Flux de Trésorerie Kegalle Plantations PLC

Actions

KGAL.N0000

LK0247N00003

Pêche et agriculture

Cours en clôture Colombo S.E. 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
136,00 ^LKR	+0,37%		+0,55%	+0,74%

13/08	Kegalle Plantations PLC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Kegalle Plantations PLC publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: KEGALLE PLANTATIONS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,15 Md	3,63 Md	5,29 Md	3,91 Md	3,92 Md
Total Chiffre d'affaires	3,15 Md	3,63 Md	5,29 Md	3,91 Md	3,92 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,82 Md	3,09 Md	4,18 Md	3,57 Md	3,22 Md
Résultat Brut	323 M	534 M	1,12 Md	334 M	700 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	111 M	155 M	245 M	121 M	186 M
Autres dépenses de fonctionnement	-66,03 M	-91,29 M	-107 M	-143 M	-225 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	45,44 M	63,48 M	138 M	-21,33 M	-38,68 M
Résultat d'Exploitation	278 M	471 M	980 M	355 M	739 M
Intérêts payés, total	-125 M	-104 M	-229 M	-231 M	-191 M
Intérêts perçus et revenus des placements	23,99 M	29,81 M	260 M	20,66 M	5,27 M
Charges d'intérêt nettes	-101 M	-73,75 M	30,95 M	-211 M	-185 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	404 M	396 M	131 M	-321 M	-161 M
Gains (pertes) de change	32,35 M	151 M	-	-26,87 M	-3,34 M
Autres produits non opérationnels	1 k	-	-	-3 k	0
EBT, hors éléments non courants	613 M	944 M	1,14 Md	-203 M	389 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,28 M	1,28 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	2,56 M	14,23 M	5,13 M	16,28 M	86,83 M
EBT, elements non courants inclus	615 M	960 M	1,15 Md	-187 M	476 M
Charge d'impôt	132 M	163 M	396 M	86,5 M	32,17 M
Résultat des activités poursuivies	483 M	797 M	751 M	-273 M	444 M
Résultat net part du groupe	483 M	797 M	751 M	-273 M	444 M
Résultat net	483 M	797 M	751 M	-273 M	444 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	483 M	797 M	751 M	-273 M	444 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	483 M	797 M	751 M	-273 M	444 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	19,3	31,86	30,05	-10,93	17,76
BPA de base - Activités poursuivies	19,3	31,86	30,05	-10,93	17,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	25 M	25 M	25 M	24,99 M	25 M
Bénéfice net par action - dilué	19,3	31,86	30,05	-10,93	17,76
BPA dilué - Activités poursuivies	19,3	31,86	30,05	-10,93	17,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25 M	25 M	25 M	24,99 M	25 M
BPA de base normalisé	15,33	23,6	28,57	-5,08	9,73
BPA dilué normalisé	15,33	23,6	28,57	-5,08	9,73
Dividende par action	4	5	7	3,5	3,5
Ratio de distribution	0	12,02	39,28	-4,92	34,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	394 M	597 M	1,15 Md	501 M	902 M
EBITA	278 M	471 M	980 M	355 M	739 M
EBIT	278 M	471 M	980 M	355 M	739 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	21,47	17	34,54	-46,34	6,75
Impôts intérieurs courants	89,5 M	88,29 M	-	-27,88 M	-88,87 M
Total des impôts courants	89,5 M	88,29 M	-	-27,88 M	-88,87 M
Impôts intérieurs différés	42,46 M	74,81 M	-	114 M	121 M
Total des impôts différés	42,46 M	74,81 M	-	114 M	121 M
Résultat net normalisé	383 M	590 M	714 M	-127 M	243 M
Intérêts capitalisés	30,39 M	51,79 M	-	58,23 M	44,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	121 M	153 M	-	106 M	123 M
Provisions de pension	50,42 M	33,48 M	99,34 M	76,15 M	59,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	111 M	155 M	245 M	121 M	186 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,18 M	15,84 M	21,27 M	19,63 M	7,38 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	865 M	776 M	282 M	234 M	163 M
Total des liquidités et VMP	884 M	792 M	303 M	254 M	171 M
Créances clients, total	281 M	320 M	667 M	675 M	773 M
Autres créances	112 M	118 M	68,25 M	152 M	263 M
Total des créances	393 M	437 M	735 M	827 M	1,04 Md
Stocks	329 M	445 M	664 M	546 M	533 M
Autres actifs à court terme, total	50,09 M	83,87 M	8,79 M	74,33 M	52,63 M
Total de l'actif circulant	1,66 Md	1,76 Md	1,71 Md	1,7 Md	1,79 Md
Immobilisations corporelles brutes	5,4 Md	6,12 Md	-	7,64 Md	7,81 Md
Amortissements cumulés	-1,89 Md	-2,05 Md	-	-2,42 Md	-2,64 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,52 Md	4,07 Md	4,54 Md	5,22 Md	5,17 Md
Investissements à long terme	1,81 Md	2,13 Md	2,18 Md	1,9 Md	1,9 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	160 M	191 M	212 M	246 M	790 M
Total des actifs	7,15 Md	8,15 Md	8,64 Md	9,07 Md	9,65 Md
