M	947 M	702 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	12	10,33	6,32	11,78	8,74
BPA de base - Activités poursuivies	12	10,33	6,32	11,78	8,74
Moyenne pondérée des actions en circulation	80,4 M	80,4 M	80,4 M	80,4 M	80,4 M
Bénéfice net par action - dilué	12	10,33	6,32	11,78	8,74
BPA dilué - Activités poursuivies	12	10,33	6,32	11,78	8,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	80,4 M	80,4 M	80,4 M	80,4 M	80,4 M
BPA de base normalisé	7,1	5,89	3,17	6,74	5,08
BPA dilué normalisé	7,1	5,89	3,17	6,74	5,08
Dividende par action	5	5	5	5	6
Ratio de distribution	41,67	48,43	79,17	42,45	68,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	-77,83 M	-87,34 M	-138 M	-162 M	-192 M
EBITA	-86,99 M	-106 M	-153 M	-163 M	-193 M
EBIT	-86,99 M	-106 M	-153 M	-163 M	-193 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,14	-	6,96	4,01	6,2
Impôts intérieurs courants	-1,35 M	-	-	-	-
Total des impôts courants	-1,35 M	-	-	-	13,38 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	37,99 M	39,59 M	33,04 M
Résultat net normalisé	571 M	474 M	255 M	542 M	409 M
Provisions de pension	476 k	830 k	1,1 M	951 k	1,28 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	92,09 M	117 M	146 M	168 M	201 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	157 M	101 M	233 M	279 M	293 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	42 M	44,73 M	606 M	505 M	1,48 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	242 M	243 M	242 M	370 M	369 M
Total des liquidités et VMP	441 M	389 M	1,08 Md	1,15 Md	663 M
Créances clients, total	58,84 M	343 M	-	-	-
Autres créances	39,15 M	40,06 M	12,9 M	7,33 M	13,73 M
Total des créances	98 M	383 M	12,9 M	7,33 M	13,73 M
Dépenses payées d'avance	295 k	3,2 M	1,72 M	1,39 M	914 k
Autres actifs à court terme, total	3,86 M	4,25 M	30 M	39,6 M	574 M
Total de l'actif circulant	544 M	779 M	1,13 Md	1,2 Md	1,25 Md
Immobilisations corporelles brutes	81,07 M	81,47 M	64,46 M	66,75 M	66,96 M
Amortissements cumulés	-25,08 M	-43,36 M	-32,65 M	-33,76 M	-34,9 M
Immobilisations corporelles nettes	55,99 M	38,12 M	31,82 M	32,99 M	32,06 M
Investissements à long terme	5,03 Md	5,29 Md	4,91 Md	5,23 Md	5,76 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	488 M	559 M	642 M	698 M	756 M
Total des actifs	6,12 Md	6,67 Md	6,71 Md	7,16 Md	7,8 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	44,12 M	153 M	1,75 M	1,49 M	2,3 M
Emprunts à court terme	60,16 M	87,6 M	99,57 M	9,46 M	11,62 M
Part à court terme de la dette à long terme	10 M	10 M	833 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	63,31 M	71,61 M	84,05 M
Total du passif circulant	114 M	250 M	165 M	82,55 M	97,97 M
Dette à long terme	10,83 M	833 k	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	7,21 M	7,26 M	7,92 M	11,16 M	14,75 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	40,48 M	79,63 M	112 M
Total du passif	132 M	258 M	214 M	173 M	225 M
Actions ordinaires, total	402 M	402 M	402 M	402 M	402 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,76 Md	5,18 Md	5,34 Md	5,83 Md	6,05 Md
Résultat global et autres	826 M	826 M	753 M	753 M	1,12 Md
Total des fonds propres ordinaires	5,99 Md	6,41 Md	6,5 Md	6,99 Md	7,57 Md
Total des capitaux propres	5,99 Md	6,41 Md	6,5 Md	6,99 Md	7,57 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,12 Md	6,67 Md	6,71 Md	7,16 Md	7,8 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	80,4 M	80,4 M	80,4 M	80,4 M	80,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	80,4 M	80,4 M	80,4 M	80,4 M	80,4 M
Actif net par action	74,5	79,72	80,8	86,93	94,18
Actif corporel net	5,99 Md	6,41 Md	6,5 Md	6,99 Md	7,57 Md
Actif corporel net par action	74,5	79,72	80,8	86,93	94,18
Total de la dette	80,99 M	98,44 M	100 M	9,46 M	11,62 M
Dette nette	-360 M	-291 M	-982 M	-1,14 Md	-651 M
Dette relative aux PBO non financés	7,21 M	7,26 M	7,92 M	11,16 M	14,75 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	5,03 Md	5,29 Md	4,91 Md	5,23 Md	5,76 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	23,08 M	23,08 M	23,08 M	23,08 M	23,08 M
Bâtiments, total	3,1 M	3,1 M	2,42 M	4,09 M	4,09 M
Machines, total	54,88 M	55,29 M	38,96 M	39,58 M	39,79 M
Employés à temps plein	11	11	8	8	10

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	965 M	830 M	508 M	947 M	702 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,15 M	18,33 M	14,67 M	1,11 M	1,14 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,15 M	18,33 M	14,67 M	1,11 M	1,14 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	24 k	-208 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-55,09 M	-68,15 M	-36,91 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-48,28 M	-71,4 M	-81,1 M	-50,79 M	-58,3 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-974 M	-846 M	-494 M	-871 M	-764 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,35 M	-404 k	-50,35 M	-122 M	-55,67 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-242 M	-473 k	-	-	-
