Ratios Financiers Kanani Industries Limited

Actions

KANANIIND

INE879E01037

Habillement et accessoires

Temps Différé Bombay S.E. 07:10:50 07/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,510 ^INR	-1,31%		+0,67%	-10,12%

13/08	Kanani Industries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Kanani Industries Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

6e31adc52d.ydc21SU1rkxxq8lkNr0fpcP5PY5mpevHqJPvo2p1R2Q.-L5vkW1RnD8U3fg8Y41-1K-2DPou5pigxeeV0F8RDR2mh0KmanPILkKdug

Données Financières Publiées: KANANI INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	3,12 Md	2,91 Md	2,7 Md	2,23 Md	1,68 Md
Autres recettes, total	-	1 k	956 k	946 k	380 k
Total Chiffre d'affaires	3,12 Md	2,91 Md	2,71 Md	2,23 Md	1,69 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,07 Md	2,85 Md	2,63 Md	2,19 Md	1,67 Md
Résultat Brut	46,41 M	56,59 M	72,08 M	36,44 M	16,83 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,35 M	10,64 M	11,1 M	10,05 M	7,72 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	619 k	588 k	383 k	241 k	206 k
Autres dépenses de fonctionnement	27,71 M	29,05 M	28,52 M	20,22 M	5,58 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	38,68 M	40,28 M	40 M	30,51 M	13,51 M
Résultat d'Exploitation	7,73 M	16,31 M	32,08 M	5,93 M	3,32 M
Intérêts payés, total	-10,27 M	-7,83 M	-7,83 M	-6,8 M	-13 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-10,27 M	-7,83 M	-7,83 M	-6,8 M	-13 k
Gains (pertes) de change	9,11 M	11,66 M	146 k	8,38 M	4,58 M
Autres produits non opérationnels	-1,12 M	-1 k	-1,18 M	-815 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	5,45 M	20,13 M	23,22 M	6,7 M	7,89 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-27 k	-	205 k
EBT, elements non courants inclus	5,45 M	20,13 M	23,19 M	6,7 M	8,1 M
Charge d'impôt	1,06 M	2,08 M	1,46 M	523 k	308 k
Résultat des activités poursuivies	4,39 M	18,05 M	21,73 M	6,17 M	7,79 M
Résultat net part du groupe	4,39 M	18,05 M	21,73 M	6,17 M	7,79 M
Résultat net	4,39 M	18,05 M	21,73 M	6,17 M	7,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,39 M	18,05 M	21,73 M	6,17 M	7,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,39 M	18,05 M	21,73 M	6,17 M	7,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,09	0,11	0,03	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,09	0,11	0,03	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	198 M	198 M	198 M	198 M	198 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,09	0,11	0,03	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,09	0,11	0,03	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	198 M	198 M	198 M	198 M	198 M
BPA de base normalisé	0,02	0,06	0,07	0,02	0,02
BPA dilué normalisé	0,02	0,06	0,07	0,02	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,66 M	17,21 M	32,78 M	6,17 M	3,53 M
EBITA	7,73 M	16,31 M	32,08 M	5,93 M	3,32 M
EBIT	7,73 M	16,31 M	32,08 M	5,93 M	3,32 M
EBITDAR	8,97 M	17,52 M	33,09 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	3,12 Md	2,92 Md	2,71 Md	2,24 Md	1,69 Md
Taux d’imposition effectif (%)	19,4	10,33	6,29	7,81	3,8
Total des impôts courants	1,06 M	2,08 M	1,13 M	443 k	308 k
Résultat net normalisé	3,41 M	12,58 M	14,51 M	4,18 M	4,93 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	313 k	313 k	313 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	108 k	84,07 k	70,21 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	205 k	229 k	243 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	41,6 M	45,84 M	80,63 M	11,64 M	9,46 M
Total des liquidités et VMP	41,6 M	45,84 M	80,63 M	11,64 M	9,46 M
Créances clients, total	1,09 Md	1,02 Md	949 M	754 M	710 M
Autres créances	7,38 M	8,34 M	9,12 M	4,21 M	4,21 M
Total des créances	1,1 Md	1,03 Md	958 M	758 M	714 M
Stocks	188 M	330 M	260 M	172 M	199 M
Dépenses payées d'avance	657 k	1,3 M	2,88 M	17 k	-
Autres actifs à court terme, total	711 k	712 k	376 k	5,1 M	5,54 M
Total de l'actif circulant	1,33 Md	1,41 Md	1,3 Md	947 M	928 M
Immobilisations corporelles brutes	18,88 M	19,95 M	19,47 M	19,65 M	19,65 M
Amortissements cumulés	-15,65 M	-16,55 M	-17,12 M	-17,55 M	-18,01 M