Passifs
Comptes à payer, total	419 M	436 M	381 M	668 M	1,11 Md
Charges à payer, total	19,17 M	114 M	-	-	-
Emprunts à court terme	132 M	100 M	-	700 M	481 M
Part à court terme de la dette à long terme	354 M	342 M	454 M	275 M	188 M
Part à court terme des contrats de location	5,59 M	6,3 M	7,55 M	11,18 M	14,26 M
Autres passifs à court terme	188 M	228 M	264 M	155 M	102 M
Total du passif circulant	1,12 Md	1,23 Md	1,11 Md	1,81 Md	1,9 Md
Dette à long terme	678 M	804 M	529 M	254 M	66,64 M
Contrats de location à long terme	492 M	504 M	539 M	793 M	921 M
Recettes non acquises Non courantes	208 M	211 M	214 M	233 M	242 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	446 M	443 M	448 M	459 M	591 M
Passif d'impôt différé Non courant	168 M	247 M	562 M	660 M	746 M
Autres passifs non courants	-	1 k	1 k	1 k	-
Total du passif	3,11 Md	3,44 Md	3,4 Md	4,21 Md	4,46 Md
Actions ordinaires, total	250 M	250 M	250 M	250 M	250 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,7 Md	4,37 Md	4,89 Md	4,5 Md	4,74 Md
Résultat global et autres	84,17 M	98,4 M	103 M	117 M	201 M
Total des fonds propres ordinaires	4,04 Md	4,72 Md	5,24 Md	4,86 Md	5,19 Md
Total des capitaux propres	4,04 Md	4,72 Md	5,24 Md	4,86 Md	5,19 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,15 Md	8,15 Md	8,64 Md	9,07 Md	9,65 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25 M	25 M	25 M	25 M	25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25 M	25 M	25 M	25 M	25 M
Actif net par action	161,47	188,67	209,79	194,53	207,54
Actif corporel net	4,04 Md	4,72 Md	5,24 Md	4,86 Md	5,19 Md
Actif corporel net par action	161,47	188,67	209,79	194,53	207,54
Total de la dette	1,66 Md	1,76 Md	1,53 Md	2,03 Md	1,67 Md
Dette nette	777 M	964 M	1,23 Md	1,78 Md	1,5 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	459 M	591 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,65 Md	1,94 Md	-	1,73 Md	1,71 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	3	6	6
Stocks - matières premières, total	43,72 M	50,2 M	-	134 M	81,24 M
Stocks - travaux en cours, total	31,96 M	40,36 M	-	47,61 M	36,65 M
Stocks de produits finis, total	244 M	338 M	-	337 M	403 M
Stocks - Autres	17,44 M	24,95 M	-	35,76 M	19,86 M
Bâtiments, total	112 M	112 M	-	120 M	130 M
Machines, total	698 M	704 M	-	931 M	957 M
Employés à temps plein	4,91 k	4,75 k	-	4,42 k	3,14 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	32,06 M	32,06 M	-	32,06 M	32,06 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	483 M	797 M	751 M	-273 M	444 M
Dépréciation et amortissement - CF	144 M	156 M	171 M	190 M	212 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	144 M	156 M	171 M	190 M	212 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,28 M	-	-	-53,2 M	-89,76 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-848 k	-12 M	-1,36 M	-12,68 M	-83,75 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-404 M	-396 M	-131 M	321 M	161 M
Autres activités d'exploitation, total	157 M	-20,44 M	185 M	56,41 M	17,76 M
Variation des créances	-5,32 M	-88,91 M	-211 M	-173 M	-186 M
Variation des stocks	42,24 M	-116 M	-218 M	118 M	13,07 M
Variation des dettes fournisseurs	88,77 M	19,82 M	15,79 M	15,77 M	111 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	51,68 M	102 M	-41,17 M	98,6 M	347 M
Flux de trésorerie d'exploitation	558 M	441 M	520 M	286 M	945 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-275 M	-711 M	-651 M	-645 M	-492 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	57,56 M	95,32 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	230 M	196 M	275 M	27,01 M	25,18 M
Flux de trésorerie d'investissement	-44,6 M	-515 M	-376 M	-560 M	-372 M
Dette à long terme émise, total	725 M	450 M	-	-	-
Total de la dette émise	725 M	450 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-268 M	-339 M	-346 M	-283 M	-285 M
Total de la dette remboursée	-268 M	-339 M	-346 M	-283 M	-285 M
Dividendes ordinaires payés	-12 k	-95,76 M	-295 M	-13,44 M	-153 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-12 k	-95,76 M	-295 M	-13,44 M	-153 M
Autres activités de financement, total	-64,84 M	-	-71,34 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	392 M	15,05 M	-713 M	-296 M	-438 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	0	1 k
Variation nette de la trésorerie	906 M	-59,69 M	-568 M	-570 M	136 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	125 M	104 M	229 M	126 M	191 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	877 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	253 M	-369 M	-585 M	-247 M	278 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	331 M	-304 M	-442 M	-102 M	397 M
