Bilan KC Co., Ltd.

Actions

A029460

KR7029460003

Machines et équipements industriels

Cours en clôture Korea S.E. 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
36 000,00 ^KRW	+2,86%		+4,35%	+41,18%

24/03	Kc Co Ltd va annuler pour 57 milliards de wons d'actions propres	RE
05/02	KC Co., Ltd. annonce un dividende annuel	CI

32c4bed52.qKDgrSFQiPPzR3XEAzGHCy1lfskymWUO45L8pZ0o5bY.7-y2-UAT_KKUCD6IS0v2aW8nK79e7wQ3sfyv1coRrdXf2LLLdze5t6UFPA

Données Financières Publiées: KC CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	554 Md	858 Md	727 Md	738 Md	797 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-10
Total Chiffre d'affaires	554 Md	858 Md	727 Md	738 Md	797 Md
Coût des marchandises vendues, total	441 Md	690 Md	585 Md	629 Md	661 Md
Résultat Brut	113 Md	168 Md	142 Md	110 Md	136 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	38,4 Md	48,88 Md	53,92 Md	56,74 Md	62,09 Md
Provision pour créances douteuses	569 M	-515 M	1,61 Md	692 M	681 M
Dépenses de R&D	2,49 Md	9,99 Md	10,81 Md	14,08 Md	15,39 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,06 Md	4,06 Md	4,76 Md	5,24 Md	7,42 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	921 M	1,43 Md	1,77 Md	1,74 Md	1,62 Md
Autres dépenses de fonctionnement	2,12 Md	3,37 Md	2,54 Md	3,13 Md	2,66 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	47,56 Md	67,22 Md	75,42 Md	81,63 Md	89,86 Md
Résultat d'Exploitation	65,48 Md	101 Md	66,38 Md	27,98 Md	46,18 Md
Intérêts payés, total	-1 Md	-1,28 Md	-2,1 Md	-1,65 Md	-2 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	5,81 Md	7,67 Md	11,75 Md	11,02 Md	8,29 Md
Charges d'intérêt nettes	4,81 Md	6,39 Md	9,65 Md	9,37 Md	6,29 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	8,6 Md	13,38 Md	7,46 Md	13,36 Md	13,95 Md
Gains (pertes) de change	4,21 Md	4,41 Md	2,71 Md	6,22 Md	-1,17 Md
Autres produits non opérationnels	-441 M	-555 M	3,32 Md	1,07 Md	-1,5 Md
EBT, hors éléments non courants	82,66 Md	125 Md	89,52 Md	58,01 Md	63,75 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	396 M	-585 M	984 M	1,65 Md	1,07 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,34 Md	1,69 Md	-392 M	314 M	-648 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	304 M	-1 M	-7,57 Md	-933 M	-2,23 Md
Autres éléments non courants	-	-	-	-380 M	-
EBT, elements non courants inclus	84,7 Md	126 Md	82,54 Md	58,66 Md	61,94 Md
Charge d'impôt	20,94 Md	7,13 Md	21,09 Md	7,19 Md	11,5 Md
Résultat des activités poursuivies	63,76 Md	119 Md	61,45 Md	51,46 Md	50,44 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	63,76 Md	119 Md	61,45 Md	51,46 Md	50,44 Md
Intérêts minoritaires	-11,52 Md	-19,28 Md	-13,91 Md	-4,98 Md	-6,57 Md
Résultat net	52,24 Md	99,53 Md	47,54 Md	46,48 Md	43,87 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	52,24 Md	99,53 Md	47,54 Md	46,48 Md	43,87 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	52,24 Md	99,53 Md	47,54 Md	46,48 Md	43,87 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,2 k	8,09 k	3,91 k	3,9 k	3,95 k
BPA de base - Activités poursuivies	4,2 k	8,09 k	3,91 k	3,9 k	3,95 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,44 M	12,3 M	12,17 M	11,91 M	11,12 M
Bénéfice net par action - dilué	4,2 k	8,09 k	3,91 k	3,9 k	3,95 k
BPA dilué - Activités poursuivies	4,2 k	8,09 k	3,91 k	3,9 k	3,95 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,44 M	12,3 M	12,17 M	11,91 M	11,12 M
BPA de base normalisé	3,23 k	4,78 k	3,45 k	2,63 k	2,99 k
BPA dilué normalisé	3,23 k	4,78 k	3,45 k	2,63 k	2,99 k
Dividende par action	300	350	260	320	-
Ratio de distribution	7,69	4,26	10,86	10,08	9,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	75,99 Md	115 Md	86,48 Md	49,2 Md	71,61 Md
EBITA	66,49 Md	103 Md	68,44 Md	30,03 Md	48,2 Md
EBIT	65,48 Md	101 Md	66,38 Md	27,98 Md	46,18 Md
EBITDAR	76,58 Md	116 Md	87,23 Md	49,92 Md	72,25 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,73	5,66	25,55	12,26	18,56
Résultat net normalisé	40,15 Md	58,74 Md	42,04 Md	31,27 Md	33,27 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	92,1 M	397 M	451 M	460 M	651 M
Dépense de marketing	5,08 Md	6,5 Md	7,14 Md	7,43 Md	8,32 Md
Dépenses générales et administratives	1,65 Md	1,87 Md	2,42 Md	3,5 Md	3,59 Md
