Compte de Résultat Kati Patang Lifestyle Limited

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INE237C01016

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Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,74 ^INR	+0,79%		-14,67%	-33,78%

07/09	Kati Patang Lifestyle Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
07/09	Kati Patang Lifestyle Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: KATI PATANG LIFESTYLE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	51,18 M	175 M	133 M
Total Chiffre d'affaires	51,18 M	175 M	133 M
Coût des marchandises vendues, total	23,75 M	138 M	98,27 M
Résultat Brut	27,43 M	36,79 M	34,98 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30,52 M	37,35 M	55,56 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,58 M	1,42 M	1,36 M
Autres dépenses de fonctionnement	16,87 M	45,59 M	70,51 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	48,97 M	84,36 M	127 M
Résultat d'Exploitation	-21,54 M	-47,57 M	-92,44 M
Intérêts payés, total	-922 k	-4,78 M	-2,86 M
Intérêts perçus et revenus des placements	239 k	455 k	1,08 M
Charges d'intérêt nettes	-683 k	-4,32 M	-1,78 M
Gains (pertes) de change	-	-4 k	-
Autres produits non opérationnels	-	643 k	58 k
EBT, hors éléments non courants	-22,22 M	-51,25 M	-94,17 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	7,86 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-17 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,82 M	-5,9 M	-70 k
Autres éléments non courants	-	15,21 M	155 k
EBT, elements non courants inclus	-24,06 M	-34,09 M	-94,08 M
Charge d'impôt	-	-1,32 M	2,6 M
Résultat des activités poursuivies	-24,06 M	-32,77 M	-96,68 M
Résultat net part du groupe	-24,06 M	-32,77 M	-96,68 M
Intérêts minoritaires	4,81 M	791 k	-
Résultat net	-19,24 M	-31,98 M	-96,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-19,24 M	-31,98 M	-96,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-19,24 M	-31,98 M	-96,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,87	-1,28	-2,18
BPA de base - Activités poursuivies	-1,87	-1,28	-2,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,3 M	24,92 M	44,32 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,87	-1,28	-2,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,87	-1,28	-2,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,3 M	26,28 M	44,32 M
BPA de base normalisé	-0,88	-1,25	-1,33
BPA dilué normalisé	-0,88	-1,19	-1,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	-19,96 M	-46,2 M	-91,16 M
EBITA	-21,54 M	-47,09 M	-91,96 M
EBIT	-21,54 M	-47,57 M	-92,44 M
EBITDAR	-17,82 M	-43,16 M	-86,14 M
Total des revenus (tels que rapportés)	51,42 M	184 M	135 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	3,87	-2,76
Total des impôts différés	-	-1,32 M	2,6 M
Résultat net normalisé	-9,07 M	-31,24 M	-58,86 M
Provisions de pension	-	-	853 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	875 k	7,96 M	17,02 M
Dépense de marketing	875 k	7,96 M	17,02 M
Dépense en recherche et de développement	-	51 k	51 k
Charges locatives nettes, total	2,14 M	3,04 M	5,01 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	381 k	851 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,66 M	4,16 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	957 k	430 k	248 k