Variation des créances	534 M	-291 M	345 M	-520 k	1,03 M
Variation des dettes fournisseurs	-6,45 M	108 M	-87,56 M	8,04 M	13,25 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,18 M	1,47 M	-4,2 M	-3,19 M	5,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	237 M	-251 M	94,6 M	-159 M	-192 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-210 k	-483 k	-5,82 M	-2,28 M	-214 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	234 k	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-4,49 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-500 M	36,24 M	2,13 M
Autres activités d'investissement, total	150 M	580 M	943 M	669 M	683 M
Flux de trésorerie d'investissement	150 M	580 M	437 M	698 M	685 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-10 M	-10 M	-10 M	-833 k	-
Total de la dette remboursée	-10 M	-10 M	-10 M	-833 k	-
Dividendes ordinaires payés	-402 M	-402 M	-402 M	-402 M	-482 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-402 M	-402 M	-402 M	-402 M	-482 M
Flux de trésorerie de financement	-412 M	-412 M	-412 M	-403 M	-482 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-24,75 M	-83,01 M	120 M	136 M	11,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,96 M	7,39 M	19,59 M	3,25 M	1,42 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	20,32 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	491 M	-232 M	156 M	-101 M	-648 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	496 M	-228 M	168 M	-98,91 M	-647 M
Variation du fonds de roulement net	-541 M	180 M	-255 M	-4,33 M	527 M
Dette nette émise (remboursée)	-10 M	-10 M	-10 M	-833 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,96	-1,03	-1,43	-1,47	-1,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,97	-1,05	-1,46	-1,5	-1,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,41	13,39	7,87	14,04	9,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,41	13,39	7,87	14,04	9,65
Analyse des marges
Marge brute %	9,8	6,87	65,2	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	152,63	37,22	17,41 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-129,01	-27,81	-16,49 k	-	-
Marge EBITA %	-144,18	-33,65	-18,23 k	-	-
Marge d'EBIT %	-144,18	-33,65	-18,23 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	1,6 k	264,32	60,52 k	-	-
Marge nette %	1,6 k	264,32	60,52 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	1,6 k	264,32	60,52 k	-	-
Marge nette normalisée %	946,52	150,9	30,38 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	813,75	-73,99	18,58 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	821,99	-72,52	20,04 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,05	0	-	-
Rotation des actifs corporels	1,24	6,67	0,02	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,35	1,56	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,76	3,11	6,81	14,57	12,78
Quick Ratio	4,72	3,08	6,62	14,07	6,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,07	-1	0,57	-1,93	-1,96
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,05 k	233,33	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,35	1,54	1,55	0,14	0,15
Dette totale / Capital total	1,33	1,51	1,52	0,14	0,15
Dette à long terme / Capitaux propres	0,18	0,01	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,18	0,01	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,16	3,87	3,19	2,42	2,89
EBIT / Charges d'intérêt	-10,93	-14,3	-7,81	-50,28	-135,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-9,78	-11,82	-7,06	-49,94	-134,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,81	-11,88	-7,36	-50,64	-134,92
Dette totale / EBITDA	-1,04	-1,13	-0,73	-0,06	-0,06
Dette nette / EBITDA	4,63	3,33	7,1	7,06	3,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,04	-1,12	-0,7	-0,06	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,62	3,31	6,81	6,96	3,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-78,51	420,55	-99,73	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-78,12	265,18	-97,47	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	46,56	12,21	58,37	17,27	18,23
EBITA, 1 an Croissance en %	38,37	21,48	44,78	6,75	18,12
EBIT, 1 an Croissance %	38,37	21,48	44,78	6,75	18,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	117,87	-13,95	-38,83	86,48	-25,82
Résultat net, Croissance 1 an	117,87	-13,95	-38,83	86,48	-25,82
Résultat net normalisé sur 1 an	127,37	-17,01	-46,23	112,77	-24,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	117,87	-13,95	-38,83	86,48	-25,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-79,69	482,36	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	35,86	-31,92	-16,53	3,68	-2,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,79	8,92	0,63	6,74	8,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,67	7,01	1,35	7,58	8,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,67	7,01	1,35	7,58	8,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	259,59	-205,94	-134,28	-268,44	20,2
