Ratios Financiers KDX Realty Investment Corporation
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JP3046270009
Sociétés de placement immobilier diversifié
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Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 157 200,00 JPY | +1,42% |
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+0,96% | -10,63% |
| 16/07 | Kenedix Real Estate Fund Management crée le département Kolet REIT en vue du lancement de KDX Kolet REIT | CI |
| 29/06 | KDX Realty Investment contracte un prêt à taux fixe de 3 milliards de yens | MT |
| Période Fiscale: Avril | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 2,28 | 1,94 | 2,07 | 2,07 | 1,98 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 2,43 | 2,06 | 2,2 | 2,18 | 2,07 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 6,22 | 5,36 | 5,91 | 9,01 | 5,35 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 6,22 | 5,36 | 5,91 | 9,01 | 5,35 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 51,02 | 47,27 | 47,42 | 52,8 | 51,94 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 0,48 | 0,51 | 0,48 | 0,31 | 0,29 | |||||
Marge d’EBITDA % | 65,42 | 62,88 | 61,94 | 64,5 | 63,11 | |||||
Marge EBITA % | 50,06 | 46,21 | 46,31 | 51,09 | 50,22 | |||||
Marge d'EBIT % | 50,05 | 46,2 | 46,3 | 51,07 | 50,2 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 43,39 | 40,13 | 40,7 | 70,44 | 43,27 | |||||
Marge nette % | 43,39 | 40,13 | 40,7 | 70,44 | 43,27 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 43,39 | 40,13 | 40,7 | 70,44 | 43,27 | |||||
Marge nette normalisée % | 27,5 | 25,08 | 25,44 | 28,28 | 27,33 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 46,47 | 43,38 | 42,89 | 13,65 | 42,82 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 49,58 | 46,54 | 45,72 | 16,91 | 46,56 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 115,15 | 112,26 | 87,7 | 89,61 | 82,64 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,9 | 1,23 | 1,4 | 0,78 | 0,63 | |||||
Quick Ratio | 0,55 | 0,82 | 0,98 | 0,4 | 0,33 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,82 | 0,65 | 0,86 | 0,41 | 0,71 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 3,17 | 3,25 | 4,16 | 4,08 | 4,42 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 28,08 | 38,26 | 34 | 27,86 | 24,69 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 86,05 | 88,52 | 93,26 | 85,58 | 88,36 | |||||
Dette totale / Capital total | 46,25 | 46,95 | 48,26 | 46,11 | 46,91 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 73,71 | 78,57 | 83,72 | 74,09 | 74 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 39,62 | 41,68 | 43,32 | 39,92 | 39,29 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 49,51 | 50,14 | 51,4 | 48,54 | 49,3 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 9,97 | 9,03 | 10,06 | 9,72 | 8,34 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 13,03 | 12,29 | 13,46 | 12,28 | 10,48 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 13,03 | 12,29 | 13,46 | 12,28 | 10,48 | |||||
Dette totale / EBITDA | 9,2 | 10,55 | 10,34 | 15,22 | 11,3 | |||||
Dette nette / EBITDA | 8,35 | 9,37 | 9,05 | 14,32 | 10,64 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 9,2 | 10,55 | 10,34 | 15,22 | 11,3 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 8,35 | 9,37 | 9,05 | 14,32 | 10,64 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 8,96 | -6,35 | 8,53 | 64,82 | 41,48 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 17,61 | -13,23 | 8,87 | 83,5 | 39,18 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 14,51 | -9,98 | 6,92 | 71,62 | 38,42 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 18,29 | -13,55 | 8,76 | 81,86 | 39,07 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 18,3 | -13,55 | 8,76 | 81,81 | 39,06 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 19,18 | -13,4 | 10,08 | 185,27 | -13,08 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 19,18 | -13,4 | 10,08 | 185,27 | -13,08 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 19,18 | -13,4 | 10,92 | 66,43 | -37,72 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 20,83 | -14,58 | 10,09 | 83,22 | 36,71 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 1,36 | 0,62 | 1,28 | 167,13 | 1,02 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -7,8 | 9,35 | 26,14 | 94,3 | 34,15 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 2,19 | 1,59 | 2,04 | 159,99 | 1,01 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 0,61 | 0,34 | -0,55 | 175,33 | -0,49 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 0,61 | 0,34 | -0,55 | 172,74 | -0,5 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 63,47 | -33,86 | 29,33 | 41,73 | 115,29 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 29,07 | -12,57 | 7,3 | -47,55 | 343,8 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 26,67 | -12,09 | 6,64 | -39,06 | 289,67 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 