Ratios Financiers Kanani Industries Limited

Actions

KANANIIND

INE879E01037

Habillement et accessoires

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:25 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,440 ^INR	-3,36%		-5,26%	-14,29%

13/08	Kanani Industries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Kanani Industries Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: KANANI INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	2,91 Md	2,7 Md	2,23 Md	1,68 Md	1,74 Md
Autres recettes, total	1 k	956 k	946 k	380 k	-
Total Chiffre d'affaires	2,91 Md	2,71 Md	2,23 Md	1,69 Md	1,74 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,85 Md	2,63 Md	2,19 Md	1,67 Md	1,7 Md
Résultat Brut	56,59 M	72,08 M	36,44 M	16,83 M	33,09 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,64 M	11,1 M	10,05 M	7,72 M	8,05 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	588 k	383 k	241 k	206 k	150 k
Autres dépenses de fonctionnement	29,05 M	28,52 M	20,22 M	5,58 M	11,32 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	40,28 M	40 M	30,51 M	13,51 M	19,52 M
Résultat d'Exploitation	16,31 M	32,08 M	5,93 M	3,32 M	13,58 M
Intérêts payés, total	-7,83 M	-7,83 M	-6,8 M	-13 k	-11 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-7,83 M	-7,83 M	-6,8 M	-13 k	-11 k
Gains (pertes) de change	11,66 M	146 k	8,38 M	4,58 M	12,89 M
Autres produits non opérationnels	-1 k	-1,18 M	-815 k	1 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	20,13 M	23,22 M	6,7 M	7,89 M	26,46 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-27 k	-	205 k	-
EBT, elements non courants inclus	20,13 M	23,19 M	6,7 M	8,1 M	26,46 M
Charge d'impôt	2,08 M	1,46 M	523 k	308 k	697 k
Résultat des activités poursuivies	18,05 M	21,73 M	6,17 M	7,79 M	25,76 M
Résultat net part du groupe	18,05 M	21,73 M	6,17 M	7,79 M	25,76 M
Résultat net	18,05 M	21,73 M	6,17 M	7,79 M	25,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	18,05 M	21,73 M	6,17 M	7,79 M	25,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	18,05 M	21,73 M	6,17 M	7,79 M	25,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,09	0,11	0,03	0,04	0,13
BPA de base - Activités poursuivies	0,09	0,11	0,03	0,04	0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	198 M	198 M	198 M	198 M	198 M
Bénéfice net par action - dilué	0,09	0,11	0,03	0,04	0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	0,09	0,11	0,03	0,04	0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	198 M	198 M	198 M	198 M	198 M
BPA de base normalisé	0,06	0,07	0,02	0,02	0,08
BPA dilué normalisé	0,06	0,07	0,02	0,02	0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	17,21 M	32,78 M	6,17 M	3,53 M	13,73 M
EBITA	16,31 M	32,08 M	5,93 M	3,32 M	13,58 M
EBIT	16,31 M	32,08 M	5,93 M	3,32 M	13,58 M
EBITDAR	17,52 M	33,09 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,92 Md	2,71 Md	2,24 Md	1,69 Md	1,75 Md
Taux d’imposition effectif (%)	10,33	6,29	7,81	3,8	2,63
Total des impôts courants	2,08 M	1,13 M	443 k	308 k	697 k
Résultat net normalisé	12,58 M	14,51 M	4,18 M	4,93 M	16,54 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	313 k	313 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	84,07 k	70,21 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	229 k	243 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	45,84 M	80,63 M	11,64 M	9,46 M	15,62 M
Total des liquidités et VMP	45,84 M	80,63 M	11,64 M	9,46 M	15,62 M
Créances clients, total	1,02 Md	949 M	754 M	710 M	855 M
Autres créances	8,34 M	9,12 M	4,21 M	4,21 M	5,67 M
Total des créances	1,03 Md	958 M	758 M	714 M	860 M
Stocks	330 M	260 M	172 M	199 M	165 M
Dépenses payées d'avance	1,3 M	2,88 M	17 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	712 k	376 k	5,1 M	5,54 M	42 k
Total de l'actif circulant	1,41 Md	1,3 Md	947 M	928 M	1,04 Md
Immobilisations corporelles brutes	19,95 M	19,47 M	19,65 M	19,65 M	19,65 M
Amortissements cumulés	-16,55 M	-17,12 M	-17,55 M	-18,01 M	-18,16 M
Immobilisations corporelles nettes	3,4 M	2,34 M	2,1 M	1,64 M	1,49 M
Autres actifs à long terme, total	256 k	276 k	276 k	285 k	311 k
Total des actifs	1,41 Md	1,31 Md	949 M	930 M	1,04 Md
Passifs
Comptes à payer, total	572 M	361 M	254 M	279 M	341 M
Charges à payer, total	2,33 M	1,99 M	1,64 M	723 k	2,19 M
Emprunts à court terme	239 M	213 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,21 M	860 k	306 k	278 k	155 k
Autres passifs à court terme	1,17 M	688 k	1,11 M	530 k	541 k
Total du passif circulant	816 M	578 M	257 M	281 M	344 M
Dette à long terme	5,9 M	101 M	59,5 M	490 k	4,8 M
Autres passifs non courants	1 k	-	-	1 k	-1 k
Total du passif	822 M	678 M	317 M	281 M	349 M
Actions ordinaires, total	98,93 M	98,93 M	198 M	198 M	198 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	463 M	485 M	392 M	400 M	426 M
Résultat global et autres	25,83 M	42,71 M	42,49 M	50,6 M	70,35 M
Total des fonds propres ordinaires	588 M	627 M	633 M	648 M	694 M
Total des capitaux propres	588 M	627 M	633 M	648 M	694 M
Total du passif et des capitaux propres	1,41 Md	1,31 Md	949 M	930 M	1,04 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	198 M	198 M	198 M	198 M	198 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	198 M	198 M	198 M	198 M	198 M
Actif net par action	2,97	3,17	3,2	3,28	3,51
Actif corporel net	588 M	627 M	633 M	648 M	694 M
Actif corporel net par action	2,97	3,17	3,2	3,28	3,51