CAPEX, Croissance 1 an	-38,78	130	1,11 k	-60,78	-90,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-314,67	-147,33	-168	-164,74	541,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-322,45	-145,93	-174,85	-158,82	554,01
Dividende par action, 1 an de croissance	100	0	0	0	20
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-62,41	5,76	-88,21	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-59,58	-10,62	-69,58	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	40,97	28,24	33,31	36,28	17,75
EBITA, 2 ans CAGR %	36,59	29,65	32,62	24,32	12,29
EBIT, 2 ans CAGR %	36,59	29,65	32,62	24,32	12,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	41,15	36,92	-27,45	6,8	17,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	41,15	36,92	-27,45	6,8	17,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,43	37,37	-33,2	6,96	26,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	41,15	36,92	-27,45	6,8	17,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-61,46	8,76	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,08	-3,82	-24,62	-6,98	0,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,03	12,78	4,69	3,64	7,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,12	12,21	4,14	4,42	7,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,12	12,21	4,14	4,42	7,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	41,65	95,18	-36,81	-24,01	42,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-92,29	18,67	426,58	117,46	-80,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	108,84	0,8	-43,65	-33,65	103,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	107,41	1,07	-41,77	-33,65	96,13
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	41,42	0	0	9,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-51,73	-9,72	-85,6	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-50,23	-15,81	-72,74	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	65,34	30,65	37,59	27,73	29,97
EBITA, 3 ans CAGR %	54,8	31,35	34,51	23,37	22,22
EBIT, 3 ans CAGR %	54,8	31,35	34,51	23,37	22,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,73	19,69	4,67	-0,62	-5,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,73	19,69	4,67	-0,62	-5,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,77	18,4	0,49	-1,71	-4,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,73	19,69	4,67	-0,62	-5,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-52,46	-4,72	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,19	-9,07	-8,26	-16,17	-5,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,18	10,32	8,58	5,37	5,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,9	9,73	8,47	5,28	5,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,9	9,73	8,47	5,28	5,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,54	28,58	12,81	-12,39	-11,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-74,09	-76,09	157,01	121,56	-23,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	29,74	27,33	-11,99	-40,98	41,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	30,79	25,48	-8,97	-41,57	42,26
Dividende par action, 3 ans CAGR %	25,99	0	25,99	0	6,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-29,69	-7,42	-72,53	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-29,33	-13	-59,12	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,14	37,73	51,69	32,87	29,28
EBITA, 5 ans CAGR %	16,34	36,02	45,51	28,49	25,14
EBIT, 5 ans CAGR %	16,34	36,02	45,51	28,49	25,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,4	5,04	-2,5	14,36	9,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,4	5,04	-2,5	14,36	9,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,7	4,06	-6,13	13,69	10,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,4	5,04	-2,5	14,36	9,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-24,05	-1,26	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,68	8,88	0,73	-8,24	-4,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,42	9,73	6,77	7,6	8,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,27	9,14	6,38	7,58	8,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,27	9,14	6,38	7,58	8,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	44,07	10,15	-13,55	6,18	23,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-42,67	-2,71	-13,57	-42,18	-9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	76,91	9,3	-7,06	-2,16	23,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	82,25	9,31	-5,38	-3,02	23,75
Dividende par action, 5 ans CAGR %	27,23	14,87	14,87	0	19,14