Bilan Katapult Holdings, Inc.

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07/05	Katapult Holdings, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
05/05	Katapult Holdings, Inc. annonce l'élection de Derek Medlin au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: KATAPULT HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	303 M	208 M	218 M	244 M	287 M
Autres recettes, total	319 k	4,13 M	3,24 M	3,22 M	4,6 M
Total Chiffre d'affaires	303 M	212 M	222 M	247 M	292 M
Coût des marchandises vendues, total	206 M	160 M	164 M	183 M	219 M
Résultat Brut	96,94 M	52,04 M	57,5 M	63,84 M	72,34 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	51,22 M	59,93 M	47,27 M	43,31 M	43,39 M
Provision pour créances douteuses	28,3 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	79,52 M	59,93 M	47,27 M	43,31 M	43,39 M
Résultat d'Exploitation	17,42 M	-7,89 M	10,23 M	20,53 M	28,95 M
Intérêts payés, total	-16,48 M	-20 M	-17,82 M	-18,85 M	-20,55 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	744 k	1,7 M	1,16 M	197 k
Charges d'intérêt nettes	-16,48 M	-19,25 M	-16,12 M	-17,69 M	-20,36 M
Autres produits non opérationnels	36,57 M	6,44 M	807 k	17 k	17,43 M
EBT, hors éléments non courants	37,51 M	-20,7 M	-5,09 M	2,86 M	26,03 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-1,2 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-14,57 M	-17,22 M	-22,02 M	-24,96 M	-28,65 M
Règlements judiciaires	-	-	-7 M	-3,67 M	-813 k
Autres éléments non courants	-	-	-2,39 M	-	5,12 M
EBT, elements non courants inclus	21,74 M	-37,92 M	-36,5 M	-25,77 M	1,68 M
Charge d'impôt	539 k	-50 k	165 k	143 k	319 k
Résultat des activités poursuivies	21,21 M	-37,87 M	-36,67 M	-25,92 M	1,36 M
Résultat net part du groupe	21,21 M	-37,87 M	-36,67 M	-25,92 M	1,36 M
Résultat net	21,21 M	-37,87 M	-36,67 M	-25,92 M	1,36 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	1,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	21,21 M	-37,87 M	-36,67 M	-25,92 M	-557 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	21,21 M	-37,87 M	-36,67 M	-25,92 M	-557 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,74	-9,64	-8,97	-5,96	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	7,74	-9,64	-8,97	-5,96	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,74 M	3,93 M	4,09 M	4,35 M	5,03 M
Bénéfice net par action - dilué	6,5	-9,75	-8,97	-5,96	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	6,5	-9,75	-8,97	-5,96	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,22 M	3,93 M	4,09 M	4,35 M	5,03 M
BPA de base normalisé	8,56	-3,29	-0,78	0,41	3,24
BPA dilué normalisé	7,27	-3,29	-0,78	0,41	3,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	161 M	108 M	137 M	160 M	192 M
EBITA	17,42 M	-7,89 M	11,11 M	20,53 M	28,95 M
EBIT	17,42 M	-7,89 M	10,23 M	20,53 M	28,95 M
EBITDAR	162 M	109 M	137 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	303 M	212 M	222 M	247 M	292 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,48	0,13	-0,45	-0,55	18,94
Résultat net normalisé	23,44 M	-12,94 M	-3,18 M	1,78 M	16,27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	500 k	1,5 M
Dépenses générales et administratives	23,62 M	34,3 M	23,97 M	23,24 M	25,52 M
Charges locatives nettes, total	654 k	532 k	565 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	811 k	817 k	834 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-157 k	-285 k	-269 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	13,02 M	6,44 M	7,03 M	5,76 M	3,69 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	13,02 M	6,44 M	7,03 M	5,76 M	3,69 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	92,49 M	65,43 M	21,41 M	3,46 M	22,43 M
Total des liquidités et VMP	92,49 M	65,43 M	21,41 M	3,46 M	22,43 M
Créances clients, total	2,01 M	-	-	-	-
Total des créances	2,01 M	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	4,25 M	8,52 M	4,49 M	6,73 M	4,26 M
Liquidités soumises à restrictions	3,94 M	4,41 M	7,4 M	13,09 M	1,05 M
Autres actifs à court terme, total	61,75 M	50,28 M	64,34 M	67,08 M	77,49 M
Total de l'actif circulant	164 M	129 M	97,64 M	90,37 M	105 M
Immobilisations corporelles brutes	1,08 M	2,38 M	2,51 M	-	-
Amortissements cumulés	-501 k	-1,06 M	-1,29 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	576 k	1,33 M	1,22 M	636 k	502 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,06 M	1,85 M	1,92 M	2,08 M	2,12 M
Autres actifs à long terme, total	91 k	91 k	91 k	91 k	15 k
Total des actifs	166 M	132 M	101 M	93,17 M	108 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,03 M	1,26 M	903 k	1,49 M	1,89 M
Charges à payer, total	11,96 M	14,53 M	24,15 M	17,37 M	17,7 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	25 M	-	113 M	78,73 M
Part à court terme des contrats de location	-	382 k	297 k	179 k	51 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,14 M	1,55 M	4,95 M	4,82 M	4,88 M
Autres passifs à court terme	-	-	12 M	2,2 M	14,35 M
Total du passif circulant	16,12 M	42,73 M	42,3 M	139 M	118 M
Dette à long terme	102 M	80,7 M	85,85 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	445 k	614 k	444 k	392 k
Autres passifs non courants	7,34 M	902 k	95 k	828 k	45 k
Total du passif	125 M	125 M	129 M	140 M	118 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	27,91 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	27,91 M
Actions ordinaires, total	10 k	10 k	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	77,63 M	83,79 M	94,54 M	102 M	109 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,84 M	-76,68 M	-123 M	-148 M	-147 M