Dépense en recherche et de développement	2,49 Md	9,99 Md	10,81 Md	14,08 Md	15,39 Md
Charges locatives nettes, total	584 M	959 M	745 M	724 M	633 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	172 M	333 M	452 M	324 M	285 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	412 M	626 M	292 M	400 M	348 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,71 Md	740 M	203 M	-279 M	690 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	264 M	-	265 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	264 M	-	265 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	115 Md	81,17 Md	96,52 Md	116 Md	58,59 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	96,33 Md	168 Md	150 Md	144 Md	178 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	3,19 Md	3,15 Md	794 M
Total des liquidités et VMP	212 Md	249 Md	250 Md	263 Md	237 Md
Créances clients, total	68,6 Md	86,09 Md	66,61 Md	71,83 Md	74,77 Md
Autres créances	861 M	2,65 Md	2,15 Md	4,78 Md	3,76 Md
Notes à recevoir	509 M	680 M	921 M	999 M	961 M
Total des créances	69,97 Md	89,42 Md	69,68 Md	77,6 Md	79,49 Md
Stocks	31,34 Md	40,74 Md	34,72 Md	57,05 Md	58,03 Md
Dépenses payées d'avance	1,43 Md	1,32 Md	1,62 Md	2,85 Md	2,65 Md
Autres actifs à court terme, total	88,14 Md	78,55 Md	88,58 Md	70,36 Md	55,32 Md
Total de l'actif circulant	403 Md	459 Md	444 Md	470 Md	433 Md
Immobilisations corporelles brutes	146 Md	204 Md	258 Md	289 Md	337 Md
Amortissements cumulés	-32,89 Md	-39,56 Md	-53,51 Md	-64,09 Md	-83,6 Md
Immobilisations corporelles nettes	114 Md	165 Md	204 Md	225 Md	253 Md
Investissements à long terme	431 Md	331 Md	371 Md	307 Md	428 Md
Goodwill	-	22,06 Md	14,47 Md	13,55 Md	11,31 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	10,25 Md	14,77 Md	15,1 Md	15,98 Md	15,33 Md
Prêts à long terme	838 M	1,21 Md	1,33 Md	1,4 Md	1,4 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	2,76 Md	4,38 Md	4,43 Md	6,37 Md	4,57 Md
Autres actifs à long terme, total	3,24 Md	7,19 Md	7,49 Md	6,97 Md	6,49 Md
Total des actifs	965 Md	1 005 Md	1 062 Md	1 047 Md	1 153 Md
Passifs
Comptes à payer, total	32,23 Md	42,47 Md	43,5 Md	46,42 Md	38,07 Md
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	11 Md	1,64 Md	6,78 Md	6,72 Md	15,67 Md
Part à court terme de la dette à long terme	2,83 Md	831 M	1,41 Md	1,16 Md	2,16 Md
Part à court terme des contrats de location	2,72 Md	3,59 Md	5,35 Md	6,47 Md	7,19 Md
Impôts sur le revenu à payer	10,82 Md	32,27 Md	13,68 Md	16,93 Md	3,11 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	55,65 Md	77,66 Md	61,92 Md	69,34 Md	56,41 Md
Total du passif circulant	115 Md	158 Md	133 Md	147 Md	123 Md
Dette à long terme	13,29 Md	9,63 Md	8,23 Md	4,27 Md	13,7 Md
Contrats de location à long terme	5,63 Md	8,07 Md	9,8 Md	8,65 Md	5,28 Md
Passif d'impôt différé Non courant	78,14 Md	30,08 Md	34,51 Md	16,6 Md	34,53 Md
Autres passifs non courants	4,89 Md	4,76 Md	8,67 Md	8,93 Md	8,21 Md
Total du passif	217 Md	211 Md	194 Md	185 Md	184 Md
Actions privilégiées rachetables	-	2,84 Md	3,55 Md	3,81 Md	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	2,84 Md	3,55 Md	3,81 Md	-
Actions ordinaires, total	6,78 Md	6,78 Md	6,78 Md	6,78 Md	6,78 Md
Primes d'émissions d'actions	21,3 Md	24,26 Md	24,26 Md	24,26 Md	24,28 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	543 Md	658 Md	700 Md	761 Md	797 Md
Actions détenues en propre	-10,65 Md	-15,63 Md	-15,63 Md	-35,09 Md	-33,03 Md
Résultat global et autres	109 Md	32,92 Md	54,11 Md	2,78 Md	57,26 Md
Total des fonds propres ordinaires	670 Md	707 Md	770 Md	760 Md	852 Md
Intérêts minoritaires	77,78 Md	84,24 Md	95,05 Md	97,81 Md	117 Md
Total des capitaux propres	747 Md	794 Md	868 Md	861 Md	969 Md
Total du passif et des capitaux propres	965 Md	1 005 Md	1 062 Md	1 047 Md	1 153 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,44 M	12,17 M	12,17 M	11,15 M	11,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,44 M	12,17 M	12,17 M	11,15 M	11,03 M
Actif net par action	53,83 k	58,06 k	63,26 k	68,15 k	77,2 k
Actif corporel net	659 Md	670 Md	740 Md	730 Md	825 Md
Actif corporel net par action	53,01 k	55,03 k	60,83 k	65,5 k	74,79 k
Total de la dette	35,47 Md	23,77 Md	31,57 Md	27,27 Md	44 Md
Dette nette	-176 Md	-225 Md	-218 Md	-235 Md	-193 Md
