Compte de Résultat Karyes Investment Public Company Ltd

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CY0006240218

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture CYPRUS S.E. Autres places de cotation 26/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2300 ^EUR	-.--%		-.--%	-

19/02/25	Karyes Investment Public Company Ltd publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2024	CI
07/02/25	Karyes Investment Public Company Ltd publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI

f284296c791650.jXnusA6eJPUARNWnPf3p6PJiGrYA6GKC9ZJQSGCbNCc.9CCk20PrarIxIKfeTMissaQoV9FtoiO3xc0UeizqZVXjGq2CNuZegWU9vg

Données Financières Publiées: KARYES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	1,34 M	32,8 k	-402 k	1,83 M	-450 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	78,75 k	208 k	207 k	207 k	207 k
Total Chiffre d'affaires	1,42 M	240 k	-195 k	2,03 M	-243 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-7,31 k	44,72 k	124 k
Résultat Brut	1,42 M	240 k	-188 k	1,99 M	-368 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	119 k	89,54 k	76,03 k	109 k	94,95 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-119 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	119 k	-29,14 k	76,03 k	109 k	94,95 k
Résultat d'Exploitation	1,3 M	270 k	-264 k	1,88 M	-463 k
Intérêts payés, total	-521	-195	-547	-	-75
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	511	-
Charges d'intérêt nettes	-521	-195	-547	511	-75
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,3 M	269 k	-264 k	1,88 M	-463 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-94,17 k	-	-	-	-1
EBT, elements non courants inclus	1,21 M	269 k	-264 k	1,88 M	-463 k
Charge d'impôt	-	-	-	5,82 k	4,06 k
Résultat des activités poursuivies	1,21 M	269 k	-264 k	1,88 M	-467 k
Résultat net part du groupe	1,21 M	269 k	-264 k	1,88 M	-467 k
Résultat net	1,21 M	269 k	-264 k	1,88 M	-467 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,21 M	269 k	-264 k	1,88 M	-467 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,21 M	269 k	-264 k	1,88 M	-467 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,01	-0,01	0,09	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,01	-0,01	0,09	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	22 M	22 M	22 M	22 M	22 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,01	-0,01	0,09	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,01	-0,01	0,09	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22 M	22 M	22 M	22 M	22 M
BPA de base normalisé	0,04	0,01	-0,01	0,05	-0,01
BPA dilué normalisé	0,04	0,01	-0,01	0,05	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	1,3 M	270 k	-264 k	1,88 M	-463 k
EBIT	1,3 M	270 k	-264 k	1,88 M	-463 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,42 M	240 k	-195 k	2,03 M	-243 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	0,31	-0,88
Résultat net normalisé	812 k	168 k	-165 k	1,18 M	-289 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	119 k	89,54 k	53,68 k	87,1 k	72,95 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	773	737	665	588	513
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	3,96 M	3,56 M	5,38 M	4,93 M
Total des liquidités et VMP	773	3,96 M	3,56 M	5,39 M	4,93 M
Créances clients, total	284 k	469	469	469	469
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	291 k	-	-	-
Total des créances	284 k	292 k	469	469	469
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	350	-	-	-
Total de l'actif circulant	285 k	4,25 M	3,56 M	5,39 M	4,94 M
Investissements à long terme	3,93 M	-	-	-	-
Créances à long terme	4,92 M	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	5,24 M	5,74 M	5,9 M	5,44 M
Total des actifs	9,13 M	9,49 M	9,3 M	11,29 M	10,38 M
Passifs
Comptes à payer, total	84,79 k	22,91 k	23,16 k	55,57 k	16,75 k
Charges à payer, total	30,08 k	47,66 k	38,94 k	24,28 k	30,1 k
Emprunts à court terme	35	194	669	195	195
Impôts sur le revenu à payer	258	258	258	3,88 k	3,88 k
Autres passifs à court terme	97,65 k	232 k	316 k	409 k	-
Total du passif circulant	213 k	303 k	379 k	493 k	50,93 k
Total du passif	213 k	303 k	379 k	493 k	50,93 k
Actions ordinaires, total	5,5 M	5,5 M	5,5 M	5,5 M	5,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,42 M	3,68 M	3,42 M	5,3 M	4,83 M
Total des fonds propres ordinaires	8,92 M	9,18 M	8,92 M	10,8 M	10,33 M
Total des capitaux propres	8,92 M	9,18 M	8,92 M	10,8 M	10,33 M
Total du passif et des capitaux propres	9,13 M	9,49 M	9,3 M	11,29 M	10,38 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22 M	22 M	22 M	22 M	22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22 M	22 M	22 M	22 M	22 M
Actif net par action	0,41	0,42	0,41	0,49	0,47
Actif corporel net	8,92 M	9,18 M	8,92 M	10,8 M	10,33 M
Actif corporel net par action	0,41	0,42	0,41	0,49	0,47
Total de la dette	35	194	669	195	195
Dette nette	-738	-3,96 M	-3,56 M	-5,38 M	-4,93 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	15,38 k	15,38 k	15,38 k	15,38 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	1,21 M	269 k	-264 k	1,88 M	-467 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,34 M	-32,8 k	402 k	-1,83 M	450 k
Autres activités d'exploitation, total	-78,75 k	-208 k	-207 k	-203 k	-207 k
Variation des créances	94,34 k	-119 k	-6,96 k	44,72 k	665 k
Variation des dettes fournisseurs	119 k	89,89 k	75,68 k	111 k	-442 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-473	-195	-547	397	-75
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-473	-195	-547	397	-75
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	2,19 k	4,06 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	647 k	250 k	202 k	1,29 M	-731 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	648 k	250 k	202 k	1,29 M	-731 k
Variation du fonds de roulement net	165 k	-81,94 k	-367 k	-114 k	442 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,59	1,81	-1,75	11,42	-2,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,77	1,86	-1,82	11,92	-2,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,5	2,98	-2,92	19,02	-4,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,5	2,98	-2,92	19,02	-4,42