Total des fonds propres ordinaires	40,8 M	7,13 M	-27,99 M	-46,79 M	-38,08 M
Total des capitaux propres	40,8 M	7,13 M	-27,99 M	-46,79 M	-10,17 M
Total du passif et des capitaux propres	166 M	132 M	101 M	93,17 M	108 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,91 M	3,95 M	4,07 M	4,46 M	4,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,9 M	3,94 M	4,07 M	4,45 M	4,75 M
Actif net par action	10,45	1,81	-6,87	-10,52	-8,02
Actif corporel net	39,74 M	5,28 M	-29,91 M	-48,87 M	-40,2 M
Actif corporel net par action	10,18	1,34	-7,34	-10,99	-8,46
Total de la dette	102 M	107 M	86,76 M	113 M	79,17 M
Dette nette	9,4 M	41,09 M	65,35 M	110 M	56,74 M
Dette relative aux contrats de location	5,23 M	4,26 M	4,52 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	759 k	913 k	922 k	-	-
Employés à temps plein	130	120	90	94	87
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6,25 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	21,21 M	-37,87 M	-36,67 M	-25,92 M	1,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	144 M	117 M	126 M	140 M	163 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	882 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	144 M	117 M	127 M	140 M	163 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,06 M	5,64 M	3,04 M	4,42 M	6,52 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	45,59 M	30,5 M	25,78 M	29,06 M	37,67 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	14,57 M	17,22 M	22,02 M	24,96 M	28,65 M
Rémunération à base d'actions (CF)	13,02 M	6,44 M	7,03 M	5,76 M	3,69 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	28,3 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-35,03 M	-4,32 M	-1,86 M	6,18 M	-19,21 M
Variation des créances	-28,67 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	344 k	-765 k	-361 k	588 k	400 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-517 k	-583 k	765 k	-126 k	60 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-204 M	-154 M	-164 M	-217 M	-234 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,17 M	-20,85 M	-17,41 M	-32,57 M	-11,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-384 k	-168 k	-20 k	-54 k	-34 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,05 M	-1,34 M	-954 k	-1,25 M	-1,15 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	76 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,44 M	-1,5 M	-974 k	-1,3 M	-1,1 M
Dette à long terme émise, total	7,04 M	18,52 M	14,3 M	34,42 M	21,97 M
Total de la dette émise	7,04 M	18,52 M	14,3 M	34,42 M	21,97 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-20,47 M	-22,48 M	-36,55 M	-12,41 M	-61,07 M
Total de la dette remboursée	-20,47 M	-22,48 M	-36,55 M	-12,41 M	-61,07 M
Émission d'actions ordinaires	151 M	67 k	1 k	211 k	8 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-344 k	-355 k	-613 k	-594 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	65 M
Autres activités de financement, total	-111 M	-	-34 k	-	-5,35 M
Flux de trésorerie de financement	26,1 M	-4,24 M	-22,64 M	21,61 M	19,97 M
Variation nette de la trésorerie	26,83 M	-26,59 M	-41,03 M	-12,26 M	6,93 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,63 M	12,03 M	13,01 M	13,71 M	11,69 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	416 k	446 k	206 k	270 k	106 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	160 M	120 M	134 M	123 M	195 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	167 M	127 M	142 M	131 M	202 M
Variation du fonds de roulement net	-467 k	-9,97 M	-2,43 M	26,79 M	-17,04 M
Dette nette émise (remboursée)	-13,44 M	-3,96 M	-22,25 M	22,02 M	-39,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,12	-3,31	5,54	13,22	18
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,63	-3,85	7,83	20,49	26,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	106,43	-158,04	243,97	69,3	-4,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	106,43	-158,04	243,97	69,3	1,31
Analyse des marges
Marge brute %	31,98	24,53	25,95	25,83	24,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,9	28,25	21,33	17,52	14,87
Marge d’EBITDA %	53,25	51,13	61,72	64,76	65,86
Marge EBITA %	5,75	-3,72	5,01	8,3	9,92
Marge d'EBIT %	5,75	-3,72	4,62	8,3	9,92
Marge des activités poursuivies %	7	-17,85	-16,55	-10,48	0,47
Marge nette %	7	-17,85	-16,55	-10,48	0,47
Net Avail. Pour la marge commune %	7	-17,85	-16,55	-10,48	-0,19
Marge nette normalisée %	7,73	-6,1	-1,44	0,72	5,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	52,68	56,48	60,32	49,76	66,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	55,07	59,72	63,98	53,18	69,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,98	1,42	1,92	2,55	2,9
Rotation des actifs corporels	669,12	222,68	174,2	267,09	512,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	166,23	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,2	3,01	2,31	0,65	0,89
Quick Ratio	5,86	1,53	0,51	0,02	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	-0,49	-0,41	-0,23	-0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,2	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	3,29	3,75	2,41	2,39	2,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	249,76	1,49 k	-309,95	-242,02	-778,16
Dette totale / Capital total	71,41	93,73	147,63	170,41	114,75
Dette à long terme / Capitaux propres	249,76	1,14 k	-308,89	-0,95	-3,85
Dette à long terme / Capital total	71,41	71,39	147,13	0,67	0,57
Dette totale / Total de l'actif	75,45	94,6	127,75	150,22	109,43
EBIT / Charges d'intérêt	1,06	-0,39	0,57	1,09	1,41
EBITDA / Charges d'intérêt	9,79	5,45	7,71	8,52	9,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,77	5,44	7,7	8,52	9,35