Immobilisations corporelles nettes	3,23 M	3,4 M	2,34 M	2,1 M	1,64 M
Autres actifs à long terme, total	249 k	256 k	276 k	276 k	285 k
Total des actifs	1,33 Md	1,41 Md	1,31 Md	949 M	930 M
Passifs
Comptes à payer, total	546 M	572 M	361 M	254 M	279 M
Charges à payer, total	1,06 M	2,33 M	1,99 M	1,64 M	723 k
Emprunts à court terme	200 M	239 M	213 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	810 k	1,21 M	860 k	306 k	278 k
Autres passifs à court terme	587 k	1,17 M	688 k	1,11 M	530 k
Total du passif circulant	749 M	816 M	578 M	257 M	281 M
Dette à long terme	21,8 M	5,9 M	101 M	59,5 M	490 k
Autres passifs non courants	-	1 k	-	-	1 k
Total du passif	770 M	822 M	678 M	317 M	281 M
Actions ordinaires, total	98,93 M	98,93 M	98,93 M	198 M	198 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	445 M	463 M	485 M	392 M	400 M
Résultat global et autres	20,4 M	25,83 M	42,71 M	42,49 M	50,6 M
Total des fonds propres ordinaires	565 M	588 M	627 M	633 M	648 M
Total des capitaux propres	565 M	588 M	627 M	633 M	648 M
Total du passif et des capitaux propres	1,33 Md	1,41 Md	1,31 Md	949 M	930 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	198 M	198 M	198 M	198 M	198 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	198 M	198 M	198 M	198 M	198 M
Actif net par action	2,85	2,97	3,17	3,2	3,28
Actif corporel net	565 M	588 M	627 M	633 M	648 M
Actif corporel net par action	2,85	2,97	3,17	3,2	3,28
Total de la dette	222 M	245 M	314 M	59,5 M	490 k
Dette nette	180 M	199 M	233 M	47,85 M	-8,97 M
Dette relative aux contrats de location	2,5 M	2,5 M	2,5 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	12,18 M	56,67 M	65,06 M	79 k	79 k
Stocks de produits finis, total	176 M	274 M	195 M	172 M	199 M
Terres possédées	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M
Bâtiments, total	5,97 M	5,97 M	5,97 M	5,97 M	5,97 M
Machines, total	8,21 M	9,28 M	8,8 M	8,98 M	8,98 M
Employés à temps plein	32	33	29	4	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	4,39 M	18,05 M	21,73 M	6,17 M	7,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	932 k	901 k	696 k	241 k	206 k
Amortissements et dépréciations, Total	932 k	901 k	696 k	241 k	206 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	27 k	-	-205 k
Autres activités d'exploitation, total	-6,88 M	5,83 M	16,53 M	6,02 M	8,11 M
Variation des créances	97,34 M	73,43 M	70,51 M	196 M	44,05 M
Variation des stocks	119 M	-143 M	70,16 M	88,24 M	-26,72 M
Variation des dettes fournisseurs	-180 M	28,27 M	-212 M	-107 M	23,56 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,91 M	-1,62 M	-2,04 M	3,05 M	-424 k
Flux de trésorerie d'exploitation	30,01 M	-17,73 M	-34,28 M	192 M	56,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,07 M	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	334 k	-	463 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	1,11 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,07 M	334 k	1,11 M	463 k
Dette à court terme émise, total	-	38,93 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	94,97 M	-	-
Total de la dette émise	-	38,93 M	94,97 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-8,9 M	-	-26,23 M	-213 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-22,12 M	-15,9 M	-	-41,37 M	-59,01 M
Total de la dette remboursée	-31,02 M	-15,9 M	-26,23 M	-254 M	-59,01 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-7,9 M	-
Flux de trésorerie de financement	-31,02 M	23,04 M	68,74 M	-262 M	-59,01 M
Variation nette de la trésorerie	-1,01 M	4,24 M	34,79 M	-68,99 M	-2,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	7,9 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,28 M	1,68 M	1,81 M	1,08 M	308 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	28,87 M	-36,98 M	-57,73 M	179 M	42,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	35,29 M	-32,09 M	-52,84 M	183 M	42,75 M
Variation du fonds de roulement net	-29,53 M	42,11 M	73,59 M	-179 M	-40,47 M
