Flux de Trésorerie KATEK SE Hanseatische Wertpapierboerse Hamburg

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Cours en clôture Hanseatische Wertpapierboerse Hamburg 30/08/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,20 ^EUR	-.--%		+0,58%	-35,82%

16/05/24

Kontron Acquisition GmbH a finalisé l'acquisition d'une participation de 26,99% dans KATEK SE (XTRA:KTEK).

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Données Financières Publiées: KATEK SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Chiffre d'affaires	261 M	416 M	542 M	690 M	792 M
Total Chiffre d'affaires	261 M	416 M	542 M	690 M	792 M
Coût des marchandises vendues, total	184 M	293 M	381 M	506 M	550 M
Résultat Brut	76,93 M	123 M	161 M	185 M	242 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	55,26 M	85,52 M	107 M	119 M	151 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	11 M	14,19 M	21,22 M	22,34 M	27,44 M
Autres dépenses de fonctionnement	13,89 M	28,11 M	35,73 M	43,03 M	57,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	80,15 M	128 M	164 M	184 M	236 M
Résultat d'Exploitation	-3,22 M	-4,42 M	-3,12 M	613 k	5,98 M
Intérêts payés, total	-2,68 M	-3,24 M	-2,86 M	-5,79 M	-12,99 M
Intérêts perçus et revenus des placements	59 k	68 k	16 k	47 k	355 k
Charges d'intérêt nettes	-2,63 M	-3,17 M	-2,85 M	-5,75 M	-12,63 M
Gains (pertes) de change	-282 k	1,39 M	-1,58 M	-4,92 M	-491 k
Autres produits non opérationnels	-173 k	-177 k	-27 k	31 k	-2 k
EBT, hors éléments non courants	-6,3 M	-6,38 M	-7,57 M	-10,03 M	-7,15 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	176 k	1,43 M	854 k	154 k	554 k
Autres éléments non courants	1,34 M	387 k	11,32 M	22 k	7,91 M
EBT, elements non courants inclus	-4,78 M	-4,56 M	4,6 M	-9,85 M	1,32 M
Charge d'impôt	-2,59 M	-6,15 M	-3,57 M	-2,75 M	1,73 M
Résultat des activités poursuivies	-2,19 M	1,59 M	8,18 M	-7,1 M	-416 k
Résultat net part du groupe	-2,19 M	1,59 M	8,18 M	-7,1 M	-416 k
Intérêts minoritaires	-	-	279 k	456 k	367 k
Résultat net	-2,19 M	1,59 M	8,45 M	-6,64 M	-49 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,19 M	1,59 M	8,45 M	-6,64 M	-49 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,19 M	1,59 M	8,45 M	-6,64 M	-49 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	10,87	0,7	-0,5	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-	10,87	0,7	-0,5	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	146 k	12,07 M	13,3 M	14,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-	10,87	0,7	-0,5	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-	10,87	0,7	-0,5	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	146 k	12,07 M	13,3 M	14,45 M
BPA de base normalisé	-	-27,22	-0,37	-0,44	-0,28
BPA dilué normalisé	-	-27,22	-0,37	-0,44	-0,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,18 M	4,98 M	11,86 M	15,1 M	23,98 M
EBITA	157 k	-2,25 M	-798 k	3,3 M	9,83 M
EBIT	-3,22 M	-4,42 M	-3,12 M	613 k	5,98 M
EBITDAR	5,75 M	5,44 M	12,65 M	15,88 M	24,5 M
Total des revenus (tels que rapportés)	262 M	414 M	545 M	699 M	796 M
Taux d’imposition effectif (%)	54,21	134,91	-77,68	27,94	131,61
Total des impôts courants	618 k	1,17 M	2,68 M	1,98 M	2,27 M
Total des impôts différés	-3,21 M	-7,32 M	-6,25 M	-4,73 M	-533 k
Résultat net normalisé	-3,94 M	-3,98 M	-4,45 M	-5,81 M	-4,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	176 k	545 k	748 k	957 k	1,1 M
Provisions de pension	-	-	-	-	35 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	281 k	158 k	576 k	1 M	1,55 M
Dépense de marketing	281 k	158 k	576 k	1 M	1,55 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	17,01 M	14,85 M	17,62 M
Charges locatives nettes, total	561 k	464 k	792 k	788 k	527 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	123 k	168 k	347 k	431 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	341 k	624 k	441 k	95,82 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	2,4 M	3 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	2,4 M	3 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,43 M	35,45 M	42,2 M	22,63 M	47,89 M
Total des liquidités et VMP	10,43 M	35,45 M	42,2 M	22,63 M	47,89 M
Créances clients, total	19,49 M	28,42 M	32,1 M	52,84 M	55,7 M