9,69 | -9 | 6,36 | 4,75 | 3,53 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 3,82 | 1,02 | 0,82 | 33,75 | 52,71 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 7,22 | 1,02 | -2,81 | 41,34 | 59,81 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 6,47 | 1,53 | -1,89 | 35,46 | 54,13 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 7,41 | 1,12 | -3,03 | 40,64 | 59,03 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 7,41 | 1,13 | -3,03 | 40,62 | 59 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 7,98 | 1,59 | -2,36 | 77,21 | 57,46 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 7,98 | 1,59 | -2,36 | 77,21 | 57,46 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 7,76 | 1,59 | -1,99 | 35,87 | 1,82 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 8,73 | 1,59 | -3,03 | 42,02 | 58,27 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 2,59 | 0,99 | 0,95 | 64,48 | 64,28 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -7,47 | 0,41 | 17,45 | 56,56 | 61,45 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 2,35 | 1,89 | 1,82 | 62,88 | 62,05 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 0,34 | 0,47 | -0,11 | 65,47 | 65,52 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 0,34 | 0,47 | -0,11 | 64,69 | 64,74 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -1,59 | 3,98 | -7,51 | 35,39 | 74,68 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 7,24 | 6,23 | -3,14 | -24,98 | 52,57 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 6,61 | 5,53 | -3,18 | -19,39 | 54,1 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 6,4 | -0,09 | -1,62 | 5,56 | 4,14 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 4,75 | 0,31 | 3,46 | 18,77 | 36,28 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 7,87 | -0,09 | 3,57 | 20,13 | 40,62 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 6,93 | 0,68 | 3,3 | 18,21 | 36,44 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 8,12 | -0,09 | 3,61 | 19,58 | 40,11 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 8,12 | -0,08 | 3,61 | 19,57 | 40,1 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 11,2 | 0,32 | 4,35 | 39,58 | 39,75 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 11,2 | 0,32 | 4,35 | 39,58 | 39,75 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 9,12 | 0,18 | 4,61 | 16,93 | 4,76 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 9,75 | 0,32 | 4,35 | 19,88 | 40,23 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 2,31 | 1,93 | 1,08 | 39,63 | 39,81 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -6,02 | -2,17 | 8,34 | 38,91 | 48,7 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 2,65 | 2,1 | 1,94 | 39,16 | 38,9 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 2,64 | 0,34 | 0,13 | 40,06 | 39,67 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 2,64 | 0,34 | 0,13 | 39,62 | 39,23 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -1,47 | -13,8 | 11,82 | 6,63 | 58,03 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 82,76 | 0,18 | 6,58 | -21,05 | 35,68 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 65,88 | -0,02 | 5,89 | -17,02 | 36,3 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 6,52 | 1 | 2,02 | 0,46 | 4,88 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 3,27 | 1,62 | 3,16 | 12,54 | 20,9 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 4,7 | 1,27 | 3,47 | 14,79 | 23,19 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 3,78 | 1,18 | 3,31 | 13,37 | 21,23 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 4,96 | 1,37 | 3,51 | 14,56 | 22,98 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 4,96 | 1,37 | 3,51 | 14,55 | 22,97 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 8,84 | 5,82 | 5,56 | 25,96 | 23,02 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 8,84 | 5,82 | 5,56 | 25,96 | 23,02 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 7,61 | 4,62 | 4,53 | 13,17 | 3,48 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 7,09 | 2,42 | 4,45 | 15,29 | 23,27 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 1,95 | 2,18 | 1,76 | 23,43 | 22,75 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -5,63 | -3,22 | 2,74 | 18,07 | 27,08 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 2,28 | 2,53 | 2,32 | 23,07 | 22,71 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 1,68 | 1,7 | 1,53 | 22,56 | 22,43 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 1,65 | 1,71 | 1,53 | 22,33 | 22,2 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -3,51 | -11,57 | -3,94 | 3,26 | 33,67 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -4,43 | 0,49 | 41,77 | -10,76 | 23,03 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -4,43 | 0,21 | 33,74 | -8,27 | 23,04 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 7,93 | 3,92 | 3,19 | 2,8 | 2,86 |
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