Dette nette émise (remboursée)	-31,02 M	23,04 M	68,74 M	-254 M	-59,01 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,34	0,74	1,48	0,33	0,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,6	1,26	2,26	0,45	0,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,78	3,13	3,58	0,98	1,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,78	3,13	3,58	0,98	1,22
Analyse des marges
Marge brute %	1,49	1,95	2,66	1,63	1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,33	0,37	0,41	0,45	0,46
Marge d’EBITDA %	0,28	0,59	1,21	0,28	0,21
Marge EBITA %	0,25	0,56	1,19	0,27	0,2
Marge d'EBIT %	0,25	0,56	1,19	0,27	0,2
Marge des activités poursuivies %	0,14	0,62	0,8	0,28	0,46
Marge nette %	0,14	0,62	0,8	0,28	0,46
Net Avail. Pour la marge commune %	0,14	0,62	0,8	0,28	0,46
Marge nette normalisée %	0,11	0,43	0,54	0,19	0,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,93	-1,27	-2,13	8,01	2,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,13	-1,1	-1,95	8,2	2,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,16	2,12	1,99	1,98	1,79
Rotation des actifs corporels	843,01	876,87	942,01	1 k	900,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,73	2,75	2,75	2,62	2,3
Rotation des stocks (stock moyen)	12,4	11	8,92	10,14	9
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,78	1,72	2,25	3,68	3,31
Quick Ratio	1,53	1,32	1,8	2,99	2,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	-0,02	-0,06	0,75	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	133,76	132,63	132,84	139,86	158,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	29,44	33,18	40,93	36,08	40,57
Délais de paiement des fournisseurs	78,81	68,2	66,48	53,51	57,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	84,38	97,62	107,3	122,43	141,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	39,29	41,64	50,04	9,41	0,08
Dette totale / Capital total	28,21	29,4	33,35	8,6	0,08
Dette à long terme / Capitaux propres	3,86	1	16,1	9,41	0,08
Dette à long terme / Capital total	2,77	0,71	10,73	8,6	0,08
Dette totale / Total de l'actif	57,71	58,3	51,99	33,35	30,24
EBIT / Charges d'intérêt	0,75	2,08	4,1	0,87	255,46
EBITDA / Charges d'intérêt	0,84	2,2	4,19	0,91	271,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,84	2,06	4,19	0,91	271,31
Dette totale / EBITDA	25,61	14,23	9,57	9,64	0,14
Dette nette / EBITDA	20,81	11,56	7,11	7,75	-2,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	25,61	15,17	9,57	9,64	0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	20,81	12,33	7,11	7,75	-2,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-17,26	-6,69	-6,92	-17,62	-24,4
Résultat brut, Croissance 1 an	-32,33	21,93	27,37	-49,45	-53,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	-72,16	98,72	90,47	-81,16	-42,86
EBITA, 1 an Croissance en %	-74	111,02	96,73	-81,51	-44,02
EBIT, 1 an Croissance %	-74	111,02	96,73	-81,51	-44,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-82,86	311,04	20,37	-71,59	26,15
Résultat net, Croissance 1 an	-82,86	311,04	20,37	-71,59	26,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-80,15	269,46	15,32	-71,16	17,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-84,55	350	22,02	-72,68	31,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	-8,18	-6,72	-6,91	-20,6	-5,84
Stocks, Croissance 1 an	-38,85	75,9	-21,23	-33,9	15,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-22,39	5,29	-31,08	-10,28	-22,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,8	5,63	-7,44	-27,28	-2,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,08	4,16	6,57	0,95	2,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,08	4,16	6,57	0,95	2,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-51,32	-159,07	93,37	-1,08 k	-70,63
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-19,51	-228,11	56,11	-409,34	-76,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-13,32	-190,93	64,68	-446,03	-76,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,85	-12,13	-6,81	-12,44	-21,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,59	-9,16	24,62	-19,76	-51,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	-50,81	-25,62	94,55	-40,1	-67,2