Autres créances	1,63 M	843 k	1,92 M	5,54 M	12,59 M
Total des créances	21,11 M	29,27 M	34,02 M	58,38 M	68,29 M
Stocks	101 M	107 M	189 M	262 M	231 M
Dépenses payées d'avance	605 k	429 k	670 k	1,31 M	2,93 M
Autres actifs à court terme, total	2,57 M	3,29 M	3,1 M	4,04 M	2,81 M
Total de l'actif circulant	136 M	175 M	269 M	348 M	353 M
Immobilisations corporelles brutes	109 M	129 M	160 M	189 M	214 M
Amortissements cumulés	-59,14 M	-60,27 M	-69,4 M	-87,4 M	-106 M
Immobilisations corporelles nettes	49,69 M	68,27 M	90,72 M	102 M	108 M
Investissements à long terme	8 k	8 k	1,82 M	1,82 M	1,82 M
Goodwill	8,52 M	8,52 M	8,96 M	15,23 M	14,62 M
Autres immobilisations incorporelles, total	10,38 M	9,94 M	12,67 M	20,11 M	29,62 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,9 M	8,06 M	10,69 M	13,5 M	13,18 M
Autres actifs à long terme, total	66 k	320 k	278 k	1,07 M	1,3 M
Total des actifs	207 M	271 M	394 M	502 M	521 M
Passifs
Comptes à payer, total	22,55 M	43,42 M	80,74 M	124 M	107 M
Charges à payer, total	9,65 M	11,36 M	18,31 M	18,32 M	27,69 M
Emprunts à court terme	30,67 M	47,51 M	21,83 M	66,28 M	24,1 M
Part à court terme des contrats de location	3,57 M	5,21 M	6,98 M	8,59 M	9,49 M
Impôts sur le revenu à payer	1,7 M	982 k	2,36 M	2,89 M	1,86 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,94 M	3,26 M	6,1 M	19,58 M	16,2 M
Autres passifs à court terme	5 M	19,11 M	13,04 M	21,88 M	33,38 M
Total du passif circulant	75,1 M	131 M	149 M	261 M	220 M
Dette à long terme	29,19 M	39,11 M	32,56 M	2,54 M	74,24 M
Contrats de location à long terme	15,68 M	24,78 M	37,74 M	33,83 M	34,94 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,45 M	2 M	2,73 M	2 M	3,32 M
Passif d'impôt différé Non courant	2 M	882 k	2,08 M	1,36 M	1,34 M
Autres passifs non courants	63,83 M	7,8 M	17,67 M	36,17 M	25,2 M
Total du passif	187 M	205 M	242 M	337 M	359 M
Actions ordinaires, total	120 k	146 k	13,24 M	14,45 M	14,45 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	130 M	130 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	14,75 M	16,34 M	24,8 M	18,16 M	18,11 M
Résultat global et autres	4,64 M	48,6 M	112 M	1,31 M	-854 k
Total des fonds propres ordinaires	19,51 M	65,09 M	150 M	164 M	161 M
Intérêts minoritaires	-	-	1,78 M	1,32 M	952 k
Total des capitaux propres	19,51 M	65,09 M	152 M	165 M	162 M
Total du passif et des capitaux propres	207 M	271 M	394 M	502 M	521 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	146 k	13,24 M	14,45 M	14,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	146 k	13,24 M	14,45 M	14,45 M
Actif net par action	-	444,62	11,33	11,33	11,18
Actif corporel net	611 k	46,63 M	128 M	128 M	117 M
Actif corporel net par action	-	318,5	9,7	8,88	8,11
Total de la dette	79,11 M	117 M	99,12 M	111 M	143 M
Dette nette	68,68 M	81,16 M	56,91 M	88,6 M	94,88 M
Dette relative aux PBO non financés	1,43 M	1,94 M	2,63 M	1,78 M	3,07 M
Dette relative aux contrats de location	4,49 M	3,71 M	6,34 M	6,3 M	4,22 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	1,78 M	1,32 M	952 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	6	6
Stocks - matières premières, total	63,16 M	69,56 M	148 M	212 M	172 M
Stocks - travaux en cours, total	21,97 M	21,28 M	23,9 M	31,15 M	35,58 M
Stocks de produits finis, total	16,14 M	15,3 M	15,74 M	18,32 M	21,72 M
Stocks - Autres	200 k	826 k	983 k	787 k	1,53 M
Terres possédées	20,53 M	16,87 M	14,81 M	20,76 M	22,86 M
Machines, total	63,13 M	69,62 M	85,32 M	101 M	121 M
Employés à temps plein	-	2,2 k	2,79 k	3,06 k	3,6 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	674 k	458 k	972 k	1,07 M	2,18 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Résultat net	-2,19 M	1,59 M	8,45 M	-6,64 M	-49 k
Dépréciation et amortissement - CF	7,62 M	12,03 M	18,9 M	19,65 M	23,59 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,38 M	2,17 M	2,32 M	2,69 M	3,85 M
Amortissements et dépréciations, Total	11 M	14,19 M	21,22 M	22,34 M	27,44 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	44 k	-1,29 M	-402 k	146 k	-253 k
Autres activités d'exploitation, total	-4,81 M	-6,1 M	-14,69 M	-1,53 M	2,11 M
Variation des stocks	7,79 M	-13,64 M	-79,33 M	-54,27 M	39,62 M