Dette relative aux contrats de location	4,67 Md	7,67 Md	5,96 Md	5,79 Md	5,07 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	77,78 Md	84,24 Md	95,05 Md	97,81 Md	117 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	172 Md	189 Md	200 Md	213 Md	255 Md
Stocks - matières premières, total	12,74 Md	20,87 Md	15,74 Md	16,31 Md	16,2 Md
Stocks - travaux en cours, total	15,57 Md	16,76 Md	10,89 Md	22,82 Md	25,65 Md
Stocks de produits finis, total	3,82 Md	7,36 Md	13,04 Md	22,6 Md	25,33 Md
Stocks - Autres	360	20	160	-	-500
Terres possédées	49,86 Md	74,46 Md	78,76 Md	78,44 Md	82,8 Md
Bâtiments, total	31,95 Md	40,44 Md	41,36 Md	41,07 Md	52,49 Md
Machines, total	27,61 Md	48,79 Md	51,68 Md	59,31 Md	72,59 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	52,24 Md	99,53 Md	47,54 Md	46,48 Md	43,87 Md
Dépréciation et amortissement - CF	9,51 Md	12,64 Md	18,05 Md	19,16 Md	23,41 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,01 Md	1,59 Md	2,05 Md	2,05 Md	2,02 Md
Amortissements et dépréciations, Total	10,52 Md	14,23 Md	20,1 Md	21,22 Md	25,44 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,34 Md	-1,69 Md	392 M	-314 M	648 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-396 M	986 M	-984 M	-1,65 Md	-1,09 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-304 M	1 M	7,57 Md	933 M	2,23 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-8,6 Md	-13,78 Md	-7,46 Md	-13,36 Md	-13,95 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	-	106 M	264 M	403 M	265 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	564 M	-515 M	1,61 Md	692 M	396 M
Autres activités d'exploitation, total	-5,12 Md	8,84 Md	-7,12 Md	-5,22 Md	5,23 Md
Variation des créances	-24,18 Md	-14,64 Md	17,69 Md	-4,87 Md	-1,45 Md
Variation des stocks	-15,52 Md	-8,23 Md	4,62 Md	-26,27 Md	-9,04 Md
Variation des dettes fournisseurs	-9,95 Md	8,79 Md	1,07 Md	2,56 Md	-8,2 Md
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,95 Md	14,41 Md	-26,41 Md	16,14 Md	6,7 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	10,86 Md	108 Md	58,9 Md	36,75 Md	51,04 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-26,56 Md	-41,3 Md	-43,51 Md	-34,99 Md	-49,9 Md
Vente d'immobilisations corporelles	2,32 Md	6,47 Md	258 M	1,39 Md	476 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	201 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,75 Md	-961 M	-1,95 Md	-2,53 Md	-788 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-24,7 Md	-113 Md	14,95 Md	9 Md	-60,46 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-210 M	-519 M	-305 M	-151 M	37,73 M
Autres activités d'investissement, total	2,85 Md	38,05 Md	-5,79 Md	49,04 Md	-5,62 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-47,86 Md	-111 Md	-36,34 Md	21,75 Md	-116 Md
Dette à court terme émise, total	11 Md	-	5 Md	-	18,52 Md
Dette à long terme émise, total	5 Md	-	-	-	12 Md
Total de la dette émise	16 Md	-	5 Md	-	30,52 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-792 M	-13,42 Md	-	-31 M	-8,82 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,4 Md	-15,73 Md	-7,02 Md	-10,72 Md	-8,8 Md
Total de la dette remboursée	-4,19 Md	-29,16 Md	-7,02 Md	-10,75 Md	-17,63 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-17,17 Md	-	-27,71 Md	-2,68 Md
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-4,02 Md	-4,24 Md	-5,16 Md	-4,69 Md	-4,16 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,02 Md	-4,24 Md	-5,16 Md	-4,69 Md	-4,16 Md
Autres activités de financement, total	-	-8,08 M	-	3,01 Md	1,81 Md
Flux de trésorerie de financement	7,79 Md	-50,57 Md	-7,18 Md	-40,14 Md	7,87 Md
Ajustements des taux de change	1,44 Md	97,89 M	-21,11 M	758 M	289 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-180 M	19,21 Md	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-27,95 Md	-34,13 Md	15,36 Md	19,12 Md	-57,05 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	715 M	451 M	1,03 Md	1,07 Md	1,56 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	34,34 Md	17,41 Md	40,33 Md	16,31 Md	22,3 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-26,66 Md	69 Md	-2,8 Md	469 M	-20,1 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-26,03 Md	69,8 Md	-1,49 Md	1,5 Md	-18,85 Md