Variation du fonds de roulement net	-288 M	42,78 M	575 M	-131 M	-216 M
Dette nette émise (remboursée)	457 M	111 M	-346 M	-283 M	-285 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,54	3,84	7,3	2,51	4,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,15	4,83	9,25	3,25	6,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,64	18,2	15,08	-5,41	8,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,64	18,2	15,08	-5,41	8,83
Analyse des marges
Marge brute %	10,28	14,72	21,12	8,55	17,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,54	4,27	4,63	3,1	4,75
Marge d’EBITDA %	12,53	16,47	21,74	12,81	22,99
Marge EBITA %	8,83	12,97	18,51	9,1	18,83
Marge d'EBIT %	8,83	12,97	18,51	9,1	18,83
Marge des activités poursuivies %	15,33	21,96	14,19	-6,99	11,32
Marge nette %	15,33	21,96	14,19	-6,99	11,32
Net Avail. Pour la marge commune %	15,33	21,96	14,19	-6,99	11,32
Marge nette normalisée %	12,18	16,27	13,49	-3,25	6,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,04	-10,17	-11,06	-6,32	7,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,52	-8,39	-8,36	-2,62	10,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,46	0,47	0,63	0,44	0,42
Rotation des actifs corporels	0,91	0,96	1,23	0,8	0,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,1	12,09	9,43	6,68	5,42
Rotation des stocks (stock moyen)	8,06	7,99	7,53	5,91	5,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,48	1,43	1,55	0,94	0,95
Quick Ratio	1,14	1	0,94	0,6	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,5	0,36	0,47	0,16	0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,9	30,2	38,69	54,82	67,33
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	45,28	45,7	48,47	61,95	61,07
Délais de paiement des fournisseurs	46,1	48,58	30,93	63,99	101,11
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	32,07	27,32	56,22	52,78	27,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,13	37,24	29,16	41,81	32,19
Dette totale / Capital total	29,14	27,13	22,58	29,49	24,35
Dette à long terme / Capitaux propres	28,97	27,74	20,37	21,54	19,03
Dette à long terme / Capital total	20,53	20,22	15,77	15,19	14,4
Dette totale / Total de l'actif	43,51	42,15	39,31	46,39	46,24
EBIT / Charges d'intérêt	2,22	4,54	4,28	1,54	3,88
EBITDA / Charges d'intérêt	3,38	6,05	5,03	2,35	4,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,18	-0,82	2,18	-0,43	2,4
Dette totale / EBITDA	3,93	2,81	1,33	3,73	1,76
Dette nette / EBITDA	1,84	1,54	1,07	3,27	1,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,26	-20,64	3,06	-20,38	3,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,27	-11,33	2,45	-17,84	3,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	44,04	15,24	45,96	-26,21	0,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,01 k	65,08	109,98	-70,13	109,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	556,2	51,49	83,93	-55,26	80,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-648,68	69,22	108,37	-63,74	107,82
EBIT, 1 an Croissance %	-648,68	69,22	108,37	-63,74	107,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	202,98	65,06	-5,7	-136,37	-262,55
Résultat net, Croissance 1 an	202,98	65,06	-5,7	-136,37	-262,55
Résultat net normalisé sur 1 an	163,08	53,96	21,02	-117,76	-291,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	202,98	65,06	-5,68	-136,37	-262,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-2,04	13,79	46,27	36,24	14,47
Stocks, Croissance 1 an	-11,37	35,28	48,98	-17,74	-2,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,73	15,71	11,59	14,98	-0,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,49	14,1	6,01	5,11	6,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,18	16,84	11,22	-7,14	6,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,18	16,84	11,22	-7,14	6,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,31 k	-10,66	2,56	-36,22	230,17
CAPEX, Croissance 1 an	2,99	158,76	-8,48	-0,94	-23,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-189,35	-245,77	58,89	-57,27	-212,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-301,22	-191,86	45,65	-76,48	-488,6
Dividende par action, 1 an de croissance	-	25	40	-50	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,01	28,84	29,69	3,78	-13,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	71,49	286,61	85,94	-20,8	-20,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	48,69	215,3	70,84	-10,55	-10,22