Variation des dettes fournisseurs	1,06 M	24,05 M	46,35 M	38,23 M	-20,85 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	553 k	7,04 M	-3,16 M	1,85 M	1,96 M
Flux de trésorerie d'exploitation	13,44 M	25,85 M	-21,55 M	111 k	49,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,04 M	-16,71 M	-14,76 M	-22,04 M	-23,33 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,48 M	3,28 M	17,82 M	382 k	2,17 M
Acquisitions en espèces	-59,44 M	-2,4 M	-8,34 M	-17,62 M	-9,38 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-370 k	-976 k	-1,63 M	-7,97 M	-7,73 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-112 k	-	-1,82 M	-	-308 k
Autres activités d'investissement, total	-	-1 k	-1 k	-1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-64,49 M	-16,81 M	-8,72 M	-47,25 M	-38,58 M
Dette à court terme émise, total	33,61 M	-	-	-	10,02 M
Dette à long terme émise, total	30 M	28,47 M	20,39 M	80,03 M	60,12 M
Total de la dette émise	63,61 M	28,47 M	20,39 M	80,03 M	70,14 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-8,51 M	-7,67 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,8 M	-31,46 M	-23,43 M	-84,56 M	-30,26 M
Total de la dette remboursée	-6,8 M	-39,97 M	-31,11 M	-84,56 M	-30,26 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	74,9 M	19,15 M	-
Autres activités de financement, total	-2,68 M	-2,63 M	-2,83 M	-4,32 M	-11,47 M
Flux de trésorerie de financement	54,14 M	-14,13 M	61,36 M	10,3 M	28,41 M
Ajustements des taux de change	-37 k	223 k	-764 k	169 k	166 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	3,05 M	-4,87 M	30,33 M	-36,67 M	39,98 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,68 M	3,36 M	2,86 M	4,48 M	11,67 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,49 M	1,29 M	1,4 M	1,51 M	2,24 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	17,2 M	-40,14 M	-44,14 M	12,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	19,23 M	-38,35 M	-40,52 M	20,69 M
Variation du fonds de roulement net	-	-23,08 M	44,23 M	33,22 M	-20,58 M
Dette nette émise (remboursée)	56,82 M	-11,5 M	-10,72 M	-4,53 M	39,88 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,16	-0,59	0,09	0,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1,97	-0,9	0,15	1,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	3,76	7,54	-4,48	-0,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	3,76	7,86	-4,24	-0,03
Analyse des marges
Marge brute %	29,46	29,63	29,64	26,76	30,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,16	20,53	19,7	17,2	19,06
Marge d’EBITDA %	1,99	1,2	2,19	2,19	3,03
Marge EBITA %	0,06	-0,54	-0,15	0,48	1,24
Marge d'EBIT %	-1,23	-1,06	-0,58	0,09	0,75
Marge des activités poursuivies %	-0,84	0,38	1,51	-1,03	-0,05
Marge nette %	-0,84	0,38	1,56	-0,96	-0,01
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,84	0,38	1,56	-0,96	-0,01
Marge nette normalisée %	-1,51	-0,96	-0,82	-0,84	-0,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	4,13	-7,41	-6,39	1,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	4,62	-7,08	-5,87	2,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,75	1,63	1,54	1,55
Rotation des actifs corporels	-	7,06	6,81	7,16	7,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	17,39	17,89	16,25	14,6
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,81	2,58	2,24	2,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,81	1,34	1,8	1,33	1,61
Quick Ratio	0,42	0,49	0,51	0,31	0,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,2	-0,14	0	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	21,05	20,4	22,46	25
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	130,14	141,67	162,69	163,49
Délais de paiement des fournisseurs	-	40,44	48,96	64,47	81,15
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	110,76	113,12	120,68	107,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	405,38	179,14	65,29	67,43	87,92
Dette totale / Capital total	80,21	64,18	39,5	40,27	46,79
Dette à long terme / Capitaux propres	229,93	98,16	46,31	22,05	67,24
Dette à long terme / Capital total	45,5	35,16	28,02	13,17	35,78
Dette totale / Total de l'actif	90,56	75,94	61,47	67,15	68,84
EBIT / Charges d'intérêt	-1,2	-1,36	-1,09	0,11	0,46