Variation du fonds de roulement net	49,16 Md	-34,56 Md	17,89 Md	-324 M	22,72 Md
Dette nette émise (remboursée)	11,81 Md	-29,16 Md	-2,02 Md	-10,75 Md	12,9 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,45	6,43	4,01	1,66	2,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,6	7,91	4,83	1,96	3,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,07	15,42	7,39	5,95	5,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,28	14,47	6,44	6,08	5,44
Analyse des marges
Marge brute %	20,41	19,63	19,5	14,84	17,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,94	5,7	7,42	7,68	7,79
Marge d’EBITDA %	13,72	13,46	11,9	6,66	8,98
Marge EBITA %	12,01	11,98	9,41	4,07	6,04
Marge d'EBIT %	11,82	11,8	9,13	3,79	5,79
Marge des activités poursuivies %	11,51	13,85	8,45	6,97	6,33
Marge nette %	9,43	11,6	6,54	6,29	5,5
Net Avail. Pour la marge commune %	9,43	11,6	6,54	6,29	5,5
Marge nette normalisée %	7,25	6,85	5,78	4,23	4,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,81	8,04	-0,39	0,06	-2,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,7	8,14	-0,2	0,2	-2,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,6	0,87	0,7	0,7	0,72
Rotation des actifs corporels	5,33	6,17	3,94	3,44	3,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,78	11,09	9,52	10,67	10,88
Rotation des stocks (stock moyen)	18,64	19,13	15,51	13,71	11,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,49	2,9	3,35	3,2	3,53
Quick Ratio	2,44	2,13	2,4	2,31	2,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	0,68	0,44	0,25	0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,33	32,9	38,33	34,3	33,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	19,58	19,08	23,53	26,7	31,76
Délais de paiement des fournisseurs	29,9	19,51	27,09	25,27	23,28
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	27,02	32,47	34,77	35,74	42,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,75	2,99	3,63	3,17	4,54
Dette totale / Capital total	4,53	2,91	3,51	3,07	4,34
Dette à long terme / Capitaux propres	2,53	2,23	2,08	1,5	1,96
Dette à long terme / Capital total	2,42	2,16	2	1,45	1,87
Dette totale / Total de l'actif	22,52	21	18,25	17,72	15,99
EBIT / Charges d'intérêt	65,3	78,78	31,59	16,99	23,04
EBITDA / Charges d'intérêt	75,78	89,85	41,16	29,87	35,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	49,29	57,72	20,45	8,62	10,83
Dette totale / EBITDA	0,47	0,21	0,37	0,55	0,61
Dette nette / EBITDA	-2,32	-1,95	-2,52	-4,78	-2,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,72	0,32	0,73	1,92	2,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,56	-3,04	-5,08	-16,57	-8,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,92	54,94	-15,26	1,58	7,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,21	49,01	-15,82	-22,7	24,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-9,9	51,92	-25,09	-43,12	45,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-13,28	54,64	-33,44	-56,11	60,48
EBIT, 1 an Croissance %	-13,82	54,59	-34,42	-57,85	65,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,04	86,36	-48,28	-16,25	-1,99
Résultat net, Croissance 1 an	9,05	90,53	-52,23	-2,23	-5,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,88	46,32	-28,43	-25,62	6,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	9,06	92,66	-51,72	-0,12	1,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	53,5	25,49	-22,62	7,83	4,1
Stocks, Croissance 1 an	96,56	29,98	-14,77	64,32	1,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,36	44,9	24,06	10,33	12,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,43	4,16	5,74	-1,46	10,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,86	1,58	10,55	-1,36	13,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,01	5,53	8,97	-1,32	12,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-76,49	894,72	-45,49	-37,6	38,89
CAPEX, Croissance 1 an	29,79	55,46	5,36	-19,57	42,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-194,53	-358,81	-104,06	-115,29	-2,4 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-191,33	-368,13	-102,13	-185,47	-1,09 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,01	22,01	14,58	-7,22	4,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,26	20,09	12	-19,33	-2,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,75	17	6,68	-34,72	-9