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	96,25	97,8	151,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,38	37,25	-39,02	5,34	-39,01
Marge EBITA %	91,62	112,12	135,26	92,46	190,09
Marge d'EBIT %	91,62	112,12	135,26	92,46	190,09
Marge des activités poursuivies %	84,94	112,04	135,55	92,2	191,79
Marge nette %	84,94	112,04	135,55	92,2	191,79
Net Avail. Pour la marge commune %	84,94	112,04	135,55	92,2	191,79
Marge nette normalisée %	57,24	70,03	84,72	57,8	118,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	45,64	104,12	-103,71	63,41	300,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	45,66	104,17	-103,88	63,41	300,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,03	-0,02	0,2	-0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,34	14,04	9,39	10,93	96,9
Quick Ratio	1,34	13,08	9,39	10,93	96,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0	-0	0	-0
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-1,15 k	321,23	106,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0	0	0,01	0	0
Dette totale / Capital total	0	0	0,01	0	0
Dette totale / Total de l'actif	2,33	3,19	4,08	4,37	0,49
EBIT / Charges d'intérêt	2,49 k	1,38 k	-481,87	-	-6,17 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-291,78	-83,06	-181,07	-1,14 k	-111,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-291,78	-83,06	-152,24	-1,16 k	-118,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-253,46	-77,65	-197,8	-813,37	-124,6
EBIT, 1 an Croissance %	-253,46	-77,65	-197,8	-813,37	-124,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-235,94	-77,65	-198,08	-809,89	-124,89
Résultat net, Croissance 1 an	-235,94	-77,65	-198,08	-809,89	-124,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-253,25	-77,65	-198,08	-812,09	-124,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-162,34	-77,65	-198,07	-809,94	-124,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	44,63 k	-99,83	-99,84	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,96	3,94	-1,98	21,39	-8,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,63	3,02	-2,88	21,02	-4,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,63	3,02	-2,88	21,02	-4,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-99,99	-58,77	180,51	-172,58	-118,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-242,69	-57,48	-19,25	538,14	-156,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-242,92	-57,48	-19,15	537,06	-156,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-27,13	-43	-62,94	190,88	11,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-27,13	-43	-63,64	135,37	40,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-28,85	-43,59	-53,24	164,14	32,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-28,85	-43,59	-53,24	164,14	32,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,49	-44,88	-53,18	163,86	32,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,49	-44,88	-53,18	163,86	32,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,86	-43,64	-53,18	164,27	32,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-79,34	-62,68	-53,18	163,87	32,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,79 k	-14,06	-95,94	-95,99	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	58,21	10,26	0,93	9,08	5,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	56,87	9,14	0,03	8,42	7,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	56,87	9,14	0,03	8,42	7,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-93,3	-99,38	7,54	42,68	-62,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,46	-25,73	-41,4	127	90,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,45	-25,67	-41,37	126,95	90,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	29,24	-55,19	-35,9	12,76	0,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	29,24	-55,19	-36,71	11,92	0,8
EBITA, 3 ans CAGR %	29,64	-52,83	-32,23	15,97	19,74
EBIT, 3 ans CAGR %	29,64	-52,83	-32,23	15,97	19,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,43	-52,84	-33,21	15,88	20,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,43	-52,84	-33,21	15,88	20,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,64	-52,84	-32,21	16	19,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,15	-78,79	-48,5	15,88	20,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,57 k	-15,99	-9,61	-88,18	-88,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	103,25	37,53	6,02	7,34	3,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	103,64	36,35	4,98	6,59	3,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	103,64	36,35	4,98	6,59	3,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-77,66	-87,73	-95,22	-5,67	-27,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,81	-46,16	-23,63	29,88	42,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,81	-46,15	-23,56	29,86	42,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	99,96	69,53	-21,58	-5,31	-19,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	99,96	69,53	-22,18	-5,73	-13,05
EBITA, 5 ans CAGR %	146,72	92,73	-15,07	-6,04	-11,39
EBIT, 5 ans CAGR %	146,72	92,73	-15,07	-6,04	-11,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	139,61	92,05	-15,03	-6,09	-12,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	139,61	92,05	-15,03	-6,09	-12,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	142,9	92,07	-15,03	-6,03	-11,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	48,33	18,89	-47,4	-41,87	-24,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,99	-65,79	50,37	-9,93	-5,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	79,33	82,03	53,61	25,35	5,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	80,16	82,04	53,24	24,4	6,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	80,16	82,04	53,24	24,4	6,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-72,42	-72,36	-58,11	-67,25	-89,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,23	9,79	-15,74	-4,26	10,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,25	9,8	-15,72	-4,27	10,04