EBITDA / Charges d'intérêt	2,9	3,02	6,33	3,96	2,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,65	-2,14	1,17	0,16	0,78
Dette totale / EBITDA	10,17	11,93	5,47	4,85	4,27
Dette nette / EBITDA	8,83	8,3	3,14	3,86	2,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	45,62	-16,81	29,65	122,1	14,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	39,61	-11,7	17,02	97,26	9,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	59,5	30,02	27,48	14,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-	60,42	30,08	15,06	31,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-3,93	138,02	28,03	58,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-1,53 k	-64,55	-482,5	197,7
EBIT, 1 an Croissance %	-	37,03	-29,4	-119,25	875,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-172,62	413,83	-186,84	-94,14
Résultat net, Croissance 1 an	-	-172,62	431,36	-178,58	-99,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,13	11,73	29,35	-29,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-93,55	-171,31	-99,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	45,85	12,95	64,59	5,41
Stocks, Croissance 1 an	-	5,42	76,51	38,73	-11,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	37,38	32,89	12,52	5,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	30,85	45,62	27,45	3,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	7,53 k	175,35	-0,06	-8,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	233,57	130,47	9,08	-1,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	92,34	-183,39	-100,52	44,93 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	176,53	-11,66	49,3	5,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-335,14	2,13	-128,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-299,42	-2,11	-151,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	44,01	28,74	20,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	44,45	22,34	22,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	51,21	74,09	42,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	125,45	21,1	237,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-1,64	-62,75	37,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	93,16	111,23	-77,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	96,43	104,34	-92,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	6,29	20,76	-4,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-78,56	-93,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	28,35	36,35	31,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	36,41	56,48	10,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	35,12	22,28	9,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	38,04	36,24	15,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,35 k	65,88	-4,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	177,27	58,56	3,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	26,64	-93,45	52,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	56,3	14,84	25,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	60,8	-46,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	45,15	-29,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,27	23,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,9	25,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,79	68,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	176	63,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-42,5	10,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,97	-36,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,74	-68,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,82	0,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-93,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,45	25,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,18	29,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,12	16,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,42	24,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	494,39	35,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	103,17	35,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-79,79	24,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,93	11,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-9,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	2,47