Période Fiscale: Mars	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,68 M	18,93 M	13,93 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,13 M	11,4 M	7,62 M
Total des liquidités et VMP	5,81 M	30,33 M	21,55 M
Créances clients, total	12,76 M	49,74 M	74,75 M
Autres créances	30 k	486 k	455 k
Notes à recevoir	1,99 M	1,56 M	-
Total des créances	14,78 M	51,79 M	75,2 M
Stocks	-	7,47 M	23,9 M
Dépenses payées d'avance	327 k	-	1,52 M
Autres actifs à court terme, total	9,55 M	12,6 M	21,87 M
Total de l'actif circulant	30,47 M	102 M	144 M
Immobilisations corporelles brutes	28,75 M	16,81 M	18,52 M
Amortissements cumulés	-21,01 M	-14,05 M	-14,86 M
Immobilisations corporelles nettes	7,74 M	2,76 M	3,67 M
Investissements à long terme	-	21,59 M	73,99 M
Goodwill	76,83 M	177 M	177 M
Autres immobilisations incorporelles, total	113 M	11,71 M	11,48 M
Prêts à long terme	817 k	5,19 M	2,06 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	1,53 M	-
Autres actifs à long terme, total	-1 k	1 k	8,45 M
Total des actifs	229 M	322 M	421 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,48 M	2,88 M	10,57 M
Charges à payer, total	18,73 M	9,78 M	21,24 M
Emprunts à court terme	11,12 M	2,4 M	8,82 M
Autres passifs à court terme	574 k	2,81 M	2,89 M
Total du passif circulant	39,91 M	17,86 M	43,51 M
Dette à long terme	464 M	131 M	127 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	1,07 M
Autres passifs non courants	5,47 M	27,45 M	23,79 M
Total du passif	509 M	177 M	196 M
Actions ordinaires, total	103 M	359 M	465 M
Primes d'émissions d'actions	75,45 M	-	90,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-417 M	-250 M	-345 M
Résultat global et autres	2 M	36,52 M	2 M
Total des fonds propres ordinaires	-236 M	146 M	212 M
Intérêts minoritaires	-43,56 M	-222 k	13,54 M
Total des capitaux propres	-280 M	146 M	226 M
Total du passif et des capitaux propres	229 M	322 M	421 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,3 M	35,9 M	41,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,3 M	35,9 M	41,33 M
Actif net par action	-22,97	4,07	5,13
Actif corporel net	-427 M	-43,18 M	23,12 M
Actif corporel net par action	-41,45	-1,2	0,56
Total de la dette	475 M	134 M	136 M
Dette nette	469 M	103 M	114 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	1,76 M
Dette relative aux contrats de location	17,09 M	24,31 M	40,08 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-43,56 M	-222 k	13,54 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	7,7 M
Stocks de produits finis, total	-	7,47 M	16,2 M
Machines, total	28,75 M	13,73 M	15,45 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	359 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-19,24 M	-31,98 M	-96,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,58 M	889 k	810 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	478 k	478 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,58 M	1,37 M	1,29 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	51 k	72 k
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	43,34 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	17 k	84,84 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-7,86 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	6,09 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,54 M	-21,77 M	2,06 M
Variation des créances	-2,46 M	-43,07 M	-24,98 M
Variation des stocks	-	-7,47 M	-16,43 M
Variation des dettes fournisseurs	-7,43 M	-13,03 M	24,54 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,24 M	-23,08 M	7,43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-32,31 M	-12,58 M	-103 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,08 M	-145 k	-2,03 M
Acquisitions en espèces	20 k	-177 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-154 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	170 k	-621 k	-147 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9,04 M	-178 M	-149 M
Dette à long terme émise, total	40,54 M	-	103 M
Total de la dette émise	40,54 M	-	103 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-95,54 M	-
Total de la dette remboursée	-	-95,54 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	291 M	190 M
Autres activités de financement, total	-923 k	-12 k	-35,24 M
Flux de trésorerie de financement	39,61 M	195 M	258 M
Variation nette de la trésorerie	-1,74 M	4,19 M	5,99 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	922 k	13 k	728 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	81 k	-217 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-91,96 M	-91,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-88,98 M	-89,85 M
Variation du fonds de roulement net	-	60,52 M	31,4 M
Dette nette émise (remboursée)	40,54 M	-95,54 M	103 M

Période Fiscale: Mars	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-10,78	-15,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-12,53	-18,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	48,8	-52,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	70,65	-54,01
Analyse des marges
Marge brute %	53,6	21,05	26,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	59,63	21,37	41,7
Marge d’EBITDA %	-38,99	-26,44	-68,41
Marge EBITA %	-42,08	-26,94	-69,01
Marge d'EBIT %	-42,08	-27,22	-69,37
Marge des activités poursuivies %	-47	-18,75	-72,55
Marge nette %	-37,6	-18,3	-72,55
Net Avail. Pour la marge commune %	-37,6	-18,3	-72,55
Marge nette normalisée %	-17,73	-17,88	-44,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-52,62	-68,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-50,91	-67,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,63	0,36
Rotation des actifs corporels	-	33,27	41,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,59	2,14
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	6,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,76	5,72	3,31
Quick Ratio	0,47	4,51	2,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,81	-0,7	-2,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	65,27	170,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	58,26
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	21,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	207,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-169,66	91,77	60,29
Dette totale / Capital total	243,56	47,85	37,61
Dette à long terme / Capitaux propres	-165,69	90,12	56,38
Dette à long terme / Capital total	237,86	47	35,17
Dette totale / Total de l'actif	222,12	54,79	46,43
EBIT / Charges d'intérêt	-23,36	-9,96	-32,28
EBITDA / Charges d'intérêt	-21,64	-9,68	-31,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-31,49	-9,71	-32,54
Dette totale / EBITDA	-23,81	-2,89	-1,49
Dette nette / EBITDA	-23,52	-2,24	-1,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-16,36	-2,89	-1,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-16,16	-2,23	-1,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	241,48	-27,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-	34,1	-21,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	131,53	106,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-	118,68	103,94
EBIT, 1 an Croissance %	-	120,9	102,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	36,2	101,53
Résultat net, Croissance 1 an	-	66,15	101,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-	244,33	91,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-31,33	13,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	289,69	50,28
Stocks, Croissance 1 an	-	-	219,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-64,29	32,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	40,59	30,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-89,88	-153,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-161,72	45,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-61,07	716,61
CAPEX, Croissance 1 an	-	-98,4	1,3 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	0,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	2,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	61,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	12,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	113,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	106,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	107,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	100,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	124,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	154,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	8,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	142
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-31,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	35,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-76,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	78,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,72