EBITA, 2 ans CAGR %	0,53	15,8	1,46	-45,95	-16,08
EBIT, 2 ans CAGR %	0,16	15,43	0,69	-47,42	-16,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,72	43,85	-1,83	-34,19	-9,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,59	44,14	-4,6	-31,66	-3,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,7	18,59	2,34	-27,04	-11,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,62	44,95	-3,56	-30,56	0,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,13	38,79	-1,46	-8,66	5,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	68,46	59,84	5,25	18,34	29,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	18,06	32,06	34,07	16,99	11,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,06	7,25	4,95	2,08	4,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,8	7,07	5,97	4,42	5,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,01	9,2	7,23	3,7	5,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-40,94	52,93	132,87	-41,68	-6,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	60,45	42,05	27,98	-7,94	7,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	29,25	56,41	-67,58	-91,76	156,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,29	56,49	-76,08	-85,36	227,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,72	18,78	8,05	10,07	-2,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,6	18,94	6,68	-1,02	-6,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,63	17,05	0,84	-13,49	-14,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,54	16,04	-3,72	-23,27	-22,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,86	15,75	-4,4	-24,68	-23,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-33,04	27,71	2,29	-6,89	-24,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-35,7	26,92	-0,25	-3,82	-23,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-31,34	14,81	0,22	-7,99	-17,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,69	27,42	0,48	-2,43	-21,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,5	4,87	14,23	1,54	-4,59
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,72	54,51	29,61	22,1	12,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,49	26,4	29,34	25,64	15,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,86	13,87	6,74	2,77	4,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,13	14,65	8,22	3,47	7,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,22	16,25	9,12	4,3	6,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-43,3	51,4	8,43	50,13	-22,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	5,1	58,77	28,58	9,62	6,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,9	62,91	-53,68	-73,99	-33,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,68	62,31	-62,62	-61,39	-35,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,29	8,41	6,68	7,6	6,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,3	16,33	5,02	1,83	3,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	19	11,47	0,99	-7,33	-3,22
EBITA, 5 ans CAGR %	23,6	12,65	-2,8	-14,51	-8,87
EBIT, 5 ans CAGR %	24,71	12,77	-3,29	-15,58	-9,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,14	15,15	-21,97	-2,04	-2,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,73	6,29	-24,71	-0,92	-1,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,98	12,49	-19,45	-4,23	-4,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	45,96	36,44	-24,37	-0,05	0,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-13,87	-0,07	-2,69	-0,76	10,84
Stocks, CAGR sur 5 ans	-1,28	9,97	7,32	38,88	29,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,99	27,38	23,86	22,55	21,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,32	21,71	13,08	9	5,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,34	26,26	15,39	10,44	7,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,16	27,14	15,99	11,05	7,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,19	13,98	-0,23	3,37	2,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,04	10,43	13,72	27,67	19,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,76	3,32	-40,53	-50,61	-6,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,18	3,53	-47,63	-37,97	-7,94