Bilan Karyes Investment Public Company Ltd

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CY0006240218

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture CYPRUS S.E. 26/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2300 ^EUR	-.--%		-.--%	-

22/07	Karyes Investment Public Company Ltd publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2025	CI
14/07	Karyes Investment Public Company Ltd publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

fc86215.RqqvvDnorQ0w34jcAJE1d6Zcw9LfPgNWrhQRN4SFvdQ.C8Od62q33394u-rvasVZM8Q4oIOrbWsfn1B8f8vUy-A32cTIUZv5Z3eyuA

Données Financières Publiées: KARYES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	32,8 k	-402 k	1,83 M	-450 k	58,48 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	208 k	207 k	207 k	207 k	200 k
Total Chiffre d'affaires	240 k	-195 k	2,03 M	-243 k	258 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-7,31 k	44,72 k	124 k	-
Résultat Brut	240 k	-188 k	1,99 M	-368 k	258 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	89,54 k	76,03 k	109 k	94,95 k	116 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-119 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	-29,14 k	76,03 k	109 k	94,95 k	116 k
Résultat d'Exploitation	270 k	-264 k	1,88 M	-463 k	142 k
Intérêts payés, total	-195	-547	-	-75	-225
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	511	-	-
Charges d'intérêt nettes	-195	-547	511	-75	-225
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	269 k	-264 k	1,88 M	-463 k	142 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1	-
EBT, elements non courants inclus	269 k	-264 k	1,88 M	-463 k	142 k
Charge d'impôt	-	-	5,82 k	4,06 k	6,7 k
Résultat des activités poursuivies	269 k	-264 k	1,88 M	-467 k	135 k
Résultat net part du groupe	269 k	-264 k	1,88 M	-467 k	135 k
Résultat net	269 k	-264 k	1,88 M	-467 k	135 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	269 k	-264 k	1,88 M	-467 k	135 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	269 k	-264 k	1,88 M	-467 k	135 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,01	0,09	-0,02	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,01	0,09	-0,02	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	22 M	22 M	22 M	22 M	22 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,01	0,09	-0,02	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,01	0,09	-0,02	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22 M	22 M	22 M	22 M	22 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,01	0,05	-0,01	0
BPA dilué normalisé	0,01	-0,01	0,05	-0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITA	270 k	-264 k	1,88 M	-463 k	142 k
EBIT	270 k	-264 k	1,88 M	-463 k	142 k
Total des revenus (tels que rapportés)	240 k	-195 k	2,03 M	-243 k	258 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	0,31	-0,88	4,73
Total des impôts courants	-	-	-	-	6,7 k
Résultat net normalisé	168 k	-165 k	1,18 M	-289 k	88,55 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	89,54 k	53,68 k	87,1 k	72,95 k	82,07 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	737	665	588	513	428
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	3,96 M	3,56 M	5,38 M	4,93 M	4,99 M
Total des liquidités et VMP	3,96 M	3,56 M	5,39 M	4,93 M	4,99 M
Créances clients, total	469	469	469	469	469
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	291 k	-	-	-	-
Total des créances	292 k	469	469	469	469
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	350	-	-	-	8,75 k
Total de l'actif circulant	4,25 M	3,56 M	5,39 M	4,94 M	5 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	5,24 M	5,74 M	5,9 M	5,44 M	5,53 M
Total des actifs	9,49 M	9,3 M	11,29 M	10,38 M	10,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	22,91 k	23,16 k	55,57 k	16,75 k	31,48 k
Charges à payer, total	47,66 k	38,94 k	24,28 k	30,1 k	33,32 k
Emprunts à court terme	194	669	195	195	335
Impôts sur le revenu à payer	258	258	3,88 k	3,88 k	6,93 k
Autres passifs à court terme	232 k	316 k	409 k	-	-
Total du passif circulant	303 k	379 k	493 k	50,93 k	72,07 k
Total du passif	303 k	379 k	493 k	50,93 k	72,07 k
Actions ordinaires, total	5,5 M	5,5 M	5,5 M	5,5 M	5,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,68 M	3,42 M	5,3 M	4,83 M	4,96 M
Total des fonds propres ordinaires	9,18 M	8,92 M	10,8 M	10,33 M	10,46 M
Total des capitaux propres	9,18 M	8,92 M	10,8 M	10,33 M	10,46 M
Total du passif et des capitaux propres	9,49 M	9,3 M	11,29 M	10,38 M	10,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22 M	22 M	22 M	22 M	22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22 M	22 M	22 M	22 M	22 M
Actif net par action	0,42	0,41	0,49	0,47	0,48
Actif corporel net	9,18 M	8,92 M	10,8 M	10,33 M	10,46 M
Actif corporel net par action	0,42	0,41	0,49	0,47	0,48
Total de la dette	194	669	195	195	335
Dette nette	-3,96 M	-3,56 M	-5,38 M	-4,93 M	-4,99 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	15,38 k	15,38 k	15,38 k	15,38 k	15,38 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	269 k	-264 k	1,88 M	-467 k	135 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-32,8 k	402 k	-1,83 M	450 k	-58,48 k
Autres activités d'exploitation, total	-208 k	-207 k	-203 k	-207 k	3,05 k
Variation des créances	-119 k	-6,96 k	44,72 k	665 k	-8,75 k
Variation des dettes fournisseurs	89,89 k	75,68 k	111 k	-442 k	17,96 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-195	-547	397	-75	88,74 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-88,97 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-88,97 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-195	-547	397	-75	-225
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	2,19 k	4,06 k	3,66 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	250 k	202 k	1,29 M	-731 k	101 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	250 k	202 k	1,29 M	-731 k	101 k
Variation du fonds de roulement net	-81,94 k	-367 k	-114 k	442 k	-12,25 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,81	-1,75	11,42	-2,67	0,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,86	-1,82	11,92	-2,74	0,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,98	-2,92	19,02	-4,42	1,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,98	-2,92	19,02	-4,42	1,3