Total de la dette	245 M	314 M	59,5 M	490 k	4,8 M
Dette nette	199 M	233 M	47,85 M	-8,97 M	-10,82 M
Dette relative aux contrats de location	2,5 M	2,5 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	56,67 M	65,06 M	79 k	79 k	79 k
Stocks de produits finis, total	274 M	195 M	172 M	199 M	165 M
Terres possédées	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M
Bâtiments, total	5,97 M	5,97 M	5,97 M	5,97 M	5,97 M
Machines, total	9,28 M	8,8 M	8,98 M	8,98 M	8,98 M
Employés à temps plein	33	29	4	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	18,05 M	21,73 M	6,17 M	7,79 M	25,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	901 k	696 k	241 k	206 k	150 k
Amortissements et dépréciations, Total	901 k	696 k	241 k	206 k	150 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	27 k	-	-205 k	-
Autres activités d'exploitation, total	5,83 M	16,53 M	6,02 M	8,11 M	19,75 M
Variation des créances	73,43 M	70,51 M	196 M	44,05 M	-145 M
Variation des stocks	-143 M	70,16 M	88,24 M	-26,72 M	33,86 M
Variation des dettes fournisseurs	28,27 M	-212 M	-107 M	23,56 M	63,19 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,62 M	-2,04 M	3,05 M	-424 k	4,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,73 M	-34,28 M	192 M	56,36 M	1,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,07 M	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	334 k	-	463 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	1,11 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,07 M	334 k	1,11 M	463 k	-
Dette à court terme émise, total	38,93 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	94,97 M	-	-	4,31 M
Total de la dette émise	38,93 M	94,97 M	-	-	4,31 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-26,23 M	-213 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-15,9 M	-	-41,37 M	-59,01 M	-
Total de la dette remboursée	-15,9 M	-26,23 M	-254 M	-59,01 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-7,9 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	23,04 M	68,74 M	-262 M	-59,01 M	4,31 M
Variation nette de la trésorerie	4,24 M	34,79 M	-68,99 M	-2,18 M	6,16 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	7,9 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,68 M	1,81 M	1,08 M	308 k	697 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-36,98 M	-57,73 M	179 M	42,75 M	-35,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-32,09 M	-52,84 M	183 M	42,75 M	-35,14 M
Variation du fonds de roulement net	42,11 M	73,59 M	-179 M	-40,47 M	43,78 M
Dette nette émise (remboursée)	23,04 M	68,74 M	-254 M	-59,01 M	4,31 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,74	1,48	0,33	0,22	0,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,26	2,26	0,45	0,31	1,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,13	3,58	0,98	1,22	3,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,13	3,58	0,98	1,22	3,84
Analyse des marges
Marge brute %	1,95	2,66	1,63	1	1,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,37	0,41	0,45	0,46	0,46
Marge d’EBITDA %	0,59	1,21	0,28	0,21	0,79
Marge EBITA %	0,56	1,19	0,27	0,2	0,78
Marge d'EBIT %	0,56	1,19	0,27	0,2	0,78
Marge des activités poursuivies %	0,62	0,8	0,28	0,46	1,48
Marge nette %	0,62	0,8	0,28	0,46	1,48
Net Avail. Pour la marge commune %	0,62	0,8	0,28	0,46	1,48
Marge nette normalisée %	0,43	0,54	0,19	0,29	0,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,27	-2,13	8,01	2,54	-2,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,1	-1,95	8,2	2,54	-2,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,12	1,99	1,98	1,79	1,76
Rotation des actifs corporels	876,87	942,01	1 k	900,64	1,11 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,75	2,75	2,62	2,3	2,22
Rotation des stocks (stock moyen)	11	8,92	10,14	9	9,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,72	2,25	3,68	3,31	3,03
Quick Ratio	1,32	1,8	2,99	2,58	2,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,06	0,75	0,2	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	132,63	132,84	139,86	158,52	164,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	33,18	40,93	36,08	40,57	38,93
Délais de paiement des fournisseurs	68,2	66,48	53,51	57,39	67,71
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	97,62	107,3	122,43	141,7	135,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,64	50,04	9,41	0,08	0,69
Dette totale / Capital total	29,4	33,35	8,6	0,08	0,69
Dette à long terme / Capitaux propres	1	16,1	9,41	0,08	0,69
Dette à long terme / Capital total	0,71	10,73	8,6	0,08	0,69
Dette totale / Total de l'actif	58,3	51,99	33,35	30,24	33,44
EBIT / Charges d'intérêt	2,08	4,1	0,87	255,46	1,23 k
EBITDA / Charges d'intérêt	2,2	4,19	0,91	271,31	1,25 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,06	4,19	0,91	271,31	1,25 k
Dette totale / EBITDA	14,23	9,57	9,64	0,14	0,35
Dette nette / EBITDA	11,56	7,11	7,75	-2,54	-0,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	15,17	9,57	9,64	0,14	0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,33	7,11	7,75	-2,54	-0,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,69	-6,92	-17,62	-24,4	3,14
Résultat brut, Croissance 1 an	21,93	27,37	-49,45	-53,82	96,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	98,72	90,47	-81,16	-42,86	289,2
EBITA, 1 an Croissance en %	111,02	96,73	-81,51	-44,02	308,82