Dette totale / EBITDA	0,63	0,98	0,63	0,71	0,41
Dette nette / EBITDA	0,06	0,38	0,48	0,68	0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,63	0,98	0,63	0,71	0,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,06	0,38	0,48	0,68	0,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,62	-30,02	5,77	11,56	18,03
Résultat brut, Croissance 1 an	7,2	-46,32	17,78	11,03	13,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,42	-32,82	28,6	17,8	20,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-67,72	-145,28	-211,69	100,71	41,04
EBIT, 1 an Croissance %	-67,72	-145,28	-197,48	100,71	41,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,88	-278,59	-9,4	-29,32	-105,27
Résultat net, Croissance 1 an	-5,88	-278,59	-9,4	-29,32	-105,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,34	-155,2	-77,45	-156,1	811,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-45,83	-250	-12,91	-33,53	-98,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	22,68	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	74,55	130,73	-8,58	-47,65	-21,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,83	-20,62	-22,44	-7,63	15,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,6 k	-86,71	664,4	63,38	-17,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,4 k	-82,53	1,25 k	67,17	-18,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-201,12	-1,06 k	-16,47	87,03	-63,36
CAPEX, Croissance 1 an	64,1	-56,25	-88,1	170	-37,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	42,77	-24,98	4,76	-7,99	58,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	39,46	-24,12	5,22	-7,28	53,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	81,63	-7,37	-14,5	8,62	14,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	96,37	-24,14	-22,99	14,36	12,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	84,01	-19,03	-7,95	22,69	18,92
EBITA, 2 ans CAGR %	444,81	-61,76	-20,15	43,66	68,25
EBIT, 2 ans CAGR %	444,81	-61,76	-23,39	39,88	68,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,23	29,65	31,49	-19,98	-80,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	6,23	29,65	31,49	-19,98	-80,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	116,67	-28,49	-63,16	-64,43	126,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,41	-9,86	17,47	-23,91	-88,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	47,38	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	79,38	100,68	45,24	-30,82	-35,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	84,12	-2,88	-22,09	-15,36	3,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-26,66	115,52	-13,25	253,4	15,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-25,67	174,06	-17,17	375,92	16,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-73,81	211,98	183,54	24,99	-17,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	116,4	-15,27	-77,18	-43,31	30,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	156,07	3,49	-8,51	-1,82	20,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	140,03	2,87	-7,84	-1,23	19,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	91,52	32,16	-3,58	-6,57	11,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	159,87	27,44	-14,01	-13	14,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	136,56	31,52	-6,14	-0,28	21,8
EBITA, 3 ans CAGR %	10,08	137,76	-40,96	5,62	42,78
EBIT, 3 ans CAGR %	10,08	137,76	-42,56	5,62	40,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,38	26,31	17,62	6,91	-67,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,38	26,31	17,62	6,91	-67,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,62	37,35	-49,9	-57,62	4,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-55,51	-18,94	-9,25	-2,84	-77,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	21,72	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	54,56	95,08	54,41	3,36	-27,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	99,15	39,09	-10,32	-17,54	-6,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,83	-58,5	197,41	7,13	117,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,01	-54,13	208,97	4,68	164,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-56,03	-12,93	101,08	146,82	-16,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	151,98	27,01	-55,95	-48	-41,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	70,07	6,12	-8,33	15,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	63,51	5,8	-7,66	14,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	38,71	21,89	3,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	59,76	20,49	-4,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	62,17	27,41	3,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-3,19	103,58	-11,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-4,78	103,58	-11,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	9,3	6,64	-42,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	9,3	6,64	-42,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-22,36	-18,6	-8,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-34,39	-20,1	-60,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	50,76	28,86	8,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	36,82	13,71	-5,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-11,8	-7,93	104,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-12,95	-8,72	109,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,33	0,62	40,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,58	-8,02	-32,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,25	11,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,32	11,05