Analyse des marges
Marge brute %	100	96,25	97,8	151,08	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,25	-39,02	5,34	-39,01	45,05
Marge EBITA %	112,12	135,26	92,46	190,09	54,95
Marge d'EBIT %	112,12	135,26	92,46	190,09	54,95
Marge des activités poursuivies %	112,04	135,55	92,2	191,79	52,27
Marge nette %	112,04	135,55	92,2	191,79	52,27
Net Avail. Pour la marge commune %	112,04	135,55	92,2	191,79	52,27
Marge nette normalisée %	70,03	84,72	57,8	118,82	34,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	104,12	-103,71	63,41	300,43	39,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	104,17	-103,88	63,41	300,41	39,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	-0,02	0,2	-0,02	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,04	9,39	10,93	96,9	69,41
Quick Ratio	13,08	9,39	10,93	96,9	69,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0	0	-0	1,23
Délais de paiement des fournisseurs	-	-1,15 k	321,23	106,17	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0	0,01	0	0	0
Dette totale / Capital total	0	0,01	0	0	0
Dette totale / Total de l'actif	3,19	4,08	4,37	0,49	0,68
EBIT / Charges d'intérêt	1,38 k	-481,87	-	-6,17 k	630,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-83,06	-181,07	-1,14 k	-111,97	-206,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-83,06	-152,24	-1,16 k	-118,49	-170,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-77,65	-197,8	-813,37	-124,6	-130,67
EBIT, 1 an Croissance %	-77,65	-197,8	-813,37	-124,6	-130,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-77,65	-198,08	-809,89	-124,89	-128,92
Résultat net, Croissance 1 an	-77,65	-198,08	-809,89	-124,89	-128,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-77,65	-198,08	-812,09	-124,6	-130,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-77,65	-198,07	-809,94	-124,89	-128,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-99,83	-99,84	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,94	-1,98	21,39	-8,05	1,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,02	-2,88	21,02	-4,32	1,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,02	-2,88	21,02	-4,32	1,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-58,77	180,51	-172,58	-118,89	-118 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-57,48	-19,25	538,14	-156,7	-113,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-57,48	-19,15	537,06	-156,7	-113,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-43	-62,94	190,88	11,76	-64,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-43	-63,64	135,37	40,02	-63,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-43,59	-53,24	164,14	32,48	-72,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-43,59	-53,24	164,14	32,48	-72,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-44,88	-53,18	163,86	32,94	-73,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-44,88	-53,18	163,86	32,94	-73,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-43,64	-53,18	164,27	32,36	-72,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-62,68	-53,18	163,87	32,94	-73,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-14,06	-95,94	-95,99	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,26	0,93	9,08	5,65	-3,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,14	0,03	8,42	7,6	-1,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,14	0,03	8,42	7,6	-1,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-99,38	7,54	42,68	-62,97	1,4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-25,73	-41,4	127	90,22	-72,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-25,67	-41,37	126,95	90,05	-72,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-55,19	-35,9	12,76	0,42	9,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-55,19	-36,71	11,92	0,8	11,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-52,83	-32,23	15,97	19,74	-18,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-52,83	-32,23	15,97	19,74	-18,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-52,84	-33,21	15,88	20,12	-20,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-52,84	-33,21	15,88	20,12	-20,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-52,84	-32,21	16	19,77	-18,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-78,79	-48,5	15,88	20,12	-20,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-15,99	-9,61	-88,18	-88,29	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	37,53	6,02	7,34	3,04	4,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	36,35	4,98	6,59	3,99	5,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	36,35	4,98	6,59	3,99	5,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-87,73	-95,22	-5,67	-27,28	445,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-46,16	-23,63	29,88	42,96	-20,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-46,15	-23,56	29,86	42,93	-20,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	69,53	-21,58	-5,31	-19,94	-28,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	69,53	-22,18	-5,73	-13,05	-28,87
EBITA, 5 ans CAGR %	92,73	-15,07	-6,04	-11,39	-34,81
EBIT, 5 ans CAGR %	92,73	-15,07	-6,04	-11,39	-34,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	92,05	-15,03	-6,09	-12,04	-35,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	92,05	-15,03	-6,09	-12,04	-35,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	92,07	-15,03	-6,03	-11,41	-34,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,89	-47,4	-41,87	-24,74	-35,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-65,79	50,37	-9,93	-5,88	-72,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	82,03	53,61	25,35	5,87	2,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	82,04	53,24	24,4	6,02	3,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	82,04	53,24	24,4	6,02	3,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-72,36	-58,11	-67,25	-89,3	184,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,79	-15,74	-4,26	10,01	-29,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,8	-15,72	-4,27	10,04	-29,72