EBITA, 2 ans CAGR %	107,88	204,71	87,76	-13,08	-13,19
EBIT, 2 ans CAGR %	107,88	204,71	87,76	-13,08	-13,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,11	123,63	24,76	-41,44	-23,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,11	123,63	24,76	-41,44	-23,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	36,01	101,25	36,49	-53,63	-41,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,11	123,63	24,77	-41,43	-23,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,55	5,58	54,08	21,7	24,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	-3,09	9,5	41,97	10,7	-10,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,91	9,55	13,63	13,27	6,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,26	11,77	9,98	5,49	5,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,54	14,49	13,99	1,55	-0,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,54	14,49	13,99	1,55	-0,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	166,28	209,02	2,7	-24,87	45,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-1,41	63,25	53,89	-4,78	-13,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-15,12	14,12	52,06	-18,14	-30,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	38,17	35,95	15,55	-41,98	-4,41
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-10,56	-	32,29	-16,33	-29,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,87	14,42	34,31	7,47	2,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,19	69,33	215,16	1,08	9,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,05	49,62	167,55	8,28	12,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,88	94,1	168,43	8,53	16,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,33	94,1	168,43	8,53	16,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,5	26,01	67,69	-17,28	-17,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,5	26,01	67,69	-17,28	-17,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,21	41,75	69,86	-30,83	-25,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,5	26,01	67,7	-17,27	-17,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,07	6,17	32,49	33,96	19,24
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0,01	8,3	21,33	18,35	6,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,03	11,81	10,23	14,08	8,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1	0,79	9,81	8,28	5,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,61	11,92	13,38	6,41	3,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,01	11,92	13,38	6,41	3,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	89,34	77,57	124,23	-16,58	23,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-6,36	36	34,61	32,87	-11,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,82	1,65	27,36	-0,83	-8,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	37,08	20,59	39,02	-32,42	9,37
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-18,9	0	-	-4,35	-11,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,25	9,66	16,12	10,04	12,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	108,67	18,55	24,91	24,88	81,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	31,43	16,51	23,85	22,93	71,9
EBITA, 5 ans CAGR %	132,82	22,45	27,2	40,75	70,9
EBIT, 5 ans CAGR %	98,72	23,17	27,63	40,75	70,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,02	19,27	16,62	-7,25	22,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,02	19,27	16,62	-7,25	22,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	39,3	22,97	18,74	-9,35	10,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	29,02	19,27	16,63	-7,25	22,76
Créances clients, CAGR sur 5 ans	26,55	7,6	29,32	20,38	21,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,95	10,74	15,04	9,26	7,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,05	9,77	11,46	12,39	8,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,61	3,83	3,25	2,65	8,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,69	9,77	11,95	7,65	7,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,69	9,77	10,97	7,65	7,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	62,24	47,03	44,63	29,47	82,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	4,49	32,23	14,22	17,92	13,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,18	8,78	14,07	-6,81	-0,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	53,15	30,31	28,03	-10,04	19,27
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-38,37	0	-1,37	-6,88	-