Compte de Résultat Kati Patang Lifestyle Limited

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INE237C01016

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Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:26 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,40 ^INR	-0,23%		+12,69%	-9,56%

25/07	VirtualSoft Systems Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
31/05	VirtualSoft Systems Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

4ef1b4173bd8aa68a22b298fb0f92c.XSTDOpQk5t48thEqznzrMXaQ5H9NY2A6amENpRXjEFY.LW2gcMcUpLtv32NMngyaaxnasx46U1VLDxh4wXanSBprUbBsoHyNknr1IQ

Données Financières Publiées: KATI PATANG LIFESTYLE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Chiffre d'affaires	51,18 M	175 M
Total Chiffre d'affaires	51,18 M	175 M
Coût des marchandises vendues, total	51,26 M	164 M
Résultat Brut	-74 k	10,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,01 M	11 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,58 M	1,42 M
Autres dépenses de fonctionnement	16,87 M	45,59 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,46 M	58 M
Résultat d'Exploitation	-21,54 M	-47,57 M
Intérêts payés, total	-922 k	-4,78 M
Intérêts perçus et revenus des placements	239 k	455 k
Charges d'intérêt nettes	-683 k	-4,32 M
Gains (pertes) de change	-	-4 k
Autres produits non opérationnels	-	643 k
EBT, hors éléments non courants	-22,22 M	-51,25 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	7,86 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-17 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,82 M	-5,9 M
Autres éléments non courants	-	15,21 M
EBT, elements non courants inclus	-24,06 M	-34,09 M
Charge d'impôt	-	-1,32 M
Résultat des activités poursuivies	-24,06 M	-32,77 M
Résultat net part du groupe	-24,06 M	-32,77 M
Intérêts minoritaires	4,81 M	791 k
Résultat net	-19,24 M	-31,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-19,24 M	-31,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-19,24 M	-31,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,87	-1,28
BPA de base - Activités poursuivies	-1,87	-1,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,3 M	24,92 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,87	-1,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,87	-1,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,3 M	26,28 M
BPA de base normalisé	-0,88	-1,25
BPA dilué normalisé	-0,88	-1,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-19,96 M	-46,2 M
EBITA	-21,54 M	-47,09 M
EBIT	-21,54 M	-47,57 M
EBITDAR	-17,82 M	-43,16 M
Total des revenus (tels que rapportés)	51,42 M	184 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	3,87
Total des impôts différés	-	-1,32 M
Résultat net normalisé	-9,07 M	-31,24 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	875 k	7,96 M
Dépense de marketing	875 k	7,96 M
Dépense en recherche et de développement	-	51 k
Charges locatives nettes, total	2,14 M	3,04 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	381 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,66 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	957 k	430 k

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,68 M	18,93 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,13 M	11,4 M
Total des liquidités et VMP	5,81 M	30,33 M
Créances clients, total	12,76 M	49,74 M
Autres créances	30 k	486 k
Notes à recevoir	1,99 M	1,56 M
Total des créances	14,78 M	51,79 M
Stocks	-	7,47 M
Dépenses payées d'avance	327 k	-
Autres actifs à court terme, total	9,55 M	12,6 M
Total de l'actif circulant	30,47 M	102 M
Immobilisations corporelles brutes	28,75 M	16,81 M
Amortissements cumulés	-21,01 M	-14,05 M
Immobilisations corporelles nettes	7,74 M	2,76 M
Investissements à long terme	-	21,59 M
Goodwill	76,83 M	177 M
Autres immobilisations incorporelles, total	113 M	11,71 M
Prêts à long terme	817 k	5,19 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	1,53 M
Autres actifs à long terme, total	-1 k	1 k
Total des actifs	229 M	322 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,48 M	2,88 M
Charges à payer, total	18,73 M	9,78 M
Emprunts à court terme	11,12 M	2,4 M
Autres passifs à court terme	574 k	2,81 M
Total du passif circulant	39,91 M	17,86 M
Dette à long terme	464 M	131 M
Autres passifs non courants	5,47 M	27,45 M
Total du passif	509 M	177 M
Actions ordinaires, total	103 M	359 M
Primes d'émissions d'actions	75,45 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-417 M	-250 M
Résultat global et autres	2 M	36,52 M
Total des fonds propres ordinaires	-236 M	146 M
Intérêts minoritaires	-43,56 M	-222 k
Total des capitaux propres	-280 M	146 M
Total du passif et des capitaux propres	229 M	322 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,3 M	35,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,3 M	35,9 M
Actif net par action	-22,97	4,07
Actif corporel net	-427 M	-43,18 M
Actif corporel net par action	-41,45	-1,2
Total de la dette	475 M	134 M
Dette nette	469 M	103 M
Dette relative aux contrats de location	17,09 M	24,31 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-43,56 M	-222 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5
Stocks de produits finis, total	-	7,47 M
Machines, total	28,75 M	13,73 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	359 k	-

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Résultat net	-19,24 M	-31,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,58 M	889 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	478 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,58 M	1,37 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	51 k
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	43,34 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	17 k	84,84 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-7,86 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	6,09 M
Autres activités d'exploitation, total	-3,54 M	-21,77 M
Variation des créances	-2,46 M	-43,07 M
Variation des stocks	-	-7,47 M
Variation des dettes fournisseurs	-7,43 M	-13,03 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,24 M	-23,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-32,31 M	-12,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,08 M	-145 k
Acquisitions en espèces	20 k	-177 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-154 k	-
Autres activités d'investissement, total	170 k	-621 k
Flux de trésorerie d'investissement	-9,04 M	-178 M
Dette à long terme émise, total	40,54 M	-
Total de la dette émise	40,54 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-95,54 M
Total de la dette remboursée	-	-95,54 M
Émission d'actions ordinaires	-	291 M
Autres activités de financement, total	-923 k	-12 k
Flux de trésorerie de financement	39,61 M	195 M
Variation nette de la trésorerie	-1,74 M	4,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	922 k	13 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	81 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-91,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-88,98 M
Variation du fonds de roulement net	-	60,52 M
Dette nette émise (remboursée)	40,54 M	-95,54 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-10,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-12,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	48,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	70,65
Analyse des marges
Marge brute %	-0,14	5,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,88	6,29
Marge d’EBITDA %	-38,99	-26,44
Marge EBITA %	-42,08	-26,94
Marge d'EBIT %	-42,08	-27,22
Marge des activités poursuivies %	-47	-18,75
Marge nette %	-37,6	-18,3
Net Avail. Pour la marge commune %	-37,6	-18,3
Marge nette normalisée %	-17,73	-17,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-52,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-50,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,63
Rotation des actifs corporels	-	33,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,76	5,72
Quick Ratio	0,47	4,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,81	-0,7
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	65,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-169,66	91,77
Dette totale / Capital total	243,56	47,85
Dette à long terme / Capitaux propres	-165,69	90,12
Dette à long terme / Capital total	237,86	47
Dette totale / Total de l'actif	222,12	54,79
EBIT / Charges d'intérêt	-23,36	-9,96
EBITDA / Charges d'intérêt	-21,64	-9,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-31,49	-9,71
Dette totale / EBITDA	-23,81	-2,89
Dette nette / EBITDA	-23,52	-2,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-16,36	-2,89
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-16,16	-2,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	241,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-14,2 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	131,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-	118,68
EBIT, 1 an Croissance %	-	120,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	36,2
Résultat net, Croissance 1 an	-	66,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-	244,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-31,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	289,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-64,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	40,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-89,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-161,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-61,07
CAPEX, Croissance 1 an	-	-98,4