EBITA, 2 ans CAGR %	-51,74	-25,93	103,75	-39,68	-67,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-51,74	-25,93	103,75	-39,68	-67,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-55,11	-16,06	122,43	-41,52	-40,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-55,11	-16,06	122,43	-41,52	-40,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-51,75	-14,36	106,41	-42,33	-41,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,36	-16,63	134,33	-42,26	-40,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,33	-7,45	-6,82	-14,03	-13,53
Stocks, CAGR sur 2 ans	-21,38	3,72	17,71	-27,84	-12,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-23,7	-9,6	-14,81	-21,36	-16,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,86	-4,58	-1,12	-17,96	-15,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,63	2,02	5,36	3,72	1,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,63	2,02	5,36	3,72	1,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	62,74	-46,37	6,88	229,01	69,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,08	1,55	41,41	119,75	-13,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	25,89	-11,22	22,37	138,71	-10,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,86	-5,47	-10,43	-10,56	-16,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,19	-1,59	1,67	-7,75	-33,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,47	-21,66	1,76	-10,67	-41,04
EBITA, 3 ans CAGR %	0,19	-21,09	2,58	-8,43	-41,17
EBIT, 3 ans CAGR %	0,19	-21,09	2,58	-8,43	-41,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,36	-6,08	-5,34	12,02	-24,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,36	-6,08	-5,34	12,02	-24,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,7	-4,9	-5,43	7,11	-26,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,63	-6,47	-5,34	14,47	-24,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,69	-2,07	-7,27	-11,66	-11,38
Stocks, CAGR sur 3 ans	-10,66	2,83	-5,37	-2,89	-15,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,96	-15,05	-17,42	-13,33	-21,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,79	-2,18	-5,54	-10,75	-12,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,3	3,8	3,51	3,87	3,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,3	3,8	3,51	3,87	3,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,12	16,09	-17,77	85,61	47,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-33,08	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-28,14	9,39	17,2	83,57	4,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-20,51	12,95	9,08	73,04	10,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,88	-8,06	-6,84	-8,32	-14,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,96	34,13	17,01	-9,3	-24,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	-17,46	37,63	30,87	-29,63	-35,3
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,67	29,97	33,08	-29,13	-35,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,67	29,97	33,08	-29,13	-35,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-25,5	29,13	21,91	-22,3	-21,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-25,5	29,13	21,91	-22,3	-21,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,68	24,47	19,75	-22,14	-22,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,77	29,2	22,38	-22,88	-21,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,14	-3,3	-4,95	-7,04	-9,83
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,84	6,19	-0,24	-10,76	-8,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,83	-8,34	-12,52	-17,64	-17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,65	-2,03	-3,95	-8,82	-9,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,03	3,76	4,72	3,77	2,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,03	3,76	4,72	3,77	2,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,88	-13,04	-12,29	76,1	-1,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	58,25	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,8	-5,37	-5,79	44,6	3,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,82	-5,12	-5,54	52,36	0,98