EBIT, 1 an Croissance %	111,02	96,73	-81,51	-44,02	308,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	311,04	20,37	-71,59	26,15	230,79
Résultat net, Croissance 1 an	311,04	20,37	-71,59	26,15	230,79
Résultat net normalisé sur 1 an	269,46	15,32	-71,16	17,83	235,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	350	22,02	-72,68	31,18	230,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-6,72	-6,91	-20,6	-5,84	20,42
Stocks, Croissance 1 an	75,9	-21,23	-33,9	15,53	-17,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,29	-31,08	-10,28	-22,06	-9,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,63	-7,44	-27,28	-2,06	12,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,16	6,57	0,95	2,51	7,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,16	6,57	0,95	2,51	7,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-159,07	93,37	-1,08 k	-70,63	-96,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-228,11	56,11	-409,34	-76,07	-182,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-190,93	64,68	-446,03	-76,62	-182,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,13	-6,81	-12,44	-21,09	-11,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,16	24,62	-19,76	-51,68	-4,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-25,62	94,55	-40,1	-67,2	49,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,93	103,75	-39,68	-67,83	51,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,93	103,75	-39,68	-67,83	51,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,06	122,43	-41,52	-40,14	104,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,06	122,43	-41,52	-40,14	104,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,36	106,41	-42,33	-41,7	98,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,63	134,33	-42,26	-40,14	108,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-7,45	-6,82	-14,03	-13,53	6,48
Stocks, CAGR sur 2 ans	3,72	17,71	-27,84	-12,61	-2,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,6	-14,81	-21,36	-16,38	-15,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,58	-1,12	-17,96	-15,61	4,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,02	5,36	3,72	1,73	4,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,02	5,36	3,72	1,73	4,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-46,37	6,88	229,01	69,73	-90,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,55	41,41	119,75	-13,95	-55,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,22	22,37	138,71	-10,05	-56,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,47	-10,43	-10,56	-16,62	-13,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,59	1,67	-7,75	-33,25	-22,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,66	1,76	-10,67	-41,04	-25,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,09	2,58	-8,43	-41,17	-24,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,09	2,58	-8,43	-41,17	-24,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,08	-5,34	12,02	-24,44	5,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,08	-5,34	12,02	-24,44	5,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,9	-5,43	7,11	-26,82	4,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,47	-5,34	14,47	-24,1	5,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,07	-7,27	-11,66	-11,38	-3,44
Stocks, CAGR sur 3 ans	2,83	-5,37	-2,89	-15,59	-14,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-15,05	-17,42	-13,33	-21,6	-14,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,18	-5,54	-10,75	-12,97	-7,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,8	3,51	3,87	3,32	3,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,8	3,51	3,87	3,32	3,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,09	-17,77	85,61	47,05	-54,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-33,08	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,39	17,2	83,57	4,94	-15,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,95	9,08	73,04	10,04	-12,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,06	-6,84	-8,32	-14,86	-11,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	34,13	17,01	-9,3	-24,5	-6,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	37,63	30,87	-29,63	-35,3	9,65
EBITA, 5 ans CAGR %	29,97	33,08	-29,13	-35,49	11,93
EBIT, 5 ans CAGR %	29,97	33,08	-29,13	-35,49	11,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,13	21,91	-22,3	-21,19	42,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,13	21,91	-22,3	-21,19	42,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,47	19,75	-22,14	-22,07	37,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	29,2	22,38	-22,88	-21,19	45,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,3	-4,95	-7,04	-9,83	-4,81
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,19	-0,24	-10,76	-8,34	-2,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,34	-12,52	-17,64	-17	-14,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,03	-3,95	-8,82	-9,7	-4,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,76	4,72	3,77	2,79	4,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,76	4,72	3,77	2,79	4,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,04	-12,29	76,1	-1,77	-42,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	58,25	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,37	-5,79	44,6	3,57	4,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,12	-5,54	52,36	0,98	-0,08